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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  024401
收藏成功
指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理钱瀚,赵建
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2415
1.2415
24.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.73% -0.01% 569/5626
最近一月 7.56% 0.06% 1848/5569
最近三月 11.13% 0.05% 1084/5330
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024401 基金经理钱瀚,赵建 最新份额8,034.39万份   ()
基金类型指数型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-29 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价，可每季度进行1次收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-30 1.2415 1.2415 -2.00%
2026-1-29 1.2668 1.2668 1.44%
2026-1-28 1.2488 1.2488 1.98%
2026-1-27 1.2245 1.2245 -0.55%
2026-1-26 1.2313 1.2313 0.89%
2026-1-23 1.2204 1.2204 0.38%
2026-1-22 1.2158 1.2158 0.86%
2026-1-21 1.2054 1.2054 0.25%
2026-1-20 1.2024 1.2024 0.92%
2026-1-19 1.1914 1.1914 1.42%
2026-1-16 1.1747 1.1747 -0.70%
2026-1-15 1.183 1.183 0.28%
2026-1-14 1.1797 1.1797 -0.12%
2026-1-13 1.1811 1.1811 0.50%
2026-1-12 1.1752 1.1752 0.17%
2026-1-9 1.1732 1.1732 0.50%
2026-1-8 1.1674 1.1674 -0.38%
2026-1-7 1.1719 1.1719 -0.89%
2026-1-6 1.1824 1.1824 1.93%
2026-1-5 1.16 1.16 0.52%
赵建钱瀚

赵建先生：中国国籍，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  2025-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银瑞福优先封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.911.63% 69.36% 
国投瑞银白银期货(LOF)A商品型,LOF型2015-07-17 至 今 10.6-24.96% 96.89% 
国投瑞银中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.1--  --  
国投瑞银中证机器人指数发起式C指数型2024-10-25 至 今 1.3--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-01 至 今 0.6--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
国投瑞银瑞福进取封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.9103.70% 69.36% 
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C指数型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
国投瑞银瑞和沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-08-28 0.826.57% 39.98% 
国投瑞银上证科创板200指数发起式A指数型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
国投瑞银上证科创板200指数发起式C指数型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-01 至 今 0.6--  --  
国投瑞银中证创业指数分级B指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.4-88.73% 32.19% 
国投金融地产ETF联接指数型2015-02-10 至 今 11.026.27% 38.52% 
国投瑞银深证100指数(LOF)指数型,LOF型2015-08-14 至 今 10.5-1.04% 10.73% 
国投瑞银北证50成份指数发起式A指数型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
国投瑞银金融地产ETF指数型,ETF型2019-10-29 至 今 6.3-2.52% 7.01% 
国投瑞银中证创业指数分级指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-06-25 5.4-25.70% 25.55% 
国投瑞银专精特新量化选股混合A混合型2023-07-15 至 今 2.6-24.04% -18.17% 
国投瑞银中证机器人指数发起式A指数型2024-10-25 至 今 1.3--  --  
国投瑞银瑞福分级封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.957.96% 69.36% 
国投瑞银专精特新量化选股混合C混合型2023-07-15 至 今 2.6-24.20% -18.17% 
国投瑞银白银期货(LOF)C商品型2023-10-11 至 今 2.32.83% 4.34% 
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A指数型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
国投瑞银北证50成份指数发起式C指数型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
