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中信保诚安鑫回报债券D  023599
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理江峰,陈岚
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.1283
1.1283
2.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 5875/6761
最近一月 -0.31% 0.0% 5830/6733
最近三月 0.13% 0.01% 3351/6587
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-15)
基金代码023599 基金经理江峰,陈岚 最新份额61,173.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-03-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.1283 1.1283 0.04%
2025-9-12 1.1279 1.1279 -0.06%
2025-9-11 1.1286 1.1286 0.02%
2025-9-10 1.1284 1.1284 -0.05%
2025-9-9 1.129 1.129 -0.14%
2025-9-8 1.1306 1.1306 0.04%
2025-9-5 1.1301 1.1301 0.05%
2025-9-4 1.1295 1.1295 0.13%
2025-9-3 1.128 1.128 -0.15%
2025-9-2 1.1297 1.1297 -0.04%
2025-9-1 1.1302 1.1302 0.11%
2025-8-29 1.129 1.129 -0.09%
2025-8-28 1.13 1.13 -0.09%
2025-8-27 1.131 1.131 -0.28%
2025-8-26 1.1342 1.1342 0.12%
2025-8-25 1.1328 1.1328 0.06%
2025-8-22 1.1321 1.1321 -0.04%
2025-8-21 1.1326 1.1326 0.05%
2025-8-20 1.132 1.132 0.06%
2025-8-19 1.1313 1.1313 0.08%

江峰先生:管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级投资经理、投行部副总监。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚安鑫回报债券D  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2024-01-23 至 今 1.70.35% 0.17% 
中信保诚多策略混合(LOF)C混合型2023-05-24 至 今 2.3-10.09% -17.73% 
中信保诚安鑫回报债券D债券型2025-03-05 至 今 0.5--  --  
中信保诚安鑫回报债券A债券型2024-01-23 至 今 1.70.36% 0.17% 
中信保诚安鑫回报债券E债券型2025-03-05 至 今 0.5--  --  
中信保诚景气优选混合A混合型2023-11-28 至 今 1.8--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2023-11-28 至 今 1.8--  --  
中信保诚多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2020-04-14 至 今 5.417.37% 4.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈岚2025-03-05 至 今0年6个月零11天
江峰2025-03-05 至 今0年6个月零11天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000551 1.6332 2.3902 -0.02%
001415 1.232 1.3527 -0.02%
003287 1.0779 1.2809 -0.01%
003380 1.1853 1.5783 -0.02%
003432 1.7059 1.7919 -0.02%
004155 1.2434 1.2434 -0.01%
006178 1.1134 1.2633 -0.01%
006789 1.0506 1.2345 -0.01%
011713 0.9636 0.9636 -0.02%
013080 1.1173 1.1173 0.13%
013083 0.8677 0.8677 0.13%
016254 0.8774 0.8774 -0.02%
019349 1.0768 1.0768 -0.02%
021266 1.0452 1.0452 -0.01%
021354 1.0074 1.0262 -0.01%
023595 1.237 1.237 0.13%
023611 1.0065 1.0065 -0.01%
023690 1.0731 1.0811 -0.01%
165528 1.8539 1.8539 -0.02%
001402 1.615 1.615 -0.02%
002030 1.586 1.586 -0.02%
003226 1.0214 1.3205 -0.01%
003283 1.289 1.289 -0.02%
003288 1.0739 1.2746 -0.01%
003433 1.6897 1.7757 -0.02%
003615 1.0655 1.302 -0.01%
004154 1.657 1.81 -0.02%
005978 1.8914 1.8914 -0.02%
006011 4.8969 7.9341 -0.01%
006177 1.1166 1.3032 -0.01%
