公募基金 > 基金超市 > 信诚主题轮动
| 基金代码002944 | 基金经理 | 最新份额30.19万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保证流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金、低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-11 | 1.197 | 1.197 | -2.60% |
| 2018-6-8 | 1.229 | 1.229 | 0.00% |
| 2018-6-7 | 1.229 | 1.229 | 0.00% |
| 2018-6-6 | 1.229 | 1.229 | 0.00% |
| 2018-6-5 | 1.229 | 1.229 | 0.00% |
| 2018-6-4 | 1.229 | 1.229 | 0.08% |
| 2018-6-1 | 1.228 | 1.228 | 0.00% |
| 2018-5-31 | 1.228 | 1.228 | 0.00% |
| 2018-5-30 | 1.228 | 1.228 | 0.41% |
| 2018-5-29 | 1.223 | 1.223 | 0.00% |
| 2018-5-28 | 1.223 | 1.223 | 0.00% |
| 2018-5-25 | 1.223 | 1.223 | 0.00% |
| 2018-5-24 | 1.223 | 1.223 | 0.00% |
| 2018-5-23 | 1.223 | 1.223 | -0.41% |
| 2018-5-22 | 1.228 | 1.228 | -0.89% |
| 2018-5-21 | 1.239 | 1.239 | -0.96% |
| 2018-5-18 | 1.251 | 1.251 | -1.03% |
| 2018-5-17 | 1.264 | 1.264 | -1.10% |
| 2018-5-16 | 1.278 | 1.278 | -1.24% |
| 2018-5-15 | 1.294 | 1.294 | -0.61% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003215 | 1.1075 | 1.1075 | -0.34% | |
| 003353 | 1.1336 | 1.1336 | -0.34% | |
| 003380 | 1.032 | 1.073 | -0.34% | |
| 165513 | 0.471 | 0.471 | 0.25% | |
| 16551L | 1.144 | 1.748 | -0.40% | |
| 003130 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
| 005617 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | |
| 004328 | 1.062 | 1.092 | -0.34% | |
| 004518 | 1.075 | 1.075 | -0.34% | |
| 550002 | 0.7296 | 2.988 | -0.34% | |
| 550015 | 0.9925 | 0.9925 | -0.34% | |
| 004107 | 1.0264 | 1.0554 | -0.01% | |
| 002047 | 1.087 | 1.087 | -0.34% | |
| 003226 | 1.0335 | 1.0435 | -0.01% | |
| 003278 | 1.0296 | 1.0496 | -0.01% | |
| 150310 | 0.505 | 0.122 | -0.40% | |
| 000361 | 1.082 | 1.208 | -0.01% | |
| 003615 | 1.0431 | 1.0611 | -0.01% | |
| 165509 | 1.103 | 1.574 | -0.01% | |
| 16552A | 1.074 | 1.238 | 0.00% | |
| 16552C | 0.687 | 1.459 | 0.00% | |
| 000092 | 1.003 | 1.205 | -0.01% | |
| 550008 | 1.388 | 2.154 | -0.34% | |
| 004103 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | |
| 004108 | 1.0131 | 1.0647 | -0.01% | |
| 004109 | 1.0133 | 1.0639 | -0.01% | |
| 001415 | 0.941 | 0.941 | -0.34% | |
| 003277 | 1.0321 | 1.0521 | -0.01% | |
| 003354 | 1.1277 | 1.1277 | -0.34% | |
| 003432 | 1.0821 | 1.0821 | -0.34% | |
| 165512 | 2.534 | 2.534 | -0.34% | |
| 165517 | 0.773 | 1.173 | -0.01% | |
| 16551A | 0.87 | 1.535 | -0.40% | |
| 16551B | 1.034 | 1.668 | -0.40% | |
| 165525 | 0.884 | 0.892 | -0.40% | |
| 165526 | 1.167 | 1.167 | -0.34% | |
| 165528 | 0.976 | 0.976 | -0.34% | |
| 150174 | 0.352 | 2.071 | -0.40% | |
| 004381 | 1.0591 | 1.0831 | -0.34% | |
| 004716 | 1.0359 | 1.0359 | -0.40% | |
| 550001 | 0.9448 | 2.5762 | -0.34% | |
| 004154 | 1.109 | 1.109 | -0.34% | |
| 004171 | 1.0029 | 1.0559 | -0.34% | |
| 003283 | 0.9545 | 0.9545 | -0.34% | |
| 003379 | 1.0326 | 1.0746 | -0.34% | |
| 000360 | 1.103 | 1.23 | -0.01% | |
| 165510 | 0.785 | 0.785 | 0.25% | |
| 16552D | 0.764 | 0.506 | 0.00% | |
| 002944 | 1.197 | 1.197 | -0.34% | |
| 150149 | 1.045 | 2.075 | -0.40% | |
| 004329 | 1.0594 | 1.0864 | -0.34% | |
| 004519 | 1.076 | 1.076 | -0.34% | |
| 004156 | 1.1233 | 1.1233 | -0.34% | |
| 150028 | 1.017 | 1.423 | -0.40% | |
