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国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159
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指数型,ETF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理赵建,钱瀚 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159159 | 基金经理赵建,钱瀚 | 最新份额63,231.86万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-02-04 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模6.32亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下， 本基金的日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.2%，年化跟踪误差力争不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外 的其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、 企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次 级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长 率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基 金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可 能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、 分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情 况确定并按照有关规定公告；
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对 收益分配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反 法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，按照监管部门要求履行适当程 序后，酌情调整以上基金收益分配原则，并应于变更实施日前在规定媒介公告，法 律法规另有规定的除外。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0582 | 1.0582 | -0.45% |
| 2026-4-24 | 1.063 | 1.063 | -1.22% |
| 2026-4-23 | 1.0761 | 1.0761 | 1.20% |
| 2026-4-22 | 1.0633 | 1.0633 | -0.18% |
| 2026-4-21 | 1.0652 | 1.0652 | 1.27% |
| 2026-4-20 | 1.0518 | 1.0518 | 1.11% |
| 2026-4-17 | 1.0403 | 1.0403 | -0.35% |
| 2026-4-16 | 1.044 | 1.044 | 0.57% |
| 2026-4-15 | 1.0381 | 1.0381 | 0.09% |
| 2026-4-14 | 1.0372 | 1.0372 | 0.15% |
| 2026-4-13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.34% |
| 2026-4-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.09% |
| 2026-4-9 | 1.0312 | 1.0312 | -0.81% |
| 2026-4-8 | 1.0396 | 1.0396 | 1.66% |
| 2026-4-7 | 1.0226 | 1.0226 | -0.15% |
| 2026-4-3 | 1.0241 | 1.0241 | -2.06% |
| 2026-4-2 | 1.0456 | 1.0456 | -0.43% |
| 2026-4-1 | 1.0501 | 1.0501 | -0.15% |
| 2026-3-31 | 1.0517 | 1.0517 | -2.28% |
| 2026-3-30 | 1.0762 | 1.0762 | -2.56% |
赵建先生：中国国籍，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
国投瑞银中证全指公用事业ETF 2026-01-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 11.63% | 69.36% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品型,LOF型 | 2015-07-17 至 今 | 10.8 | -24.96% | 96.89% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 103.70% | 69.36% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-08-28 | 0.8 | 26.57% | 39.98% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | -88.73% | 32.19% |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2015-02-10 至 今 | 11.2 | 26.27% | 38.52% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-08-14 至 今 | 10.7 | -1.04% | 10.73% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 今 | 6.5 | -2.52% | 7.01% |
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-06-25 | 5.4 | -25.70% | 25.55% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.8 | -24.04% | -18.17% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 57.96% | 69.36% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.8 | -24.20% | -18.17% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品型 | 2023-10-11 至 今 | 2.5 | 2.83% | 4.34% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 22.46% | 39.38% |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 30.70% | 39.42% |
