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国投瑞银港股通价值发现混合A 007110
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混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率0.15% 基金规模25.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007110 | 基金经理刘扬 | 最新份额44,695.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模25.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金遵循价值投资思路，通过自下而上精选估值具备吸引力的港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.9448 | 0.9448 | -0.88% |
| 2026-9-23 | 0.9532 | 0.9532 | -0.82% |
| 2026-9-22 | 0.9611 | 0.9611 | 0.31% |
| 2026-9-21 | 0.9581 | 0.9581 | 1.58% |
| 2026-9-18 | 0.9432 | 0.9432 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 0.9431 | 0.9431 | -0.29% |
| 2026-9-16 | 0.9458 | 0.9458 | 0.07% |
| 2026-9-15 | 0.9451 | 0.9451 | -0.94% |
| 2026-9-14 | 0.9541 | 0.9541 | 0.87% |
| 2026-9-11 | 0.9459 | 0.9459 | -0.94% |
| 2026-9-10 | 0.9549 | 0.9549 | -1.11% |
| 2026-9-9 | 0.9656 | 0.9656 | -0.33% |
| 2026-9-8 | 0.9688 | 0.9688 | -0.14% |
| 2026-9-7 | 0.9702 | 0.9702 | -0.95% |
| 2026-9-4 | 0.9795 | 0.9795 | 0.90% |
| 2026-9-3 | 0.9708 | 0.9708 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 0.9707 | 0.9707 | -0.60% |
| 2026-9-1 | 0.9766 | 0.9766 | -0.79% |
| 2026-8-31 | 0.9844 | 0.9844 | -0.42% |
| 2026-8-28 | 0.9886 | 0.9886 | -0.17% |
刘扬女士：澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员，2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部。2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理，2020年8月27日起兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理，2022年10月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银港股通价值发现混合A 2020-01-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 股票型 | 2020-08-21 至 今 | 6.1 | -33.81% | -21.24% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2022-10-21 至 今 | 3.9 | 6.11% | 9.08% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.7 | -24.86% | 3.22% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.7 | -35.19% | -22.83% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2020-01-22 至 今 | 6年8个月零3天 | -24.86 | 3.22 |
| 汤海波 | 2020-01-22 至 2021-12-17 | 1年10个月零25天 | -1.49 | 51.52 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010423 | 0.913 | 0.913 | -0.15% | |
| 161216 | 1.3868 | 2.0708 | -0.02% | |
| 161221 | 1.3565 | 1.8565 | -0.02% | |
| 001838 | 1.2291 | 1.4081 | -0.15% | |
| 012018 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 017216 | 1.2688 | 1.2688 | -0.15% | |
| 015285 | 0.6942 | 0.6942 | -0.15% | |
| 013974 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | |
| 017924 | 1.0491 | 1.0491 | -0.15% | |
| 018544 | 1.4423 | 1.6673 | -0.15% | |
| 017691 | 1.0561 | 1.1491 | -0.02% | |
| 017749 | 1.5919 | 1.5919 | -0.15% | |
| 015887 | 1.2486 | 1.2486 | -0.15% | |
| 024400 | 1.0537 | 1.0537 | -0.38% | |
| 023489 | 1.151 | 1.151 | -0.02% | |
