公募基金 > 基金超市 > 中信保诚量化阿尔法股票A
股票型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖,提云涛
申购费率0.15%
基金规模6.99亿  (2022-06-30)
1.4331
1.514
50.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.89% -0.02% 950/3684
最近一月 1.77% 0.03% 2409/3634
最近三月 5.84% 0.01% 896/3530
最近一年 -6.52% -0.15% 495/3043
(2024-03-26)
基金代码004716 基金经理王颖,提云涛 最新份额75,659.81万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-07-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.4331 1.514 0.39%
2024-3-25 1.4276 1.5085 -0.40%
2024-3-22 1.4334 1.5143 -0.83%
2024-3-21 1.4454 1.5263 -0.23%
2024-3-20 1.4487 1.5296 0.19%
2024-3-19 1.446 1.5269 -0.66%
2024-3-18 1.4556 1.5365 0.71%
2024-3-15 1.4453 1.5262 0.19%
2024-3-14 1.4426 1.5235 -0.34%
2024-3-13 1.4475 1.5284 -0.69%
2024-3-12 1.4576 1.5385 0.09%
2024-3-11 1.4563 1.5372 0.89%
2024-3-8 1.4434 1.5243 0.40%
2024-3-7 1.4377 1.5186 -0.48%
2024-3-6 1.4446 1.5255 -0.34%
2024-3-5 1.4496 1.5305 0.65%
2024-3-4 1.4403 1.5212 0.10%
2024-3-1 1.4388 1.5197 0.54%
2024-2-29 1.4311 1.512 1.73%
2024-2-28 1.4067 1.4876 -1.09%

提云涛先生:经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚量化阿尔法股票A  2017-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信诚至益混合C混合型2016-08-25 至 2017-12-26 1.3-0.99% 8.66% 
中信保诚至瑞混合C混合型2016-09-30 至 今 7.551.62% 32.76% 
信诚永鑫混合C混合型2017-02-06 至 2018-06-26 1.47.71% 3.76% 
信诚永利混合C混合型2017-02-18 至 2018-06-26 1.47.36% 3.93% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2021-04-20 至 今 2.9-23.19% -27.95% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-11 至 今 0.50.31% -12.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2016-11-23 至 今 7.342.08% 31.73% 
中信保诚至选混合A混合型2016-09-19 至 今 7.550.84% 32.41% 
中信保诚至泰中短债债券A债券型2017-09-14 至 2019-12-30 2.33.20% 14.67% 
中信保诚红利精选A混合型2019-11-18 至 今 4.436.56% 9.00% 
信诚沪深300指数分级A指数型,分级基金2016-03-02 至 2017-09-14 1.57.09% 24.10% 
中信保诚至利混合C混合型2016-08-25 至 2017-09-14 1.12.82% 6.93% 
中信保诚至利混合C混合型2019-06-17 至 2019-10-24 0.46.93% 11.73% 
信诚永益混合C混合型2016-12-23 至 2020-01-22 3.116.70% 31.40% 
信诚永鑫混合A混合型2017-02-06 至 2018-06-26 1.48.31% 3.74% 
中信保诚红利精选C混合型2019-11-19 至 今 4.434.35% 9.00% 
信诚沪深300指数分级B指数型,分级基金2016-03-02 至 2017-09-14 1.559.21% 24.10% 
中信保诚新选混合A混合型2016-11-23 至 2023-05-19 6.522.44% 61.85% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2017-06-01 至 今 6.838.52% 16.76% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-11 至 今 0.50.38% -12.25% 
信诚沪深300指数分级指数型,分级基金2016-03-02 至 2017-09-14 1.5--  --  
中信保诚新选混合B混合型2016-11-23 至 2023-05-19 6.521.74% 61.85% 
信诚至鑫混合C混合型2016-09-26 至 2017-10-24 1.13.98% 7.94% 
信诚至益混合A混合型2016-08-25 至 2017-12-26 1.3-0.81% 8.67% 
信诚永利混合A混合型2017-02-18 至 2018-06-26 1.47.95% 3.93% 
中信保诚至利混合A混合型2016-08-25 至 2017-09-14 1.13.27% 6.94% 
中信保诚至利混合A混合型2019-06-17 至 2019-10-24 0.47.61% 11.73% 
信诚至优混合A混合型2016-09-13 至 2018-06-26 1.814.99% 4.69% 
