长量基金-国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847

收藏成功

指数型

基金公司国投瑞银基金管理有限公司

基金经理钱瀚,刘扬

申购费率0.1%

基金规模0.0亿 ()

0.6742

-32.58%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-5.77%	-0.01%	6253/6446
最近一月	-13.0%	-0.1%	4545/6385
最近三月	-15.07%	-0.1%	4622/6176
最近一年	-33.71%	-0.06%	5171/5281

(2026-10-23)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码024847	基金经理钱瀚,刘扬	最新份额2,126.15万份 ()
基金类型指数型	基金公司国投瑞银基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.5%

成立日期2025-08-12	托管行兴业证券股份有限公司
首募规模1.37亿	托管费0.1%

投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的
其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机
构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发
行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红。

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反
法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当
程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-10-26	0.6716	0.6716	-0.39%
2026-10-23	0.6742	0.6742	1.83%
2026-10-22	0.6621	0.6621	-5.10%
2026-10-21	0.6977	0.6977	-1.29%
2026-10-20	0.7068	0.7068	-0.83%
2026-10-19	0.7127	0.7127	-0.06%
2026-10-16	0.7131	0.7131	0.73%
2026-10-15	0.7079	0.7079	-2.63%
2026-10-14	0.727	0.727	0.10%
2026-10-13	0.7263	0.7263	-0.85%
2026-10-12	0.7325	0.7325	-1.21%
2026-10-9	0.7415	0.7415	2.72%
2026-10-8	0.7219	0.7219	-4.27%
2026-9-30	0.7541	0.7541	0.43%
2026-9-29	0.7509	0.7509	-0.66%
2026-9-28	0.7559	0.7559	-1.63%
2026-9-24	0.7684	0.7684	-0.84%
2026-9-23	0.7749	0.7749	-1.05%
2026-9-22	0.7831	0.7831	0.35%
2026-9-21	0.7804	0.7804	1.43%

刘扬钱瀚

刘扬女士：澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员，2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部。2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理，2020年8月27日起兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理，2022年10月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 2025-07-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	指数型	2024-10-17 至今	2.0	--	--
国投瑞银港股通6个月定开股票	股票型	2020-08-21 至今	6.2	-33.81%	-21.24%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C	股票型,QDII型	2026-09-24 至今	0.1	--	--
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A	股票型,QDII型,LOF型	2022-10-21 至今	4.0	6.11%	9.08%
国投瑞银港股通价值发现混合A	混合型	2020-01-22 至今	6.8	-24.86%	3.22%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	指数型	2025-07-17 至今	1.3	--	--
国投瑞银港股通价值发现混合C	混合型	2020-12-29 至今	5.8	-35.19%	-22.83%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	指数型	2024-10-17 至今	2.0	--	--
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	指数型	2025-07-17 至今	1.3	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
钱瀚	2025-07-17 至今	1年3个月零10天
刘扬	2025-07-17 至今	1年3个月零10天

基本信息

国投瑞银基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-06-13	资产管理规模	1,896.76 亿元
公司股东	瑞士联合银行集团国投弘泰信托投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

005996

国投瑞银顺昌纯债债券

1.1706

1.2876

0.12%

010425

国投瑞银开放视角精选混合A

0.7912

1.45%

012018

国投瑞银和旭一年持有债券C

1.0888

0.12%

016780

国投瑞银锐意改革混合C

1.6087

1.45%

017130

国投瑞银比较优势一年持有期混合A

1.2209

1.45%

018149

国投瑞银恒安30天持有期债券A

1.0832

0.12%

018544

国投瑞银美丽中国混合C

1.3799

1.6049

1.45%

018699

国投瑞银盛煊混合C

1.4616

1.45%

020669

国投瑞银弘信回报混合A

1.2155

1.45%

020929

国投瑞银新活力混合D

0.9574

1.0116

1.45%

020968

国投瑞银顺昌纯债债券C

1.1613

1.1863

0.12%

021896

国投瑞银中证机器人指数发起式C

1.1405

2.09%

021925

国投瑞银弘信回报混合C

1.1983

1.45%

022151

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A

1.147

1.162

2.09%

023063

国投瑞银和宜债券E

1.0432

0.12%

023768

国投瑞银中高等级债券D

1.1637

1.2139

0.12%

023904

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

1.3443

2.09%

024192

国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A

1.022

2.09%

024898

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A

0.9384

2.09%

025960

国投瑞银创业板综合指数增强A

0.9057

2.09%

029177

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C

1.3463

0.51%

161219

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

3.1242

4.1782

1.45%

161222

国投瑞银瑞利混合(LOF)A

2.8194

2.8514

1.45%

161224

国投瑞银新丝路混合(LOF)

