公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新泽混合A
| 基金代码001596 | 基金经理吴昊,孙浩中 | 最新份额8.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-23 | 1.533 | 1.628 | -0.20% |
| 2024-4-22 | 1.536 | 1.631 | 0.00% |
| 2024-4-19 | 1.536 | 1.631 | -0.13% |
| 2024-4-18 | 1.538 | 1.633 | 0.20% |
| 2024-4-17 | 1.535 | 1.63 | 0.33% |
| 2024-4-16 | 1.53 | 1.625 | -0.13% |
| 2024-4-15 | 1.532 | 1.627 | 0.79% |
| 2024-4-12 | 1.52 | 1.615 | -0.33% |
| 2024-4-11 | 1.525 | 1.62 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 1.524 | 1.619 | -0.13% |
| 2024-4-9 | 1.526 | 1.621 | -0.13% |
| 2024-4-8 | 1.528 | 1.623 | -0.13% |
| 2024-4-3 | 1.53 | 1.625 | -0.07% |
| 2024-4-2 | 1.531 | 1.626 | -0.13% |
| 2024-4-1 | 1.533 | 1.628 | 0.39% |
| 2024-3-29 | 1.527 | 1.622 | 0.13% |
| 2024-3-28 | 1.525 | 1.62 | 0.07% |
| 2024-3-27 | 1.524 | 1.619 | -0.13% |
| 2024-3-26 | 1.526 | 1.621 | 0.33% |
| 2024-3-25 | 1.521 | 1.616 | -0.07% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新泽混合A 2018-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 今 | 3.1 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 5.8 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 5.2 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 4年-9个月零30天 | 35.33 | 9.00 |
| 吴昊 | 2018-01-26 至 今 | 6年2个月零29天 | 33.37 | 19.32 |
| 杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 15.65 | 13.40 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013121 | 0.9719 | 0.9719 | -0.23% | |
| 013122 | 0.6164 | 0.6164 | -0.23% | |
| 019881 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
| 018618 | 0.8611 | 0.8611 | -0.29% | |
| 018619 | 0.8569 | 0.8569 | -0.29% | |
| 020963 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
| 165508 | 1.842 | 2.326 | -0.29% | |
| 165513 | 0.6536 | 0.6536 | 0.85% | |
| 165525 | 0.7112 | 0.7192 | -0.23% | |
| 165527 | 1.465 | 1.498 | -0.29% | |
| 165530 | 1.0131 | 1.3104 | 0.01% | |
| 003130 | 1.0712 | 1.2476 | 0.01% | |
| 004716 | 1.4349 | 1.5158 | -0.23% | |
| 000209 | 1.9915 | 1.9915 | -0.29% | |
| 550001 | 0.8732 | 2.7736 | -0.29% | |
| 550013 | 1.2146 | 1.2882 | 0.01% | |
| 550019 | 1.1254 | 1.6224 | 0.01% | |
| 004102 | 1.0242 | 1.2582 | 0.01% | |
| 003227 | 1.0326 | 1.2996 | 0.01% | |
| 003234 | 1.1285 | 1.1635 | -0.29% | |
| 003283 | 1.249 | 1.249 | -0.29% | |
| 002046 | 1.102 | 1.261 | -0.29% | |
| 002177 | 1.459 | 1.552 | -0.29% | |
| 006789 | 1.0281 | 1.189 | 0.01% | |
| 013082 | 0.7038 | 0.7038 | -0.23% | |
| 008092 | 1.4337 | 1.4337 | -0.29% | |
| 014677 | 1.836 | 1.836 | -0.29% | |
| 011284 | 0.6641 | 0.6641 | -0.29% | |
| 019349 | 1.0182 | 1.0182 | -0.29% | |
| 020161 | 1.0628 | 1.0628 | -0.23% | |
| 020962 | 0.9561 | 0.9561 | 0.01% | |
| 165509 | 1.041 | 1.966 | 0.01% | |
| 165523 | 0.5889 | 0.4849 | -0.23% | |
| 165524 | 0.6712 | 0.5259 | -0.23% | |
| 000551 | 1.497 | 2.254 | -0.29% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 550004 | 1.195 | 1.844 | 0.01% | |
| 550016 | 2.6282 | 2.6282 | -0.29% | |
| 004105 | 1.0871 | 1.3186 | 0.01% | |