中信保诚至瑞混合A混合型2016-09-30 至 今 7.552.78% 32.76% 
信诚至鑫混合A混合型2016-09-26 至 2017-10-24 1.14.09% 7.94% 
信诚至优混合C混合型2016-09-13 至 2018-06-26 1.814.36% 4.68% 
中信保诚至选混合C混合型2016-09-19 至 今 7.550.02% 32.41% 
中信保诚至泰中短债债券C债券型2017-09-14 至 2019-12-30 2.33.14% 14.67% 
信诚永益混合A混合型2016-12-23 至 2020-01-22 3.118.11% 31.40% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2016-11-23 至 今 7.348.68% 31.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2022-03-24 至 今2年0个月零3天-15.23-25.31
提云涛2017-06-01 至 今6年9个月零26天38.5216.76
杨旭2017-06-01 至 2019-09-122年3个月零11天14.575.27
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014677 1.8925 1.8925 -0.12%
013084 0.6949 0.6949 0.04%
011714 0.9317 0.9317 -0.12%
013526 2.0411 2.0411 -0.12%
014282 0.9307 1.0711 -0.12%
016258 2.2823 2.2823 -0.12%
015937 1.043 1.043 -0.12%
018932 0.8271 0.8271 -0.12%
019262 1.0039 1.0139 -0.01%
019881 1.052 1.052 -0.01%
020160 1.0513 1.0513 0.04%
020161 1.05 1.05 0.04%
000209 2.0725 2.0725 -0.12%
003433 1.4414 1.5274 -0.12%
165515 0.9641 1.6331 0.04%
165520 1.499 1.5406 0.04%
165526 1.537 1.572 -0.12%
165527 1.463 1.496 -0.12%
006209 1.6031 1.6031 -0.12%
005617 1.0295 1.2627 -0.01%
009081 1.0072 1.1035 -0.01%
550009 2.806 3.702 -0.12%
002030 1.261 1.261 -0.12%
002046 1.103 1.262 -0.12%
006790 1.0237 1.1796 -0.01%
003227 1.0258 1.2928 -0.01%
013610 0.7434 0.7434 -0.12%
014335 4.3039 4.3039 -0.12%
020962 0.948 0.948 -0.01%
165512 1.197 2.729 -0.12%
165519 0.8571 1.5621 0.04%
165522 0.6615 1.5149 0.04%
165525 0.6867 0.6947 0.04%
165530 1.0058 1.3031 -0.01%
006177 1.053 1.2396 -0.01%
005978 1.3211 1.3211 -0.12%
004107 1.0648 1.268 -0.01%
004108 1.0351 1.2722 -0.01%
004157 1.13 1.29 -0.12%
009731 1.0054 1.0054 -0.01%
003226 1.0253 1.2933 -0.01%
003278 1.0607 1.2348 -0.01%
013081 1.4839 1.4839 0.04%
013083 0.6515 0.6515 0.04%
017463 1.1923 1.2263 -0.01%
165521 0.9838 1.7358 0.04%
165524 0.702 0.538 0.04%
165528 1.0542 1.0542 -0.12%
165531 1.1979 1.3036 -0.12%
006011 5.4095 7.8207 -0.01%
550001 0.8303 2.7307 -0.12%
550002 0.6735 3.5644 -0.12%
550004 1.183 1.832 -0.01%
550012 1.0365 1.1163 -0.01%
550019 1.1767 1.6167 -0.01%
004154 1.534 1.687 -0.12%
011526 0.9403 0.9403 -0.12%
016255 1.3374 1.5158 -0.12%
020414 1.1948 1.1948 -0.01%
019349 1.0118 1.0118 -0.12%
020165 1.0081 1.0081 -0.01%
018618 0.8865 0.8865 -0.12%
000135 1.0 1.0 -0.01%
003432 1.4531 1.5391 -0.12%
165523 0.6582 0.5122 0.04%
006392 2.3054 2.3054 -0.12%
550013 1.1987 1.2723 -0.01%
550015 1.9174 1.9174 -0.12%
004103 1.0174 1.2504 -0.01%
004105 1.0842 1.3157 -0.01%
004153 1.565 1.718 -0.12%
004158 1.139 1.301 -0.12%
009730 1.0203 1.0203 -0.01%
001596 1.526 1.621 -0.12%
003235 1.1155 1.1505 -0.12%
003287 1.0648 1.2418 -0.01%
003288 1.0626 1.2373 -0.01%
003380 1.0847 1.4777 -0.12%
011284 0.6342 0.6342 -0.12%
011295 0.835 0.835 0.04%