1.0169

2.0659

1.45%

161232

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

1.257

1.457

1.45%

001584

国投瑞银新活力混合A

1.102

1.2082

1.45%

002358

国投瑞银瑞祥混合A

1.8922

1.45%

005641

国投瑞银顺源债券

1.0487

1.3308

0.12%

005994

国投瑞银中证500指数量化增强A

2.6647

2.09%

007110

国投瑞银港股通价值发现混合A

0.8734

1.45%

007144

国投瑞银沪深300指数量化增强C

1.4583

1.5338

2.09%

009417

国投瑞银顺荣债券A

1.0505

1.1915

0.12%

011007

国投瑞银顺臻纯债债券C

1.0947

1.1847

0.12%

011616

国投瑞银瑞祥混合C

1.8816

1.45%

012149

国投瑞银产业趋势混合C

0.7458

1.45%

013975

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C

1.122

0.12%

015572

国投瑞银瑞源混合C

3.6995

1.45%

015842

国投瑞银专精特新量化选股混合A

1.5238

1.45%

015888

国投瑞银行业睿选混合C

1.1522

1.45%

017679

国投瑞银精选收益混合C

0.8784

1.45%

019399

国投瑞银恒睿添利债券C

1.0701

0.12%

022152

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C

1.139

1.154

2.09%

023465

国投瑞银和兴债券E

1.0451

0.12%

023470

国投瑞银稳定增利债券E

1.0913

1.0926

0.12%

023518

国投瑞银上证科创板200指数发起式A

1.3982

2.09%

023790

国投瑞银优化增强债券E

1.3998

0.12%

025291

国投瑞银和悦180天持有期债券A

1.0101

0.12%

121008

国投瑞银成长优选混合

0.5988

3.937

1.45%

128112

国投瑞银优化增强债券C

1.38

2.223

0.12%

161211

国投金融地产ETF联接

2.272

2.09%

161225

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

2.372

3.013

1.45%

000069

国投瑞银中高等级债券A

1.1648

1.7326

0.12%

000557

国投瑞银新机遇混合C

2.1611

2.9671

1.45%

001218

国投瑞银精选收益混合A

0.8992

0.9249

1.45%

001838

国投瑞银国家安全混合A

1.1927

1.3717

1.45%

005019

国投瑞银和泰6个月债券

1.0499

1.3182

0.12%

007143

国投瑞银沪深300指数量化增强A

1.4991

1.5781

2.09%

007689

国投瑞银新能源混合A

1.6943

1.7643

1.45%

007690

国投瑞银新能源混合C

1.6481

1.7181

1.45%

010338

国投瑞银远见成长混合A

1.0691

1.45%

010423

国投瑞银价值成长一年持有混合A

0.7117

1.45%

010426

国投瑞银开放视角精选混合C

0.7734

1.45%

011618

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C

1.6472

1.7892

1.45%

013637

国投瑞银策略回报混合C

0.9783

1.45%

014210

国投瑞银竞争优势混合A

0.7926

1.45%

014211

国投瑞银竞争优势混合C

0.7703

1.45%

015286

国投瑞银产业转型一年持有期混合C

0.5055

1.45%

018150

国投瑞银恒安30天持有期债券C

1.0763

0.12%

018698

国投瑞银盛煊混合A

1.4866

1.45%

018739

国投瑞银恒源30天持有期债券A

1.0617

1.0967

0.12%

019398

国投瑞银恒睿添利债券A

1.0765

0.12%

021827

国投瑞银磐睿量化选股混合C

1.0803

1.45%

024400

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A

1.0337

2.09%

025961

国投瑞银创业板综合指数增强C

0.9027

