| 基金代码003380 | 基金经理顾飞辰,姜鹏 | 最新份额92,024.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-11-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.2281 | 1.6261 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.2278 | 1.6258 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 1.2276 | 1.6256 | -0.05% |
| 2026-8-10 | 1.2282 | 1.6262 | 0.05% |
| 2026-8-7 | 1.2276 | 1.6256 | 0.07% |
| 2026-8-6 | 1.2267 | 1.6247 | -0.05% |
| 2026-8-5 | 1.2273 | 1.6253 | 0.03% |
| 2026-8-4 | 1.2269 | 1.6249 | 0.07% |
| 2026-8-3 | 1.2261 | 1.6241 | -0.02% |
| 2026-7-31 | 1.2263 | 1.6243 | 0.02% |
| 2026-7-30 | 1.226 | 1.624 | -0.01% |
| 2026-7-29 | 1.2261 | 1.6241 | 0.05% |
| 2026-7-28 | 1.2255 | 1.6235 | -0.22% |
| 2026-7-27 | 1.2282 | 1.6262 | 0.52% |
| 2026-7-24 | 1.2219 | 1.6199 | -0.11% |
| 2026-7-23 | 1.2232 | 1.6212 | -0.06% |
| 2026-7-22 | 1.2239 | 1.6219 | -0.02% |
| 2026-7-21 | 1.2242 | 1.6222 | 0.33% |
| 2026-7-20 | 1.2202 | 1.6182 | 0.14% |
| 2026-7-17 | 1.2185 | 1.6165 | -0.42% |

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合A | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合E | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.7 | -0.06% | -10.25% |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.7 | -0.10% | -10.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-5个月零16天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年5个月零21天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2026-01-19 | 1年-10个月零19天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.25 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8年-6个月零22天 | 50.02 | 32.41 |

顾飞辰女士:管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.31% | 0.31% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 2025-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚至选混合A | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.8 | 1.80% | 0.81% |
| 中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.48% | 0.48% |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.35% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.30% | 0.31% |
| 中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.49% | 0.48% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.71% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.79% | 0.48% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.8 | 1.77% | 0.81% |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.43% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-5个月零16天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年5个月零21天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2026-01-19 | 1年-10个月零19天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.25 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8年-6个月零22天 | 50.02 | 32.41 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022712 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 025035 | 1.0885 | 1.0885 | 0.64% | |
| 021339 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 021529 | 1.2668 | 1.2668 | 0.02% | |
| 023592 | 1.1278 | 1.1278 | 0.64% | |
| 023611 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 023665 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 021984 | 1.0342 | 1.0342 | 0.64% | |
| 021186 | 1.6304 | 1.6304 | 0.64% | |
| 018932 | 0.942 | 0.942 | 0.81% | |
| 550019 | 1.1089 | 1.6589 | 0.02% | |
| 004107 | 1.1005 | 1.3297 | 0.02% | |
| 011713 | 1.0002 | 1.0002 | 0.81% | |
| 017463 | 1.1324 | 1.2774 | 0.02% | |
