基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理孙浩中 申购费率0.0% 基金规模66.76亿 (2022-06-30) |
|
基金代码013526 | 基金经理孙浩中 | 最新份额3,085.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模66.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 2.6021 | 2.6021 | -0.41% |
2025-9-11 | 2.6127 | 2.6127 | 2.58% |
2025-9-10 | 2.547 | 2.547 | -0.44% |
2025-9-9 | 2.5582 | 2.5582 | -1.37% |
2025-9-8 | 2.5938 | 2.5938 | 1.43% |
2025-9-5 | 2.5573 | 2.5573 | 3.36% |
2025-9-4 | 2.4741 | 2.4741 | -1.72% |
2025-9-3 | 2.5175 | 2.5175 | -0.67% |
2025-9-2 | 2.5345 | 2.5345 | -2.11% |
2025-9-1 | 2.589 | 2.589 | 0.62% |
2025-8-29 | 2.5731 | 2.5731 | 0.57% |
2025-8-28 | 2.5584 | 2.5584 | 1.39% |
2025-8-27 | 2.5233 | 2.5233 | -0.57% |
2025-8-26 | 2.5377 | 2.5377 | 0.17% |
2025-8-25 | 2.5334 | 2.5334 | 1.40% |
2025-8-22 | 2.4984 | 2.4984 | 2.36% |
2025-8-21 | 2.4409 | 2.4409 | -0.32% |
2025-8-20 | 2.4488 | 2.4488 | 1.15% |
2025-8-19 | 2.421 | 2.421 | 0.11% |
2025-8-18 | 2.4184 | 2.4184 | 1.74% |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.8 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.0 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.6 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.2 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.8 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.0 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王睿 | 2021-08-31 至 2022-03-21 | 0年-6个月零18天 | -25.34 | -10.50 |
孙浩中 | 2021-08-31 至 今 | 4年0个月零15天 | -69.62 | -29.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004104 | 1.152 | 1.383 | 0.03% | |
013084 | 1.2125 | 1.2125 | -0.08% | |
165511 | 1.9668 | 2.1927 | -0.08% | |
165519 | 1.1338 | 1.8388 | -0.08% | |
006178 | 1.113 | 1.2629 | 0.03% | |
020504 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% | |
019263 | 1.003 | 1.0455 | 0.03% | |
019881 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
003278 | 1.0911 | 1.2652 | 0.03% | |
021186 | 1.5152 | 1.5152 | -0.08% | |
021353 | 1.0062 | 1.025 | 0.03% | |
020769 | 1.0971 | 1.0971 | -0.08% | |
023594 | 0.8829 | 0.8829 | -0.08% | |
023611 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
023666 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
550009 | 4.1786 | 5.0746 | 0.07% | |
550019 | 1.1111 | 1.6611 | 0.03% | |
004103 | 1.0414 | 1.2954 | 0.03% | |
004105 | 1.153 | 1.3845 | 0.03% | |
011295 | 1.0689 | 1.0689 | -0.08% | |
013120 | 1.2097 | 1.2097 | -0.08% | |
000209 | 2.6655 | 2.6655 | 0.07% | |
165516 | 6.3122 | 7.4512 | 0.07% | |
165522 | 1.1108 | 1.6782 | -0.08% | |
165526 | 1.589 | 1.624 | 0.07% | |
006392 | 3.001 | 3.001 | 0.07% | |
000551 | 1.63 | 2.387 | 0.07% | |
022213 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
022270 | 1.262 | 1.262 | 0.07% | |
019220 | 1.6264 | 1.6264 | 0.07% | |
009731 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
009913 | 1.7322 | 1.8868 | 0.07% | |
001596 | 1.592 | 1.687 | 0.07% | |
006790 | 1.0704 | 1.2313 | 0.03% | |
003227 | 1.0211 | 1.3192 | 0.03% | |
003235 | 1.165 | 1.2 | 0.07% | |
003282 | 1.4375 | 1.4375 | 0.07% | |
021185 | 1.5226 | 1.5226 | -0.08% | |
021266 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
021338 | 1.034 | 1.034 | 0.03% | |
020963 | 1.0615 | 1.0881 | 0.03% | |
023592 | 1.1338 | 1.1338 | -0.08% | |
023593 | 2.3333 | 2.3333 | -0.08% | |
023596 | 0.7581 | 0.7581 | -0.08% | |
022590 | 1.6221 | 1.6221 | 0.07% | |
022993 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
023994 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
