公募基金 > 基金超市 > 中信保诚双盈债券(LOF)A
中信保诚双盈债券(LOF)A  165517
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平,杨立春
申购费率0.08%
基金规模24.91亿  (2022-06-30)
0.9484
1.3484
148.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 2669/5855
最近一月 0.25% 0.0% 3467/5774
最近三月 0.79% 0.01% 4876/5615
最近一年 1.98% 0.03% 3988/4978
(2024-03-22)
基金代码165517 基金经理韩海平,杨立春 最新份额272,968.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模24.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2012-04-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.64亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2)本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;
5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 0.9483 1.3483 -0.01%
2024-3-22 0.9484 1.3484 0.00%
2024-3-21 0.9484 1.3484 0.01%
2024-3-20 0.9483 1.3483 0.01%
2024-3-19 0.9482 1.3482 0.03%
2024-3-18 0.9479 1.3479 0.06%
2024-3-15 0.9473 1.3473 0.01%
2024-3-14 0.9472 1.3472 -0.03%
2024-3-13 0.9475 1.3475 -0.05%
2024-3-12 0.948 1.348 -0.05%
2024-3-11 0.9485 1.3485 0.00%
2024-3-8 0.9485 1.3485 0.05%
2024-3-7 0.948 1.348 0.00%
2024-3-6 0.948 1.348 0.00%
2024-3-5 0.948 1.348 0.00%
2024-3-4 0.948 1.348 0.00%
2024-3-1 0.948 1.348 0.00%
2024-2-29 0.948 1.348 0.11%
2024-2-28 0.947 1.347 0.00%
2024-2-27 0.947 1.347 0.00%

杨立春先生:经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚双盈债券(LOF)A  2015-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信诚新双盈分级债券债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.212.76% 21.24% 
中信保诚至瑞混合C混合型2020-01-14 至 今 4.224.50% 4.16% 
中信保诚惠泽债券型2018-10-12 至 2018-10-29 0.00.45% 0.18% 
中信保诚三得益债券B债券型2023-08-28 至 今 0.6-0.17% 0.41% 
信诚新双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.86% 21.24% 
中信保诚新锐混合B混合型2016-07-26 至 今 7.720.98% 32.02% 
中信保诚至诚混合B混合型2017-02-24 至 2023-06-28 6.338.80% 62.98% 
信诚新丰混合B混合型2017-03-28 至 2018-09-11 1.55.10% -4.77% 
中信保诚景泰债券C债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.714.24% 10.42% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-11 至 今 0.50.31% -12.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2020-01-14 至 今 4.221.03% 4.16% 
中信保诚货币A货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.74.94% 5.24% 
信诚新双盈分级债券B债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.95% 21.24% 
信诚新鑫混合A混合型2015-06-20 至 2018-07-31 3.155.90% -3.95% 
信诚新鑫混合B混合型2015-11-16 至 2018-07-31 2.710.30% -2.88% 
中信保诚至选混合A混合型2020-01-14 至 今 4.224.76% 4.17% 
信诚新丰混合A混合型2017-03-28 至 2018-09-11 1.54.90% -4.74% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 0.1--  --  
中信保诚至诚混合A混合型2017-02-24 至 2023-06-28 6.337.40% 62.98% 
信诚双盈分级债券封闭B债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.01.23% 0.60% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2015-04-09 至 今 9.050.39% 33.71% 
信诚双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.00.04% 0.60% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-11 至 今 0.50.38% -12.25% 