013080 0.8485 0.8485 0.04%
011713 0.942 0.942 -0.12%
013119 1.4352 1.4352 0.04%
013120 0.9541 0.9541 0.04%
013122 0.6549 0.6549 0.04%
020963 1.0366 1.0366 -0.01%
016254 0.6667 0.6667 -0.12%
019219 1.062 1.062 -0.12%
000134 1.0242 1.1302 -0.01%
003615 1.0139 1.2504 -0.01%
165516 4.3613 5.5003 -0.12%
003130 1.0648 1.2412 -0.01%
006178 1.0506 1.2005 -0.01%
550003 1.1576 3.6153 -0.12%
550005 1.153 1.747 -0.01%
550016 2.7086 2.7086 -0.12%
004102 1.0193 1.2533 -0.01%
004155 1.1916 1.1916 -0.01%
004156 1.2524 1.2524 -0.01%
002177 1.449 1.542 -0.12%
008092 1.406 1.406 -0.12%
011525 0.9519 0.9519 -0.12%
013141 0.8261 0.8261 -0.12%
016256 2.7748 3.5368 -0.12%
015936 0.8175 0.8175 -0.12%
020413 1.0351 1.0351 -0.01%
019220 1.0588 1.0588 -0.12%
019263 1.0036 1.0136 -0.01%
019350 1.0104 1.0104 -0.12%
018561 1.1921 1.1921 -0.12%
165517 0.9481 1.3481 -0.01%
000551 1.52 2.277 -0.12%
006012 1.0428 1.1726 -0.01%
004106 1.0673 1.2739 -0.01%
004109 1.0295 1.2656 -0.01%
001415 1.02 1.141 -0.12%
006789 1.021 1.1819 -0.01%
003277 1.0628 1.2355 -0.01%
003282 1.3827 1.3827 -0.12%
020164 1.0078 1.0078 -0.01%
004716 1.4331 1.514 0.04%
165508 1.769 2.253 -0.12%
165509 1.025 1.95 -0.01%
165511 1.4509 1.9262 0.04%
003121 1.0606 1.238 -0.01%
005977 1.3853 1.3853 -0.12%
550018 1.1944 1.6854 -0.01%
008091 1.43 1.43 -0.12%
013082 0.6797 0.6797 0.04%
013121 0.9737 0.9737 0.04%
018619 0.8825 0.8825 -0.12%
003614 1.0156 1.2625 -0.01%
550008 1.3494 2.7097 -0.12%
004104 1.0816 1.3126 -0.01%
009913 0.9318 1.0864 -0.12%
001402 1.284 1.284 -0.12%
003234 1.1206 1.1556 -0.12%
003283 1.2409 1.2409 -0.12%
003379 1.0883 1.4843 -0.12%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票160,592.3494.20
2债券及货币9,909.7405.81
3现金1,410.6000.83
4其他资产2,973.7601.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台06.0310,407.786.10%2.83  
600900长江电力169.353,952.632.32%83.12  
600036招商银行130.983,643.862.14%60.62  
601166兴业银行198.353,215.251.89%90.43  
601318中国平安77.553,125.261.83%38.02  
000858五粮液21.322,991.411.75%8.85  
601899紫金矿业205.262,557.541.50%109.48  
000333美的集团46.202,523.911.48%22.12  
300059东方财富173.882,441.281.43%85.96  
300750宁德时代14.412,352.581.38%9.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967822国债1339.90(万张)4,036.87(万元)2.37(%)  
201970323国债1024.90(万张)2,525.35(万元)1.48(%)  
301969423国债0119.00(万张)1,936.92(万元)1.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-272020-11-300.0809
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.59%-6.52%-4.95%7.9%6.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.77%
5.84%
2.83%
2.83%
-6.52%
-14.13%
46.3%
50.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.07
1.11
夏普比率
-54.57
-42.28
44.22
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.02
詹森指数
-0.01
0.00
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。