基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理韩海平,杨立春 申购费率0.08% 基金规模24.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码165517 | 基金经理韩海平,杨立春 | 最新份额272,968.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模24.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2012-04-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2)本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;
5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 0.9483 | 1.3483 | -0.01% |
2024-3-22 | 0.9484 | 1.3484 | 0.00% |
2024-3-21 | 0.9484 | 1.3484 | 0.01% |
2024-3-20 | 0.9483 | 1.3483 | 0.01% |
2024-3-19 | 0.9482 | 1.3482 | 0.03% |
2024-3-18 | 0.9479 | 1.3479 | 0.06% |
2024-3-15 | 0.9473 | 1.3473 | 0.01% |
2024-3-14 | 0.9472 | 1.3472 | -0.03% |
2024-3-13 | 0.9475 | 1.3475 | -0.05% |
2024-3-12 | 0.948 | 1.348 | -0.05% |
2024-3-11 | 0.9485 | 1.3485 | 0.00% |
2024-3-8 | 0.9485 | 1.3485 | 0.05% |
2024-3-7 | 0.948 | 1.348 | 0.00% |
2024-3-6 | 0.948 | 1.348 | 0.00% |
2024-3-5 | 0.948 | 1.348 | 0.00% |
2024-3-4 | 0.948 | 1.348 | 0.00% |
2024-3-1 | 0.948 | 1.348 | 0.00% |
2024-2-29 | 0.948 | 1.348 | 0.11% |
2024-2-28 | 0.947 | 1.347 | 0.00% |
2024-2-27 | 0.947 | 1.347 | 0.00% |
杨立春先生:经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信诚新双盈分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 12.76% | 21.24% |
中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 24.50% | 4.16% |
中信保诚惠泽 | 债券型 | 2018-10-12 至 2018-10-29 | 0.0 | 0.45% | 0.18% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.17% | 0.41% |
信诚新双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 18.86% | 21.24% |
中信保诚新锐混合B | 混合型 | 2016-07-26 至 今 | 7.7 | 20.98% | 32.02% |
中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2017-02-24 至 2023-06-28 | 6.3 | 38.80% | 62.98% |
信诚新丰混合B | 混合型 | 2017-03-28 至 2018-09-11 | 1.5 | 5.10% | -4.77% |
中信保诚景泰债券C | 债券型 | 2020-01-03 至 2022-09-28 | 2.7 | 14.24% | 10.42% |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.31% | -12.25% |
中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 21.03% | 4.16% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2016-01-13 至 2017-09-28 | 1.7 | 4.94% | 5.24% |
信诚新双盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 18.95% | 21.24% |
信诚新鑫混合A | 混合型 | 2015-06-20 至 2018-07-31 | 3.1 | 55.90% | -3.95% |
信诚新鑫混合B | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-07-31 | 2.7 | 10.30% | -2.88% |
中信保诚至选混合A | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 24.76% | 4.17% |
信诚新丰混合A | 混合型 | 2017-03-28 至 2018-09-11 | 1.5 | 4.90% | -4.74% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2017-02-24 至 2023-06-28 | 6.3 | 37.40% | 62.98% |
信诚双盈分级债券封闭B | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2015-04-13 | 0.0 | 1.23% | 0.60% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-04-09 至 今 | 9.0 | 50.39% | 33.71% |
信诚双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2015-04-13 | 0.0 | 0.04% | 0.60% |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.38% | -12.25% |
中信保诚新锐混合A | 混合型 | 2016-07-26 至 今 | 7.7 | 22.04% | 32.02% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 2017-09-28 | 0.2 | 0.58% | 0.63% |
中信保诚景泰债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2022-09-28 | 2.7 | 15.51% | 10.42% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.41% |
中信保诚货币B | 货币型 | 2016-01-13 至 2017-09-28 | 1.7 | 5.38% | 5.24% |
中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 25.01% | 4.16% |
中信保诚至选混合C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 24.25% | 4.16% |
中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | 21.59% | 4.16% |
信诚惠泽债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2016-08-27 至 2018-10-12 | 2.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 4年-6个月零28天 | 14.30 | 14.62 |