004108 | 1.0257 | 1.3205 | 0.03% | |
004109 | 1.0401 | 1.3129 | 0.03% | |
004156 | 1.3045 | 1.3045 | 0.03% | |
014677 | 2.596 | 2.596 | 0.07% | |
011525 | 0.9809 | 0.9809 | 0.07% | |
013610 | 0.954 | 0.954 | 0.07% | |
013141 | 0.9785 | 0.9785 | 0.07% | |
003432 | 1.7181 | 1.8041 | 0.07% | |
003614 | 1.07 | 1.3169 | 0.03% | |
165517 | 1.008 | 1.408 | 0.03% | |
165521 | 1.3375 | 2.0895 | -0.08% | |
165528 | 1.891 | 1.891 | 0.07% | |
022251 | 1.1908 | 1.1908 | 0.03% | |
009730 | 1.128 | 1.128 | 0.03% | |
020556 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
020927 | 4.8982 | 5.2646 | 0.03% | |
023599 | 1.1279 | 1.1279 | 0.03% | |
550015 | 2.6532 | 2.6532 | 0.07% | |
550018 | 1.1352 | 1.7372 | 0.03% | |
004153 | 1.695 | 1.848 | 0.07% | |
004158 | 1.016 | 1.178 | 0.07% | |
016256 | 4.0964 | 4.8584 | 0.07% | |
013119 | 1.9341 | 1.9341 | -0.08% | |
013121 | 1.316 | 1.316 | -0.08% | |
013122 | 1.0933 | 1.0933 | -0.08% | |
014282 | 1.7164 | 1.8568 | 0.07% | |
000134 | 1.0075 | 1.1636 | 0.03% | |
165523 | 0.8832 | 0.601 | -0.08% | |
022209 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | |
022214 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
022269 | 1.2684 | 1.2684 | 0.07% | |
015936 | 0.9599 | 0.9599 | 0.07% | |
018932 | 0.9125 | 0.9125 | 0.07% | |
020414 | 1.1355 | 1.2465 | 0.03% | |
020160 | 1.3439 | 1.3439 | -0.08% | |
020161 | 1.3344 | 1.3344 | -0.08% | |
020164 | 1.0383 | 1.0393 | 0.03% | |
018561 | 2.1198 | 2.1198 | 0.07% | |
002030 | 1.602 | 1.602 | 0.07% | |
001415 | 1.2297 | 1.3504 | 0.07% | |
003226 | 1.022 | 1.3211 | 0.03% | |
003277 | 1.0955 | 1.2682 | 0.03% | |
021264 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | |
021354 | 1.0073 | 1.0261 | 0.03% | |
021521 | 4.8766 | 5.2421 | 0.03% | |
023688 | 1.1351 | 1.1351 | 0.03% | |
023690 | 1.0728 | 1.0808 | 0.03% | |
550004 | 1.2262 | 1.912 | 0.03% | |
550016 | 3.7289 | 3.7289 | 0.07% | |
004102 | 1.0427 | 1.2997 | 0.03% | |
004106 | 1.0814 | 1.314 | 0.03% | |
004157 | 1.013 | 1.173 | 0.07% | |
011713 | 0.9635 | 0.9635 | 0.07% | |
011714 | 0.9473 | 0.9473 | 0.07% | |
011284 | 0.8109 | 0.8109 | 0.07% | |
013082 | 0.7462 | 0.7462 | -0.08% | |
013083 | 0.8693 | 0.8693 | -0.08% | |
016254 | 0.8753 | 0.8753 | 0.07% | |
016255 | 1.4593 | 1.6878 | 0.07% | |
013526 | 2.6021 | 2.6021 | 0.07% | |
004716 | 1.8455 | 1.9264 | -0.08% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
165508 | 2.0932 | 2.5772 | 0.07% | |
165515 | 1.2294 | 1.7982 | -0.08% | |
003130 | 1.0754 | 1.2798 | 0.03% | |
006177 | 1.1162 | 1.3028 | 0.03% | |
006209 | 1.7439 | 1.7439 | 0.07% | |
022006 | 1.186 | 1.186 | 0.07% | |
020165 | 1.0282 | 1.0412 | 0.03% | |
005977 | 2.0084 | 2.0084 | 0.07% | |
005978 | 1.8931 | 1.8931 | 0.07% | |
006012 | 1.0475 | 1.1926 | 0.03% | |
006789 | 1.0504 | 1.2343 | 0.03% | |
020768 | 1.1071 | 1.1071 | -0.08% | |
020962 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
021529 | 1.2384 | 1.2384 | 0.03% | |
009081 | 1.039 | 1.1458 | 0.03% | |
550002 | 0.892 | 4.0473 | 0.07% | |
550013 | 1.0669 | 1.3287 | 0.03% | |
008429 | 1.0261 | 1.1705 | 0.03% | |
008091 | 1.6506 | 1.6506 | 0.07% | |
008092 | 1.6134 | 1.6134 | 0.07% | |
002177 | 1.51 | 1.603 | 0.07% | |
013080 | 1.1158 | 1.1158 | -0.08% | |
014335 | 6.1747 | 6.1747 | 0.07% | |
003433 | 1.7019 | 1.7879 | 0.07% | |
165509 | 1.1896 | 2.1149 | 0.03% | |
165520 | 2.3333 | 2.0512 | -0.08% | |
165524 | 1.2321 | 0.7458 | -0.08% | |
165525 | 0.7582 | 0.7662 | -0.08% | |