| 003234 | 2.0024 | 2.0374 | 0.81% | |
| 003380 | 1.2278 | 1.6258 | 0.81% | |
| 001402 | 2.1106 | 2.1106 | 0.81% | |
| 006209 | 1.3703 | 1.3703 | 0.81% | |
| 006392 | 3.5159 | 3.5159 | 0.81% | |
| 000134 | 1.0117 | 1.1946 | 0.02% | |
| 000209 | 3.4555 | 3.4555 | 0.81% | |
| 165522 | 1.4771 | 1.8113 | 0.64% | |
| 165526 | 1.6108 | 1.6458 | 0.81% | |
| 025855 | 0.8595 | 0.8595 | 0.81% | |
| 022590 | 1.3842 | 1.3842 | 0.81% | |
| 023691 | 1.1023 | 1.1083 | 0.02% | |
| 021354 | 1.0263 | 1.0451 | 0.02% | |
| 020962 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
| 020963 | 1.097 | 1.1236 | 0.02% | |
| 024508 | 1.2753 | 1.2753 | 0.02% | |
| 015937 | 2.577 | 2.577 | 0.81% | |
| 008429 | 1.032 | 1.1864 | 0.02% | |
| 009730 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | |
| 009081 | 1.0481 | 1.1692 | 0.02% | |
| 550004 | 1.2679 | 1.9537 | 0.02% | |
| 550008 | 1.5519 | 2.9658 | 0.81% | |
| 550016 | 4.5908 | 4.5908 | 0.81% | |
| 004105 | 1.2096 | 1.4411 | 0.02% | |
| 004106 | 1.106 | 1.3386 | 0.02% | |
| 004153 | 1.7975 | 1.9505 | 0.81% | |
| 013080 | 1.1069 | 1.1069 | 0.64% | |
| 013084 | 1.3319 | 1.3319 | 0.64% | |
| 014677 | 3.1883 | 3.1883 | 0.81% | |
| 003235 | 1.9884 | 2.0234 | 0.81% | |
| 003277 | 1.1184 | 1.2911 | 0.02% | |
| 003287 | 1.1024 | 1.3054 | 0.02% | |
| 006177 | 1.1662 | 1.3528 | 0.02% | |
| 000551 | 1.3984 | 2.1554 | 0.81% | |
| 165515 | 1.3354 | 1.8642 | 0.64% | |
| 003121 | 1.0915 | 1.3024 | 0.02% | |
| 025926 | 1.1287 | 1.1287 | 0.81% | |
| 028358 | 1.6103 | 1.6103 | 0.81% | |
| 023688 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
| 023689 | 1.106 | 1.112 | 0.02% | |
| 021521 | 4.9654 | 5.4879 | 0.02% | |
| 023594 | 0.7795 | 0.7795 | 0.64% | |
| 023596 | 0.7231 | 0.7231 | 0.64% | |
| 020161 | 1.413 | 1.413 | 0.64% | |
| 020165 | 1.0447 | 1.0577 | 0.02% | |
| 020413 | 1.0405 | 1.1082 | 0.02% | |
| 020414 | 1.1374 | 1.2484 | 0.02% | |
| 019220 | 2.2797 | 2.2797 | 0.81% | |
| 009731 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 550002 | 1.019 | 4.328 | 0.81% | |
| 004102 | 1.1535 | 1.4105 | 0.02% | |
| 004155 | 1.275 | 1.275 | 0.02% | |
| 008091 | 1.6513 | 1.6513 | 0.81% | |
| 013120 | 1.3092 | 1.3092 | 0.64% | |
| 013121 | 1.2252 | 1.2252 | 0.64% | |
| 014282 | 2.4875 | 2.6279 | 0.81% | |
| 001415 | 1.3387 | 1.4594 | 0.81% | |
| 006178 | 1.1628 | 1.3127 | 0.02% | |
| 003614 | 1.1002 | 1.3471 | 0.02% | |
| 003615 | 1.0946 | 1.3311 | 0.02% | |
| 165517 | 1.0426 | 1.4426 | 0.02% | |
| 165524 | 1.3584 | 0.7953 | 0.64% | |
| 165528 | 2.6421 | 2.6421 | 0.81% | |
| 003130 | 1.0932 | 1.3031 | 0.02% | |
| 026726 | 1.014 | 1.014 | 0.64% | |
| 022993 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
| 020556 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 020927 | 5.0021 | 5.5255 | 0.02% | |
| 020969 | 1.0032 | 1.0032 | 0.23% | |
| 023593 | 2.8893 | 2.8893 | 0.64% | |
| 023599 | 1.1587 | 1.1587 | 0.02% | |
| 023600 | 1.1572 | 1.1572 | 0.02% | |
| 018561 | 2.2421 | 2.2421 | 0.81% | |
| 022269 | 1.5771 | 1.5771 | 0.81% | |
| 022270 | 1.5602 | 1.5602 | 0.81% | |
| 021266 | 1.1543 | 1.1543 | 0.02% | |
| 005978 | 2.5736 | 2.5736 | 0.81% | |
| 013082 | 0.7098 | 0.7098 | 0.64% | |
| 003278 | 1.113 | 1.2871 | 0.02% | |
| 002046 | 1.4433 | 1.6023 | 0.81% | |
| 011284 | 1.0881 | 1.0881 | 0.81% | |
| 011295 | 1.1303 | 1.1303 | 0.64% | |
| 001596 | 1.6793 | 1.7743 | 0.81% | |
| 006789 | 1.0706 | 1.2545 | 0.02% | |
| 004716 | 1.9586 | 2.0395 | 0.64% | |