国投瑞银瑞和小康沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.822.46% 39.38% 
国投瑞银瑞和远见沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.830.70% 39.42% 
国投瑞银中证创业指数分级A指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.430.77% 32.44% 
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2013-05-17 至 2014-04-25 0.9--  --  
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2014-04-25 至 2022-01-19 7.7172.91% 177.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱瀚2025-07-01 至 今0年6个月零30天
赵建2025-07-01 至 今0年6个月零30天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000069 1.1649 1.7203 -0.10%
000663 1.5798 3.9428 -0.69%
001585 1.1779 1.2641 -0.69%
001838 1.3826 1.5616 -0.69%
005019 1.0307 1.299 -0.10%
005725 1.1412 1.2282 -0.10%
005996 1.1452 1.2622 -0.10%
006027 1.0389 1.2735 -0.10%
007260 1.0489 1.2039 -0.10%
007342 1.0823 1.2123 -0.10%
007690 2.3475 2.4175 -0.69%
010425 0.9758 0.9758 -0.69%
011082 1.0359 1.2299 -0.69%
012016 1.0759 1.1514 -0.10%
012148 1.0353 1.0353 -0.69%
013975 1.1072 1.1072 -0.10%
014488 1.097 1.097 -0.69%
015652 2.8494 2.8494 -0.69%
018545 1.3481 1.5481 -0.69%
018699 1.8473 1.8473 -0.69%
019005 3.2542 3.2542 -5.23%
019398 1.0596 1.0596 -0.10%
020669 1.2793 1.2793 -0.69%
021361 1.0687 1.0687 -0.10%
021896 1.3217 1.3217 -0.88%
024193 1.0157 1.0157 -0.88%
025452 1.0566 1.0566 -0.88%
025960 1.0447 1.0447 -0.88%
161221 1.3596 1.8596 -0.10%
000557 2.1705 2.9765 -0.69%
001037 1.3916 2.0846 -0.69%
006553 1.1225 1.1995 -0.10%
007144 1.5294 1.6049 -0.88%
011616 2.0574 2.0574 -0.69%
013637 1.3267 1.3267 -0.69%
014965 1.0155 1.0865 -0.10%
015843 1.5514 1.5514 -0.69%
017216 1.4922 1.4922 -0.69%
019945 1.013 1.065 -0.10%
020307 1.0665 1.0665 -0.10%
020731 1.0173 1.0403 -0.10%
020968 1.1386 1.1636 -0.10%
021546 1.0655 1.0655 -0.69%
023518 1.5669 1.5669 -0.88%
025961 1.0442 1.0442 -0.88%
159933 2.9916 2.9916 -0.88%
161232 1.3726 1.5726 -0.69%
161233 1.7826 1.8586 -0.69%
017749 1.8756 1.8756 -0.69%
000556 2.279 3.133 -0.69%
001584 1.179 1.2852 -0.69%
005994 2.9662 2.9662 -0.88%
007143 1.5678 1.6468 -0.88%
010423 0.8418 0.8418 -0.69%
013636 1.3491 1.3491 -0.69%
014211 0.9246 0.9246 -0.69%
015285 0.7851 0.7851 -0.69%
016112 1.0685 1.1085 -0.10%
017941 1.359 1.379 -0.69%
018544 1.561 1.786 -0.69%
020241 1.0578 1.0578 -0.10%
020929 1.0243 1.0785 -0.69%
021925 1.2667 1.2667 -0.69%
023519 1.5634 1.5634 -0.88%
023768 1.1647 1.2016 -0.10%
023789 1.3946 1.3946 -0.10%
023792 1.3864 1.3864 -0.10%
024898 1.1555 1.1555 -0.88%
025292 1.0071 1.0071 -0.10%
121001 1.4638 3.3668 -0.69%
121002 2.0964 4.5897 -0.69%
121003 1.1464 3.2426 -0.69%
121005 0.576 3.6001 -0.69%
121012 1.3947 2.3017 -0.10%
005995 1.0379 1.2808 -0.10%
010758 1.0268 1.1258 -0.10%
015888 1.2306 1.2306 -0.69%
017679 1.1132 1.1132 -0.69%
017691 1.0454 1.1384 -0.10%
018698 1.8707 1.8707 -0.69%
018740 1.0308 1.0659 -0.10%
020806 1.0688 1.0688 -0.10%
021826 1.1401 1.1401 -0.69%
022789 1.0116 1.0116 -0.10%
023490 1.1631 1.2032 -0.10%
023790 1.3915 1.3915 -0.10%
024847 0.9442 0.9442 -0.88%
025453 1.0557 1.0557 -0.88%
