基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理汤龑,施成 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017749 | 基金经理汤龑,施成 | 最新份额34,471.22万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.15亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,综合考虑行业的景气度及公司的基本面,精选具备投资价值的优质企业,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0971 | 1.0971 | 2.28% |
2024-4-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.72% |
2024-4-24 | 1.0649 | 1.0649 | 1.20% |
2024-4-23 | 1.0523 | 1.0523 | -1.97% |
2024-4-22 | 1.0735 | 1.0735 | -2.86% |
2024-4-19 | 1.1051 | 1.1051 | 0.22% |
2024-4-18 | 1.1027 | 1.1027 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.1017 | 1.1017 | 1.61% |
2024-4-16 | 1.0842 | 1.0842 | -2.23% |
2024-4-15 | 1.1089 | 1.1089 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1085 | 1.1085 | 1.52% |
2024-4-11 | 1.0919 | 1.0919 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.0867 | 1.0867 | 0.68% |
2024-4-9 | 1.0794 | 1.0794 | -0.73% |
2024-4-8 | 1.0873 | 1.0873 | -0.12% |
2024-4-3 | 1.0886 | 1.0886 | 2.25% |
2024-4-2 | 1.0646 | 1.0646 | 0.61% |
2024-4-1 | 1.0581 | 1.0581 | 0.84% |
2024-3-29 | 1.0493 | 1.0493 | 2.42% |
2024-3-28 | 1.0245 | 1.0245 | 1.60% |
汤龑先生:中国籍,上海交通大学工学硕士,多年证券从业经历。2015年6月至2016年12月期间任中国工程物理研究院流体物理研究院助理研究员,2017年1月至2021年12月期间任国泰君安证券有限公司研究所有色分析师。2021年12月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2022年2月至2022年8月期间担任专户投资部投资经理,2022年8月转基金投资部拟任基金经理。2023年3月14日起担任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银景气驱动混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -11.27% | -20.27% |
国投瑞银景气驱动混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -11.74% | -20.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施成 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -11.27 | -20.27 |
汤龑 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -11.27 | -20.27 |
施成先生:中国籍,清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年6月9日起兼任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理,2022年3月11日起兼任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年7月21日起兼任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年3月14日起兼任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 72.02% | 21.64% |
国投瑞银新能源混合A | 混合型 | 2019-09-30 至 今 | 4.6 | 43.72% | 12.09% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -46.39% | -24.70% |
国投瑞银新能源混合C | 混合型 | 2019-09-30 至 今 | 4.6 | 41.32% | 12.09% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 2.2 | -45.17% | -22.91% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 2.2 | -45.79% | -22.91% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -46.89% | -24.70% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.3 | 20.38% | 5.16% |
国投瑞银产业趋势混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -41.56% | -27.66% |
国投瑞银景气驱动混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -11.27% | -20.27% |
国投瑞银产业趋势混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -42.17% | -27.66% |
国投瑞银景气驱动混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -11.74% | -20.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施成 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -11.27 | -20.27 |
汤龑 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -11.27 | -20.27 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014489 | 0.5832 | 0.5832 | 0.00% | |
017131 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | |
159933 | 2.1648 | 2.1648 | 0.06% | |
018698 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
017679 | 0.905 | 0.905 | 0.00% | |
015760 | 0.968 | 0.968 | 0.00% | |
019005 | 0.8707 | 0.8707 | -0.01% | |
020479 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
000556 | 2.323 | 3.046 | 0.00% | |
005435 | 1.1361 | 1.1986 | 0.01% | |
005641 | 1.0705 | 1.2626 | 0.01% | |
007689 | 1.4272 | 1.4972 | 0.00% | |
007690 | 1.4021 | 1.4721 | 0.00% | |
121003 | 0.7683 | 2.8146 | 0.00% | |
128112 | 1.264 | 2.107 | 0.01% | |
005996 | 1.1228 | 1.2148 | 0.01% | |
007110 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
007260 | 1.1329 | 1.1729 | 0.01% | |
161226 | 0.8725 | 0.8725 | -0.01% | |
161232 | 1.323 | 1.323 | 0.00% | |
001838 | 0.929 | 1.088 | 0.00% | |
001584 | 1.2063 | 1.2103 | 0.00% | |
011616 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | |
013974 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
013975 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | |
012016 | 1.0333 | 1.1038 | 0.01% | |
016112 | 1.0303 | 1.0553 | 0.01% | |
015624 | 1.0443 | 1.0626 | 0.01% | |
013636 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | |
019399 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
018544 | 1.039 | 1.239 | 0.00% | |
018740 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
017749 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | |
000663 | 1.045 | 3.368 | 0.00% | |
000069 | 1.141 | 1.633 | 0.01% | |
005864 | 1.0399 | 1.1899 | 0.01% | |
007143 | 1.1417 | 1.2207 | 0.06% | |
010423 | 0.6755 | 0.6755 | 0.00% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | 0.01% | |
161229 | 1.161 | 1.531 | -0.17% | |
161233 | 1.4757 | 1.5517 | 0.00% | |
001704 | 1.9948 | 2.0198 | 0.00% | |
001520 | 0.871 | 1.611 | 0.06% | |
014965 | 1.026 | 1.057 | 0.01% | |
015285 | 0.5632 | 0.5632 | 0.00% | |
012432 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | |
019946 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
020806 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
020308 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
018093 | 1.0196 | 1.0446 | 0.01% | |
018389 | 2.099 | 2.099 | 0.00% | |
000070 | 1.14 | 1.594 | 0.01% | |
000165 | 1.978 | 3.489 | 0.00% | |
