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债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理余文朝,陈伟旸
申购费率0.06%
基金规模49.7亿  (2022-06-30)
1.0841
1.1596
16.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% -0.0% 138/7123
最近一月 0.33% -0.0% 219/7116
最近三月 1.22% 0.01% 539/7070
最近一年 2.97% 0.03% 1513/6369
(2026-03-25)
基金代码012016 基金经理余文朝,陈伟旸 最新份额142,656.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模49.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-05-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模76.05亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-25 1.0841 1.1596 0.04%
2026-3-24 1.0837 1.1592 0.02%
2026-3-23 1.0835 1.159 0.03%
2026-3-20 1.0832 1.1587 0.05%
2026-3-19 1.0827 1.1582 0.03%
2026-3-18 1.0824 1.1579 0.02%
2026-3-17 1.0822 1.1577 0.03%
2026-3-16 1.0819 1.1574 0.00%
2026-3-13 1.0819 1.1574 0.00%
2026-3-12 1.0819 1.1574 0.00%
2026-3-11 1.0819 1.1574 0.00%
2026-3-10 1.0819 1.1574 0.01%
2026-3-9 1.0818 1.1573 -0.03%
2026-3-6 1.0821 1.1576 0.04%
2026-3-5 1.0817 1.1572 0.02%
2026-3-4 1.0815 1.157 0.02%
2026-3-3 1.0813 1.1568 0.03%
2026-3-2 1.081 1.1565 0.05%
2026-2-27 1.0805 1.156 0.03%
2026-2-26 1.0802 1.1557 -0.03%

陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。多年证券从业经历。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日起担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金和国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月8日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月26日起兼任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银顺成3个月定开债  2025-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银启晨利率债债券债券型2025-01-08 至 今 1.2--  --  
国投瑞银顺祺纯债债券债券型2025-01-08 至 今 1.2--  --  
国投瑞银恒源30天持有期债券A债券型2025-01-08 至 今 1.2--  --  
国投瑞银顺源债券债券型2025-01-08 至 今 1.2--  --  
国投瑞银顺祥债券债券型2025-03-08 至 今 1.1--  --  
国投瑞银顺成3个月定开债债券型2025-03-26 至 今 1.0--  --  
国投瑞银恒源30天持有期债券C债券型2025-01-08 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余文朝2025-08-09 至 今0年7个月零17天
陈伟旸2025-03-26 至 今1年0个月零28天
敬夏玺2024-05-17 至 2025-06-261年1个月零9天
杨枫2021-06-30 至 2024-06-042年-1个月零5天8.996.34
宋璐2021-04-29 至 2022-06-011年1个月零3天4.443.60
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022908 1.5331 1.5331 1.55%
023063 1.0499 1.0499 0.09%
001266 2.343 2.375 1.28%
121006 3.5035 4.5995 1.28%
005995 1.0442 1.2871 0.09%
005996 1.151 1.268 0.09%
001585 1.1555 1.2417 1.28%
010010 0.9076 0.9076 1.55%
012148 0.9785 0.9785 1.28%
012149 0.96 0.96 1.28%
009417 1.0386 1.1746 0.09%
014965 1.0185 1.0895 0.09%
019005 1.9722 1.9722 2.94%
018545 1.3042 1.5042 1.28%
018739 1.0406 1.0756 0.09%
021360 1.0701 1.0701 0.09%
015843 1.4833 1.4833 1.28%
025456 0.9128 0.9128 1.55%
000070 1.1542 1.6733 0.09%
005435 1.0609 1.2344 0.09%
007342 1.0864 1.2164 0.09%
121009 1.0519 2.0515 0.09%
006736 2.9098 2.9098 1.28%
161227 1.5663 2.9627 1.55%