121010 3.8156 4.0765 -0.69%
161211 2.347 2.347 -0.88%
161216 1.3864 2.0704 -0.10%
161226 3.2838 3.2838 -5.23%
001908 3.7148 3.7148 -0.69%
002964 1.0426 1.2896 -0.10%
005435 1.0571 1.2306 -0.10%
005641 1.0261 1.3082 -0.10%
010010 1.0294 1.0294 -0.88%
010424 0.8246 0.8246 -0.69%
011007 1.0717 1.1617 -0.10%
012017 1.1247 1.1247 -0.10%
012018 1.1046 1.1046 -0.10%
014489 1.072 1.072 -0.69%
015624 1.0469 1.1132 -0.10%
015842 1.5709 1.5709 -0.69%
018149 1.0646 1.0646 -0.10%
022152 1.2217 1.2367 -0.88%
023489 1.1374 1.1374 -0.10%
024400 1.2431 1.2431 -0.88%
025291 1.0085 1.0085 -0.10%
025455 1.074 1.074 -0.88%
025456 1.0735 1.0735 -0.88%
121008 0.6493 4.0477 -0.69%
121009 1.0507 2.0503 -0.10%
161225 2.7449 3.3859 -0.69%
000070 1.162 1.6749 -0.10%
000165 2.3522 4.3862 -0.69%
005864 1.0695 1.2225 -0.10%
007089 2.8852 2.8852 -0.88%
009418 1.0294 1.1604 -0.10%
011081 1.1159 1.1159 -0.69%
013974 1.1161 1.1161 -0.10%
014384 1.0467 1.1006 -0.10%
015286 0.7685 0.7685 -0.69%
015309 3.7439 3.7439 -0.69%
015887 1.2473 1.2473 -0.69%
018546 2.7047 3.3247 -0.69%
019946 1.0159 1.0589 -0.10%
020247 1.0511 1.0511 -0.10%
020534 1.036 1.036 -0.10%
020535 1.0312 1.0312 -0.10%
022151 1.2279 1.2429 -0.88%
022909 2.9863 2.9863 -0.88%
023470 1.0812 1.0825 -0.10%
023862 1.2444 1.2444 -0.88%
023903 1.485 1.485 -0.88%
024848 0.9432 0.9432 -0.88%
024899 1.1543 1.1543 -0.88%
128112 1.3729 2.2159 -0.10%
161217 2.5289 2.5289 -0.88%
161222 2.9132 2.9452 -0.69%
000845 1.2329 2.3249 -0.69%
005520 1.0727 1.0727 -0.69%
007110 1.1403 1.1403 -0.69%
008612 1.0939 1.1029 -0.10%
009417 1.0393 1.1703 -0.10%
010338 1.13 1.13 -0.69%
010339 1.1073 1.1073 -0.69%
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011618 1.699 1.841 -0.69%
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017139 1.0626 1.0786 -0.10%
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018389 2.8789 2.8789 -0.69%
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021461 2.5242 2.5242 -0.88%
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021827 1.1326 1.1326 -0.69%
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023793 1.3822 1.3822 -0.10%
023861 1.2477 1.2477 -0.88%
024192 1.0164 1.0164 -0.88%
024401 1.2415 1.2415 -0.88%
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161227 1.5628 2.9561 -0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,745.0393.93
2债券及货币940.3806.93
3现金940.3806.93
4其他资产84.4100.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600938中国海油44.301,336.979.85%44.30  
600104上汽集团74.361,131.768.34%74.36  
000651格力电器27.781,117.318.23%27.78  
601919中远海控38.08578.054.26%38.08  
002714牧原股份10.85548.794.04%10.85  
601600中国铝业39.25479.643.54%39.25  
000100TCL科技103.91471.753.48%103.91  
600019宝钢股份59.72444.913.28%59.72  
601633长城汽车19.50441.283.25%19.50  
601877正泰电器13.76383.772.83%13.76  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
143.32%0.0%0.0%0.0%53.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.56%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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