2.09%

121001

国投瑞银融华债券

1.4624

3.3654

1.45%

161221

国投瑞银双债债券C

1.353

1.853

0.12%

000663

国投瑞银美丽中国混合A

1.4024

3.7654

1.45%

005864

国投瑞银顺达纯债债券

1.0718

1.2398

0.12%

006553

国投瑞银恒泽中短债债券C

1.1389

1.2159

0.12%

006736

国投瑞银先进制造混合

2.2551

1.45%

007260

国投瑞银顺祺纯债债券

1.0753

1.2303

0.12%

007342

国投瑞银顺臻纯债债券A

1.1072

1.2372

0.12%

008612

国投瑞银顺恒纯债债券

1.0725

1.1215

0.12%

009418

国投瑞银顺荣债券C

1.0392

1.1802

0.12%

011082

国投瑞银医疗保健混合C

1.1557

1.3497

1.45%

012016

国投瑞银顺成3个月定开债

1.1075

1.183

0.12%

012017

国投瑞银和旭一年持有债券A

1.1118

0.12%

015309

国投瑞银境煊混合E

3.2263

1.45%

017139

国投瑞银顺立纯债债券

1.0934

1.1094

0.12%

017924

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0501

1.45%

020241

国投瑞银和宜债券A

1.0495

0.12%

021543

国投瑞银招财混合C

2.1409

1.45%

021826

国投瑞银磐睿量化选股混合A

1.0906

1.45%

023789

国投瑞银优化增强债券D

1.4059

0.12%

023862

国投瑞银中证A500指数增强C

1.1335

2.09%

024193

国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C

1.0205

2.09%

024401

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

1.0305

2.09%

024847

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A

0.6742

2.09%

121003

国投瑞银核心企业混合

0.9686

3.0648

1.45%

121012

国投瑞银优化增强债券A/B

1.406

2.313

0.12%

161229

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A

1.3371

1.7071

0.51%

161233

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A

1.727

1.803

1.45%

007089

国投瑞银中证500指数量化增强C

2.5844

2.09%

010424

国投瑞银价值成长一年持有混合C

0.6951

1.45%

014489

国投瑞银产业升级两年持有混合C

0.7978

1.45%

015285

国投瑞银产业转型一年持有期混合A

0.5187

1.45%

015652

国投瑞银瑞利混合(LOF)C

2.7457

1.45%

017131

国投瑞银比较优势一年持有期混合C

1.2038

1.45%

017941

国投瑞银国家安全混合C

1.1671

1.1871

1.45%

018546

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C

2.327

2.947

1.45%

018740

国投瑞银恒源30天持有期债券C

1.0538

1.0889

0.12%

019005

国投瑞银白银期货(LOF)C

1.4769

-1.60%

020247

国投瑞银和宜债券C

1.0399

0.12%

020731

国投瑞银启源利率债债券

1.0272

1.0661

0.12%

022908

国投瑞银沪深300指数量化增强Y

1.5156

2.09%

022909

国投瑞银中证500指数量化增强Y

2.6941

2.09%

023793

国投瑞银双债债券E

1.3765

0.12%

023861

国投瑞银中证A500指数增强A

1.1399

2.09%

025455

国投瑞银北证50成份指数发起式A

0.7082

2.09%

121005

国投瑞银创新动力混合

0.5258

3.5168

1.45%

121006

国投瑞银稳健增长混合

3.2014

4.2974

1.45%

161217

国投瑞银中证资源指数(LOF)A

1.9995

2.09%

161227

国投瑞银深证100指数(LOF)