165527 | 1.497 | 1.53 | 0.07% | |
003121 | 1.0727 | 1.2781 | 0.03% | |
005617 | 1.0402 | 1.2984 | 0.03% | |
021984 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
020413 | 1.0256 | 1.0833 | 0.03% | |
019219 | 1.6457 | 1.6457 | 0.07% | |
019350 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
020152 | 1.7687 | 1.7687 | 0.07% | |
002046 | 1.327 | 1.486 | 0.07% | |
006011 | 4.8965 | 7.9337 | 0.03% | |
003234 | 1.1721 | 1.2071 | 0.07% | |
003287 | 1.0774 | 1.2804 | 0.03% | |
003288 | 1.0735 | 1.2742 | 0.03% | |
003379 | 1.1911 | 1.5871 | 0.07% | |
022712 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
023689 | 1.0812 | 1.0872 | 0.03% | |
023691 | 1.0772 | 1.0832 | 0.03% | |
550001 | 0.9242 | 2.8246 | 0.07% | |
550003 | 1.4184 | 3.8761 | 0.07% | |
550005 | 1.2015 | 1.8253 | 0.03% | |
550012 | 1.0627 | 1.1691 | 0.03% | |
004155 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
013081 | 2.2964 | 2.2964 | -0.08% | |
011526 | 0.9632 | 0.9632 | 0.07% | |
017463 | 1.1317 | 1.2767 | 0.03% | |
016258 | 2.945 | 2.945 | 0.07% | |
003615 | 1.0654 | 1.3019 | 0.03% | |
165512 | 1.2861 | 2.8754 | 0.07% | |
165530 | 1.0462 | 1.353 | 0.03% | |
020151 | 1.7854 | 1.7854 | 0.07% | |
018619 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | |
001402 | 1.631 | 1.631 | 0.07% | |
003283 | 1.2882 | 1.2882 | 0.07% | |
022713 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
023995 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
550008 | 1.4818 | 2.8957 | 0.07% | |
004107 | 1.0771 | 1.3063 | 0.03% | |
004154 | 1.66 | 1.813 | 0.07% | |
165531 | 2.1486 | 2.2543 | 0.07% | |
021983 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% | |
022210 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
015937 | 1.8545 | 1.8545 | 0.07% | |
019262 | 1.0033 | 1.0473 | 0.03% | |
019349 | 1.0773 | 1.0773 | 0.07% | |
018618 | 1.1121 | 1.1121 | 0.07% | |
003380 | 1.1853 | 1.5783 | 0.07% | |
010462 | 1.0899 | 1.1939 | 0.03% | |
021339 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | |
024508 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
023595 | 1.2319 | 1.2319 | -0.08% | |
023600 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | |
022994 | 1.023 | 1.023 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 132,196.31 | 78.88 |
2 | 债券及货币 | 15,542.39 | 09.27 |
3 | 现金 | 15,449.29 | 09.22 |
4 | 其他资产 | 2,427.49 | 01.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 51.40 | 7,496.59 | 4.47% | -17.88 |
600183 | 生益科技 | 235.86 | 7,111.18 | 4.24% | 235.86 |
603005 | 晶方科技 | 235.94 | 6,698.27 | 4.00% | 235.94 |
002916 | 深南电路 | 61.86 | 6,668.77 | 3.98% | 61.86 |
002463 | 沪电股份 | 140.41 | 5,978.66 | 3.57% | -90.94 |
601567 | 三星医疗 | 257.21 | 5,766.65 | 3.44% | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 08.28 | 4,979.64 | 2.97% | 8.28 |
300502 | 新易盛 | 38.96 | 4,949.21 | 2.95% | -43.15 |
300776 | 帝尔激光 | 92.09 | 4,900.11 | 2.92% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 58.16 | 4,643.62 | 2.77% | -11.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118057 | 甬矽转债 | 00.93(万张) | 93.10(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.87% | 43.72% | -14.68% | 0.0% | -18.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2% | 32.4% | 24.55% | 28.31% | 43.72% | -37.91% | 0.0% | -55.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.48 | 1.33 |
夏普比率 | 156.44 | 6.79 | -61.69 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
詹森指数 | 0.00 | -0.14 | -0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。