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国投金融地产ETF联接  161211
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指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理赵建
申购费率0.12%
基金规模1.69亿  (2022-06-30)
2.2511
2.2511
174.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.49% 0.04% 5761/6159
最近一月 3.57% -0.02% 1765/6093
最近三月 0.27% -0.05% 1099/5847
最近一年 -7.99% 0.22% 4231/4933
(2026-08-07)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161211 基金经理赵建 最新份额4,327.35万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模1.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-11-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.13%
投资策略

本基金通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下同）及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%；
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。具体权益分配程序等有关事项遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 2.2511 2.2511 -0.31%
2026-8-6 2.2582 2.2582 -0.22%
2026-8-5 2.2631 2.2631 -0.31%
2026-8-4 2.2701 2.2701 -1.92%
2026-8-3 2.3146 2.3146 0.26%
2026-7-31 2.3085 2.3085 -1.01%
2026-7-30 2.3321 2.3321 1.65%
2026-7-29 2.2942 2.2942 0.43%
2026-7-28 2.2844 2.2844 0.64%
2026-7-27 2.2699 2.2699 0.62%
2026-7-24 2.2559 2.2559 -0.63%
2026-7-23 2.2703 2.2703 0.61%
2026-7-22 2.2565 2.2565 0.84%
2026-7-21 2.2377 2.2377 -1.17%
2026-7-20 2.2641 2.2641 2.59%
2026-7-17 2.207 2.207 -0.06%
2026-7-16 2.2083 2.2083 -1.00%
2026-7-15 2.2307 2.2307 1.71%
2026-7-14 2.1932 2.1932 0.20%
2026-7-13 2.1889 2.1889 0.55%
赵建

赵建先生：同济大学管理学博士，多年证券从业经历，中国籍。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理，2026年2月4日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2025年3月18日至2026年4月17日期间担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投金融地产ETF联接  2015-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银瑞福优先封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.911.63% 69.36% 
国投瑞银白银期货(LOF)A商品型,LOF型2015-07-17 至 今 11.1-24.96% 96.89% 
国投瑞银中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.6--  --  
国投瑞银中证机器人指数发起式C指数型2024-10-25 至 今 1.8--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-01 至 今 1.1--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-07-22 至 今 1.1--  --  
国投瑞银瑞福进取封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.9103.70% 69.36% 
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C指数型2025-06-03 至 今 1.2--  --  
国投瑞银瑞和沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-08-28 0.826.57% 39.98% 
国投瑞银上证科创板200指数发起式A指数型2025-02-21 至 2026-04-18 1.2--  --  
国投瑞银上证科创板200指数发起式C指数型2025-02-21 至 2026-04-18 1.2--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-01 至 今 1.1--  --  
国投瑞银中证创业指数分级B指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.4-88.73% 32.19% 
国投金融地产ETF联接指数型2015-02-10 至 今 11.526.27% 38.52% 
国投瑞银深证100指数(LOF)指数型,LOF型2015-08-14 至 今 11.0-1.04% 10.73% 
国投瑞银北证50成份指数发起式A指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
国投瑞银金融地产ETF指数型,ETF型2019-10-29 至 今 6.8-2.52% 7.01% 
国投瑞银中证创业指数分级指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-06-25 5.4-25.70% 25.55% 
国投瑞银专精特新量化选股混合A混合型2023-07-15 至 今 3.1-24.04% -18.17% 
国投瑞银中证机器人指数发起式A指数型2024-10-25 至 今 1.8--  --  
国投瑞银瑞福分级封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.957.96% 69.36% 
国投瑞银专精特新量化选股混合C混合型2023-07-15 至 今 3.1-24.20% -18.17% 
国投瑞银白银期货(LOF)C商品型2023-10-11 至 今 2.82.83% 4.34% 
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A指数型2025-06-03 至 今 1.2--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-07-22 至 今 1.1--  --  
