基金公司 基金经理席行懿 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022210 | 基金经理席行懿 | 最新份额1,282.31万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-10-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较 基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、中 央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分 离交易可转换债券的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、 定期存款等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具 等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但 需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可 交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所 获得的红利再投资份额的最短持有期届满日,与该原份额的最短持有期届满日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则, 不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.025 | 1.025 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.9 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.0 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.3 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.0 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.7 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.0 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.2 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.1 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 席行懿 | 2024-09-26 至 今 | 1年6个月零1天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,595.34 | 94.46 |
| 3 | 现金 | 44.55 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 104.46 | 06.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210316 | 21进出16 | 10.00(万张) | 1,025.89(万元) | 60.74(%) |
| 2 | 188288 | 21陆集02 | 01.00(万张) | 101.44(万元) | 6.01(%) |
| 3 | 242682 | 25招证S6 | 01.00(万张) | 101.15(万元) | 5.99(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 101.01(万元) | 5.98(%) |
| 5 | 524389 | 25广发D9 | 01.00(万张) | 100.53(万元) | 5.95(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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