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信诚新鑫混合A  001494
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.559
1.559
55.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.91% -0.01% 108/2906
最近一月 1.37% -0.0% 415/2904
最近三月 1.63% -0.03% 279/2843
最近一年 5.12% 0.0% 533/2411
(2018-07-30)
基金代码001494 基金经理 最新份额64.08万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.02亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

  1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-30 1.559 1.559 0.39%
2018-7-27 1.553 1.553 0.13%
2018-7-26 1.551 1.551 0.13%
2018-7-25 1.549 1.549 0.13%
2018-7-24 1.547 1.547 0.13%
2018-7-23 1.545 1.545 0.39%
2018-7-20 1.539 1.539 0.13%
2018-7-19 1.537 1.537 0.20%
2018-7-18 1.534 1.534 0.13%
2018-7-17 1.532 1.532 0.13%
2018-7-16 1.53 1.53 0.39%
2018-7-13 1.524 1.524 -1.10%
2018-7-12 1.541 1.541 0.10%
2018-7-11 1.53949761 1.53949761 -0.03%
2018-7-10 1.54 1.54 0.00%
2018-7-9 1.54 1.54 0.06%
2018-7-6 1.539 1.539 0.00%
2018-7-5 1.539 1.539 0.00%
2018-7-4 1.539 1.539 0.00%
2018-7-3 1.539 1.539 0.07%
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003433 1.0758 1.0758 -0.57%
165509 1.112 1.589 0.04%
165513 0.489 0.489 -0.28%
165527 1.102 1.102 -0.57%
003235 1.0393 1.0393 -0.57%
003236 1.0499 1.0499 0.04%
150051 1.023 1.352 -0.78%
004102 1.027 1.077 0.04%
150148 1.029 1.265 -0.78%
150158 0.781 1.929 -0.78%
150309 1.029 1.142 -0.78%
003432 1.078 1.078 -0.57%
165531 0.9287 0.9372 -0.57%
16553L 1.015 1.069 0.04%
001494 1.559 1.559 -0.57%
001596 1.106 1.106 -0.57%
150311 1.029 1.142 -0.78%
550001 0.8975 2.5289 -0.57%
550018 1.025 1.381 0.04%
004105 1.0242 1.0652 0.04%
150149 0.835 1.865 -0.78%
150174 1.025 2.047 -0.78%
000091 0.996 1.26 0.04%
003614 1.0568 1.0748 0.04%
165512 2.055 2.429 -0.57%
16551B 0.932 1.566 -0.78%
003130 1.0407 1.0407 0.04%
003234 1.045 1.045 -0.57%
003237 1.0479 1.0479 0.04%
150052 0.643 1.454 -0.78%
150310 0.375 0.09 -0.78%
550005 1.075 1.542 0.04%
005617 1.0331 1.0331 0.04%
150157 1.029 1.245 -0.78%
000209 1.178 1.178 -0.57%
003121 1.0341 1.0341 0.04%
000551 1.69 1.69 -0.57%
003282 1.0632 1.0632 -0.57%
003288 1.0368 1.0368 0.04%
150029 1.1 1.908 -0.78%
005978 1.0009 1.0009 -0.57%
002177 1.061 1.061 -0.57%
550003 2.268 3.167 -0.57%
550004 1.1 1.596 0.04%
550008 1.286 2.052 -0.57%
550015 0.9883 0.9883 -0.57%
004104 1.0244 1.0664 0.04%
004108 1.027 1.0786 0.04%
004109 1.0273 1.0779 0.04%
004153 1.11 1.11 -0.57%
004154 1.097 1.097 -0.57%
004171 1.0222 1.0812 -0.57%
004519 1.067 1.067 -0.57%
000092 1.008 1.21 0.04%
000361 1.091 1.217 0.04%
16551A 0.833 1.512 -0.78%
16552C 1.015 1.422 0.00%
003226 1.0494 1.0594 0.04%
003278 1.0474 1.0674 0.04%
003380 1.0394 1.0804 -0.57%
150028 1.023 1.429 -0.78%
005977 1.0016 1.0016 -0.57%
001415 0.943 0.943 -0.57%
004103 1.0284 1.0784 0.04%
004106 1.0432 1.0722 0.04%
004518 1.066 1.066 -0.57%
150151 0.909 1.177 -0.78%
150173 1.005 1.179 -0.78%
006012 1.0146 1.0146 0.04%
001402 1.062 1.062 -0.57%
002046 1.052 1.052 -0.57%
004157 1.153 1.153 -0.57%
000093 0.967 1.378 0.04%
000360 1.113 1.24 0.04%
003615 1.055 1.073 0.04%
165508 1.545 1.545 -0.57%
165517 0.783 1.183 0.04%
165526 1.151 1.151 -0.57%
165528 0.891 0.891 -0.57%
16552A 0.969 1.173 0.00%
16552E 0.697 0.458 0.00%
003277 1.0468 1.0668 0.04%
003283 0.9565 0.9565 -0.57%
006011 1.0072 1.0072 0.04%
150312 0.365 0.086 -0.78%
550009 1.397 1.527 -0.57%
550016 1.4214 1.4214 -0.57%
550019 1.027 1.346 0.04%
004155 1.0165 1.0165 -0.57%
004158 1.191 1.191 -0.57%
004172 1.0221 1.0751 -0.57%
004716 0.9958 0.9958 -0.78%
150150 1.029 1.262 -0.78%
165510 0.785 0.785 -0.28%
165516 1.822 2.336 -0.57%
16551L 1.069 1.709 -0.78%
165525 0.884 0.892 -0.78%
16552B 0.905 1.586 0.00%
16552D 0.702 0.464 0.00%
003227 1.0545 1.0635 0.04%
003287 1.0383 1.0383 0.04%
003379 1.0402 1.0822 -0.57%
002030 1.047 1.047 -0.57%
002047 1.103 1.103 -0.57%
550002 0.6704 2.8571 -0.57%
004107 1.042 1.071 0.04%
004156 1.0741 1.0741 -0.57%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,546.1151.83
3现金1,178.0717.22
4其他资产2,026.7129.62
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170110.00(万张)1,002.10(万元)14.65(%)  
211181617418上海银行CD17410.00(万张)996.20(万元)14.56(%)  
312239415中银债03.70(万张)369.74(万元)5.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.48%5.12%3.82%0.0%15.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%
1.63%
1.37%
2.57%
5.12%
11.92%
0.0%
55.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.06
-0.36
夏普比率
143.85
110.38
64.96
特雷诺指数
0.36
0.09
-0.12
詹森指数
0.03
0.02
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。