公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银招财混合A
| 基金代码001266 | 基金经理贺明之 | 最新份额2,070.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模26.04亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式：本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 2.4263 | 2.4583 | -0.58% |
| 2026-1-29 | 2.4405 | 2.4725 | -1.01% |
| 2026-1-28 | 2.4654 | 2.4974 | 0.70% |
| 2026-1-27 | 2.4482 | 2.4802 | -0.04% |
| 2026-1-26 | 2.4491 | 2.4811 | 0.51% |
| 2026-1-23 | 2.4367 | 2.4687 | 0.62% |
| 2026-1-22 | 2.4217 | 2.4537 | -0.31% |
| 2026-1-21 | 2.4293 | 2.4613 | 1.09% |
| 2026-1-20 | 2.403 | 2.435 | -1.01% |
| 2026-1-19 | 2.4276 | 2.4596 | 0.82% |
| 2026-1-16 | 2.4078 | 2.4398 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 2.4081 | 2.4401 | 0.90% |
| 2026-1-14 | 2.3866 | 2.4186 | 0.82% |
| 2026-1-13 | 2.3672 | 2.3992 | -0.73% |
| 2026-1-12 | 2.3847 | 2.4167 | 0.55% |
| 2026-1-9 | 2.3717 | 2.4037 | 0.91% |
| 2026-1-8 | 2.3502 | 2.3822 | -1.10% |
| 2026-1-7 | 2.3764 | 2.4084 | 0.16% |
| 2026-1-6 | 2.3725 | 2.4045 | 1.68% |
| 2026-1-5 | 2.3332 | 2.3652 | 2.36% |
贺明之先生：硕士研究生。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办，2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师，2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银招财混合A 2022-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银招财混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银招财混合A | 混合型 | 2022-09-14 至 今 | 3.4 | -20.43% | -23.20% |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.7 | -1.44% | -17.73% |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.7 | -1.59% | -17.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺明之 | 2022-09-14 至 今 | 3年4个月零17天 | -20.43 | -23.20 |
| 綦缚鹏 | 2020-07-10 至 2022-09-21 | 2年2个月零11天 | 28.57 | 6.72 |
| 于雷 | 2018-08-04 至 2020-07-18 | 1年11个月零14天 | 87.17 | 55.09 |
| 李轩 | 2017-04-18 至 2018-12-29 | 1年8个月零11天 | -30.21 | -7.15 |
| 颜文浩 | 2016-04-15 至 2019-10-19 | 3年6个月零4天 | 4.85 | 17.97 |
| 綦缚鹏 | 2016-01-19 至 2018-08-04 | 2年6个月零16天 | -12.01 | 3.55 |
| 李怡文 | 2015-05-07 至 2016-12-03 | 1年6个月零26天 | 2.60 | -21.52 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000069 | 1.1649 | 1.7203 | -0.10% | |
| 000663 | 1.5798 | 3.9428 | -0.69% | |
| 001585 | 1.1779 | 1.2641 | -0.69% | |
| 001838 | 1.3826 | 1.5616 | -0.69% | |
| 005019 | 1.0307 | 1.299 | -0.10% | |
| 005725 | 1.1412 | 1.2282 | -0.10% | |
| 005996 | 1.1452 | 1.2622 | -0.10% | |
| 006027 | 1.0389 | 1.2735 | -0.10% | |
| 007260 | 1.0489 | 1.2039 | -0.10% | |
| 007342 | 1.0823 | 1.2123 | -0.10% | |
| 007690 | 2.3475 | 2.4175 | -0.69% | |
| 010425 | 0.9758 | 0.9758 | -0.69% | |
| 011082 | 1.0359 | 1.2299 | -0.69% | |
| 012016 | 1.0759 | 1.1514 | -0.10% | |
| 012148 | 1.0353 | 1.0353 | -0.69% | |
| 013975 | 1.1072 | 1.1072 | -0.10% | |
| 014488 | 1.097 | 1.097 | -0.69% | |