| 004156 | 1.2632 | 1.2632 | 0.01% | |
| 003278 | 1.0658 | 1.2399 | 0.01% | |
| 003288 | 1.0687 | 1.2434 | 0.01% | |
| 009731 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
| 011525 | 0.9573 | 0.9573 | -0.29% | |
| 011714 | 0.9359 | 0.9359 | -0.29% | |
| 013119 | 1.4504 | 1.4504 | -0.23% | |
| 014282 | 0.9017 | 1.0421 | -0.29% | |
| 020414 | 1.1439 | 1.2009 | 0.01% | |
| 020160 | 1.0644 | 1.0644 | -0.23% | |
| 018561 | 1.1219 | 1.1219 | -0.29% | |
| 016256 | 2.5724 | 3.3344 | -0.29% | |
| 165522 | 0.6228 | 1.5009 | -0.23% | |
| 165531 | 1.1277 | 1.2334 | -0.29% | |
| 006392 | 2.21 | 2.21 | -0.29% | |
| 000134 | 1.0295 | 1.1355 | 0.01% | |
| 003614 | 1.0284 | 1.2753 | 0.01% | |
| 550015 | 1.8609 | 1.8609 | -0.29% | |
| 004155 | 1.2019 | 1.2019 | 0.01% | |
| 003282 | 1.3918 | 1.3918 | -0.29% | |
| 011713 | 0.9466 | 0.9466 | -0.29% | |
| 016258 | 2.1869 | 2.1869 | -0.29% | |
| 015936 | 0.8442 | 0.8442 | -0.29% | |
| 165511 | 1.4667 | 1.9344 | -0.23% | |
| 165515 | 0.9587 | 1.6297 | -0.23% | |
| 006177 | 1.0639 | 1.2505 | 0.01% | |
| 003433 | 1.4482 | 1.5342 | -0.29% | |
| 550012 | 1.0504 | 1.1302 | 0.01% | |
| 550018 | 1.1436 | 1.6916 | 0.01% | |
| 004109 | 1.0339 | 1.27 | 0.01% | |
| 001415 | 1.019 | 1.14 | -0.29% | |
| 011295 | 0.8357 | 0.8357 | -0.23% | |
| 020413 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
| 019350 | 1.0165 | 1.0165 | -0.29% | |
| 020151 | 0.92 | 0.92 | -0.29% | |
| 016254 | 0.6477 | 0.6477 | -0.29% | |
| 018932 | 0.8694 | 0.8694 | -0.29% | |
| 165517 | 0.9561 | 1.3561 | 0.01% | |
| 165519 | 0.8359 | 1.5409 | -0.23% | |
| 165521 | 0.9823 | 1.7343 | -0.23% | |
| 165526 | 1.539 | 1.574 | -0.29% | |
| 003615 | 1.0264 | 1.2629 | 0.01% | |
| 550008 | 1.3375 | 2.6978 | -0.29% | |
| 550009 | 2.6025 | 3.4985 | -0.29% | |
| 004104 | 1.0846 | 1.3156 | 0.01% | |
| 004106 | 1.0735 | 1.2801 | 0.01% | |
| 004108 | 1.0396 | 1.2767 | 0.01% | |
| 005977 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
| 006011 | 5.4528 | 7.864 | 0.01% | |
| 013080 | 0.8272 | 0.8272 | -0.23% | |
| 013083 | 0.5829 | 0.5829 | -0.23% | |
| 008091 | 1.4586 | 1.4586 | -0.29% | |
| 013526 | 1.9604 | 1.9604 | -0.29% | |
| 013141 | 0.8534 | 0.8534 | -0.29% | |
| 017463 | 1.1414 | 1.2324 | 0.01% | |
| 019219 | 0.9807 | 0.9807 | -0.29% | |
| 019262 | 1.0079 | 1.0179 | 0.01% | |
| 020164 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
| 165512 | 1.224 | 2.756 | -0.29% | |
| 165516 | 4.0635 | 5.2025 | -0.29% | |
| 165528 | 0.9628 | 0.9628 | -0.29% | |
| 003121 | 1.0671 | 1.2445 | 0.01% | |
| 006178 | 1.0614 | 1.2113 | 0.01% | |
| 006209 | 1.6722 | 1.6722 | -0.29% | |
| 550005 | 1.165 | 1.759 | 0.01% | |
| 004158 | 1.15 | 1.312 | -0.29% | |
| 003226 | 1.0322 | 1.3002 | 0.01% | |
| 003277 | 1.068 | 1.2407 | 0.01% | |
| 003379 | 1.0926 | 1.4886 | -0.29% | |
| 003380 | 1.0889 | 1.4819 | -0.29% | |
| 009730 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | |
| 006790 | 1.0307 | 1.1866 | 0.01% | |
| 019263 | 1.0075 | 1.0175 | 0.01% | |
| 015937 | 0.9521 | 0.9521 | -0.29% | |
