基金代码003226 | 基金经理邢恭海 | 最新份额100,084.73万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模10.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0257 | 1.2937 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0253 | 1.2933 | -0.02% |
2024-3-25 | 1.0255 | 1.2935 | 0.06% |
2024-3-22 | 1.0249 | 1.2929 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0249 | 1.2929 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0246 | 1.2926 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0245 | 1.2925 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0242 | 1.2922 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.0239 | 1.2919 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.0239 | 1.2919 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.0242 | 1.2922 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.0247 | 1.2927 | -0.04% |
2024-3-11 | 1.0251 | 1.2931 | 0.03% |
2024-3-8 | 1.0248 | 1.2928 | 0.02% |
2024-3-7 | 1.0246 | 1.2926 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0245 | 1.2925 | 0.02% |
2024-3-5 | 1.0243 | 1.2923 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.0243 | 1.2923 | -0.01% |
2024-3-1 | 1.0244 | 1.2924 | 0.00% |
2024-2-29 | 1.0244 | 1.2924 | 0.03% |
邢恭海先生:经济学学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.83% | 1.77% |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 11.35% | 7.33% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.78% | 1.77% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2024-02-19 | 2.8 | 6.31% | 7.33% |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.83% | 1.77% |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 7.80% | 7.33% |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.84% | 1.77% |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2024-02-19 | 2.8 | 6.70% | 7.33% |
中信保诚稳达C | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.6 | 14.07% | 9.51% |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.75% | 1.77% |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 7.46% | 7.33% |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.98% | 1.77% |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 6.67% | 7.33% |
中信保诚稳鸿债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.7 | 5.14% | 2.74% |
中信保诚景丰债券A | 债券型 | 2020-10-23 至 今 | 3.4 | 11.28% | 9.40% |
中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.7 | 4.06% | 2.74% |
中信保诚稳达A | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.6 | 14.36% | 9.51% |
中信保诚嘉鸿债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.6 | 13.07% | 9.51% |
中信保诚嘉鸿债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.6 | 0.00% | 9.51% |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.87% | 1.77% |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 11.67% | 7.33% |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 2.03% | 1.77% |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 6.98% | 7.33% |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 13.26% | 7.33% |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.98% | 1.77% |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 2.26% | 1.77% |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 12.98% | 7.33% |
中信保诚稳鸿债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.7 | 5.30% | 2.74% |
中信保诚景丰债券C | 债券型 | 2020-10-23 至 今 | 3.4 | 10.98% | 9.40% |
中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.4 | 2.50% | 0.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢恭海 | 2021-04-22 至 今 | 2年11个月零6天 | 11.67 | 7.33 |