| 015652 | 2.8494 | 2.8494 | -0.69% | |
| 018545 | 1.3481 | 1.5481 | -0.69% | |
| 018699 | 1.8473 | 1.8473 | -0.69% | |
| 019005 | 3.2542 | 3.2542 | -5.23% | |
| 019398 | 1.0596 | 1.0596 | -0.10% | |
| 020669 | 1.2793 | 1.2793 | -0.69% | |
| 021361 | 1.0687 | 1.0687 | -0.10% | |
| 021896 | 1.3217 | 1.3217 | -0.88% | |
| 024193 | 1.0157 | 1.0157 | -0.88% | |
| 025452 | 1.0566 | 1.0566 | -0.88% | |
| 025960 | 1.0447 | 1.0447 | -0.88% | |
| 161221 | 1.3596 | 1.8596 | -0.10% | |
| 000557 | 2.1705 | 2.9765 | -0.69% | |
| 001037 | 1.3916 | 2.0846 | -0.69% | |
| 006553 | 1.1225 | 1.1995 | -0.10% | |
| 007144 | 1.5294 | 1.6049 | -0.88% | |
| 011616 | 2.0574 | 2.0574 | -0.69% | |
| 013637 | 1.3267 | 1.3267 | -0.69% | |
| 014965 | 1.0155 | 1.0865 | -0.10% | |
| 015843 | 1.5514 | 1.5514 | -0.69% | |
| 017216 | 1.4922 | 1.4922 | -0.69% | |
| 019945 | 1.013 | 1.065 | -0.10% | |
| 020307 | 1.0665 | 1.0665 | -0.10% | |
| 020731 | 1.0173 | 1.0403 | -0.10% | |
| 020968 | 1.1386 | 1.1636 | -0.10% | |
| 021546 | 1.0655 | 1.0655 | -0.69% | |
| 023518 | 1.5669 | 1.5669 | -0.88% | |
| 025961 | 1.0442 | 1.0442 | -0.88% | |
| 159933 | 2.9916 | 2.9916 | -0.88% | |
| 161232 | 1.3726 | 1.5726 | -0.69% | |
| 161233 | 1.7826 | 1.8586 | -0.69% | |
| 017749 | 1.8756 | 1.8756 | -0.69% | |
| 000556 | 2.279 | 3.133 | -0.69% | |
| 001584 | 1.179 | 1.2852 | -0.69% | |
| 005994 | 2.9662 | 2.9662 | -0.88% | |
| 007143 | 1.5678 | 1.6468 | -0.88% | |
| 010423 | 0.8418 | 0.8418 | -0.69% | |
| 013636 | 1.3491 | 1.3491 | -0.69% | |
| 014211 | 0.9246 | 0.9246 | -0.69% | |
| 015285 | 0.7851 | 0.7851 | -0.69% | |
| 016112 | 1.0685 | 1.1085 | -0.10% | |
| 017941 | 1.359 | 1.379 | -0.69% | |
| 018544 | 1.561 | 1.786 | -0.69% | |
| 020241 | 1.0578 | 1.0578 | -0.10% | |
| 020929 | 1.0243 | 1.0785 | -0.69% | |
| 021925 | 1.2667 | 1.2667 | -0.69% | |
| 023519 | 1.5634 | 1.5634 | -0.88% | |
| 023768 | 1.1647 | 1.2016 | -0.10% | |
| 023789 | 1.3946 | 1.3946 | -0.10% | |
| 023792 | 1.3864 | 1.3864 | -0.10% | |
| 024898 | 1.1555 | 1.1555 | -0.88% | |
| 025292 | 1.0071 | 1.0071 | -0.10% | |
| 121001 | 1.4638 | 3.3668 | -0.69% | |
| 121002 | 2.0964 | 4.5897 | -0.69% | |
| 121003 | 1.1464 | 3.2426 | -0.69% | |
| 121005 | 0.576 | 3.6001 | -0.69% | |
| 121012 | 1.3947 | 2.3017 | -0.10% | |
| 005995 | 1.0379 | 1.2808 | -0.10% | |
| 010758 | 1.0268 | 1.1258 | -0.10% | |
| 015888 | 1.2306 | 1.2306 | -0.69% | |
| 017679 | 1.1132 | 1.1132 | -0.69% | |
| 017691 | 1.0454 | 1.1384 | -0.10% | |
| 018698 | 1.8707 | 1.8707 | -0.69% | |
| 018740 | 1.0308 | 1.0659 | -0.10% | |
| 020806 | 1.0688 | 1.0688 | -0.10% | |
| 021826 | 1.1401 | 1.1401 | -0.69% | |
| 022789 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | |
| 023490 | 1.1631 | 1.2032 | -0.10% | |
| 023790 | 1.3915 | 1.3915 | -0.10% | |
| 024847 | 0.9442 | 0.9442 | -0.88% | |