009913 1.7101 1.8647 -0.02%
013084 1.2175 1.2175 0.13%
013121 1.3077 1.3077 0.13%
014677 2.6003 2.6003 -0.02%
019263 1.0034 1.0459 -0.01%
020413 1.0258 1.0835 -0.01%
020556 1.069 1.069 -0.01%
021186 1.5066 1.5066 0.13%
021521 4.8769 5.2424 -0.01%
022214 1.014 1.014 -0.01%
023599 1.1283 1.1283 -0.01%
023600 1.1277 1.1277 -0.01%
023689 1.0816 1.0876 -0.01%
165516 6.3127 7.4517 -0.02%
165520 2.3168 2.0411 0.13%
550005 1.1995 1.8233 -0.01%
550009 4.1871 5.0831 -0.02%
003278 1.0913 1.2654 -0.01%
003614 1.0702 1.3171 -0.01%
004103 1.0434 1.2974 -0.01%
005977 2.0067 2.0067 -0.02%
008429 1.0262 1.1706 -0.01%
009081 1.0392 1.146 -0.01%
011714 0.9474 0.9474 -0.02%
013119 1.9305 1.9305 0.13%
018618 1.1148 1.1148 -0.02%
019219 1.6509 1.6509 -0.02%
020161 1.3337 1.3337 0.13%
020164 1.0385 1.0395 -0.01%
020769 1.0934 1.0934 0.13%
021338 1.0341 1.0341 -0.01%
022006 1.1859 1.1859 -0.02%
022994 1.0224 1.0224 -0.01%
165521 1.329 2.081 0.13%
550004 1.2241 1.9099 -0.01%
550013 1.0672 1.329 -0.01%
550019 1.1097 1.6597 -0.01%
003121 1.073 1.2784 -0.01%
003130 1.0757 1.2801 -0.01%
003277 1.0957 1.2684 -0.01%
004716 1.8475 1.9284 0.13%
020165 1.0284 1.0414 -0.01%
020927 4.8986 5.265 -0.01%
020963 1.0617 1.0883 -0.01%
022213 1.0156 1.0156 -0.01%
022251 1.192 1.192 -0.01%
022269 1.2604 1.2604 -0.02%
022590 1.6252 1.6252 -0.02%
023592 1.1353 1.1353 0.13%
023596 0.7603 0.7603 0.13%
024508 1.2434 1.2434 -0.01%
165517 1.0068 1.4068 -0.01%
165526 1.59 1.625 -0.02%
165530 1.0482 1.355 -0.01%
550003 1.4196 3.8773 -0.02%
550008 1.4824 2.8963 -0.02%
550012 1.0629 1.1693 -0.01%
550016 3.7352 3.7352 -0.02%
000134 1.0079 1.164 -0.01%
001596 1.589 1.684 -0.02%
003379 1.1911 1.5871 -0.02%
004102 1.0446 1.3016 -0.01%
004108 1.0259 1.3207 -0.01%
004157 1.013 1.173 -0.02%
004158 1.016 1.178 -0.02%
009731 1.1053 1.1053 -0.01%
011525 0.981 0.981 -0.02%
013141 0.9753 0.9753 -0.02%
013526 2.6114 2.6114 -0.02%
019881 1.1116 1.1116 -0.01%
020768 1.1033 1.1033 0.13%
021529 1.2387 1.2387 -0.01%
021983 1.0223 1.0223 0.13%
021984 1.0172 1.0172 0.13%
023691 1.0776 1.0836 -0.01%
165509 1.1908 2.1161 -0.01%
165515 1.2322 1.7999 0.13%
165527 1.497 1.53 -0.02%
002046 1.3295 1.4885 -0.02%
003235 1.1567 1.1917 -0.02%
004106 1.0817 1.3143 -0.01%
004153 1.692 1.845 -0.02%
006209 1.7387 1.7387 -0.02%
006790 1.0706 1.2315 -0.01%
009730 1.1284 1.1284 -0.01%
011295 1.07 1.07 0.13%
017463 1.1303 1.2753 -0.01%
018561 2.1185 2.1185 -0.02%
018619 1.0999 1.0999 -0.02%
019220 1.6315 1.6315 -0.02%
019350 1.0691 1.0691 -0.02%
020152 1.7678 1.7678 -0.02%
022209 1.0189 1.0189 -0.01%
022712 1.0451 1.0451 -0.01%
023593 2.3168 2.3168 0.13%
023666 1.0025 1.0025 -0.02%
023688 1.1337 1.1337 -0.01%
023995 1.0021 1.0021 -0.01%