中信保诚新锐混合A混合型2016-07-26 至 今 7.722.04% 32.02% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 2017-09-28 0.20.58% 0.63% 
中信保诚景泰债券A债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.715.51% 10.42% 
中信保诚三得益债券A债券型2023-08-28 至 今 0.6-0.09% 0.41% 
中信保诚货币B货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.75.38% 5.24% 
中信保诚至瑞混合A混合型2020-01-14 至 今 4.225.01% 4.16% 
中信保诚至选混合C混合型2020-01-14 至 今 4.224.25% 4.16% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2020-01-14 至 今 4.221.59% 4.16% 
信诚惠泽债券(LOF)债券型,LOF型2016-08-27 至 2018-10-12 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今4年-6个月零28天14.3014.62
杨立春2015-04-09 至 今8年11个月零17天50.3933.71
曾丽琼2012-03-22 至 2016-01-203年-3个月零29天86.6242.60
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013081 1.4804 1.4804 -1.16%
013082 0.6777 0.6777 -1.16%
013083 0.6822 0.6822 -1.16%
011713 0.9409 0.9409 -0.71%
011295 0.8352 0.8352 -1.16%
012721 0.79 0.79 -0.64%
003234 1.1217 1.1567 -0.71%
002030 1.258 1.258 -0.71%
019219 1.0723 1.0723 -0.71%
019262 1.0037 1.0137 -0.02%
020160 1.0505 1.0505 -1.16%
016254 0.6754 0.6754 -0.71%
020413 1.035 1.035 -0.02%
004716 1.4334 1.5143 -1.16%
165512 1.197 2.729 -0.71%
165515 0.9646 1.6334 -1.16%
165517 0.9484 1.3484 -0.02%
165531 1.2172 1.3229 -0.71%
004105 1.0838 1.3153 -0.02%
004154 1.531 1.684 -0.71%
004157 1.131 1.291 -0.71%
006011 5.4103 7.8215 -0.02%
550001 0.833 2.7334 -0.71%
550012 1.0373 1.1171 -0.02%
550015 1.9435 1.9435 -0.71%
008091 1.4223 1.4223 -0.71%
003287 1.0649 1.2419 -0.02%
002046 1.103 1.262 -0.71%
001402 1.282 1.282 -0.71%
006789 1.0212 1.1821 -0.02%
020151 1.0005 1.0005 -0.71%
020165 1.0078 1.0078 -0.02%
020769 1.0 1.0 -1.16%
020963 1.0374 1.0374 -0.02%
016256 2.829 3.591 -0.71%
015937 1.0702 1.0702 -0.71%
000209 2.0818 2.0818 -0.71%
003432 1.4521 1.5381 -0.71%
165511 1.4744 1.9383 -1.16%
165513 0.6032 0.6032 -0.85%
165522 0.6878 1.5245 -1.16%
165523 0.6891 0.5244 -1.16%
165525 0.6846 0.6926 -1.16%
013141 0.8229 0.8229 -0.71%
004107 1.0647 1.2679 -0.02%
004156 1.2524 1.2524 -0.02%
550008 1.3577 2.718 -0.71%
013080 0.8583 0.8583 -1.16%
008092 1.3985 1.3985 -0.71%
003283 1.2395 1.2395 -0.71%
019881 1.0525 1.0525 -0.02%
016258 2.3192 2.3192 -0.71%
006178 1.0511 1.201 -0.02%
003615 1.0143 1.2508 -0.02%
165508 1.761 2.245 -0.71%
165516 4.4562 5.5952 -0.71%
165527 1.462 1.495 -0.71%
165530 1.0059 1.3032 -0.02%
004104 1.0813 1.3123 -0.02%
005978 1.345 1.345 -0.71%
009081 1.0072 1.1035 -0.02%
550016 2.7456 2.7456 -0.71%
011526 0.9391 0.9391 -0.71%
003227 1.0254 1.2924 -0.02%
003380 1.0841 1.4771 -0.71%
009731 1.0077 1.0077 -0.02%
001415 1.02 1.141 -0.71%
001596 1.522 1.617 -0.71%
018619 0.896 0.896 -0.71%
018932 0.8298 0.8298 -0.71%
005617 1.0296 1.2628 -0.02%
003433 1.4404 1.5264 -0.71%
013122 0.6809 0.6809 -1.16%
004106 1.0672 1.2738 -0.02%
004153 1.562 1.715 -0.71%
550004 1.183 1.832 -0.02%