| 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | 30.77% | 32.44% |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2014-04-25 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2014-04-25 至 2022-01-19 | 7.7 | 172.91% | 177.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2026-02-11 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 赵建 | 2026-01-13 至 今 | 0年3个月零15天 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001218 | 1.1435 | 1.1692 | 0.35% | |
| 014965 | 1.0226 | 1.0936 | 0.00% | |
| 013637 | 1.2358 | 1.2358 | 0.35% | |
| 014384 | 1.055 | 1.1089 | 0.00% | |
| 014488 | 1.2392 | 1.2392 | 0.35% | |
| 016780 | 1.8431 | 1.8431 | 0.35% | |
| 023789 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | |
| 023793 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | |
| 020669 | 1.2456 | 1.2456 | 0.35% | |
| 020805 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 023519 | 1.6586 | 1.6586 | 0.39% | |
| 005994 | 3.0018 | 3.0018 | 0.39% | |
| 001908 | 3.6181 | 3.6181 | 0.35% | |
| 000845 | 1.4594 | 2.5514 | 0.35% | |
| 010425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.35% | |
| 161221 | 1.3645 | 1.8645 | 0.00% | |
| 161226 | 2.1252 | 2.1252 | 0.47% | |
| 011007 | 1.079 | 1.169 | 0.00% | |
| 011082 | 1.0444 | 1.2384 | 0.35% | |
| 009418 | 1.0309 | 1.1669 | 0.00% | |
| 011618 | 1.7285 | 1.8705 | 0.35% | |
| 025452 | 1.0566 | 1.0566 | 0.39% | |
| 025453 | 1.0547 | 1.0547 | 0.39% | |
| 024898 | 1.0744 | 1.0744 | 0.39% | |
| 017691 | 1.0535 | 1.1465 | 0.00% | |
| 020307 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
| 018545 | 1.3399 | 1.5399 | 0.35% | |
| 021827 | 1.1163 | 1.1163 | 0.35% | |
| 121002 | 2.0286 | 4.5219 | 0.35% | |
| 121008 | 0.6607 | 4.0727 | 0.35% | |
| 121012 | 1.3957 | 2.3027 | 0.00% | |
| 000165 | 2.2595 | 4.2935 | 0.35% | |
| 005641 | 1.0335 | 1.3156 | 0.00% | |
| 014210 | 0.9233 | 0.9233 | 0.35% | |
| 023862 | 1.253 | 1.253 | 0.39% | |
| 024193 | 1.0731 | 1.0731 | 0.39% | |
| 020929 | 1.0337 | 1.0879 | 0.35% | |
| 020968 | 1.1476 | 1.1726 | 0.00% | |
| 022909 | 3.0262 | 3.0262 | 0.39% | |
| 001907 | 3.8785 | 3.8785 | 0.35% | |
| 010339 | 1.0773 | 1.0773 | 0.35% | |
| 161227 | 1.7044 | 3.224 | 0.39% | |
| 008612 | 1.1023 | 1.1113 | 0.00% | |
| 012148 | 1.1502 | 1.1502 | 0.35% | |
| 025960 | 1.1188 | 1.1188 | 0.39% | |
| 022151 | 1.2215 | 1.2365 | 0.39% | |
| 021461 | 2.41 | 2.41 | 0.39% | |
| 017749 | 1.7581 | 1.7581 | 0.35% | |
| 015888 | 1.1946 | 1.1946 | 0.35% | |
| 021896 | 1.285 | 1.285 | 0.39% | |
| 005019 | 1.0376 | 1.3059 | 0.00% | |
| 016112 | 1.0803 | 1.1203 | 0.00% | |
| 013975 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | |
| 023768 | 1.165 | 1.2081 | 0.00% | |
| 020806 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
| 021542 | 1.4482 | 1.4632 | 0.35% | |
| 021546 | 1.0632 | 1.0632 | 0.35% | |
| 010424 | 0.7906 | 0.7906 | 0.35% | |
| 010426 | 0.9231 | 0.9231 | 0.35% | |
| 010758 | 1.0317 | 1.1337 | 0.00% | |
| 161224 | 1.2115 | 2.2605 | 0.35% | |
| 161232 | 1.3676 | 1.5676 | 0.35% | |
