公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新机遇混合(LOF)
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模1.95亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码165512 | 基金经理 | 最新份额1,165.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模1.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-08-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.24亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力求前瞻性地把握中国经济发展和结构转型所带来的投资机遇，精选受益其中的优势行业和个股，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额（具体日期以本基金分红公告为准）；
3．本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-27 | 1.2772 | 2.8665 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.2775 | 2.8668 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2773 | 2.8666 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 1.2785 | 2.8678 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 1.2819 | 2.8712 | -0.60% |
| 2026-10-20 | 1.2897 | 2.879 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 1.2936 | 2.8829 | 0.85% |
| 2026-10-16 | 1.2827 | 2.872 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 1.2837 | 2.873 | -0.22% |
| 2026-10-14 | 1.2865 | 2.8758 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.2857 | 2.875 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 1.2877 | 2.877 | 0.68% |
| 2026-10-9 | 1.279 | 2.8683 | 0.22% |
| 2026-10-8 | 1.2762 | 2.8655 | 0.24% |
| 2026-9-30 | 1.2731 | 2.8624 | 0.92% |
| 2026-9-29 | 1.2615 | 2.8508 | -0.25% |
| 2026-9-28 | 1.2647 | 2.854 | -0.04% |
| 2026-9-24 | 1.2652 | 2.8545 | -0.39% |
| 2026-9-23 | 1.2701 | 2.8594 | -0.24% |
| 2026-9-22 | 1.2731 | 2.8624 | 0.03% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009081 | 1.0571 | 1.1782 | -0.04% | |
| 550012 | 1.1175 | 1.2239 | -0.04% | |
| 550015 | 2.5609 | 2.5609 | -1.67% | |
| 004105 | 1.2242 | 1.4557 | -0.04% | |
| 004154 | 1.7404 | 1.8934 | -1.67% | |
| 004155 | 1.2836 | 1.2836 | -0.04% | |
| 003234 | 1.4885 | 1.5235 | -1.67% | |
| 006011 | 5.0654 | 8.2596 | -0.04% | |
| 006012 | 1.1171 | 1.2641 | -0.04% | |
| 001402 | 1.7579 | 1.7579 | -1.67% | |
| 013081 | 2.2681 | 2.2681 | -2.13% | |
| 013083 | 0.676 | 0.676 | -2.13% | |
| 014282 | 1.7049 | 1.8453 | -1.67% | |
| 013120 | 1.1505 | 1.1505 | -2.13% | |
| 013122 | 1.1451 | 1.1451 | -2.13% | |
| 019219 | 1.6207 | 1.6207 | -1.67% | |
| 019263 | 1.0411 | 1.0836 | -0.04% | |
| 018618 | 0.8704 | 0.8704 | -1.67% | |
| 022006 | 1.2172 | 1.2222 | -1.67% | |
| 022213 | 1.0501 | 1.0501 | -0.04% | |
| 023664 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 023666 | 1.0161 | 1.0161 | -1.67% | |
| 023690 | 1.1088 | 1.1224 | -0.04% | |
| 023994 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
| 025035 | 0.9329 | 0.9329 | -2.13% | |
| 020556 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% | |
| 028488 | 1.1515 | 1.1515 | -1.67% | |
| 025927 | 1.0004 | 1.0004 | -1.67% | |
| 005617 | 1.0663 | 1.3305 | -0.04% | |
| 003615 | 1.1057 | 1.3422 | -0.04% | |
| 165519 | 1.001 | 1.706 | -2.13% | |