国投瑞银北证50成份指数发起式C指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
国投瑞银瑞和小康沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.822.46% 39.38% 
国投瑞银瑞和远见沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.830.70% 39.42% 
国投瑞银中证创业指数分级A指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.430.77% 32.44% 
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2013-05-17 至 2014-04-25 0.9--  --  
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2014-04-25 至 2022-01-19 7.7172.91% 177.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵建2015-02-10 至 今11年5个月零30天26.2738.52
路荣强2013-11-05 至 2015-02-101年3个月零5天60.8835.55
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013636 1.1964 1.1964 1.61%
017130 1.3228 1.3228 1.61%
019005 1.6999 1.6999 0.71%
020247 1.0526 1.0526 0.09%
159933 2.8623 2.8623 1.55%
022789 1.0201 1.0201 0.09%
023792 1.3937 1.3937 0.09%
023793 1.3872 1.3872 0.09%
021360 1.092 1.092 0.09%
020669 1.302 1.302 1.61%
024401 1.101 1.101 1.55%
023470 1.0933 1.0946 0.09%
023519 1.6044 1.6044 1.55%
025292 1.0075 1.0075 0.09%
025961 1.1023 1.1023 1.55%
121005 0.6246 3.6808 1.61%
010758 1.0316 1.1426 0.09%
161224 1.3555 2.4045 1.61%
010423 0.9099 0.9099 1.61%
012148 1.007 1.007 1.61%
013637 1.174 1.174 1.61%
019945 1.0113 1.0833 0.09%
018699 1.5617 1.5617 1.61%
021896 1.3016 1.3016 1.55%
017750 1.6898 1.6898 1.61%
015887 1.2792 1.2792 1.61%
020308 1.0605 1.0605 0.09%
017924 1.0482 1.0482 1.61%
018150 1.0693 1.0693 0.09%
019398 1.0716 1.0716 0.09%
023768 1.1651 1.214 0.09%
023789 1.4103 1.4103 0.09%
023861 1.2936 1.2936 1.55%
024400 1.1038 1.1038 1.55%
025291 1.0111 1.0111 0.09%
025455 0.813 0.813 1.55%
024848 0.8187 0.8187 1.55%
005641 1.0412 1.3233 0.09%
000165 2.2344 4.2684 1.61%
005435 1.068 1.2415 0.09%
007342 1.1 1.23 0.09%
121010 3.9286 4.19 1.61%
121012 1.4104 2.3174 0.09%
161221 1.3639 1.8639 0.09%
161233 1.8228 1.8988 1.61%
011081 0.9515 0.9515 1.61%
011082 1.2317 1.4257 1.61%
001907 3.542 3.542 1.61%
006736 3.0007 3.0007 1.61%
012016 1.0989 1.1744 0.09%
009417 1.0444 1.1854 0.09%
014488 1.0141 1.0141 1.61%
015285 0.7375 0.7375 1.61%
015624 1.0627 1.129 0.09%
015652 2.8905 2.8905 1.61%
019946 1.0291 1.0761 0.09%
021826 1.1103 1.1103 1.61%
017131 1.3054 1.3054 1.61%
017216 1.3684 1.3684 1.61%
016112 1.0873 1.1273 0.09%
017679 1.069 1.069 1.61%
020241 1.0614 1.0614 0.09%
024192 1.0405 1.0405 1.55%
022152 1.1414 1.1564 1.55%
020968 1.1545 1.1795 0.09%
021546 1.1436 1.1436 1.61%
023518 1.61 1.61 1.55%
025456 0.8115 0.8115 1.55%
005725 1.1547 1.2417 0.09%
001218 1.093 1.1187 1.61%
000069 1.1662 1.7327 0.09%
007689 2.3056 2.3756 1.61%
005864 1.0883 1.2413 0.09%
007144 1.6269 1.7024 1.55%
007260 1.0675 1.2225 0.09%
161216 1.3936 2.0776 0.09%
006553 1.1338 1.2108 0.09%
010425 0.841 0.841 1.61%
012017 1.1324 1.1324 0.09%
015309 3.328 3.328 1.61%
018546 2.4144 3.0344 1.61%
018739 1.0549 1.0899 0.09%
021827 1.1007 1.1007 1.61%
021895 1.305 1.305 1.55%
021925 1.2852 1.2852 1.61%
017217 1.3506 1.3506 1.61%
022909 3.0993 3.0993 1.55%
023790 1.405 1.405 0.09%
023903 1.6711 1.6711 1.55%
024193 1.0393 1.0393 1.55%
020929 1.0247 1.0789 1.61%
024847 0.8203 0.8203 1.55%
002358 2.1289 2.1289 1.61%
000557 2.2281 3.0341 1.61%
000663 1.4447 3.8077 1.61%
121002 2.0363 4.5296 1.61%
121009 1.0624 2.062 0.09%
005996 1.163 1.28 0.09%
007110 0.9745 0.9745 1.61%
007143 1.6711 1.7501 1.55%