| 022151 | 1.1827 | 1.1977 | -0.38% | |
| 021361 | 1.076 | 1.076 | -0.02% | |
| 020731 | 1.0222 | 1.0611 | -0.02% | |
| 024899 | 1.036 | 1.036 | -0.38% | |
| 025961 | 1.0846 | 1.0846 | -0.38% | |
| 001218 | 1.088 | 1.1137 | -0.15% | |
| 000165 | 2.135 | 4.169 | -0.15% | |
| 121002 | 1.9552 | 4.4485 | -0.15% | |
| 121012 | 1.4095 | 2.3165 | -0.02% | |
| 010339 | 1.117 | 1.117 | -0.15% | |
| 161225 | 2.4864 | 3.1274 | -0.15% | |
| 161227 | 1.5731 | 2.9756 | -0.38% | |
| 161232 | 1.3183 | 1.5183 | -0.15% | |
| 009417 | 1.0481 | 1.1891 | -0.02% | |
| 014211 | 0.8861 | 0.8861 | -0.15% | |
| 016780 | 2.1927 | 2.1927 | -0.15% | |
| 018149 | 1.08 | 1.08 | -0.02% | |
| 019399 | 1.0683 | 1.0683 | -0.02% | |
| 019946 | 1.0338 | 1.0808 | -0.02% | |
| 020241 | 1.0575 | 1.0575 | -0.02% | |
| 020308 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | |
| 159933 | 2.9178 | 2.9178 | -0.38% | |
| 023063 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 022152 | 1.1747 | 1.1897 | -0.38% | |
| 021542 | 1.7011 | 1.7161 | -0.15% | |
| 025292 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
| 005435 | 1.0459 | 1.2443 | -0.02% | |
| 000069 | 1.1636 | 1.7314 | -0.02% | |
| 128112 | 1.3839 | 2.2269 | -0.02% | |
| 161229 | 1.373 | 1.743 | -0.63% | |
| 015309 | 3.3771 | 3.3771 | -0.15% | |
| 015572 | 3.8301 | 3.8301 | -0.15% | |
| 018150 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
| 021826 | 1.1127 | 1.1127 | -0.15% | |
| 021896 | 1.1939 | 1.1939 | -0.38% | |
| 015888 | 1.2286 | 1.2286 | -0.15% | |
| 024401 | 1.0506 | 1.0506 | -0.38% | |
| 023789 | 1.4093 | 1.4093 | -0.02% | |
| 024192 | 1.0214 | 1.0214 | -0.38% | |
| 020929 | 1.0069 | 1.0611 | -0.15% | |
| 021543 | 2.4161 | 2.4161 | -0.15% | |
| 025456 | 0.7665 | 0.7665 | -0.38% | |
| 000557 | 2.1998 | 3.0058 | -0.15% | |
| 002358 | 2.0627 | 2.0627 | -0.15% | |
| 121005 | 0.5937 | 3.6295 | -0.15% | |
| 007143 | 1.6353 | 1.7143 | -0.38% | |
| 010426 | 0.8063 | 0.8063 | -0.15% | |
| 161217 | 2.1849 | 2.1849 | -0.38% | |
| 161226 | 1.825 | 1.825 | 0.14% | |
| 001704 | 3.3335 | 3.3585 | -0.15% | |
| 001584 | 1.1589 | 1.2651 | -0.15% | |
| 008612 | 1.0693 | 1.1183 | -0.02% | |
| 011618 | 1.716 | 1.858 | -0.15% | |
| 011082 | 1.26 | 1.454 | -0.15% | |
| 014489 | 1.0543 | 1.0543 | -0.15% | |
| 017139 | 1.0866 | 1.1026 | -0.02% | |
| 017217 | 1.2517 | 1.2517 | -0.15% | |
| 015286 | 0.6769 | 0.6769 | -0.15% | |
| 015652 | 2.8519 | 2.8519 | -0.15% | |
| 013636 | 1.1188 | 1.1188 | -0.15% | |
| 017941 | 1.2033 | 1.2233 | -0.15% | |
| 019398 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
| 018698 | 1.5476 | 1.5476 | -0.15% | |
| 020247 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | |
| 021677 | 1.0339 | 1.0339 | -0.02% | |
| 023793 | 1.3799 | 1.3799 | -0.02% | |
| 020968 | 1.1577 | 1.1827 | -0.02% | |