杨立春 | 2015-04-09 至 今 | 8年11个月零17天 | 50.39 | 33.71 |
曾丽琼 | 2012-03-22 至 2016-01-20 | 3年-3个月零29天 | 86.62 | 42.60 |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.1 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 2.9 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.2 | 0.31% | 0.17% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 2.9 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.2 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.1 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 4年-6个月零28天 | 14.30 | 14.62 |
杨立春 | 2015-04-09 至 今 | 8年11个月零17天 | 50.39 | 33.71 |
曾丽琼 | 2012-03-22 至 2016-01-20 | 3年-3个月零29天 | 86.62 | 42.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013081 | 1.4804 | 1.4804 | -1.16% | |
013082 | 0.6777 | 0.6777 | -1.16% | |
013083 | 0.6822 | 0.6822 | -1.16% | |
011713 | 0.9409 | 0.9409 | -0.71% | |
011295 | 0.8352 | 0.8352 | -1.16% | |
012721 | 0.79 | 0.79 | -0.64% | |
003234 | 1.1217 | 1.1567 | -0.71% | |
002030 | 1.258 | 1.258 | -0.71% | |
019219 | 1.0723 | 1.0723 | -0.71% | |
019262 | 1.0037 | 1.0137 | -0.02% | |
020160 | 1.0505 | 1.0505 | -1.16% | |
016254 | 0.6754 | 0.6754 | -0.71% | |
020413 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
004716 | 1.4334 | 1.5143 | -1.16% | |
165512 | 1.197 | 2.729 | -0.71% | |
165515 | 0.9646 | 1.6334 | -1.16% | |
165517 | 0.9484 | 1.3484 | -0.02% | |
165531 | 1.2172 | 1.3229 | -0.71% | |
004105 | 1.0838 | 1.3153 | -0.02% | |
004154 | 1.531 | 1.684 | -0.71% | |
004157 | 1.131 | 1.291 | -0.71% | |
006011 | 5.4103 | 7.8215 | -0.02% | |
550001 | 0.833 | 2.7334 | -0.71% | |
550012 | 1.0373 | 1.1171 | -0.02% | |
550015 | 1.9435 | 1.9435 | -0.71% | |
008091 | 1.4223 | 1.4223 | -0.71% | |
003287 | 1.0649 | 1.2419 | -0.02% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | -0.71% | |
001402 | 1.282 | 1.282 | -0.71% | |
006789 | 1.0212 | 1.1821 | -0.02% | |
020151 | 1.0005 | 1.0005 | -0.71% | |
020165 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
020769 | 1.0 | 1.0 | -1.16% | |
020963 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% | |
016256 | 2.829 | 3.591 | -0.71% | |
015937 | 1.0702 | 1.0702 | -0.71% | |
000209 | 2.0818 | 2.0818 | -0.71% | |
003432 | 1.4521 | 1.5381 | -0.71% | |
165511 | 1.4744 | 1.9383 | -1.16% | |
165513 | 0.6032 | 0.6032 | -0.85% | |
165522 | 0.6878 | 1.5245 | -1.16% | |
165523 | 0.6891 | 0.5244 | -1.16% | |
165525 | 0.6846 | 0.6926 | -1.16% | |
013141 | 0.8229 | 0.8229 | -0.71% | |
004107 | 1.0647 | 1.2679 | -0.02% | |
004156 | 1.2524 | 1.2524 | -0.02% | |
550008 | 1.3577 | 2.718 | -0.71% | |
013080 | 0.8583 | 0.8583 | -1.16% | |
008092 | 1.3985 | 1.3985 | -0.71% | |
003283 | 1.2395 | 1.2395 | -0.71% | |
019881 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
016258 | 2.3192 | 2.3192 | -0.71% | |
006178 | 1.0511 | 1.201 | -0.02% | |
003615 | 1.0143 | 1.2508 | -0.02% | |
165508 | 1.761 | 2.245 | -0.71% | |
165516 | 4.4562 | 5.5952 | -0.71% | |
165527 | 1.462 | 1.495 | -0.71% | |
165530 | 1.0059 | 1.3032 | -0.02% | |
004104 | 1.0813 | 1.3123 | -0.02% | |
005978 | 1.345 | 1.345 | -0.71% | |
009081 | 1.0072 | 1.1035 | -0.02% | |
550016 | 2.7456 | 2.7456 | -0.71% | |
011526 | 0.9391 | 0.9391 | -0.71% | |
003227 | 1.0254 | 1.2924 | -0.02% | |
003380 | 1.0841 | 1.4771 | -0.71% | |
009731 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | -0.71% | |
001596 | 1.522 | 1.617 | -0.71% | |
018619 | 0.896 | 0.896 | -0.71% | |
018932 | 0.8298 | 0.8298 | -0.71% | |
005617 | 1.0296 | 1.2628 | -0.02% | |
003433 | 1.4404 | 1.5264 | -0.71% | |
013122 | 0.6809 | 0.6809 | -1.16% | |
004106 | 1.0672 | 1.2738 | -0.02% | |
004153 | 1.562 | 1.715 | -0.71% | |
550004 | 1.183 | 1.832 | -0.02% | |
550009 | 2.8606 | 3.7566 | -0.71% | |
550019 | 1.177 | 1.617 | -0.02% | |
