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中信保诚精萃成长混合A 550002
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理王睿 申购费率0.15% 基金规模21.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码550002 | 基金经理王睿 | 最新份额148,701.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模21.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模32.71亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资范围
国内依法发行的股票、存托凭证、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（三）收益分配原则
1.由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-25 | 0.6533 | 3.5198 | -0.17% |
| 2024-4-24 | 0.6544 | 3.5222 | 0.74% |
| 2024-4-23 | 0.6496 | 3.5116 | -0.75% |
| 2024-4-22 | 0.6545 | 3.5224 | 0.21% |
| 2024-4-19 | 0.6531 | 3.5193 | -0.79% |
| 2024-4-18 | 0.6583 | 3.5308 | -0.32% |
| 2024-4-17 | 0.6604 | 3.5355 | 1.77% |
| 2024-4-16 | 0.6489 | 3.51 | -2.17% |
| 2024-4-15 | 0.6633 | 3.5419 | 1.67% |
| 2024-4-12 | 0.6524 | 3.5178 | -0.70% |
| 2024-4-11 | 0.657 | 3.5279 | -0.08% |
| 2024-4-10 | 0.6575 | 3.529 | -1.13% |
| 2024-4-9 | 0.665 | 3.5456 | 0.64% |
| 2024-4-8 | 0.6608 | 3.5363 | -1.59% |
| 2024-4-3 | 0.6715 | 3.56 | -0.43% |
| 2024-4-2 | 0.6744 | 3.5664 | -0.78% |
| 2024-4-1 | 0.6797 | 3.5781 | 1.77% |
| 2024-3-29 | 0.6679 | 3.552 | 0.60% |
| 2024-3-28 | 0.6639 | 3.5432 | 1.08% |
| 2024-3-27 | 0.6568 | 3.5275 | -2.48% |
王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监，中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚精萃成长混合A 2015-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚远见成长混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -18.72% | -17.72% |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | -39.30% | -29.96% |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-01-14 | 0.0 | -0.19% | -1.06% |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.40% | -20.89% |
| 中信保诚远见成长混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -19.02% | -17.72% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 今 | 8.9 | 26.94% | 7.04% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 2022-03-21 | 0.6 | -25.34% | -10.50% |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 173.39% | 61.16% |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -29.83% | -20.89% |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -16.15% | -22.14% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2022-03-21 | 2.6 | 253.09% | 53.14% |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -33.85% | -24.46% |
| 中信保诚创新成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.16% | -24.46% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 今 | 9.0 | 41.63% | 20.34% |
| 中信保诚创新成长混合A | 混合型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 108.70% | 40.92% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 2.6 | -33.39% | -29.76% |
| 中信保诚精萃成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.53% | -24.46% |
| 中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 171.30% | 61.10% |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.16% | -20.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王睿 | 2015-05-29 至 今 | 8年-2个月零28天 | 26.94 | 7.04 |
| 谭鹏万 | 2012-08-28 至 2015-05-29 | 2年9个月零1天 | 157.10 | 131.91 |
| 刘浩 | 2008-06-28 至 2012-09-29 | 4年3个月零1天 | 7.18 | -0.56 |
| 孙志洪 | 2006-10-19 至 2007-05-22 | 0年7个月零3天 | 80.33 | 83.12 |
| 吕宜振 | 2006-10-19 至 2008-06-28 | 1年8个月零9天 | 69.54 | 65.82 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016254 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
| 019349 | 1.0168 | 1.0168 | 0.92% | |
| 020151 | 0.96 | 0.96 | 0.92% | |
| 015937 | 0.9556 | 0.9556 | 0.92% | |
| 005617 | 1.0356 | 1.2688 | -0.04% | |
| 165511 | 1.463 | 1.9324 | 0.95% | |
| 165516 | 4.2019 | 5.3409 | 0.92% | |
| 165519 | 0.8365 | 1.5415 | 0.95% | |
| 550001 | 0.8636 | 2.764 | 0.92% | |
| 550004 | 1.194 | 1.843 | -0.04% | |
| 004102 | 1.024 | 1.258 | -0.04% | |