550009 2.8606 3.7566 -0.71%
550019 1.177 1.617 -0.02%
014677 1.9184 1.9184 -0.71%
011284 0.6358 0.6358 -0.71%
003226 1.0249 1.2929 -0.02%
003235 1.1165 1.1515 -0.71%
003282 1.3811 1.3811 -0.71%
003379 1.0878 1.4838 -0.71%
006790 1.024 1.1799 -0.02%
019220 1.0691 1.0691 -0.71%
020161 1.0493 1.0493 -1.16%
020962 0.9484 0.9484 -0.02%
003121 1.0606 1.238 -0.02%
003130 1.0647 1.2411 -0.02%
006177 1.0535 1.2401 -0.02%
006209 1.6046 1.6046 -0.71%
165524 0.7244 0.5467 -1.16%
165526 1.537 1.572 -0.71%
165528 1.0816 1.0816 -0.71%
014335 4.3979 4.3979 -0.71%
017463 1.192 1.226 -0.02%
013526 2.0503 2.0503 -0.71%
004155 1.1915 1.1915 -0.02%
004158 1.14 1.302 -0.71%
550002 0.6822 3.5836 -0.71%
013084 0.7171 0.7171 -1.16%
011525 0.9506 0.9506 -0.71%
018561 1.2114 1.2114 -0.71%
018618 0.9 0.9 -0.71%
020768 1.0 1.0 -1.16%
016255 1.3457 1.5241 -0.71%
000134 1.0242 1.1302 -0.02%
000135 1.0 1.0 -0.02%
165520 1.4954 1.5384 -1.16%
014282 0.9482 1.0886 -0.71%
013121 0.9717 0.9717 -1.16%
004102 1.0191 1.2531 -0.02%
004108 1.035 1.2721 -0.02%
008429 1.0142 1.1386 -0.02%
550003 1.156 3.6137 -0.71%
550013 1.1996 1.2732 -0.02%
010462 1.0531 1.1321 -0.02%
002177 1.446 1.539 -0.71%
019263 1.0035 1.0135 -0.02%
019349 1.0117 1.0117 -0.71%
020152 1.0001 1.0001 -0.71%
020164 1.0076 1.0076 -0.02%
020969 0.5997 0.5997 -0.85%
015936 0.8144 0.8144 -0.71%
006392 2.3425 2.3425 -0.71%
000551 1.537 2.294 -0.71%
003614 1.0161 1.263 -0.02%
165519 0.867 1.572 -1.16%
165521 0.9817 1.7337 -1.16%
013610 0.7562 0.7562 -0.71%
013119 1.4585 1.4585 -1.16%
004103 1.0172 1.2502 -0.02%
004109 1.0294 1.2655 -0.02%
006012 1.043 1.1728 -0.02%
550018 1.194 1.685 -0.02%
011714 0.9306 0.9306 -0.71%
003277 1.0626 1.2353 -0.02%
003278 1.0605 1.2346 -0.02%
003288 1.0626 1.2373 -0.02%
009730 1.0226 1.0226 -0.02%
009913 0.9493 1.1039 -0.71%
019350 1.0104 1.0104 -0.71%
020414 1.195 1.195 -0.02%
165509 1.025 1.95 -0.02%
013120 0.9547 0.9547 -1.16%
005977 1.4102 1.4102 -0.71%
550005 1.154 1.748 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币310,050.67120.21
3现金1,225.4600.48
4其他资产51.2000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238008923中信银行二级资本债01A200.00(万张)20,148.13(万元)7.81(%)  
210228279622华电MTN002A(能源保供)150.00(万张)15,135.61(万元)5.87(%)  
318533922张科0180.00(万张)8,199.18(万元)3.18(%)  
410228260822中电投MTN03880.00(万张)8,060.70(万元)3.13(%)  
516398720中核Y270.00(万张)7,309.04(万元)2.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-11-252016-11-290.4
22015-04-13
32015-04-10
42014-10-10
52014-04-11
62013-10-11
72013-04-12
82012-10-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.61%1.98%2.95%3.05%7.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.79%
0.36%
0.36%
1.98%
9.14%
16.23%
148.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.03
0.01
夏普比率
39.27
22.65
68.28
特雷诺指数
0.02
0.05
0.90
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。