014677 | 1.9184 | 1.9184 | -0.71% | |
011284 | 0.6358 | 0.6358 | -0.71% | |
003226 | 1.0249 | 1.2929 | -0.02% | |
003235 | 1.1165 | 1.1515 | -0.71% | |
003282 | 1.3811 | 1.3811 | -0.71% | |
003379 | 1.0878 | 1.4838 | -0.71% | |
006790 | 1.024 | 1.1799 | -0.02% | |
019220 | 1.0691 | 1.0691 | -0.71% | |
020161 | 1.0493 | 1.0493 | -1.16% | |
020962 | 0.9484 | 0.9484 | -0.02% | |
003121 | 1.0606 | 1.238 | -0.02% | |
003130 | 1.0647 | 1.2411 | -0.02% | |
006177 | 1.0535 | 1.2401 | -0.02% | |
006209 | 1.6046 | 1.6046 | -0.71% | |
165524 | 0.7244 | 0.5467 | -1.16% | |
165526 | 1.537 | 1.572 | -0.71% | |
165528 | 1.0816 | 1.0816 | -0.71% | |
014335 | 4.3979 | 4.3979 | -0.71% | |
017463 | 1.192 | 1.226 | -0.02% | |
013526 | 2.0503 | 2.0503 | -0.71% | |
004155 | 1.1915 | 1.1915 | -0.02% | |
004158 | 1.14 | 1.302 | -0.71% | |
550002 | 0.6822 | 3.5836 | -0.71% | |
013084 | 0.7171 | 0.7171 | -1.16% | |
011525 | 0.9506 | 0.9506 | -0.71% | |
018561 | 1.2114 | 1.2114 | -0.71% | |
018618 | 0.9 | 0.9 | -0.71% | |
020768 | 1.0 | 1.0 | -1.16% | |
016255 | 1.3457 | 1.5241 | -0.71% | |
000134 | 1.0242 | 1.1302 | -0.02% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
165520 | 1.4954 | 1.5384 | -1.16% | |
014282 | 0.9482 | 1.0886 | -0.71% | |
013121 | 0.9717 | 0.9717 | -1.16% | |
004102 | 1.0191 | 1.2531 | -0.02% | |
004108 | 1.035 | 1.2721 | -0.02% | |
008429 | 1.0142 | 1.1386 | -0.02% | |
550003 | 1.156 | 3.6137 | -0.71% | |
550013 | 1.1996 | 1.2732 | -0.02% | |
010462 | 1.0531 | 1.1321 | -0.02% | |
002177 | 1.446 | 1.539 | -0.71% | |
019263 | 1.0035 | 1.0135 | -0.02% | |
019349 | 1.0117 | 1.0117 | -0.71% | |
020152 | 1.0001 | 1.0001 | -0.71% | |
020164 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
020969 | 0.5997 | 0.5997 | -0.85% | |
015936 | 0.8144 | 0.8144 | -0.71% | |
006392 | 2.3425 | 2.3425 | -0.71% | |
000551 | 1.537 | 2.294 | -0.71% | |
003614 | 1.0161 | 1.263 | -0.02% | |
165519 | 0.867 | 1.572 | -1.16% | |
165521 | 0.9817 | 1.7337 | -1.16% | |
013610 | 0.7562 | 0.7562 | -0.71% | |
013119 | 1.4585 | 1.4585 | -1.16% | |
004103 | 1.0172 | 1.2502 | -0.02% | |
004109 | 1.0294 | 1.2655 | -0.02% | |
006012 | 1.043 | 1.1728 | -0.02% | |
550018 | 1.194 | 1.685 | -0.02% | |
011714 | 0.9306 | 0.9306 | -0.71% | |
003277 | 1.0626 | 1.2353 | -0.02% | |
003278 | 1.0605 | 1.2346 | -0.02% | |
003288 | 1.0626 | 1.2373 | -0.02% | |
009730 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | |
009913 | 0.9493 | 1.1039 | -0.71% | |
019350 | 1.0104 | 1.0104 | -0.71% | |
020414 | 1.195 | 1.195 | -0.02% | |
165509 | 1.025 | 1.95 | -0.02% | |
013120 | 0.9547 | 0.9547 | -1.16% | |
005977 | 1.4102 | 1.4102 | -0.71% | |
550005 | 1.154 | 1.748 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 310,050.67 | 120.21 |
3 | 现金 | 1,225.46 | 00.48 |
4 | 其他资产 | 51.20 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 200.00(万张) | 20,148.13(万元) | 7.81(%) |
2 | 102282796 | 22华电MTN002A(能源保供) | 150.00(万张) | 15,135.61(万元) | 5.87(%) |
3 | 185339 | 22张科01 | 80.00(万张) | 8,199.18(万元) | 3.18(%) |
4 | 102282608 | 22中电投MTN038 | 80.00(万张) | 8,060.70(万元) | 3.13(%) |
5 | 163987 | 20中核Y2 | 70.00(万张) | 7,309.04(万元) | 2.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 0.4 |
2 | 2015-04-13 | ||
3 | 2015-04-10 | ||
4 | 2014-10-10 | ||
5 | 2014-04-11 | ||
6 | 2013-10-11 | ||
7 | 2013-04-12 | ||
8 | 2012-10-12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.61% | 1.98% | 2.95% | 3.05% | 7.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.79% | 0.36% | 0.36% | 1.98% | 9.14% | 16.23% | 148.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
夏普比率 | 39.27 | 22.65 | 68.28 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.90 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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