| 004153 | 1.573 | 1.726 | 0.92% | |
| 003235 | 1.1224 | 1.1574 | 0.92% | |
| 003379 | 1.0917 | 1.4877 | 0.92% | |
| 009730 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 009913 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% | |
| 011526 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
| 011284 | 0.6583 | 0.6583 | 0.92% | |
| 013526 | 1.9865 | 1.9865 | 0.92% | |
| 013121 | 0.9726 | 0.9726 | 0.95% | |
| 013141 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
| 019263 | 1.0069 | 1.0169 | -0.04% | |
| 019350 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
| 018561 | 1.1876 | 1.1876 | 0.92% | |
| 006392 | 2.2111 | 2.2111 | 0.92% | |
| 000134 | 1.0294 | 1.1354 | -0.04% | |
| 005978 | 1.2606 | 1.2606 | 0.92% | |
| 004105 | 1.0871 | 1.3186 | -0.04% | |
| 004106 | 1.0736 | 1.2802 | -0.04% | |
| 004107 | 1.0709 | 1.2741 | -0.04% | |
| 004156 | 1.2636 | 1.2636 | -0.04% | |
| 003234 | 1.1277 | 1.1627 | 0.92% | |
| 003278 | 1.0655 | 1.2396 | -0.04% | |
| 013082 | 0.696 | 0.696 | 0.95% | |
| 011295 | 0.8325 | 0.8325 | 0.95% | |
| 016256 | 2.6542 | 3.4162 | 0.92% | |
| 020161 | 1.0599 | 1.0599 | 0.95% | |
| 018619 | 0.856 | 0.856 | 0.92% | |
| 020962 | 0.9562 | 0.9562 | -0.04% | |
| 015936 | 0.839 | 0.839 | 0.92% | |
| 020414 | 1.144 | 1.201 | -0.04% | |
| 003121 | 1.0672 | 1.2446 | -0.04% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 003432 | 1.4586 | 1.5446 | 0.92% | |
| 003614 | 1.0279 | 1.2748 | -0.04% | |
| 165512 | 1.219 | 2.751 | 0.92% | |
| 165527 | 1.464 | 1.497 | 0.92% | |
| 165530 | 1.0131 | 1.3104 | -0.04% | |
| 550008 | 1.3356 | 2.6959 | 0.92% | |
| 550012 | 1.0503 | 1.1301 | -0.04% | |
| 004157 | 1.149 | 1.309 | 0.92% | |
| 013080 | 0.8278 | 0.8278 | 0.95% | |
| 013084 | 0.6752 | 0.6752 | 0.95% | |
| 011525 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
| 011714 | 0.9362 | 0.9362 | 0.92% | |
| 014282 | 0.907 | 1.0474 | 0.92% | |
| 020160 | 1.0616 | 1.0616 | 0.95% | |
| 018618 | 0.8602 | 0.8602 | 0.92% | |
| 000551 | 1.512 | 2.269 | 0.92% | |
| 003433 | 1.4467 | 1.5327 | 0.92% | |
| 165509 | 1.04 | 1.965 | -0.04% | |
| 006011 | 5.4537 | 7.8649 | -0.04% | |
| 009081 | 1.0108 | 1.1071 | -0.04% | |
| 550015 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
| 550016 | 2.6466 | 2.6466 | 0.92% | |
| 004103 | 1.022 | 1.255 | -0.04% | |
| 003226 | 1.0326 | 1.3006 | -0.04% | |
| 003282 | 1.3921 | 1.3921 | 0.92% | |
| 003287 | 1.0711 | 1.2481 | -0.04% | |
| 003380 | 1.0879 | 1.4809 | 0.92% | |
| 002030 | 1.273 | 1.273 | 0.92% | |
| 002177 | 1.458 | 1.551 | 0.92% | |
| 001402 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
| 011713 | 0.9469 | 0.9469 | 0.92% | |
| 014677 | 1.8488 | 1.8488 | 0.92% | |
| 020152 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
| 006178 | 1.061 | 1.2109 | -0.04% | |
| 004716 | 1.4293 | 1.5102 | 0.95% | |
| 165520 | 1.5653 | 1.5812 | 0.95% | |
| 165531 | 1.1938 | 1.2995 | 0.92% | |
| 550005 | 1.164 | 1.758 | -0.04% | |
| 550013 | 1.2145 | 1.2881 | -0.04% | |
| 004154 | 1.543 | 1.696 | 0.92% | |
| 004158 | 1.157 | 1.319 | 0.92% | |
| 009731 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
| 001415 | 1.02 | 1.141 | 0.92% | |
| 006789 | 1.0281 | 1.189 | -0.04% | |
| 014335 | 4.1447 | 4.1447 | 0.92% | |
| 017463 | 1.1414 | 1.2324 | -0.04% | |
| 016258 | 2.1879 | 2.1879 | 0.92% | |
| 019219 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
| 020164 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 020165 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 020413 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
| 006177 | 1.0635 | 1.2501 | -0.04% | |
| 003615 | 1.0259 | 1.2624 | -0.04% | |
| 165523 | 0.6062 | 0.4917 | 0.95% | |
| 165525 | 0.7033 | 0.7113 | 0.95% | |
| 165526 | 1.539 | 1.574 | 0.92% | |
| 006012 | 1.0511 | 1.1809 | -0.04% | |
| 550002 | 0.6544 | 3.5222 | 0.92% | |