| 000556 | 2.3172 | 3.1712 | -0.15% | |
| 007342 | 1.1023 | 1.2323 | -0.02% | |
| 121008 | 0.6739 | 4.1016 | -0.15% | |
| 121009 | 1.0594 | 2.059 | -0.02% | |
| 121010 | 3.8984 | 4.1596 | -0.15% | |
| 010010 | 0.8713 | 0.8713 | -0.38% | |
| 010425 | 0.8246 | 0.8246 | -0.15% | |
| 010758 | 1.0341 | 1.1451 | -0.02% | |
| 161211 | 2.2919 | 2.2919 | -0.38% | |
| 006553 | 1.1366 | 1.2136 | -0.02% | |
| 012016 | 1.1041 | 1.1796 | -0.02% | |
| 012148 | 1.0187 | 1.0187 | -0.15% | |
| 011081 | 0.9303 | 0.9303 | -0.15% | |
| 159159 | 0.9992 | 0.9992 | -0.38% | |
| 014210 | 0.9113 | 0.9113 | -0.15% | |
| 013975 | 1.12 | 1.12 | -0.02% | |
| 015624 | 1.0448 | 1.1322 | -0.02% | |
| 019945 | 1.0163 | 1.0883 | -0.02% | |
| 018546 | 2.4404 | 3.0604 | -0.15% | |
| 017679 | 1.0633 | 1.0633 | -0.15% | |
| 023470 | 1.0902 | 1.0915 | -0.02% | |
| 022909 | 3.0597 | 3.0597 | -0.38% | |
| 023903 | 1.6483 | 1.6483 | -0.38% | |
| 023904 | 1.6389 | 1.6389 | -0.38% | |
| 020669 | 1.2799 | 1.2799 | -0.15% | |
| 000663 | 1.4652 | 3.8282 | -0.15% | |
| 000523 | 1.2749 | 2.6129 | -0.15% | |
| 005864 | 1.0721 | 1.2401 | -0.02% | |
| 007089 | 2.9375 | 2.9375 | -0.38% | |
| 007110 | 0.9532 | 0.9532 | -0.15% | |
| 001037 | 1.9779 | 2.6709 | -0.15% | |
| 010424 | 0.892 | 0.892 | -0.15% | |
| 161224 | 1.2597 | 2.3087 | -0.15% | |
| 161233 | 1.7991 | 1.8751 | -0.15% | |
| 001908 | 3.3464 | 3.3464 | -0.15% | |
| 001585 | 1.157 | 1.2432 | -0.15% | |
| 012017 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | |
| 009418 | 1.0371 | 1.1781 | -0.02% | |
| 011007 | 1.0901 | 1.1801 | -0.02% | |
| 018389 | 3.0843 | 3.0843 | -0.15% | |
| 021895 | 1.1972 | 1.1972 | -0.38% | |
| 015842 | 1.8418 | 1.8418 | -0.15% | |
| 015843 | 1.8142 | 1.8142 | -0.15% | |
| 023465 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
| 023490 | 1.1609 | 1.2121 | -0.02% | |
| 023792 | 1.3868 | 1.3868 | -0.02% | |
| 023862 | 1.2577 | 1.2577 | -0.38% | |
| 024193 | 1.02 | 1.02 | -0.38% | |
| 021461 | 2.1788 | 2.1788 | -0.38% | |
| 024847 | 0.7749 | 0.7749 | -0.38% | |
| 024898 | 1.0388 | 1.0388 | -0.38% | |
| 025455 | 0.7681 | 0.7681 | -0.38% | |
| 005725 | 1.1581 | 1.2451 | -0.02% | |
| 001266 | 2.4394 | 2.4714 | -0.15% | |
| 007689 | 2.2862 | 2.3562 | -0.15% | |
| 121001 | 1.4844 | 3.3874 | -0.15% | |
| 121003 | 1.0738 | 3.17 | -0.15% | |
| 005994 | 3.0277 | 3.0277 | -0.38% | |
| 000845 | 1.717 | 2.809 | -0.15% | |
| 161219 | 3.1474 | 4.2014 | -0.15% | |
| 161222 | 2.9271 | 2.9591 | -0.15% | |
| 001907 | 3.5962 | 3.5962 | -0.15% | |
| 006736 | 3.0333 | 3.0333 | -0.15% | |
| 012149 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% | |
| 017131 | 1.271 | 1.271 | -0.15% | |
| 014965 | 1.0289 | 1.1079 | -0.02% | |
| 013637 | 1.0973 | 1.0973 | -0.15% | |
| 018545 | 1.2885 | 1.4885 | -0.15% | |
| 018699 | 1.5224 | 1.5224 | -0.15% | |