161233 1.7555 1.8315 1.28%
008612 1.0986 1.1076 0.09%
015652 2.7328 2.7328 1.28%
014384 1.0493 1.1032 0.09%
016780 1.5176 1.5176 1.28%
017130 1.2258 1.2258 1.28%
017217 1.3163 1.3163 1.28%
017749 1.6741 1.6741 1.28%
015309 3.6469 3.6469 1.28%
017941 1.2522 1.2722 1.28%
019945 1.0177 1.0697 0.09%
018740 1.0344 1.0695 0.09%
021925 1.2234 1.2234 1.28%
020535 1.0326 1.0326 0.09%
015842 1.5029 1.5029 1.28%
020669 1.2366 1.2366 1.28%
020805 1.0675 1.0675 0.09%
023470 1.0825 1.0838 0.09%
022789 1.0137 1.0137 0.09%
023768 1.1575 1.2006 0.09%
023861 1.1963 1.1963 1.55%
024192 1.1353 1.1353 1.55%
000069 1.1577 1.7193 0.09%
005725 1.1453 1.2323 0.09%
007089 2.7133 2.7133 1.55%
001908 3.6176 3.6176 1.28%
001584 1.1568 1.263 1.28%
161219 2.8226 3.8766 1.28%
015285 0.789 0.789 1.28%
013636 1.2016 1.2016 1.28%
014211 0.84 0.84 1.28%
014489 1.0017 1.0017 1.28%
017131 1.2115 1.2115 1.28%
020241 1.0547 1.0547 0.09%
020308 1.0552 1.0552 0.09%
018149 1.0688 1.0688 0.09%
021546 1.003 1.003 1.28%
023465 1.0656 1.0656 0.09%
024848 0.835 0.835 1.55%
024899 0.9742 0.9742 1.55%
022788 1.0156 1.0156 0.09%
023904 1.3576 1.3576 1.55%
025292 1.0054 1.0054 0.09%
000165 2.1704 4.2044 1.28%
000556 2.2402 3.0942 1.28%
005019 1.0349 1.3032 0.09%
007689 2.2762 2.3462 1.28%
121002 1.9324 4.4257 1.28%
121012 1.3886 2.2956 0.09%
128112 1.3661 2.2091 0.09%
010339 1.0646 1.0646 1.28%
161216 1.3756 2.0596 0.09%
161222 2.7965 2.8285 1.28%
161232 1.3304 1.5304 1.28%
011082 0.9701 1.1641 1.28%
012018 1.094 1.094 0.09%
011618 1.6746 1.8166 1.28%
013974 1.12 1.12 0.09%
017750 1.644 1.644 1.28%
020307 1.0645 1.0645 0.09%
021361 1.0625 1.0625 0.09%
021542 1.1945 1.2095 1.28%
023519 1.4624 1.4624 1.55%
025961 1.022 1.022 1.55%
023792 1.3756 1.3756 0.09%
023793 1.3708 1.3708 0.09%
023862 1.1924 1.1924 1.55%
000523 0.9797 2.3177 1.28%
000663 1.5557 3.9187 1.28%
121010 3.6821 3.9424 1.28%
005864 1.0744 1.2274 0.09%
006027 1.0446 1.2792 0.09%
006553 1.126 1.203 0.09%
161211 2.2407 2.2407 1.55%
161225 2.6724 3.3134 1.28%
013637 1.1808 1.1808 1.28%
014210 0.8613 0.8613 1.28%
017679 1.0555 1.0555 1.28%
020247 1.0473 1.0473 0.09%
018093 1.0585 1.0985 0.09%
018150 1.0632 1.0632 0.09%
019399 1.0583 1.0583 0.09%
018546 2.6309 3.2509 1.28%
021895 1.1764 1.1764 1.55%
021896 1.174 1.174 1.55%
021543 2.3254 2.3254 1.28%
023490 1.1554 1.2017 0.09%
024847 0.8361 0.8361 1.55%
022909 2.8124 2.8124 1.55%
023789 1.3884 1.3884 0.09%
025291 1.0075 1.0075 0.09%
025452 1.0181 1.0181 1.55%
007110 1.0039 1.0039 1.28%
000845 1.2033 2.2953 1.28%
010423 0.7213 0.7213 1.28%
010424 0.7062 0.7062 1.28%
161226 1.9913 1.9913 2.94%
011081 0.9818 0.9818 1.28%
001704 3.1951 3.2201 1.28%
012016 1.0841 1.1596 0.09%
015572 3.6248 3.6248 1.28%
159159 1.1191 1.1191 1.55%
017216 1.3316 1.3316 1.28%
016112 1.0755 1.1155 0.09%
017691 1.0471 1.1401 0.09%