| 165524 | 1.185 | 0.7273 | -2.13% | |
| 165531 | 2.1874 | 2.2931 | -1.67% | |
| 550005 | 1.2312 | 1.855 | -0.04% | |
| 003226 | 1.0937 | 1.3928 | -0.04% | |
| 010462 | 1.0717 | 1.2257 | -0.04% | |
| 013084 | 1.1609 | 1.1609 | -2.13% | |
| 008092 | 1.648 | 1.648 | -1.67% | |
| 013610 | 0.8134 | 0.8134 | -1.67% | |
| 013121 | 1.2495 | 1.2495 | -2.13% | |
| 019349 | 1.1516 | 1.1516 | -1.67% | |
| 019350 | 1.1383 | 1.1383 | -1.67% | |
| 016256 | 3.7 | 4.462 | -1.67% | |
| 022590 | 1.2196 | 1.2196 | -1.67% | |
| 022712 | 1.0957 | 1.0957 | -0.04% | |
| 021185 | 1.3734 | 1.3734 | -2.13% | |
| 021521 | 5.0303 | 5.5528 | -0.04% | |
| 028361 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 026726 | 0.8065 | 0.8065 | -2.13% | |
| 006178 | 1.1786 | 1.3285 | -0.04% | |
| 006209 | 1.2529 | 1.2529 | -1.67% | |
| 000134 | 1.021 | 1.2039 | -0.04% | |
| 003433 | 1.2824 | 1.3684 | -1.67% | |
| 165509 | 1.2055 | 2.1308 | -0.04% | |
| 165516 | 5.4307 | 6.5697 | -1.67% | |
| 165522 | 1.1688 | 1.6993 | -2.13% | |
| 165523 | 0.6899 | 0.5247 | -2.13% | |
| 003278 | 1.1195 | 1.2936 | -0.04% | |
| 005977 | 1.7681 | 1.7681 | -1.67% | |
| 011526 | 1.0128 | 1.0128 | -1.67% | |
| 002030 | 1.7246 | 1.7246 | -1.67% | |
| 011295 | 0.9947 | 0.9947 | -2.13% | |
| 013119 | 1.8437 | 1.8437 | -2.13% | |
| 020161 | 1.2388 | 1.2388 | -2.13% | |
| 021984 | 1.0268 | 1.0268 | -2.13% | |
| 015937 | 1.7664 | 1.7664 | -1.67% | |
| 023594 | 0.6889 | 0.6889 | -2.13% | |
| 023596 | 0.6496 | 0.6496 | -2.13% | |
| 022713 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
| 023995 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% | |
| 021186 | 1.3606 | 1.3606 | -2.13% | |
| 028358 | 1.5961 | 1.5961 | -1.67% | |
| 006392 | 2.7422 | 2.7422 | -1.67% | |
| 165512 | 1.2772 | 2.8665 | -1.67% | |
| 165521 | 1.2756 | 2.0276 | -2.13% | |
| 165526 | 1.5977 | 1.6327 | -1.67% | |
| 165528 | 1.8133 | 1.8133 | -1.67% | |
| 165530 | 1.1031 | 1.4099 | -0.04% | |
| 550019 | 1.0411 | 1.5911 | -0.04% | |
| 004104 | 1.2246 | 1.4556 | -0.04% | |
| 003283 | 1.3427 | 1.3427 | -1.67% | |
| 003288 | 1.1098 | 1.3105 | -0.04% | |
| 009730 | 1.1635 | 1.1635 | -0.04% | |
| 011713 | 0.9888 | 0.9888 | -1.67% | |
| 017463 | 1.0639 | 1.2089 | -0.04% | |
| 013526 | 2.2974 | 2.2974 | -1.67% | |
| 013141 | 0.936 | 0.936 | -1.67% | |
| 019262 | 1.0427 | 1.0867 | -0.04% | |
| 022251 | 1.2017 | 1.2017 | -0.04% | |
| 016254 | 0.7883 | 0.7883 | -1.67% | |
| 020414 | 1.0688 | 1.1798 | -0.04% | |
| 023592 | 0.9999 | 0.9999 | -2.13% | |
| 023593 | 2.3124 | 2.3124 | -2.13% | |
| 023595 | 1.1835 | 1.1835 | -2.13% | |
| 022994 | 1.0946 | 1.0946 | -0.04% | |
| 023688 | 1.0685 | 1.0685 | -0.04% | |
| 025034 | 0.9371 | 0.9371 | -2.13% | |
| 021266 | 1.1795 | 1.1795 | -0.04% | |
| 021338 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
| 020969 | 0.9006 | 0.9006 | -0.12% | |
| 027444 | 0.6027 | 0.6027 | -1.67% | |
| 026728 | 0.7271 | 0.7271 | -1.67% | |
| 003614 | 1.1117 | 1.3586 | -0.04% | |
| 165508 | 2.1209 | 2.6049 | -1.67% | |