161219 3.1653 4.2193 1.61%
161225 2.458 3.099 1.61%
001585 1.1777 1.2639 1.61%
000845 1.6936 2.7856 1.61%
008612 1.0677 1.1167 0.09%
012149 0.9864 0.9864 1.61%
159159 1.0193 1.0193 1.55%
016780 2.1559 2.1559 1.61%
013975 1.1174 1.1174 0.09%
018740 1.0477 1.0828 0.09%
017691 1.0586 1.1516 0.09%
017749 1.7247 1.7247 1.61%
015842 1.7402 1.7402 1.61%
015843 1.7151 1.7151 1.61%
015888 1.2594 1.2594 1.61%
022908 1.6874 1.6874 1.55%
023862 1.2874 1.2874 1.55%
021542 1.6788 1.6938 1.61%
021677 1.0309 1.0309 0.09%
025453 1.0611 1.0611 1.55%
001266 2.4845 2.5165 1.61%
121008 0.7077 4.1757 1.61%
005995 1.059 1.3019 0.09%
005019 1.0437 1.312 0.09%
161211 2.2511 2.2511 1.55%
161217 2.3281 2.3281 1.55%
161227 1.6634 3.1464 1.55%
001838 1.1197 1.2987 1.61%
010339 1.1426 1.1426 1.61%
009418 1.0336 1.1746 0.09%
014384 1.0582 1.1216 0.09%
014965 1.026 1.105 0.09%
018545 1.2861 1.4861 1.61%
018698 1.5864 1.5864 1.61%
019399 1.0658 1.0658 0.09%
023904 1.6625 1.6625 1.55%
021461 2.322 2.322 1.55%
021543 2.462 2.462 1.61%
023490 1.1634 1.2138 0.09%
025960 1.1051 1.1051 1.55%
024899 1.0887 1.0887 1.55%
000556 2.3455 3.1995 1.61%
128112 1.3855 2.2285 0.09%
005994 3.0692 3.0692 1.55%
161222 2.9644 2.9964 1.61%
161226 1.7189 1.7189 0.71%
011007 1.0881 1.1781 0.09%
001704 3.2942 3.3192 1.61%
001584 1.1794 1.2856 1.61%
014489 0.9879 0.9879 1.61%
015286 0.7197 0.7197 1.61%
017941 1.0971 1.1171 1.61%
018093 1.0186 1.1106 0.09%
018149 1.0757 1.0757 0.09%
022788 1.0227 1.0227 0.09%
022151 1.1488 1.1638 1.55%
023489 1.1481 1.1481 0.09%
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007690 2.2445 2.3145 1.61%
121001 1.4904 3.3934 1.61%
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007089 2.9792 2.9792 1.55%
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001908 3.2985 3.2985 1.61%
010010 0.889 0.889 1.55%
010338 1.1684 1.1684 1.61%
010424 0.8895 0.8895 1.61%
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018389 3.1042 3.1042 1.61%
023063 1.0557 1.0557 0.09%
021361 1.0827 1.0827 0.09%
020731 1.0191 1.058 0.09%
023465 1.0867 1.0867 0.09%
025452 1.0642 1.0642 1.55%
005520 1.1537 1.1537 1.61%
000070 1.1616 1.6854 0.09%
000523 1.2458 2.5838 1.61%
121003 1.1303 3.2265 1.61%
121006 3.6799 4.7759 1.61%
001037 1.9432 2.6362 1.61%
010426 0.8228 0.8228 1.61%
011618 1.7389 1.8809 1.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票257.4102.81
2债券及货币576.5706.29
3现金576.5706.29
4其他资产03.1600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601318中国平安00.5827.690.30%-0.15  
600036招商银行00.6824.140.26%-0.15  
600030中信证券00.5315.230.17%-0.13  
601166兴业银行00.9415.570.17%-0.19  
300059东方财富00.7014.270.16%-0.16  
601211国泰海通00.6111.120.12%-0.15  
600919江苏银行00.8208.840.10%-0.17  
601288农业银行01.5809.590.10%-0.34  
601328交通银行01.4709.450.10%-0.31  
601688华泰证券00.3206.600.07%-0.08  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.4%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
4≤X0.0%
3≤X<40.4%
2≤X<30.8%
1≤X<21.2%
0≤X<11.4%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.05%-7.99%5.93%4.1%8.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.57%
0.27%
6.19%
-7.42%
-7.99%
18.88%
22.27%
174.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.70
0.77
夏普比率
-74.38
66.09
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特雷诺指数
-0.10
0.05
0.02
詹森指数
-0.10
0.03
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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