| 004109 | 1.0333 | 1.2694 | -0.04% | |
| 004155 | 1.2023 | 1.2023 | -0.04% | |
| 001596 | 1.535 | 1.63 | 0.92% | |
| 008092 | 1.423 | 1.423 | 0.92% | |
| 013610 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
| 013122 | 0.6265 | 0.6265 | 0.95% | |
| 019262 | 1.0073 | 1.0173 | -0.04% | |
| 018932 | 0.8598 | 0.8598 | 0.92% | |
| 003130 | 1.0713 | 1.2477 | -0.04% | |
| 000209 | 2.0181 | 2.0181 | 0.92% | |
| 165508 | 1.829 | 2.313 | 0.92% | |
| 165513 | 0.6512 | 0.6512 | 0.92% | |
| 165515 | 0.9563 | 1.6282 | 0.95% | |
| 165521 | 0.9829 | 1.7349 | 0.95% | |
| 165522 | 0.633 | 1.5046 | 0.95% | |
| 165524 | 0.6824 | 0.5303 | 0.95% | |
| 005977 | 1.3227 | 1.3227 | 0.92% | |
| 550003 | 1.164 | 3.6217 | 0.92% | |
| 550019 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% | |
| 004104 | 1.0847 | 1.3157 | -0.04% | |
| 004108 | 1.0389 | 1.276 | -0.04% | |
| 003277 | 1.0677 | 1.2404 | -0.04% | |
| 003288 | 1.0687 | 1.2434 | -0.04% | |
| 013081 | 1.5491 | 1.5491 | 0.95% | |
| 008091 | 1.4478 | 1.4478 | 0.92% | |
| 016255 | 1.323 | 1.5014 | 0.92% | |
| 013119 | 1.4467 | 1.4467 | 0.95% | |
| 013120 | 0.9462 | 0.9462 | 0.95% | |
| 019220 | 1.0048 | 1.0048 | 0.92% | |
| 019881 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 020963 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
| 020969 | 0.6402 | 0.6402 | 0.92% | |
| 006209 | 1.6614 | 1.6614 | 0.92% | |
| 165517 | 0.9562 | 1.3562 | -0.04% | |
| 165528 | 0.9663 | 0.9663 | 0.92% | |
| 550009 | 2.6854 | 3.5814 | 0.92% | |
| 550018 | 1.1436 | 1.6916 | -0.04% | |
| 003227 | 1.033 | 1.3 | -0.04% | |
| 003283 | 1.2492 | 1.2492 | 0.92% | |
| 002046 | 1.103 | 1.262 | 0.92% | |
| 006790 | 1.0307 | 1.1866 | -0.04% | |
| 013083 | 0.5999 | 0.5999 | 0.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 85,162.20 | 85.10 |
| 2 | 债券及货币 | 6,090.20 | 06.09 |
| 3 | 现金 | 6,090.20 | 06.09 |
| 4 | 其他资产 | 9,164.21 | 09.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300316 | 晶盛机电 | 186.10 | 6,377.65 | 6.37% | -3.90 |
| 002179 | 中航光电 | 140.00 | 4,817.40 | 4.81% | -5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 160.00 | 4,705.60 | 4.70% | 100.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3,803.20 | 3.80% | -10.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 200.00 | 3,338.00 | 3.34% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 35.00 | 2,898.00 | 2.90% | 35.00 |
| 002129 | TCL中环 | 240.00 | 2,841.60 | 2.84% | -140.00 |
| 600522 | 中天科技 | 200.00 | 2,806.00 | 2.80% | 10.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59.99 | 2,757.90 | 2.76% | -10.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70.00 | 2,548.00 | 2.55% | 70.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.099 |
| 2 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0226 |
| 3 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.0257 |
| 4 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0318 |
| 5 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.0465 |
| 6 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.009 |
| 7 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0221 |
| 8 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 0.0602 |
| 9 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 0.218 |
| 10 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 0.15 |
| 11 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 0.2 |
| 12 | 2008-02-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.38% | -24.7% | -7.74% | 8.43% | 10.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.08% | 1.16% | -9.59% | -9.59% | -24.7% | -21.49% | 49.96% | 510.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| 夏普比率 | -158.86 | -63.68 | 44.78 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.10 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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