公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新泽混合A
| 基金代码001596 | 基金经理金山 | 最新份额5.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.6147 | 1.7097 | -0.36% |
| 2026-3-25 | 1.6206 | 1.7156 | 0.50% |
| 2026-3-24 | 1.6125 | 1.7075 | 0.29% |
| 2026-3-23 | 1.6079 | 1.7029 | -1.43% |
| 2026-3-20 | 1.6313 | 1.7263 | -0.41% |
| 2026-3-19 | 1.638 | 1.733 | -0.49% |
| 2026-3-18 | 1.646 | 1.741 | -0.02% |
| 2026-3-17 | 1.6463 | 1.7413 | -0.26% |
| 2026-3-16 | 1.6506 | 1.7456 | -0.34% |
| 2026-3-13 | 1.6562 | 1.7512 | -0.32% |
| 2026-3-12 | 1.6616 | 1.7566 | 0.16% |
| 2026-3-11 | 1.6589 | 1.7539 | 0.61% |
| 2026-3-10 | 1.6488 | 1.7438 | 0.04% |
| 2026-3-9 | 1.6481 | 1.7431 | -0.27% |
| 2026-3-6 | 1.6525 | 1.7475 | 0.38% |
| 2026-3-5 | 1.6462 | 1.7412 | 0.32% |
| 2026-3-4 | 1.6409 | 1.7359 | -0.42% |
| 2026-3-3 | 1.6479 | 1.7429 | -0.53% |
| 2026-3-2 | 1.6567 | 1.7517 | 0.39% |
| 2026-2-27 | 1.6503 | 1.7453 | 0.08% |
金山先生：中国国籍，研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新泽混合A 2025-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 35.33 | 9.00 |
| 吴昊 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7年3个月零10天 | 33.37 | 19.32 |
| 杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 15.65 | 13.40 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,750.60 | 49.18 |
| 2 | 债券及货币 | 6,995.17 | 50.96 |
| 3 | 现金 | 6,995.17 | 50.96 |
| 4 | 其他资产 | 00.08 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601288 | 农业银行 | 51.69 | 396.98 | 2.89% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 45.47 | 360.58 | 2.63% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.30 | 343.28 | 2.50% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 08.13 | 329.26 | 2.40% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.92 | 290.44 | 2.12% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 08.59 | 269.98 | 1.97% | 8.59 |
| 601318 | 中国平安 | 03.90 | 266.76 | 1.94% | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.02 | 259.96 | 1.89% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.65 | 254.67 | 1.86% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 247.89 | 1.81% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.026 |
| 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.016 |
| 3 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund