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中信保诚安鑫回报债券D  023599
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理陈岚,王颖
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1611
1.1611
5.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.0% 2731/7491
最近一月 -0.57% -0.0% 6474/7486
最近三月 0.48% -0.0% 4142/7387
最近一年 1.6% 0.02% 4920/6889
(2026-11-09)
基金代码023599 基金经理陈岚,王颖 最新份额279,167.85万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-03-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-10 1.1635 1.1635 0.21%
2026-11-9 1.1611 1.1611 -0.12%
2026-11-6 1.1625 1.1625 -0.09%
2026-11-5 1.1635 1.1635 0.25%
2026-11-4 1.1606 1.1606 0.16%
2026-11-3 1.1587 1.1587 0.08%
2026-11-2 1.1578 1.1578 0.06%
2026-10-30 1.1571 1.1571 -0.48%
2026-10-29 1.1627 1.1627 -0.15%
2026-10-28 1.1644 1.1644 0.09%
2026-10-27 1.1633 1.1633 -0.21%
2026-10-26 1.1658 1.1658 0.02%
2026-10-23 1.1656 1.1656 0.10%
2026-10-22 1.1644 1.1644 -0.15%
2026-10-21 1.1661 1.1661 -0.04%
2026-10-20 1.1666 1.1666 0.15%
2026-10-19 1.1648 1.1648 -0.11%
2026-10-16 1.1661 1.1661 0.12%
2026-10-15 1.1647 1.1647 -0.20%
2026-10-14 1.167 1.167 -0.15%

陈岚女士:经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚安鑫回报债券D  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-30 至 今 6.3-1.43% 9.69% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
信诚惠盈C债券型2020-10-15 至 2021-04-26 0.5-4.98% 1.76% 
中信保诚景瑞债券C债券型2024-02-19 至 今 2.7--  --  
中信保诚景丰D债券型2024-06-17 至 2025-06-04 1.0--  --  
中信保诚景瑞债券A债券型2024-02-19 至 今 2.7--  --  
中信保诚稳鸿C债券型2024-05-15 至 2025-11-03 1.5--  --  
中信保诚景丰A债券型2024-05-15 至 2025-06-04 1.1--  --  
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券型2024-05-15 至 2025-12-19 1.6--  --  
中信保诚嘉盛三个月定开债券C债券型2024-07-26 至 今 2.3--  --  
中信保诚稳鸿E债券型2024-05-28 至 2025-11-03 1.4--  --  
中信保诚安鑫回报债券D债券型2025-03-05 至 今 1.7--  --  
中信保诚景华A债券型2023-12-12 至 今 2.91.57% 0.39% 
信诚惠盈A债券型2020-10-15 至 2021-04-26 0.5-4.84% 1.76% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-30 至 今 6.3-0.03% 9.69% 
中信保诚嘉盛三个月定开债券A债券型2024-07-26 至 今 2.3--  --  
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 今 2.7--  --  
中信保诚增强收益债券(LOF)A债券型,LOF型2020-10-15 至 2021-04-26 0.56.50% 1.76% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
中信保诚稳鸿D债券型2024-11-26 至 2025-11-03 0.9--  --  
中信保诚安鑫回报债券E债券型2025-03-05 至 今 1.7--  --  
中信保诚景华C债券型2023-12-12 至 今 2.91.56% 0.39% 
中信保诚稳鸿A债券型2024-05-15 至 2025-11-03 1.5--  --  
中信保诚景丰C债券型2024-05-15 至 2025-06-04 1.1--  --  
中信保诚景瑞债券D债券型2024-11-26 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2025-09-16 至 今1年1个月零26天
陈岚2025-03-05 至 今1年8个月零6天
江峰2025-03-05 至 2025-09-290年6个月零24天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003615 1.1063 1.3428 0.02%
004107 1.1094 1.3386 0.02%
004156 1.344 1.344 0.02%
005617 1.0657 1.3299 0.02%
005978 1.5414 1.5414 0.08%
006209 1.262 1.262 0.08%
009081 1.0591 1.1802 0.02%
009731 1.1323 1.1323 0.02%
013082 0.6398 0.6398 -0.04%
013119 1.8634 1.8634 -0.04%
016254 0.7924 0.7924 0.08%
016258 2.676 2.676 0.08%
018619 0.8853 0.8853 0.08%
019881 1.1732 1.1732 0.02%
020414 1.073 1.184 0.02%
020556 1.1089 1.1089 0.02%
022214 1.0447 1.0447 0.02%
022269 1.345 1.345 0.08%
