基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理王睿 申购费率0.15% 基金规模31.14亿 (2022-06-30) |
|
基金代码550008 | 基金经理王睿 | 最新份额144,668.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模31.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模23.56亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有积极变化特征的公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.3511 | 2.7114 | 1.20% |
2024-4-16 | 1.3351 | 2.6954 | -1.11% |
2024-4-15 | 1.3501 | 2.7104 | 1.92% |
2024-4-12 | 1.3247 | 2.685 | -0.46% |
2024-4-11 | 1.3308 | 2.6911 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.3306 | 2.6909 | -0.66% |
2024-4-9 | 1.3395 | 2.6998 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.3385 | 2.6988 | -1.22% |
2024-4-3 | 1.355 | 2.7153 | -0.17% |
2024-4-2 | 1.3573 | 2.7176 | -0.39% |
2024-4-1 | 1.3626 | 2.7229 | 1.65% |
2024-3-29 | 1.3405 | 2.7008 | 0.55% |
2024-3-28 | 1.3332 | 2.6935 | 0.63% |
2024-3-27 | 1.3249 | 2.6852 | -1.82% |
2024-3-26 | 1.3494 | 2.7097 | 0.28% |
2024-3-25 | 1.3456 | 2.7059 | -0.89% |
2024-3-22 | 1.3577 | 2.718 | -0.96% |
2024-3-21 | 1.3708 | 2.7311 | -0.34% |
2024-3-20 | 1.3755 | 2.7358 | -0.04% |
2024-3-19 | 1.376 | 2.7363 | -0.46% |
王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚远见成长混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -18.72% | -17.72% |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | -39.30% | -29.96% |
中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-01-14 | 0.0 | -0.19% | -1.06% |
中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.40% | -20.89% |
中信保诚远见成长混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -19.02% | -17.72% |
中信保诚精萃成长混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 今 | 8.9 | 26.94% | 7.04% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 2022-03-21 | 0.6 | -25.34% | -10.50% |
中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 173.39% | 61.16% |
中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -29.83% | -20.89% |
中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -16.15% | -22.14% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2022-03-21 | 2.6 | 253.09% | 53.14% |
中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -33.85% | -24.46% |
中信保诚创新成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.16% | -24.46% |
中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 今 | 9.0 | 41.63% | 20.34% |
中信保诚创新成长混合A | 混合型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 108.70% | 40.92% |
中信保诚前瞻优势混合 | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 2.6 | -33.39% | -29.76% |
中信保诚精萃成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.53% | -24.46% |
中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 171.30% | 61.10% |
中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.16% | -20.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王睿 | 2015-04-30 至 今 | 8年-1个月零19天 | 41.63 | 20.34 |
杨建标 | 2011-04-14 至 2015-05-21 | 4年1个月零7天 | 123.46 | 55.06 |
黄小坚 | 2009-07-17 至 2014-03-14 | 4年-5个月零25天 | 8.50 | -11.22 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.21% | |
020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.21% | |
004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.21% | |
000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.21% | |
165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.21% | |
165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.21% | |
165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
013122 | 0.634 | 0.634 | 2.21% | |
014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.21% | |
004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.21% | |
013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.21% | |
013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.21% | |
011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.21% | |
020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.21% | |
020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.21% | |
004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.21% | |
004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.21% | |
018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.21% | |
165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.21% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.21% | |
013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.21% | |
011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 167,769.48 | 80.51 |
2 | 债券及货币 | 40,983.33 | 19.67 |
3 | 现金 | 40,983.33 | 19.67 |
4 | 其他资产 | 23.92 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300316 | 晶盛机电 | 251.07 | 11,069.68 | 5.31% | -33.93 |
002129 | TCL中环 | 596.81 | 9,334.15 | 4.48% | 59.99 |
002179 | 中航光电 | 189.99 | 7,409.77 | 3.56% | -5.00 |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 5,877.36 | 2.82% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 5,167.50 | 2.48% | 50.00 |
002025 | 航天电器 | 100.00 | 4,802.00 | 2.30% | 0.00 |
300033 | 同花顺 | 30.00 | 4,706.10 | 2.26% | 6.00 |
000596 | 古井贡酒 | 20.00 | 4,656.00 | 2.23% | -10.00 |
000338 | 潍柴动力 | 330.00 | 4,504.50 | 2.16% | -220.00 |
600079 | 人福医药 | 180.00 | 4,474.80 | 2.15% | -20.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.1813 |
2 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 0.078 |
3 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0.688 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.43% | -25.51% | -6.09% | 5.22% | 7.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 1.84% | -6.19% | -6.19% | -25.51% | -17.19% | 28.98% | 192.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
夏普比率 | -188.31 | -68.99 | 30.91 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.21 | -0.09 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。