| 161233 | 1.812 | 1.888 | 0.35% | |
| 012017 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | |
| 009417 | 1.0412 | 1.1772 | 0.00% | |
| 025455 | 0.9629 | 0.9629 | 0.39% | |
| 021361 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
| 015842 | 1.6786 | 1.6786 | 0.35% | |
| 019398 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | |
| 019399 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
| 121010 | 3.7457 | 4.0063 | 0.35% | |
| 007143 | 1.6 | 1.679 | 0.39% | |
| 000070 | 1.1614 | 1.6805 | 0.00% | |
| 014211 | 0.9 | 0.9 | 0.35% | |
| 017139 | 1.072 | 1.088 | 0.00% | |
| 023792 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | |
| 006553 | 1.1289 | 1.2059 | 0.00% | |
| 010010 | 0.9098 | 0.9098 | 0.39% | |
| 161211 | 2.2352 | 2.2352 | 0.39% | |
| 161222 | 2.8356 | 2.8676 | 0.35% | |
| 012018 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
| 025961 | 1.1172 | 1.1172 | 0.39% | |
| 017679 | 1.1204 | 1.1204 | 0.35% | |
| 015843 | 1.6562 | 1.6562 | 0.35% | |
| 018149 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
| 018150 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 018546 | 2.6402 | 3.2602 | 0.35% | |
| 018698 | 1.8037 | 1.8037 | 0.35% | |
| 018699 | 1.7786 | 1.7786 | 0.35% | |
| 121001 | 1.482 | 3.385 | 0.35% | |
| 007089 | 2.917 | 2.917 | 0.39% | |
| 007342 | 1.0902 | 1.2202 | 0.00% | |
| 000557 | 2.1551 | 2.9611 | 0.35% | |
| 000663 | 1.5639 | 3.9269 | 0.35% | |
| 005725 | 1.1486 | 1.2356 | 0.00% | |
| 015286 | 0.7633 | 0.7633 | 0.35% | |
| 015309 | 3.6481 | 3.6481 | 0.35% | |
| 015572 | 3.686 | 3.686 | 0.35% | |
| 023790 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | |
| 023903 | 1.5506 | 1.5506 | 0.39% | |
| 023904 | 1.5443 | 1.5443 | 0.39% | |
| 024192 | 1.0741 | 1.0741 | 0.39% | |
| 024400 | 1.2105 | 1.2105 | 0.39% | |
| 023490 | 1.1626 | 1.2089 | 0.00% | |
| 022788 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 022908 | 1.613 | 1.613 | 0.39% | |
| 005864 | 1.0788 | 1.2318 | 0.00% | |
| 001585 | 1.1883 | 1.2745 | 0.35% | |
| 010338 | 1.1005 | 1.1005 | 0.35% | |
| 161216 | 1.3926 | 2.0766 | 0.00% | |
| 161217 | 2.4153 | 2.4153 | 0.39% | |
| 161225 | 2.6834 | 3.3244 | 0.35% | |
| 011616 | 2.0938 | 2.0938 | 0.35% | |
| 024847 | 0.8405 | 0.8405 | 0.39% | |
| 021360 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
| 020241 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | |
| 020247 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
| 017924 | 1.0462 | 1.0462 | 0.35% | |
| 019945 | 1.0217 | 1.0737 | 0.00% | |
| 018544 | 1.5433 | 1.7683 | 0.35% | |
| 018740 | 1.0392 | 1.0743 | 0.00% | |
| 021925 | 1.2316 | 1.2316 | 0.35% | |
| 007690 | 2.6068 | 2.6768 | 0.35% | |
| 121005 | 0.5851 | 3.6152 | 0.35% | |
| 000069 | 1.1652 | 1.7268 | 0.00% | |
| 000523 | 1.0551 | 2.3931 | 0.35% | |
| 005520 | 1.0713 | 1.0713 | 0.35% | |
| 002358 | 2.1046 | 2.1046 | 0.35% | |
| 015652 | 2.7696 | 2.7696 | 0.35% | |
| 023465 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
| 023470 | 1.0889 | 1.0902 | 0.00% | |
| 022789 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
| 001838 | 1.3194 | 1.4984 | 0.35% | |
| 001584 | 1.1897 | 1.2959 | 0.35% | |
| 006736 | 3.4122 | 3.4122 | 0.35% | |
| 025291 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
| 025456 | 0.9619 | 0.9619 | 0.39% | |
| 024899 | 1.0726 | 1.0726 | 0.39% | |
| 022152 | 1.2146 | 1.2296 | 0.39% | |
| 019005 | 2.104 | 2.104 | 0.47% | |
| 017941 | 1.2949 | 1.3149 | 0.35% | |
| 019946 | 1.024 | 1.067 | 0.00% | |
| 018739 | 1.0457 | 1.0807 | 0.00% | |
| 021826 | 1.1248 | 1.1248 | 0.35% | |
| 121006 | 3.6594 | 4.7554 | 0.35% | |
| 121009 | 1.0581 | 2.0577 | 0.00% | |
| 002964 | 1.0522 | 1.2992 | 0.00% | |
| 000556 | 2.2655 | 3.1195 | 0.35% | |
| 001266 | 2.507 | 2.539 | 0.35% | |
| 015285 | 0.7809 | 0.7809 | 0.35% | |
| 013974 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | |
| 013636 | 1.2579 | 1.2579 | 0.35% | |
| 014489 | 1.2092 | 1.2092 | 0.35% | |
| 017131 | 1.2282 | 1.2282 | 0.35% | |
| 021543 | 2.4873 | 2.4873 | 0.35% | |
| 023489 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | |
| 023518 | 1.6633 | 1.6633 | 0.39% | |
| 159933 | 2.8413 | 2.8413 | 0.39% | |
| 006027 | 1.0485 | 1.2831 | 0.00% | |
| 010423 | 0.8079 | 0.8079 | 0.35% | |
| 011081 | 0.9855 | 0.9855 | 0.35% | |
| 025292 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | |
| 017750 | 1.7256 | 1.7256 | 0.35% | |
| 015887 | 1.2121 | 1.2121 | 0.35% | |
| 020308 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
| 018093 | 1.0111 | 1.1031 | 0.00% | |
| 021895 | 1.2878 | 1.2878 | 0.39% | |
| 007689 | 2.6748 | 2.7448 | 0.35% | |
| 128112 | 1.3726 | 2.2156 | 0.00% | |
| 007260 | 1.0567 | 1.2117 | 0.00% | |
| 005435 | 1.0637 | 1.2372 | 0.00% | |
| 015624 | 1.0551 | 1.1214 | 0.00% | |
| 159159 | 1.0582 | 1.0582 | 0.39% | |
| 017130 | 1.2431 | 1.2431 | 0.35% | |
| 017216 | 1.3898 | 1.3898 | 0.35% | |
| 017217 | 1.3733 | 1.3733 | 0.35% | |
| 023861 | 1.2576 | 1.2576 | 0.39% | |
| 020731 | 1.0231 | 1.047 | 0.00% | |
| 021677 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
| 024401 | 1.2082 | 1.2082 | 0.39% | |
| 023063 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
| 005995 | 1.0488 | 1.2917 | 0.00% | |
| 005996 | 1.155 | 1.272 | 0.00% | |
| 001704 | 3.7492 | 3.7742 | 0.35% | |
| 001037 | 1.6586 | 2.3516 | 0.35% | |
| 161219 | 2.963 | 4.017 | 0.35% | |
| 012016 | 1.0903 | 1.1658 | 0.00% | |
| 012149 | 1.128 | 1.128 | 0.35% | |
| 024848 | 0.8393 | 0.8393 | 0.39% | |
| 018389 | 2.9105 | 2.9105 | 0.35% | |
| 121003 | 1.1114 | 3.2076 | 0.35% | |
| 007110 | 1.0082 | 1.0082 | 0.35% | |
| 007144 | 1.5593 | 1.6348 | 0.39% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,673.09 | 24.79 |
| 2 | 债券及货币 | 47,539.23 | 75.19 |
| 3 | 现金 | 47,539.23 | 75.19 |
| 4 | 其他资产 | 16.78 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 84.68 | 2,252.49 | 3.56% | 0.00 |
| 601985 | 中国核电 | 139.23 | 1,204.34 | 1.90% | 0.00 |
| 600905 | 三峡能源 | 243.09 | 999.10 | 1.58% | 0.00 |
| 600795 | 国电电力 | 152.58 | 703.39 | 1.11% | 0.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 370.25 | 607.21 | 0.96% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 40.88 | 534.30 | 0.85% | 0.00 |
| 003816 | 中国广核 | 134.04 | 525.44 | 0.83% | 0.00 |
| 600011 | 华能国际 | 75.05 | 520.10 | 0.82% | 0.00 |
| 600021 | 上海电力 | 24.22 | 492.15 | 0.78% | 0.00 |
| 600674 | 川投能源 | 33.06 | 465.48 | 0.74% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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