023592 1.0562 1.0562 -0.04%
027445 0.6282 0.6282 0.08%
165520 2.3308 2.0497 -0.04%
165521 1.2904 2.0424 -0.04%
165527 1.5022 1.5352 0.08%
550003 1.3429 3.8006 0.08%
003235 1.4573 1.4923 0.08%
004102 1.1826 1.4396 0.02%
008091 1.7167 1.7167 0.08%
008429 1.02 1.1905 0.02%
009730 1.1613 1.1613 0.02%
013081 2.2834 2.2834 -0.04%
013526 1.9816 1.9816 0.08%
013610 0.8401 0.8401 0.08%
015937 1.6424 1.6424 0.08%
018618 0.9035 0.9035 0.08%
020152 1.7932 1.7932 0.08%
020164 1.0708 1.0718 0.02%
020413 1.0497 1.1174 0.02%
020768 1.1256 1.1376 -0.04%
021185 1.4061 1.4061 -0.04%
021339 1.0544 1.0544 0.02%
021529 1.273 1.273 0.02%
022209 1.0397 1.0397 0.02%
023594 0.6812 0.6812 -0.04%
023599 1.1611 1.1611 0.02%
023995 1.0024 1.0024 0.02%
027882 1.2552 1.2552 0.02%
165519 1.0574 1.7624 -0.04%
165524 1.2185 0.7405 -0.04%
165528 1.6864 1.6864 0.08%
550002 0.8133 3.8734 0.08%
550004 1.2552 1.941 0.02%
000209 2.0441 2.0441 0.08%
002030 1.7919 1.7919 0.08%
003278 1.1207 1.2948 0.02%
003282 1.5007 1.5007 0.08%
003380 1.2163 1.6143 0.08%
003433 1.2864 1.3724 0.08%
005977 1.6505 1.6505 0.08%
006011 5.0972 8.2914 0.02%
011295 0.9948 0.9948 -0.04%
011526 1.013 1.013 0.08%
011713 0.9951 0.9951 0.08%
013122 1.1291 1.1291 -0.04%
017463 1.068 1.213 0.02%
020160 1.2547 1.2547 -0.04%
020962 1.0257 1.0257 0.02%
021354 1.0319 1.0507 0.02%
023596 0.6523 0.6523 -0.04%
023611 1.0244 1.0244 0.02%
023994 1.008 1.008 0.02%
024508 1.2825 1.2825 0.02%
025927 1.0673 1.0673 0.08%
026727 0.8426 0.8426 -0.04%
028358 1.5952 1.5952 0.08%
028362 1.0014 1.0014 0.02%
165516 4.6872 5.8262 0.08%
165517 1.0259 1.4259 0.02%
550018 1.0727 1.6747 0.02%
028488 1.1794 1.1794 0.08%
000134 1.0208 1.2037 0.02%
002046 1.2701 1.4291 0.08%
002177 1.5854 1.6784 0.08%
003227 1.0922 1.3903 0.02%
003283 1.3433 1.3433 0.08%
003379 1.2237 1.6247 0.08%
003432 1.3004 1.3864 0.08%
004155 1.2823 1.2823 0.02%
009913 1.6059 1.7605 0.08%
013080 1.0358 1.0358 -0.04%
014335 4.5539 4.5539 0.08%
018932 0.9206 0.9206 0.08%
019220 1.3225 1.3225 0.08%
020165 1.0498 1.0628 0.02%
020504 1.2277 1.2277 0.02%
020963 1.1167 1.1433 0.02%
022210 1.0333 1.0333 0.02%
022712 1.099 1.099 0.02%
022994 1.0955 1.0955 0.02%
025926 1.0732 1.0732 0.08%
026726 0.8433 0.8433 -0.04%
026728 0.6276 0.6276 0.08%
027444 0.6293 0.6293 0.08%
165508 2.1569 2.6409 0.08%
165515 1.1757 1.7648 -0.04%
165522 1.1526 1.6934 -0.04%
550015 2.5821 2.5821 0.08%
550016 3.6143 3.6143 0.08%
003226 1.0946 1.3937 0.02%
004103 1.1801 1.4341 0.02%
004105 1.2272 1.4587 0.02%
004106 1.1159 1.3485 0.02%
004108 1.0499 1.3547 0.02%
011525 1.0364 1.0364 0.08%
011714 0.9738 0.9738 0.08%
013120 1.1515 1.1515 -0.04%
014282 1.5808 1.7212 0.08%
019219 1.3475 1.3475 0.08%
019349 1.1795 1.1795 0.08%
020161 1.24 1.24 -0.04%
021264 1.0776 1.0776 0.02%
021338 1.0596 1.0596 0.02%
023600 1.1594 1.1594 0.02%
023688 1.0727 1.0727 0.02%
025035 0.9334 0.9334 -0.04%
025855 0.8458 0.8458 0.08%
550008 1.3056 2.7195 0.08%
550019 1.0451 1.5951 0.02%
000551 1.3368 2.0938 0.08%
001402 1.8265 1.8265 0.08%
003234 1.4679 1.5029 0.08%
003288 1.1141 1.3148 0.02%
004716 1.7255 1.8064 -0.04%
006789 1.0756 1.2595 0.02%