165512 1.2805 2.8698 -0.02%
165523 0.8816 0.6003 0.13%
165525 0.7604 0.7684 0.13%
550015 2.6578 2.6578 -0.02%
550018 1.1338 1.7358 -0.01%
000209 2.6752 2.6752 -0.02%
002177 1.508 1.601 -0.02%
004104 1.1537 1.3847 -0.01%
004105 1.1547 1.3862 -0.01%
004107 1.0774 1.3066 -0.01%
006012 1.0476 1.1927 -0.01%
011284 0.8084 0.8084 -0.02%
011526 0.9633 0.9633 -0.02%
013082 0.7483 0.7483 0.13%
013120 1.2124 1.2124 0.13%
013122 1.0934 1.0934 0.13%
013610 0.9579 0.9579 -0.02%
014335 6.1749 6.1749 -0.02%
015937 1.818 1.818 -0.02%
016255 1.4597 1.6882 -0.02%
019262 1.0038 1.0478 -0.01%
020504 1.1541 1.1541 -0.01%
020962 1.0066 1.0066 -0.01%
021185 1.514 1.514 0.13%
021264 1.0525 1.0525 -0.01%
021339 1.0315 1.0315 -0.01%
022270 1.254 1.254 -0.02%
022713 1.0483 1.0483 -0.01%
023594 0.8813 0.8813 0.13%
165511 1.9632 2.1909 0.13%
165519 1.1353 1.8403 0.13%
165522 1.111 1.6783 0.13%
165524 1.2372 0.7478 0.13%
000135 1.0 1.0 -0.01%
003227 1.0205 1.3186 -0.01%
003234 1.1638 1.1988 -0.02%
003282 1.4384 1.4384 -0.02%
004109 1.0403 1.3131 -0.01%
004156 1.3048 1.3048 -0.01%
005617 1.0406 1.2988 -0.01%
006392 3.0076 3.0076 -0.02%
008091 1.644 1.644 -0.02%
008092 1.6069 1.6069 -0.02%
013081 2.2801 2.2801 0.13%
014282 1.6945 1.8349 -0.02%
015936 0.9568 0.9568 -0.02%
016256 4.1045 4.8665 -0.02%
016258 2.9514 2.9514 -0.02%
018932 0.9108 0.9108 -0.02%
020151 1.7845 1.7845 -0.02%
020160 1.3433 1.3433 0.13%
020414 1.1341 1.2451 -0.01%
021353 1.0064 1.0252 -0.01%
022210 1.0162 1.0162 -0.01%
022993 1.096 1.096 -0.01%
023994 1.003 1.003 -0.01%
165508 2.0889 2.5729 -0.02%
165531 2.1474 2.2531 -0.02%
550001 0.9225 2.8229 -0.02%
550002 0.8942 4.0522 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,133.0503.44
2债券及货币205,460.84115.40
3现金1,350.6700.76
4其他资产2,470.3801.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301231荣信文化09.81227.100.13%9.81  
603729龙韵股份11.50196.880.11%11.50  
000159国际实业25.00141.500.08%25.00  
600333长春燃气28.00136.080.08%28.00  
300218安利股份10.00149.800.08%10.00  
000407胜利股份35.97122.300.07%35.97  
300970华绿生物08.00116.000.07%8.00  
300549优德精密07.00128.030.07%7.00  
002858力盛体育09.87131.470.07%9.87  
001219青岛食品09.00122.580.07%9.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212011021北京银行永续债0280.00(万张)8,398.66(万元)4.72(%)  
223248010624建行二级资本债03BC70.00(万张)7,085.13(万元)3.98(%)  
3202805220恒丰银行永续债65.00(万张)6,772.74(万元)3.80(%)  
423228001222广州银行二级资本债0160.00(万张)6,515.09(万元)3.66(%)  
524238003323招行永续债0160.00(万张)6,413.67(万元)3.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.31%
0.13%
-0.15%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
0.00
0.00
夏普比率
195.18
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.11
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。