| 018739 | 1.0584 | 1.0934 | -0.02% | |
| 018740 | 1.0508 | 1.0859 | -0.02% | |
| 023518 | 1.7114 | 1.7114 | -0.38% | |
| 023519 | 1.7049 | 1.7049 | -0.38% | |
| 022908 | 1.6525 | 1.6525 | -0.38% | |
| 023768 | 1.1625 | 1.2127 | -0.02% | |
| 023790 | 1.4035 | 1.4035 | -0.02% | |
| 023861 | 1.2644 | 1.2644 | -0.38% | |
| 021360 | 1.0859 | 1.0859 | -0.02% | |
| 025960 | 1.088 | 1.088 | -0.38% | |
| 005641 | 1.0444 | 1.3265 | -0.02% | |
| 000070 | 1.1591 | 1.6837 | -0.02% | |
| 007690 | 2.2245 | 2.2945 | -0.15% | |
| 005996 | 1.1667 | 1.2837 | -0.02% | |
| 006027 | 1.0229 | 1.2946 | -0.02% | |
| 010338 | 1.1428 | 1.1428 | -0.15% | |
| 011616 | 2.0513 | 2.0513 | -0.15% | |
| 014488 | 1.0831 | 1.0831 | -0.15% | |
| 017130 | 1.2886 | 1.2886 | -0.15% | |
| 016112 | 1.0672 | 1.1321 | -0.02% | |
| 018093 | 1.0228 | 1.1148 | -0.02% | |
| 021827 | 1.1025 | 1.1025 | -0.15% | |
| 021925 | 1.2625 | 1.2625 | -0.15% | |
| 017750 | 1.5586 | 1.5586 | -0.15% | |
| 019005 | 1.8039 | 1.8039 | 0.14% | |
| 020307 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
| 021546 | 1.1375 | 1.1375 | -0.15% | |
| 022788 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
| 022789 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
| 024848 | 0.7731 | 0.7731 | -0.38% | |
| 025291 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 025452 | 1.0672 | 1.0672 | -0.38% | |
| 025453 | 1.0635 | 1.0635 | -0.38% | |
| 005520 | 1.1481 | 1.1481 | -0.15% | |
| 121006 | 3.5114 | 4.6074 | -0.15% | |
| 005995 | 1.0634 | 1.3063 | -0.02% | |
| 007144 | 1.5911 | 1.6666 | -0.38% | |
| 007260 | 1.0707 | 1.2257 | -0.02% | |
| 005019 | 1.0464 | 1.3147 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,792.67 | 91.83 |
| 2 | 债券及货币 | 3,423.90 | 08.32 |
| 3 | 现金 | 3,423.90 | 08.32 |
| 4 | 其他资产 | 324.64 | 00.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.87 | 4,058.88 | 9.86% | -5.79 |
| 00941 | 中国移动 | 60.13 | 3,977.07 | 9.66% | -61.84 |
| 00728 | 中国电信 | 928.18 | 3,442.35 | 8.36% | -589.64 |
| 03968 | 招商银行 | 71.18 | 2,777.02 | 6.75% | -104.94 |
| 01801 | 信达生物 | 38.76 | 2,679.48 | 6.51% | -16.64 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 48.53 | 2,157.98 | 5.24% | -69.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23.00 | 1,854.86 | 4.51% | -25.94 |
| 02318 | 中国平安 | 38.40 | 1,702.56 | 4.14% | -13.00 |
| 00867 | 康哲药业 | 188.08 | 1,679.31 | 4.08% | -76.42 |
| 06030 | 中信证券 | 68.15 | 1,613.56 | 3.92% | -30.65 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.0% | -18.24% | 3.01% | -2.34% | -0.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 7.58% | 8.26% | -14.23% | -18.24% | 9.32% | -11.16% | -4.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.58 | 0.85 |
| 夏普比率 | -164.88 | 42.03 | -6.74 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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