| 165512 | 1.2749 | 2.8642 | 0.81% | |
| 165530 | 1.11 | 1.4168 | 0.02% | |
| 025927 | 1.1241 | 1.1241 | 0.81% | |
| 026728 | 1.076 | 1.076 | 0.81% | |
| 026729 | 1.0743 | 1.0743 | 0.81% | |
| 023995 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 021338 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | |
| 020769 | 1.0821 | 1.0941 | 0.64% | |
| 020151 | 1.9501 | 1.9501 | 0.81% | |
| 021983 | 1.0451 | 1.0451 | 0.64% | |
| 022209 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
| 022210 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 021264 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
| 019262 | 1.0326 | 1.0766 | 0.02% | |
| 019263 | 1.0313 | 1.0738 | 0.02% | |
| 550001 | 0.9565 | 2.8599 | 0.81% | |
| 016255 | 1.52 | 1.7485 | 0.81% | |
| 016258 | 3.4316 | 3.4316 | 0.81% | |
| 003283 | 1.3332 | 1.3332 | 0.81% | |
| 003432 | 1.3288 | 1.4148 | 0.81% | |
| 003433 | 1.3149 | 1.4009 | 0.81% | |
| 165509 | 1.2452 | 2.1705 | 0.02% | |
| 165525 | 0.7239 | 0.7319 | 0.64% | |
| 026727 | 1.0136 | 1.0136 | 0.64% | |
| 022713 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 022994 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
| 025034 | 1.0924 | 1.0924 | 0.64% | |
| 020768 | 1.0981 | 1.1101 | 0.64% | |
| 023664 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 020152 | 1.9214 | 1.9214 | 0.81% | |
| 018619 | 1.0715 | 1.0715 | 0.81% | |
| 022251 | 1.2422 | 1.2422 | 0.02% | |
| 021185 | 1.6444 | 1.6444 | 0.64% | |
| 020504 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% | |
| 005977 | 2.7503 | 2.7503 | 0.81% | |
| 006011 | 4.9972 | 8.1914 | 0.02% | |
| 550003 | 1.5531 | 4.0108 | 0.81% | |
| 550009 | 5.3374 | 6.2334 | 0.81% | |
| 004108 | 1.0407 | 1.3455 | 0.02% | |
| 004109 | 1.0546 | 1.3374 | 0.02% | |
| 004156 | 1.3368 | 1.3368 | 0.02% | |
| 011525 | 1.0191 | 1.0191 | 0.81% | |
| 011526 | 0.9971 | 0.9971 | 0.81% | |
| 013122 | 1.4485 | 1.4485 | 0.64% | |
| 003227 | 1.0701 | 1.3682 | 0.02% | |
| 003282 | 1.4891 | 1.4891 | 0.81% | |
| 010462 | 1.0689 | 1.2229 | 0.02% | |
| 002030 | 2.0711 | 2.0711 | 0.81% | |
| 009913 | 2.5233 | 2.6779 | 0.81% | |
| 165521 | 1.2497 | 2.0017 | 0.64% | |
| 165527 | 1.5155 | 1.5485 | 0.81% | |
| 025854 | 0.8635 | 0.8635 | 0.81% | |
| 027444 | 0.9045 | 0.9045 | 0.81% | |
| 027445 | 0.9037 | 0.9037 | 0.81% | |
| 023690 | 1.0922 | 1.1057 | 0.02% | |
| 021353 | 1.0263 | 1.0451 | 0.02% | |
| 023595 | 1.357 | 1.357 | 0.64% | |
| 022006 | 1.2252 | 1.2302 | 0.81% | |
| 022213 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
| 015936 | 1.0729 | 1.0729 | 0.81% | |
| 019219 | 2.3195 | 2.3195 | 0.81% | |
| 019350 | 1.0649 | 1.0649 | 0.81% | |
| 550005 | 1.2423 | 1.8661 | 0.02% | |
| 550013 | 1.1016 | 1.3634 | 0.02% | |
| 004104 | 1.2098 | 1.4408 | 0.02% | |
| 004154 | 1.7585 | 1.9115 | 0.81% | |
| 011714 | 0.9798 | 0.9798 | 0.81% | |
| 008092 | 1.6082 | 1.6082 | 0.81% | |
| 013119 | 2.238 | 2.238 | 0.64% | |
| 013141 | 1.0998 | 1.0998 | 0.81% | |
| 003288 | 1.0973 | 1.298 | 0.02% | |
| 003379 | 1.235 | 1.636 | 0.81% | |
| 002177 | 1.5915 | 1.6845 | 0.81% | |
| 005617 | 1.0589 | 1.3231 | 0.02% | |
| 165511 | 2.2841 | 2.3567 | 0.64% | |
| 165516 | 8.0585 | 9.1975 | 0.81% | |
| 165519 | 1.1288 | 1.8338 | 0.64% | |
| 165520 | 2.8919 | 2.3931 | 0.64% | |
| 027882 | 1.2678 | 1.2678 | 0.02% | |
| 028488 | 1.0765 | 1.0765 | 0.81% | |
| 023994 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 023666 | 1.0125 | 1.0125 | 0.81% | |