121008 | 0.4916 | 3.702 | 0.00% | |
006027 | 1.0578 | 1.2297 | 0.01% | |
007089 | 1.8141 | 1.8141 | 0.06% | |
005019 | 1.0291 | 1.257 | 0.01% | |
010338 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | |
000845 | 0.803 | 1.88 | 0.00% | |
010424 | 0.6664 | 0.6664 | 0.00% | |
010425 | 0.5851 | 0.5851 | 0.00% | |
001907 | 2.5311 | 2.5311 | 0.00% | |
001908 | 2.3895 | 2.3895 | 0.00% | |
009417 | 1.0213 | 1.1223 | 0.01% | |
012017 | 0.9884 | 0.9884 | 0.01% | |
016780 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
015309 | 2.3997 | 2.3997 | 0.00% | |
015572 | 3.0418 | 3.0418 | 0.00% | |
017691 | 1.0385 | 1.0615 | 0.01% | |
015842 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | |
017924 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
001218 | 0.911 | 0.937 | 0.00% | |
001266 | 1.8261 | 1.8581 | 0.00% | |
000523 | 0.853 | 2.178 | 0.00% | |
007326 | 1.3997 | 1.6904 | 0.00% | |
121005 | 0.4351 | 3.3661 | 0.00% | |
121012 | 1.275 | 2.182 | 0.01% | |
005995 | 1.0599 | 1.2322 | 0.01% | |
009418 | 1.0145 | 1.1155 | 0.01% | |
011618 | 1.4063 | 1.5483 | 0.00% | |
017130 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | |
018739 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
015887 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | |
020307 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
018149 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
002358 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | |
007342 | 1.0831 | 1.1731 | 0.01% | |
007445 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% | |
121002 | 1.5643 | 3.8826 | 0.00% | |
121009 | 1.0375 | 1.9791 | 0.01% | |
005994 | 1.8519 | 1.8519 | 0.06% | |
010758 | 1.0437 | 1.0887 | 0.01% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.01% | |
161222 | 2.325 | 2.357 | 0.00% | |
015286 | 0.5572 | 0.5572 | 0.00% | |
014211 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
017139 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | |
013637 | 0.8328 | 0.8328 | 0.00% | |
014210 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | |
018545 | 1.315 | 1.315 | 0.00% | |
020929 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | |
015759 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | |
015888 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | |
017941 | 0.923 | 0.923 | 0.00% | |
002964 | 1.1519 | 1.2509 | 0.01% | |
121010 | 3.066 | 3.3237 | 0.00% | |
001037 | 0.751 | 1.254 | 0.00% | |
161211 | 1.7289 | 1.7289 | 0.06% | |
011007 | 1.0792 | 1.1292 | 0.01% | |
011082 | 0.843 | 1.034 | 0.00% | |
001499 | 1.4088 | 1.7489 | 0.00% | |
006553 | 1.1038 | 1.1658 | 0.01% | |
012431 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
012149 | 0.6111 | 0.6111 | 0.00% | |
014384 | 1.0201 | 1.0661 | 0.01% | |
017216 | 0.946 | 0.946 | 0.00% | |
015652 | 2.298 | 2.298 | 0.00% | |
019398 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
020731 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
020805 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
017750 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
015843 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | |
000557 | 2.225 | 2.913 | 0.00% | |
005520 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | |
005725 | 1.1151 | 1.1871 | 0.01% | |
121001 | 1.3428 | 3.2058 | 0.00% | |
121006 | 2.45 | 3.546 | 0.00% | |
007144 | 1.1216 | 1.1971 | 0.06% | |
010426 | 0.5778 | 0.5778 | 0.00% | |
161219 | 2.111 | 3.165 | 0.00% | |
161224 | 0.913 | 1.847 | 0.00% | |
161225 | 1.725 | 2.366 | 0.00% | |
001585 | 1.1856 | 1.1896 | 0.00% | |
006736 | 1.8238 | 1.8238 | 0.00% | |
010010 | 0.7365 | 0.7365 | 0.06% | |
008612 | 1.0671 | 1.0761 | 0.01% | |
012020 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
012148 | 0.6182 | 0.6182 | 0.00% | |
014488 | 0.5906 | 0.5906 | 0.00% | |
017217 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
019945 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
018546 | 1.714 | 2.334 | 0.00% | |
018699 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
020968 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | |
018150 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
010339 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | |
161217 | 1.415 | 1.415 | 0.06% | |
161227 | 1.084 | 2.05 | 0.06% | |
011081 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | |
012018 | 0.9776 | 0.9776 | 0.01% | |
012019 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,515.53 | 92.16 |
2 | 债券及货币 | 3,701.49 | 09.34 |
3 | 现金 | 3,701.49 | 09.34 |
4 | 其他资产 | 500.79 | 01.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 129.19 | 2,172.98 | 5.48% | -17.25 |
600489 | 中金黄金 | 154.47 | 2,040.55 | 5.15% | 154.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 236.30 | 1,966.02 | 4.96% | 37.71 |
01378 | 中国宏桥 | 243.60 | 1,943.35 | 4.90% | 243.60 |
601600 | 中国铝业 | 245.59 | 1,817.37 | 4.59% | -90.14 |
688398 | 赛特新材 | 60.19 | 1,811.68 | 4.57% | -34.77 |
600547 | 山东黄金 | 63.33 | 1,787.75 | 4.51% | 11.53 |
601225 | 陕西煤业 | 71.08 | 1,783.37 | 4.50% | 71.08 |
603773 | 沃格光电 | 59.27 | 1,721.79 | 4.35% | -29.78 |
688550 | 瑞联新材 | 46.57 | 1,708.73 | 4.31% | -6.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.43% | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 6.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 16.45% | 9.34% | 9.34% | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 7.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.86 | 0.00 |
夏普比率 | 72.11 | 26.01 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.17 | 0.10 | 0.00 |
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