宋海娟 | 2016-08-25 至 2021-07-13 | 4年-2个月零18天 | 20.42 | 20.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000209 | 2.0316 | 2.0316 | -1.35% | |
165512 | 1.197 | 2.729 | -1.35% | |
165519 | 0.849 | 1.554 | -1.85% | |
006209 | 1.6064 | 1.6064 | -1.35% | |
003226 | 1.0257 | 1.2937 | -0.03% | |
003283 | 1.2399 | 1.2399 | -1.35% | |
005977 | 1.3436 | 1.3436 | -1.35% | |
006011 | 5.4107 | 7.8219 | -0.03% | |
001402 | 1.283 | 1.283 | -1.35% | |
001596 | 1.524 | 1.619 | -1.35% | |
011714 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% | |
008091 | 1.424 | 1.424 | -1.35% | |
002177 | 1.447 | 1.54 | -1.35% | |
014677 | 1.8444 | 1.8444 | -1.35% | |
019220 | 1.0299 | 1.0299 | -1.35% | |
020963 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | |
016254 | 0.6503 | 0.6503 | -1.35% | |
550002 | 0.6568 | 3.5275 | -1.35% | |
004104 | 1.0823 | 1.3133 | -0.03% | |
004109 | 1.0306 | 1.2667 | -0.03% | |
004154 | 1.533 | 1.686 | -1.35% | |
165508 | 1.767 | 2.251 | -1.35% | |
165522 | 0.6398 | 1.507 | -1.85% | |
165526 | 1.536 | 1.571 | -1.35% | |
165527 | 1.462 | 1.495 | -1.35% | |
006392 | 2.2366 | 2.2366 | -1.35% | |
000551 | 1.506 | 2.263 | -1.35% | |
003234 | 1.1199 | 1.1549 | -1.35% | |
003282 | 1.3816 | 1.3816 | -1.35% | |
005978 | 1.2813 | 1.2813 | -1.35% | |
006012 | 1.043 | 1.1728 | -0.03% | |
011525 | 0.9512 | 0.9512 | -1.35% | |
019349 | 1.0116 | 1.0116 | -1.35% | |
019350 | 1.0103 | 1.0103 | -1.35% | |
018561 | 1.1661 | 1.1661 | -1.35% | |
016258 | 2.2142 | 2.2142 | -1.35% | |
550001 | 0.8297 | 2.7301 | -1.35% | |
550004 | 1.183 | 1.832 | -0.03% | |
550008 | 1.3249 | 2.6852 | -1.35% | |
550015 | 1.8687 | 1.8687 | -1.35% | |
550016 | 2.6398 | 2.6398 | -1.35% | |
004106 | 1.0675 | 1.2741 | -0.03% | |
004108 | 1.0362 | 1.2733 | -0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
003432 | 1.4516 | 1.5376 | -1.35% | |
165509 | 1.027 | 1.952 | -0.03% | |
003277 | 1.0632 | 1.2359 | -0.03% | |
009913 | 0.9202 | 1.0748 | -1.35% | |
001415 | 1.019 | 1.14 | -1.35% | |
013082 | 0.6696 | 0.6696 | -1.85% | |
011526 | 0.9396 | 0.9396 | -1.35% | |
004105 | 1.0848 | 1.3163 | -0.03% | |
004716 | 1.4191 | 1.5 | -1.85% | |
003433 | 1.4399 | 1.5259 | -1.35% | |
165516 | 4.2266 | 5.3656 | -1.35% | |
165528 | 1.0287 | 1.0287 | -1.35% | |
165530 | 1.006 | 1.3033 | -0.03% | |
006177 | 1.0535 | 1.2401 | -0.03% | |
003227 | 1.0262 | 1.2932 | -0.03% | |
003379 | 1.0862 | 1.4822 | -1.35% | |
003380 | 1.0825 | 1.4755 | -1.35% | |
006789 | 1.0212 | 1.1821 | -0.03% | |
013080 | 0.8404 | 0.8404 | -1.85% | |
013119 | 1.4046 | 1.4046 | -1.85% | |
014335 | 4.1709 | 4.1709 | -1.35% | |
019262 | 1.0047 | 1.0147 | -0.03% | |
016255 | 1.3131 | 1.4915 | -1.35% | |
550005 | 1.154 | 1.748 | -0.03% | |
550013 | 1.1996 | 1.2732 | -0.03% | |
004103 | 1.0181 | 1.2511 | -0.03% | |
004157 | 1.125 | 1.285 | -1.35% | |
005617 | 1.0298 | 1.263 | -0.03% | |
000134 | 1.0247 | 1.1307 | -0.03% | |
003614 | 1.0174 | 1.2643 | -0.03% | |
165520 | 1.4818 | 1.5301 | -1.85% | |
165523 | 0.6284 | 0.5004 | -1.85% | |
165524 | 0.6791 | 0.529 | -1.85% | |
165531 | 1.1717 | 1.2774 | -1.35% | |
003130 | 1.065 | 1.2414 | -0.03% | |
009731 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
008092 | 1.4 | 1.4 | -1.35% | |
002030 | 1.26 | 1.26 | -1.35% | |
002046 | 1.102 | 1.261 | -1.35% | |
013122 | 0.6334 | 0.6334 | -1.85% | |
013610 | 0.7222 | 0.7222 | -1.35% | |