| 019881 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
| 020160 | 1.4284 | 1.4284 | 0.64% | |
| 020164 | 1.0657 | 1.0667 | 0.02% | |
| 018618 | 1.0918 | 1.0918 | 0.81% | |
| 022214 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 019349 | 1.0765 | 1.0765 | 0.81% | |
| 006012 | 1.1022 | 1.2492 | 0.02% | |
| 550012 | 1.0982 | 1.2046 | 0.02% | |
| 550015 | 3.2769 | 3.2769 | 0.81% | |
| 550018 | 1.137 | 1.739 | 0.02% | |
| 004103 | 1.1513 | 1.4053 | 0.02% | |
| 013081 | 2.8358 | 2.8358 | 0.64% | |
| 013083 | 0.7653 | 0.7653 | 0.64% | |
| 016254 | 0.9944 | 0.9944 | 0.81% | |
| 016256 | 5.2044 | 5.9664 | 0.81% | |
| 013526 | 3.3548 | 3.3548 | 0.81% | |
| 013610 | 0.9942 | 0.9942 | 0.81% | |
| 014335 | 7.8411 | 7.8411 | 0.81% | |
| 003226 | 1.0721 | 1.3712 | 0.02% | |
| 006790 | 1.09 | 1.2509 | 0.02% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 165508 | 2.2023 | 2.6863 | 0.81% | |
| 165513 | 1.0363 | 1.0363 | 0.23% | |
| 165523 | 0.7805 | 0.5605 | 0.64% | |
| 165531 | 2.2851 | 2.3908 | 0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,782.55 | 10.41 |
| 2 | 债券及货币 | 144,773.26 | 95.48 |
| 3 | 现金 | 2,340.89 | 01.54 |
| 4 | 其他资产 | 6,385.26 | 04.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.70 | 668.12 | 0.44% | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.45 | 571.50 | 0.38% | -0.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.55 | 448.25 | 0.30% | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 08.29 | 395.76 | 0.26% | 3.19 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.53 | 356.54 | 0.24% | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.13 | 350.19 | 0.23% | 0.48 |
| 002384 | 东山精密 | 01.20 | 314.82 | 0.21% | 1.20 |
| 688041 | 海光信息 | 00.85 | 314.76 | 0.21% | 0.85 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.38 | 291.72 | 0.19% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.86 | 295.41 | 0.19% | 1.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244035 | 25东证04 | 50.00(万张) | 5,091.47(万元) | 3.36(%) |
| 2 | 242580020 | 25重庆三峡银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,087.92(万元) | 2.70(%) |
| 3 | 102680980 | 26衡阳城投MTN001 | 40.00(万张) | 4,070.90(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 40.00(万张) | 3,740.17(万元) | 2.47(%) |
| 5 | 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 30.00(万张) | 3,106.32(万元) | 2.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 0.005 |
| 2 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.053 |
| 3 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.04 |
| 4 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.055 |
| 5 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.06 |
| 6 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.04 |
| 7 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0.039 |
| 8 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.03 |
| 9 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.035 |
| 10 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.041 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28% | 4.98% | 4.6% | 3.56% | 5.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | -0.9% | -0.64% | 2.0% | 4.98% | 14.45% | 19.11% | 73.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
| 夏普比率 | 149.24 | 114.15 | 64.69 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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