| 025453 | 1.0557 | 1.0557 | -0.88% | |
| 121010 | 3.8156 | 4.0765 | -0.69% | |
| 161211 | 2.347 | 2.347 | -0.88% | |
| 161216 | 1.3864 | 2.0704 | -0.10% | |
| 161226 | 3.2838 | 3.2838 | -5.23% | |
| 001908 | 3.7148 | 3.7148 | -0.69% | |
| 002964 | 1.0426 | 1.2896 | -0.10% | |
| 005435 | 1.0571 | 1.2306 | -0.10% | |
| 005641 | 1.0261 | 1.3082 | -0.10% | |
| 010010 | 1.0294 | 1.0294 | -0.88% | |
| 010424 | 0.8246 | 0.8246 | -0.69% | |
| 011007 | 1.0717 | 1.1617 | -0.10% | |
| 012017 | 1.1247 | 1.1247 | -0.10% | |
| 012018 | 1.1046 | 1.1046 | -0.10% | |
| 014489 | 1.072 | 1.072 | -0.69% | |
| 015624 | 1.0469 | 1.1132 | -0.10% | |
| 015842 | 1.5709 | 1.5709 | -0.69% | |
| 018149 | 1.0646 | 1.0646 | -0.10% | |
| 022152 | 1.2217 | 1.2367 | -0.88% | |
| 023489 | 1.1374 | 1.1374 | -0.10% | |
| 024400 | 1.2431 | 1.2431 | -0.88% | |
| 025291 | 1.0085 | 1.0085 | -0.10% | |
| 025455 | 1.074 | 1.074 | -0.88% | |
| 025456 | 1.0735 | 1.0735 | -0.88% | |
| 121008 | 0.6493 | 4.0477 | -0.69% | |
| 121009 | 1.0507 | 2.0503 | -0.10% | |
| 161225 | 2.7449 | 3.3859 | -0.69% | |
| 000070 | 1.162 | 1.6749 | -0.10% | |
| 000165 | 2.3522 | 4.3862 | -0.69% | |
| 005864 | 1.0695 | 1.2225 | -0.10% | |
| 007089 | 2.8852 | 2.8852 | -0.88% | |
| 009418 | 1.0294 | 1.1604 | -0.10% | |
| 011081 | 1.1159 | 1.1159 | -0.69% | |
| 013974 | 1.1161 | 1.1161 | -0.10% | |
| 014384 | 1.0467 | 1.1006 | -0.10% | |
| 015286 | 0.7685 | 0.7685 | -0.69% | |
| 015309 | 3.7439 | 3.7439 | -0.69% | |
| 015887 | 1.2473 | 1.2473 | -0.69% | |
| 018546 | 2.7047 | 3.3247 | -0.69% | |
| 019946 | 1.0159 | 1.0589 | -0.10% | |
| 020247 | 1.0511 | 1.0511 | -0.10% | |
| 020534 | 1.036 | 1.036 | -0.10% | |
| 020535 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | |
| 022151 | 1.2279 | 1.2429 | -0.88% | |
| 022909 | 2.9863 | 2.9863 | -0.88% | |
| 023470 | 1.0812 | 1.0825 | -0.10% | |
| 023862 | 1.2444 | 1.2444 | -0.88% | |
| 023903 | 1.485 | 1.485 | -0.88% | |
| 024848 | 0.9432 | 0.9432 | -0.88% | |
| 024899 | 1.1543 | 1.1543 | -0.88% | |
| 128112 | 1.3729 | 2.2159 | -0.10% | |
| 161217 | 2.5289 | 2.5289 | -0.88% | |
| 161222 | 2.9132 | 2.9452 | -0.69% | |
| 000845 | 1.2329 | 2.3249 | -0.69% | |
| 005520 | 1.0727 | 1.0727 | -0.69% | |
| 007110 | 1.1403 | 1.1403 | -0.69% | |
| 008612 | 1.0939 | 1.1029 | -0.10% | |
| 009417 | 1.0393 | 1.1703 | -0.10% | |
| 010338 | 1.13 | 1.13 | -0.69% | |
| 010339 | 1.1073 | 1.1073 | -0.69% | |
| 010426 | 0.9566 | 0.9566 | -0.69% | |
| 011618 | 1.699 | 1.841 | -0.69% | |
| 017130 | 1.2439 | 1.2439 | -0.69% | |
| 017131 | 1.23 | 1.23 | -0.69% | |
| 017139 | 1.0626 | 1.0786 | -0.10% | |
| 017217 | 1.4759 | 1.4759 | -0.69% | |
| 018389 | 2.8789 | 2.8789 | -0.69% | |
| 020805 | 1.0755 | 1.0755 | -0.10% | |
| 021461 | 2.5242 | 2.5242 | -0.88% | |
| 021543 | 2.4094 | 2.4094 | -0.69% | |