020164 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
020962 | 0.9482 | 0.9482 | -0.03% | |
017463 | 1.1356 | 1.2266 | -0.03% | |
015937 | 1.0177 | 1.0177 | -1.35% | |
020413 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
020414 | 1.1381 | 1.1951 | -0.03% | |
550012 | 1.0374 | 1.1172 | -0.03% | |
550018 | 1.1377 | 1.6857 | -0.03% | |
004155 | 1.1918 | 1.1918 | -0.03% | |
003615 | 1.0156 | 1.2521 | -0.03% | |
165515 | 0.9535 | 1.6265 | -1.85% | |
165525 | 0.6765 | 0.6845 | -1.85% | |
003235 | 1.1148 | 1.1498 | -1.35% | |
003278 | 1.0612 | 1.2353 | -0.03% | |
003287 | 1.0651 | 1.2421 | -0.03% | |
003288 | 1.0628 | 1.2375 | -0.03% | |
009730 | 1.0204 | 1.0204 | -0.03% | |
011284 | 0.6354 | 0.6354 | -1.35% | |
011295 | 0.8267 | 0.8267 | -1.85% | |
013526 | 2.0007 | 2.0007 | -1.35% | |
019219 | 1.033 | 1.033 | -1.35% | |
015936 | 0.8168 | 0.8168 | -1.35% | |
550003 | 1.1537 | 3.6114 | -1.35% | |
550019 | 1.12 | 1.617 | -0.03% | |
004102 | 1.02 | 1.254 | -0.03% | |
004107 | 1.0649 | 1.2681 | -0.03% | |
165511 | 1.42 | 1.9102 | -1.85% | |
165517 | 0.9482 | 1.3482 | -0.03% | |
013081 | 1.4669 | 1.4669 | -1.85% | |
013083 | 0.6221 | 0.6221 | -1.85% | |
013084 | 0.6722 | 0.6722 | -1.85% | |
019881 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
020160 | 1.0418 | 1.0418 | -1.85% | |
020161 | 1.0405 | 1.0405 | -1.85% | |
020165 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
018618 | 0.8651 | 0.8651 | -1.35% | |
018619 | 0.8612 | 0.8612 | -1.35% | |
018932 | 0.8264 | 0.8264 | -1.35% | |
004153 | 1.563 | 1.716 | -1.35% | |
004156 | 1.2527 | 1.2527 | -0.03% | |
165521 | 0.9795 | 1.7315 | -1.85% | |
003121 | 1.0608 | 1.2382 | -0.03% | |
006178 | 1.051 | 1.2009 | -0.03% | |
006790 | 1.0239 | 1.1798 | -0.03% | |
011713 | 0.9413 | 0.9413 | -1.35% | |
013120 | 0.9436 | 0.9436 | -1.85% | |
013121 | 0.9695 | 0.9695 | -1.85% | |
013141 | 0.8254 | 0.8254 | -1.35% | |
014282 | 0.9191 | 1.0595 | -1.35% | |
019263 | 1.0044 | 1.0144 | -0.03% | |
016256 | 2.6795 | 3.4415 | -1.35% | |
550009 | 2.7097 | 3.6057 | -1.35% | |
004158 | 1.134 | 1.296 | -1.35% | |
009081 | 1.0074 | 1.1037 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 134,718.71 | 132.43 |
3 | 现金 | 684.00 | 00.67 |
4 | 其他资产 | 01.65 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280092 | 22晋焦煤MTN001 | 80.00(万张) | 8,287.65(万元) | 8.15(%) |
2 | 175906 | 21中金G4 | 70.00(万张) | 7,649.99(万元) | 7.52(%) |
3 | 185428 | 22国惠01 | 70.00(万张) | 7,147.89(万元) | 7.03(%) |
4 | 188343 | 21国电02 | 70.00(万张) | 7,118.05(万元) | 7.00(%) |
5 | 188357 | 21光明01 | 70.00(万张) | 7,110.76(万元) | 6.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.03 |
2 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.018 |
3 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.015 |
4 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.032 |
5 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.01 |
6 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.048 |
7 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 0.015 |
8 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.035 |
9 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.5% | 3.8% | 4.07% | 3.93% | 3.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.25% | 1.05% | 1.05% | 3.8% | 12.71% | 21.31% | 32.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 330.35 | 143.79 | 178.98 |
特雷诺指数 | -5.61 | -0.21 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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