| 002046 | 1.049 | 1.049 | -0.34% | |
| 003227 | 1.0343 | 1.0433 | -0.01% | |
| 003237 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 150311 | 1.023 | 1.136 | -0.40% | |
| 003433 | 1.0801 | 1.0801 | -0.34% | |
| 165508 | 1.671 | 1.671 | -0.34% | |
| 165527 | 1.117 | 1.117 | -0.34% | |
| 16552B | 0.922 | 1.603 | 0.00% | |
| 16552E | 0.766 | 0.503 | 0.00% | |
| 003121 | 1.017 | 1.017 | -0.01% | |
| 004378 | 1.0617 | 1.0877 | -0.34% | |
| 004380 | 1.0627 | 1.0887 | -0.34% | |
| 000209 | 1.261 | 1.261 | -0.34% | |
| 550004 | 1.087 | 1.583 | -0.01% | |
| 550009 | 1.456 | 1.586 | -0.34% | |
| 003216 | 1.115 | 1.115 | -0.34% | |
| 003234 | 1.0415 | 1.0415 | -0.34% | |
| 003288 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 003614 | 1.0447 | 1.0627 | -0.01% | |
| 150148 | 1.023 | 1.259 | -0.40% | |
| 150150 | 1.023 | 1.256 | -0.40% | |
| 150157 | 1.023 | 1.239 | -0.40% | |
| 150173 | 1.022 | 1.173 | -0.40% | |
| 150309 | 1.023 | 1.136 | -0.40% | |
| 550005 | 1.064 | 1.531 | -0.01% | |
| 004106 | 1.0274 | 1.0564 | -0.01% | |
| 004172 | 1.0023 | 1.0503 | -0.34% | |
| 150029 | 1.229 | 1.932 | -0.40% | |
| 150051 | 1.017 | 1.346 | -0.40% | |
| 001494 | 1.536 | 1.536 | -0.34% | |
| 002177 | 1.089 | 1.089 | -0.34% | |
| 003287 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 150312 | 0.509 | 0.119 | -0.40% | |
| 165516 | 1.967 | 2.481 | -0.34% | |
| 16553L | 1.0064 | 1.0504 | -0.01% | |
| 150151 | 1.125 | 1.223 | -0.40% | |
| 000091 | 0.994 | 1.258 | -0.01% | |
| 000093 | 0.972 | 1.383 | -0.01% | |
| 550003 | 2.401 | 3.3 | -0.34% | |
| 550016 | 1.4277 | 1.4277 | -0.34% | |
| 550018 | 1.016 | 1.372 | -0.01% | |
| 004104 | 1.0096 | 1.0476 | -0.01% | |
| 004105 | 1.0095 | 1.0465 | -0.01% | |
| 004110 | 1.0228 | 1.0228 | -0.34% | |
| 004111 | 0.9961 | 0.9961 | -0.34% | |
| 004153 | 1.122 | 1.122 | -0.34% | |
| 004155 | 1.0632 | 1.0632 | -0.34% | |
| 004158 | 1.195 | 1.195 | -0.34% | |
| 150052 | 0.723 | 1.474 | -0.40% | |
| 001596 | 1.135 | 1.135 | -0.34% | |
| 002030 | 1.086 | 1.086 | -0.34% | |
| 003235 | 1.036 | 1.036 | -0.34% | |
| 003236 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
| 003282 | 1.0608 | 1.0608 | -0.34% | |
| 165531 | 0.985 | 0.9935 | -0.34% | |
| 000551 | 1.83 | 1.83 | -0.34% | |
| 150158 | 0.821 | 1.969 | -0.40% | |
| 004379 | 1.058 | 1.082 | -0.34% | |
| 550019 | 1.019 | 1.338 | -0.01% | |
| 004102 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
| 004157 | 1.155 | 1.155 | -0.34% | |
| 001402 | 1.101 | 1.101 | -0.34% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54.74 | 151.52 |
| 3 | 现金 | 54.74 | 151.52 |
| 4 | 其他资产 | 07.75 | 21.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300032 | 金龙机电 | 03.60 | 47.88 | 11.81% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.3% | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 13.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.92% | -5.9% | -4.24% | -4.24% | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 19.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.41 | 0.00 |
| 夏普比率 | 99.35 | 107.18 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.15 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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