1.3531

2.5595

2.09%

000165

国投瑞银策略精选混合

1.9438

3.9778

1.45%

000845

国投瑞银信息消费混合A

1.3408

2.4328

1.45%

001908

国投瑞银境煊混合C

3.1964

1.45%

005435

国投瑞银顺银债券

1.0481

1.2465

0.12%

005725

国投瑞银恒泽中短债债券A

1.1608

1.2478

0.12%

011081

国投瑞银港股通价值发现混合C

0.8521

1.45%

015887

国投瑞银行业睿选混合A

1.1714

1.45%

017217

国投瑞银策略智选混合C

1.1183

1.45%

018093

国投瑞银顺意一年定开债发起式

1.026

1.118

0.12%

018545

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C

1.2279

1.4279

1.45%

019946

国投瑞银顺轩30天持有期债券C

1.0373

1.0843

0.12%

020307

国投瑞银和景180天持有期债券A

1.0614

0.12%

021542

国投瑞银信息消费混合C

1.3279

1.3429

1.45%

021895

国投瑞银中证机器人指数发起式A

1.1438

2.09%

023489

国投瑞银恒泽中短债债券E

1.1534

0.12%

023519

国投瑞银上证科创板200指数发起式C

1.3926

2.09%

023792

国投瑞银双债债券D

1.3838

0.12%

025292

国投瑞银和悦180天持有期债券C

1.0057

0.12%

121002

国投瑞银景气行业混合

1.7993

4.2926

1.45%

159159

国投瑞银中证全指公用事业ETF

1.0

2.09%

161226

国投瑞银白银期货(LOF)A

1.4947

-1.60%

017749

国投瑞银景气驱动混合A

1.3868

1.45%

000070

国投瑞银中高等级债券C

1.16

1.6846

0.12%

000556

国投瑞银新机遇混合A

2.2774

3.1314

1.45%

001266

国投瑞银招财混合A

2.1623

2.1943

1.45%

001585

国投瑞银新活力混合C

1.1001

1.1863

1.45%

005520

国投瑞银创新医疗混合A

1.0322

1.45%

013974

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

1.1327

0.12%

014488

国投瑞银产业升级两年持有混合A

0.82

1.45%

015624

国投瑞银顺晖一年定开债发起式

1.0492

1.1366

0.12%

017691

国投瑞银稳定增利债券A

1.0574

1.1504

0.12%

018389

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C

3.06

1.45%

019945

国投瑞银顺轩30天持有期债券A

1.02

1.092

0.12%

020308

国投瑞银和景180天持有期债券C

1.0497

0.12%

021360

国投瑞银和兴债券A

1.0509

0.12%

021361

国投瑞银和兴债券C

1.041

0.12%

021546

国投瑞银创新医疗混合C

1.0223

1.45%

021677

国投瑞银启晨利率债债券

1.0391

0.12%

022788

国投瑞银恒信债券A

1.027

0.12%

022789

国投瑞银恒信债券C

1.024

0.12%

024848

国投瑞银中证港股通科技指数发起式C

0.6725

2.09%

025452

国投瑞银上证综合指数增强A

1.0039

2.09%

025453

国投瑞银上证综合指数增强C

1.0001

2.09%

025456

国投瑞银北证50成份指数发起式C

0.7066

2.09%

121009

国投瑞银稳定增利债券C

1.0605

2.0601

0.12%

159933

国投瑞银金融地产ETF

2.8916

2.09%

161216

国投瑞银双债债券A

1.3837

2.0677

0.12%

000523

国投瑞银医疗保健混合A

1.1699

2.5079

1.45%

001037

国投瑞银锐意改革混合A

1.4518

2.1448

1.45%

001704

国投瑞银进宝混合

2.4759

2.5009

1.45%

001907

国投瑞银境煊混合A

3.4368

1.45%

005995

国投瑞银顺泓债券

1.0679

1.3108

0.12%

006027

国投瑞银顺祥债券

1.0264

1.2981

0.12%

010010

国投瑞银港股通6个月定开股票

0.8059

2.09%

010339

国投瑞银远见成长混合C

1.0446

1.45%

010758

国投瑞银顺景一年定开债

1.0372

1.1482

0.12%

012148

国投瑞银产业趋势混合A

0.762

1.45%

013636

国投瑞银策略回报混合A

0.9978

1.45%

014965

国投瑞银顺和一年定开债发起式

1.033

1.112

0.12%

015843

国投瑞银专精特新量化选股混合C

1.5006

1.45%

016112

国投瑞银顺熙一年定开债发起式

1.0707

1.1356

0.12%

017216

国投瑞银策略智选混合A

1.134

1.45%

017750

国投瑞银景气驱动混合C

1.3571

1.45%

021461

国投瑞银中证资源指数(LOF)C

1.9936

2.09%

023490

国投瑞银中高等级债券E

1.1618

1.213

0.12%

023903

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A

1.3524

2.09%

024899

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C

0.9357

2.09%

121010

国投瑞银瑞源混合A

3.7666

4.0273

1.45%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	4,392.70	94.00
2	债券及货币	424.56	09.09
3	现金	424.56	09.09
4	其他资产	02.99	00.06

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
00700	腾讯控股	01.20	443.97	9.50%	0.02
03690	美团-W	06.82	419.76	8.98%	0.13
01810	小米集团-W	19.08	413.40	8.85%	0.38
09988	阿里巴巴-W	04.46	408.12	8.73%	0.09
01211	比亚迪股份	04.60	298.52	6.39%	0.00
00981	中芯国际	05.40	281.14	6.02%	-1.10
00992	联想集团	09.20	272.78	5.84%	-2.40
02269	药明生物	05.25	252.60	5.41%	0.00
01801	信达生物	02.20	185.17	3.96%	0.00
01347	华虹宏力	01.10	99.53	2.13%	-0.10

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.0%
100≤X<300	0.8%
300≤X<500	0.6%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年
贝塔	0.85	0.28
夏普比率	-207.88	-110.84
特雷诺指数	-0.07	-0.24
詹森指数	-0.36	-0.24