| 165511 | 1.8832 | 2.1495 | -2.13% | |
| 165515 | 1.1745 | 1.764 | -2.13% | |
| 165527 | 1.5029 | 1.5359 | -1.67% | |
| 550001 | 0.9299 | 2.8333 | -1.67% | |
| 550002 | 0.8088 | 3.8635 | -1.67% | |
| 550008 | 1.2826 | 2.6965 | -1.67% | |
| 550009 | 3.7993 | 4.6953 | -1.67% | |
| 550016 | 3.5851 | 3.5851 | -1.67% | |
| 004102 | 1.1787 | 1.4357 | -0.04% | |
| 004106 | 1.1162 | 1.3488 | -0.04% | |
| 004108 | 1.0482 | 1.353 | -0.04% | |
| 003277 | 1.1252 | 1.2979 | -0.04% | |
| 003380 | 1.2205 | 1.6185 | -1.67% | |
| 013082 | 0.6372 | 0.6372 | -2.13% | |
| 002046 | 1.2701 | 1.4291 | -1.67% | |
| 014335 | 5.2775 | 5.2775 | -1.67% | |
| 019220 | 1.5909 | 1.5909 | -1.67% | |
| 020160 | 1.2533 | 1.2533 | -2.13% | |
| 021983 | 1.0389 | 1.0389 | -2.13% | |
| 022210 | 1.0329 | 1.0329 | -0.04% | |
| 020413 | 1.048 | 1.1157 | -0.04% | |
| 023600 | 1.1616 | 1.1616 | -0.04% | |
| 023689 | 1.1155 | 1.1215 | -0.04% | |
| 021353 | 1.03140908 | 1.05020908 | -0.04% | |
| 020768 | 1.1102 | 1.1222 | -2.13% | |
| 021529 | 1.2745 | 1.2745 | -0.04% | |
| 028362 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 027882 | 1.2566 | 1.2566 | -0.04% | |
| 025854 | 0.7963 | 0.7963 | -1.67% | |
| 003130 | 1.1095 | 1.3195 | -0.04% | |
| 006177 | 1.1822 | 1.3688 | -0.04% | |
| 003432 | 1.2962 | 1.3822 | -1.67% | |
| 165513 | 0.9306 | 0.9306 | -0.12% | |
| 550003 | 1.3425 | 3.8002 | -1.67% | |
| 008429 | 1.019 | 1.1895 | -0.04% | |
| 003282 | 1.5 | 1.5 | -1.67% | |
| 009913 | 1.7316 | 1.8862 | -1.67% | |
| 006789 | 1.0744 | 1.2583 | -0.04% | |
| 020152 | 1.8344 | 1.8344 | -1.67% | |
| 020164 | 1.0699 | 1.0709 | -0.04% | |
| 022214 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
| 022269 | 1.2982 | 1.2982 | -1.67% | |
| 022270 | 1.2826 | 1.2826 | -1.67% | |
| 018932 | 0.9146 | 0.9146 | -1.67% | |
| 022993 | 1.1263 | 1.1263 | -0.04% | |
| 021264 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% | |
| 020769 | 1.0927 | 1.1047 | -2.13% | |
| 020963 | 1.1162 | 1.1428 | -0.04% | |
| 026727 | 0.8058 | 0.8058 | -2.13% | |
| 004107 | 1.1098 | 1.339 | -0.04% | |
| 004153 | 1.7794 | 1.9324 | -1.67% | |
| 004156 | 1.3455 | 1.3455 | -0.04% | |
| 003235 | 1.4778 | 1.5128 | -1.67% | |
| 009731 | 1.1346 | 1.1346 | -0.04% | |
| 001415 | 1.1783 | 1.299 | -1.67% | |
| 013080 | 0.9807 | 0.9807 | -2.13% | |
| 011525 | 1.036 | 1.036 | -1.67% | |
| 014677 | 2.4885 | 2.4885 | -1.67% | |
| 011284 | 0.8474 | 0.8474 | -1.67% | |
| 020151 | 1.8642 | 1.8642 | -1.67% | |
| 016255 | 1.2546 | 1.4831 | -1.67% | |
| 015936 | 0.912 | 0.912 | -1.67% | |
| 020504 | 1.2247 | 1.2247 | -0.04% | |
| 023665 | 1.011 | 1.011 | -0.04% | |
| 021354 | 1.03113597 | 1.04993597 | -0.04% | |
| 020927 | 5.0703 | 5.5937 | -0.04% | |
| 020962 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% | |
| 024508 | 1.2839 | 1.2839 | -0.04% | |
| 027445 | 0.6016 | 0.6016 | -1.67% | |
| 004716 | 1.7251 | 1.806 | -2.13% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 165517 | 1.0259 | 1.4259 | -0.04% | |