019398 1.0633 1.0633 0.09%
019946 1.0202 1.0632 0.09%
021827 1.109 1.109 1.28%
025960 1.023 1.023 1.55%
023903 1.3627 1.3627 1.55%
024193 1.1344 1.1344 1.55%
000557 2.132 2.938 1.28%
005641 1.0297 1.3118 0.09%
002358 2.0031 2.0031 1.28%
007143 1.5216 1.6006 1.55%
007690 2.2192 2.2892 1.28%
121001 1.4589 3.3619 1.28%
121005 0.539 3.5387 1.28%
121008 0.6086 3.9585 1.28%
005994 2.7911 2.7911 1.55%
010338 1.0871 1.0871 1.28%
010425 0.9616 0.9616 1.28%
161217 2.3087 2.3087 1.55%
011007 1.0754 1.1654 0.09%
012017 1.1145 1.1145 0.09%
015286 0.7717 0.7717 1.28%
013975 1.1107 1.1107 0.09%
017139 1.0669 1.0829 0.09%
018389 2.7742 2.7742 1.28%
018544 1.536 1.761 1.28%
021826 1.117 1.117 1.28%
022151 1.2273 1.2423 1.55%
021461 2.3039 2.3039 1.55%
020534 1.0378 1.0378 0.09%
020806 1.0602 1.0602 0.09%
024400 1.2302 1.2302 1.55%
023518 1.4662 1.4662 1.55%
024898 0.9755 0.9755 1.55%
159933 2.8483 2.8483 1.55%
023790 1.3848 1.3848 0.09%
025453 1.0166 1.0166 1.55%
025455 0.9136 0.9136 1.55%
002964 1.0478 1.2948 0.09%
005520 1.0103 1.0103 1.28%
001218 1.0767 1.1024 1.28%
007144 1.4834 1.5589 1.55%
007260 1.0525 1.2075 0.09%
121003 1.0527 3.1489 1.28%
001838 1.2751 1.4541 1.28%
001907 3.8758 3.8758 1.28%
001037 1.3649 2.0579 1.28%
010426 0.9422 0.9422 1.28%
010758 1.0276 1.1296 0.09%
161221 1.3482 1.8482 0.09%
161224 1.168 2.217 1.28%
009418 1.0284 1.1644 0.09%
011616 1.993 1.993 1.28%
015624 1.0517 1.118 0.09%
014488 1.026 1.026 1.28%
017924 1.0451 1.0451 1.28%
018698 1.833 1.833 1.28%
018699 1.8086 1.8086 1.28%
022152 1.2207 1.2357 1.55%
015887 1.2023 1.2023 1.28%
015888 1.1855 1.1855 1.28%
020731 1.0194 1.0433 0.09%
020929 1.005 1.0592 1.28%
020968 1.1439 1.1689 0.09%
021677 1.0173 1.0173 0.09%
024401 1.2281 1.2281 1.55%
023489 1.1401 1.1401 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币176,919.25115.75
3现金2,766.3801.81
4其他资产03.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258108125南昌交投MTN00150.00(万张)5,117.20(万元)3.35(%)  
224266025平证0650.00(万张)5,085.85(万元)3.33(%)  
324254625信投G150.00(万张)5,078.47(万元)3.32(%)  
410258372525蚌埠投资MTN00450.00(万张)5,079.19(万元)3.32(%)  
524282125平证1250.00(万张)5,066.15(万元)3.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-05-202024-05-220.005
22023-10-312023-11-020.01
32023-06-132023-06-150.01
42023-03-242023-03-280.002
52022-12-132022-12-150.01
62022-09-142022-09-160.0145
72022-06-132022-06-150.008
82022-03-182022-03-220.01
92021-11-182021-11-220.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.25%2.97%3.24%0.0%3.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
1.22%
1.19%
1.19%
2.97%
10.04%
0.0%
16.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
171.19
95.90
123.35
特雷诺指数
-0.10
-0.36
-0.19
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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