008092 1.6703 1.6703 0.08%
010462 1.0722 1.2262 0.02%
013141 0.9268 0.9268 0.08%
014677 2.5082 2.5082 0.08%
015936 0.9028 0.9028 0.08%
016255 1.2769 1.5054 0.08%
018561 2.0977 2.0977 0.08%
021266 1.1835 1.1835 0.02%
021521 5.0613 5.5838 0.02%
021983 1.0578 1.0578 -0.04%
022713 1.1067 1.1067 0.02%
023595 1.2169 1.2169 -0.04%
023665 1.0113 1.0113 0.02%
023666 1.0171 1.0171 0.08%
023689 1.1153 1.1213 0.02%
026729 0.626 0.626 0.08%
165513 0.9486 0.9486 1.09%
165525 0.6532 0.6612 -0.04%
165530 1.1066 1.4134 0.02%
550005 1.2298 1.8536 0.02%
550009 3.366 4.262 0.08%
550012 1.118 1.2244 0.02%
550013 1.1212 1.383 0.02%
001596 1.6734 1.7684 0.08%
003130 1.1144 1.3244 0.02%
003277 1.1265 1.2992 0.02%
003287 1.1247 1.3277 0.02%
004104 1.2276 1.4586 0.02%
004109 1.0636 1.3464 0.02%
004153 1.7935 1.9465 0.08%
006012 1.1241 1.2711 0.02%
006177 1.1812 1.3678 0.02%
006790 1.0948 1.2557 0.02%
011284 0.8624 0.8624 0.08%
013121 1.2639 1.2639 -0.04%
019262 1.0434 1.0874 0.02%
019263 1.0417 1.0842 0.02%
019350 1.1657 1.1657 0.08%
020151 1.8227 1.8227 0.08%
020769 1.1076 1.1196 -0.04%
020927 5.1025 5.6259 0.02%
020969 0.918 0.918 1.09%
021186 1.3928 1.3928 -0.04%
022006 1.2128 1.2178 0.08%
022213 1.0496 1.0496 0.02%
022590 1.3212 1.3212 0.08%
023691 1.1206 1.1266 0.02%
025854 0.851 0.851 0.08%
165511 1.9037 2.1601 -0.04%
165523 0.6822 0.5217 -0.04%
165526 1.5969 1.6319 0.08%
000135 1.0 1.0 0.02%
001415 1.1784 1.2991 0.08%
003121 1.1189 1.3299 0.02%
003614 1.1123 1.3592 0.02%
004154 1.7541 1.9071 0.08%
006178 1.1777 1.3276 0.02%
006392 2.7458 2.7458 0.08%
013083 0.6684 0.6684 -0.04%
013084 1.1935 1.1935 -0.04%
016256 3.2772 4.0392 0.08%
021353 1.0325 1.0513 0.02%
021984 1.0452 1.0452 -0.04%
022251 1.2104 1.2104 0.02%
022270 1.3285 1.3285 0.08%
022993 1.1275 1.1275 0.02%
023593 2.3282 2.3282 -0.04%
023664 1.0105 1.0105 0.02%
023690 1.1138 1.1274 0.02%
025034 0.9377 0.9377 -0.04%
028361 1.0016 1.0016 0.02%
165509 1.2145 2.1398 0.02%
165531 2.141 2.2467 0.08%
550001 0.9361 2.8395 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,362.5807.51
2债券及货币503,478.68116.84
3现金8,012.0401.86
4其他资产3,318.6900.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001211双枪科技05.99176.820.04%5.99  
002188中天服务25.51163.260.04%12.53  
300713英可瑞11.32161.880.04%8.66  
300717华信新材07.80162.240.04%3.69  
300947德必集团10.33164.760.04%5.14  
301010晶雪节能08.58170.910.04%4.73  
301258富士莱05.92162.210.04%3.49  
688393安必平07.41166.310.04%4.92  
688395正弦电气06.26163.950.04%3.99  
688517金冠电气09.31174.070.04%9.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债01131.00(万张)13,213.41(万元)3.07(%)  
2243216兖矿KY04100.00(万张)10,062.77(万元)2.34(%)  
311261707726光大银行CD077100.00(万张)9,867.47(万元)2.29(%)  
426020526国开0590.00(万张)9,224.95(万元)2.14(%)  
5260000626超长特别国债0690.00(万张)9,103.80(万元)2.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.15%1.6%0.0%0.0%3.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.57%
0.48%
0.88%
1.84%
1.6%
0.0%
0.0%
5.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.07
0.00
夏普比率
11.74
61.80
0.00
特雷诺指数
0.00
0.06
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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