| 550004 | 1.2566 | 1.9424 | -0.04% | |
| 550013 | 1.1207 | 1.3825 | -0.04% | |
| 550018 | 1.0685 | 1.6705 | -0.04% | |
| 004103 | 1.1762 | 1.4302 | -0.04% | |
| 004109 | 1.0619 | 1.3447 | -0.04% | |
| 003227 | 1.0914 | 1.3895 | -0.04% | |
| 003287 | 1.1203 | 1.3233 | -0.04% | |
| 003379 | 1.2279 | 1.6289 | -1.67% | |
| 005978 | 1.6517 | 1.6517 | -1.67% | |
| 001596 | 1.6653 | 1.7603 | -1.67% | |
| 006790 | 1.0935 | 1.2544 | -0.04% | |
| 011714 | 0.9678 | 0.9678 | -1.67% | |
| 008091 | 1.6936 | 1.6936 | -1.67% | |
| 002177 | 1.5778 | 1.6708 | -1.67% | |
| 019881 | 1.1742 | 1.1742 | -0.04% | |
| 020165 | 1.0489 | 1.0619 | -0.04% | |
| 018561 | 2.1436 | 2.1436 | -1.67% | |
| 018619 | 0.8531 | 0.8531 | -1.67% | |
| 022209 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
| 016258 | 2.673 | 2.673 | -1.67% | |
| 023599 | 1.1633 | 1.1633 | -0.04% | |
| 023611 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
| 023691 | 1.115 | 1.121 | -0.04% | |
| 021339 | 1.0549 | 1.0549 | -0.04% | |
| 025855 | 0.7917 | 0.7917 | -1.67% | |
| 025926 | 1.0057 | 1.0057 | -1.67% | |
| 026729 | 0.7254 | 0.7254 | -1.67% | |
| 003121 | 1.1139 | 1.3249 | -0.04% | |
| 000551 | 1.2338 | 1.9908 | -1.67% | |
| 000209 | 2.3694 | 2.3694 | -1.67% | |
| 165520 | 2.3149 | 2.0399 | -2.13% | |
| 165525 | 0.6504 | 0.6584 | -2.13% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 914.89 | 61.66 |
| 2 | 债券及货币 | 80.86 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 80.86 | 05.45 |
| 4 | 其他资产 | 21.30 | 01.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600926 | 杭州银行 | 04.01 | 68.61 | 4.62% | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 06.87 | 56.88 | 3.83% | 0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 50.34 | 3.39% | 0.02 |
| 600941 | 中国移动 | 00.48 | 45.98 | 3.10% | 0.14 |
| 601988 | 中国银行 | 06.63 | 44.62 | 3.01% | -0.76 |
| 601766 | 中国中车 | 06.56 | 40.61 | 2.74% | 1.80 |
| 600031 | 三一重工 | 02.30 | 40.23 | 2.71% | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 37.84 | 2.55% | 0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 00.79 | 37.76 | 2.55% | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 00.21 | 35.14 | 2.37% | 0.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.0575 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.208 |
| 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0.26 |
| 4 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.2009 |
| 5 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 0.263 |
| 6 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.2255 |
| 7 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.3744 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.56% | -4.32% | 5.65% | -6.42% | 7.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 0.92% | 7.84% | -3.76% | -4.32% | 17.93% | -28.24% | 193.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.04 | 0.44 |
| 夏普比率 | -47.76 | 3.52 | -45.60 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.01 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商