| 基金代码023465 | 基金经理朴虹睿,杨枫 | 最新份额43.87万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-02-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在追求基金资产稳定增值、严格控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“股票型ETF”)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0355 | 1.0355 | 1.64% |
| 2026-11-3 | 1.0188 | 1.0188 | -0.63% |
| 2026-11-2 | 1.0253 | 1.0253 | 0.35% |
| 2026-10-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.97% |
| 2026-10-29 | 1.0317 | 1.0317 | -0.79% |
| 2026-10-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.59% |
| 2026-10-27 | 1.0338 | 1.0338 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.52% |
| 2026-10-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.56% |
| 2026-10-22 | 1.0393 | 1.0393 | -0.57% |
| 2026-10-21 | 1.0453 | 1.0453 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 1.0476 | 1.0476 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.0486 | 1.0486 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0523 | 1.0523 | -0.41% |
| 2026-10-14 | 1.0566 | 1.0566 | -0.40% |
| 2026-10-13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | -0.21% |
| 2026-10-9 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 1.0633 | 1.0633 | -0.51% |

杨枫先生:中国国籍,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理,2026年8月1日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年4月13日至2025年7月7日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月25日至2026年7月17日期间担任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 5.3 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 2026-07-04 | 2.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 2026-07-04 | 2.3 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 5.2 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2023-05-27 至 今 | 3.4 | -2.60% | -17.74% | |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 3.4 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 5.3 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% | |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% | |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朴虹睿 | 2026-07-11 至 今 | 0年3个月零25天 | ||
| 杨枫 | 2025-02-28 至 今 | 1年8个月零8天 |

朴虹睿女士:研究员兼基金经理助理,中国籍,香港城市大学工商数量分析硕士,多年证券从业经验。2019年3月至2019年9月任国金证券研究所研究助理,2019年10月至2020年11月任东北证券上海投资咨询分公司分析师,2020年11月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任研究员。2023年10月17日至2025年1月2日期间担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2025年1月3日起担任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年7月11日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金和国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2026-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 2025-01-02 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 2025-01-02 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | LOF型 | 2026-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2026-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2026-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朴虹睿 | 2026-07-11 至 今 | 0年3个月零25天 | ||
| 杨枫 | 2025-02-28 至 今 | 1年8个月零8天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 835.54 | 16.89 |
| 2 | 债券及货币 | 4,157.71 | 84.05 |
| 3 | 现金 | 75.70 | 01.53 |
| 4 | 其他资产 | 10.03 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.22 | 64.04 | 1.29% | 0.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 00.84 | 45.79 | 0.93% | 0.84 |
| 000039 | 中集集团 | 05.18 | 44.55 | 0.90% | 5.18 |
| 002371 | 北方华创 | 00.07 | 43.12 | 0.87% | 0.07 |
| 601138 | 工业富联 | 00.53 | 30.85 | 0.62% | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.99 | 29.49 | 0.60% | -0.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.55 | 28.63 | 0.58% | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 24.25 | 0.49% | -0.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.92 | 23.09 | 0.47% | 0.92 |
| 605117 | 德业股份 | 00.29 | 22.67 | 0.46% | 0.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 04.00(万张) | 411.58(万元) | 8.32(%) |
| 2 | 242500036 | 25杭州银行永续债01 | 04.00(万张) | 411.67(万元) | 8.32(%) |
| 3 | 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 04.00(万张) | 408.82(万元) | 8.26(%) |
| 4 | 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 04.00(万张) | 406.47(万元) | 8.22(%) |
| 5 | 242580002 | 25邮储永续债01BC | 03.50(万张) | 357.94(万元) | 7.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.25% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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