| 005617 | 1.0357 | 1.2689 | 0.01% | |
| 003432 | 1.4601 | 1.5461 | -0.29% | |
| 550002 | 0.6545 | 3.5224 | -0.29% | |
| 550003 | 1.1668 | 3.6245 | -0.29% | |
| 004154 | 1.545 | 1.698 | -0.29% | |
| 006012 | 1.051 | 1.1808 | 0.01% | |
| 003287 | 1.0711 | 1.2481 | 0.01% | |
| 002030 | 1.278 | 1.278 | -0.29% | |
| 001596 | 1.536 | 1.631 | -0.29% | |
| 013610 | 0.7151 | 0.7151 | -0.29% | |
| 013120 | 0.9485 | 0.9485 | -0.23% | |
| 014335 | 4.0083 | 4.0083 | -0.29% | |
| 019220 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
| 020152 | 0.919 | 0.919 | -0.29% | |
| 020165 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | |
| 020969 | 0.6415 | 0.6415 | 0.85% | |
| 016255 | 1.325 | 1.5034 | -0.29% | |
| 165520 | 1.6162 | 1.6123 | -0.23% | |
| 004103 | 1.0222 | 1.2552 | 0.01% | |
| 004107 | 1.0708 | 1.274 | 0.01% | |
| 004153 | 1.575 | 1.728 | -0.29% | |
| 004157 | 1.142 | 1.302 | -0.29% | |
| 005978 | 1.2216 | 1.2216 | -0.29% | |
| 009081 | 1.0107 | 1.107 | 0.01% | |
| 003235 | 1.1232 | 1.1582 | -0.29% | |
| 009913 | 0.9032 | 1.0578 | -0.29% | |
| 001402 | 1.301 | 1.301 | -0.29% | |
| 013081 | 1.5995 | 1.5995 | -0.23% | |
| 013084 | 0.6642 | 0.6642 | -0.23% | |
| 011526 | 0.9454 | 0.9454 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,686.83 | 33.51 |
| 2 | 债券及货币 | 15,280.12 | 66.61 |
| 3 | 现金 | 3,104.68 | 13.53 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.62 | 1,055.80 | 4.60% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 08.46 | 700.49 | 3.05% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 06.31 | 667.35 | 2.91% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 19.26 | 620.17 | 2.70% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.11 | 449.47 | 1.96% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 23.88 | 359.39 | 1.57% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 07.42 | 302.95 | 1.32% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 06.63 | 286.81 | 1.25% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.86 | 270.96 | 1.18% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10.26 | 249.83 | 1.09% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230017 | 23附息国债17 | 20.00(万张) | 2,034.00(万元) | 8.87(%) |
| 2 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 20.00(万张) | 1,985.83(万元) | 8.66(%) |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 10.00(万张) | 1,044.75(万元) | 4.55(%) |
| 4 | 132100044 | 21川能投GN001(权益出资) | 10.00(万张) | 1,036.49(万元) | 4.52(%) |
| 5 | 188367 | 21信投10 | 10.00(万张) | 1,023.48(万元) | 4.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.026 |
| 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.016 |
| 3 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.66% | 1.92% | 1.09% | 8.54% | 7.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 3.64% | 2.61% | 2.61% | 1.92% | 3.3% | 50.7% | 67.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.27 | 0.38 |
| 夏普比率 | 12.72 | -12.03 | 103.06 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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