| 021827 | 1.1326 | 1.1326 | -0.69% | |
| 022908 | 1.5783 | 1.5783 | -0.88% | |
| 023904 | 1.4804 | 1.4804 | -0.88% | |
| 121006 | 3.8047 | 4.9007 | -0.69% | |
| 161219 | 2.9265 | 3.9805 | -0.69% | |
| 000523 | 1.0456 | 2.3836 | -0.69% | |
| 001218 | 1.1346 | 1.1603 | -0.69% | |
| 001266 | 2.4263 | 2.4583 | -0.69% | |
| 001704 | 3.3797 | 3.4047 | -0.69% | |
| 001907 | 3.9765 | 3.9765 | -0.69% | |
| 002358 | 2.0675 | 2.0675 | -0.69% | |
| 006736 | 3.0626 | 3.0626 | -0.69% | |
| 007689 | 2.4064 | 2.4764 | -0.69% | |
| 012149 | 1.0163 | 1.0163 | -0.69% | |
| 014210 | 0.9472 | 0.9472 | -0.69% | |
| 015572 | 3.7584 | 3.7584 | -0.69% | |
| 016780 | 1.5487 | 1.5487 | -0.69% | |
| 017750 | 1.8433 | 1.8433 | -0.69% | |
| 017924 | 1.0431 | 1.0431 | -0.69% | |
| 018093 | 1.0526 | 1.0926 | -0.10% | |
| 018150 | 1.0592 | 1.0592 | -0.10% | |
| 018739 | 1.0366 | 1.0716 | -0.10% | |
| 019399 | 1.0549 | 1.0549 | -0.10% | |
| 020308 | 1.0578 | 1.0578 | -0.10% | |
| 021360 | 1.0757 | 1.0757 | -0.10% | |
| 021542 | 1.2245 | 1.2395 | -0.69% | |
| 021677 | 1.0136 | 1.0136 | -0.10% | |
| 021895 | 1.324 | 1.324 | -0.88% | |
| 022788 | 1.0132 | 1.0132 | -0.10% | |
| 023063 | 1.0535 | 1.0535 | -0.10% | |
| 023465 | 1.0716 | 1.0716 | -0.10% | |
| 023793 | 1.3822 | 1.3822 | -0.10% | |
| 023861 | 1.2477 | 1.2477 | -0.88% | |
| 024192 | 1.0164 | 1.0164 | -0.88% | |
| 024401 | 1.2415 | 1.2415 | -0.88% | |
| 161224 | 1.1945 | 2.2435 | -0.69% | |
| 161227 | 1.5628 | 2.9561 | -0.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,462.81 | 94.07 |
| 2 | 债券及货币 | 317.92 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 317.92 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 22.81 | 00.48 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 02.86 | 195.62 | 4.12% | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.29 | 176.90 | 3.73% | -0.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 06.44 | 168.02 | 3.54% | 6.44 |
| 002158 | 汉钟精机 | 06.19 | 154.94 | 3.27% | 6.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.95 | 151.36 | 3.19% | 2.10 |
| 300408 | 三环集团 | 03.31 | 151.43 | 3.19% | 3.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 03.30 | 150.15 | 3.16% | 3.30 |
| 000688 | 国城矿业 | 05.37 | 149.29 | 3.15% | 5.37 |
| 002409 | 雅克科技 | 01.98 | 146.72 | 3.09% | 1.98 |
| 000703 | 恒逸石化 | 13.46 | 144.96 | 3.06% | 13.46 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 0.032 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 113.91% | 29.92% | 5.46% | 6.94% | 8.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43% | 6.4% | 6.45% | 6.45% | 29.92% | 17.31% | 39.91% | 150.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.93 | 0.73 |
| 夏普比率 | 193.43 | 71.35 | 37.56 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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