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中信保诚红利精选A  008091
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理吴昊
申购费率0.15%
基金规模0.71亿  (2022-06-30)
1.5606
1.5606
56.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.31% -0.0% 6316/9384
最近一月 -3.8% 0.01% 6418/9284
最近三月 -4.39% 0.15% 7172/9124
最近一年 -4.63% 0.43% 7538/8350
(2026-06-26)
基金代码008091 基金经理吴昊 最新份额901.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-12-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.59亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极把握红利主题股票的投资机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,
不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.5678 1.5678 0.46%
2026-6-26 1.5606 1.5606 -1.30%
2026-6-25 1.5811 1.5811 -0.15%
2026-6-24 1.5834 1.5834 -0.84%
2026-6-23 1.5968 1.5968 -0.50%
2026-6-22 1.6049 1.6049 1.18%
2026-6-18 1.5862 1.5862 -1.62%
2026-6-17 1.6124 1.6124 -0.51%
2026-6-16 1.6206 1.6206 -1.29%
2026-6-15 1.6417 1.6417 -0.10%
2026-6-12 1.6434 1.6434 0.97%
2026-6-11 1.6276 1.6276 -0.27%
2026-6-10 1.632 1.632 0.42%
2026-6-9 1.6251 1.6251 0.64%
2026-6-8 1.6147 1.6147 -0.50%
2026-6-5 1.6228 1.6228 -0.08%
2026-6-4 1.6241 1.6241 -0.80%
2026-6-3 1.6372 1.6372 -0.69%
2026-6-2 1.6485 1.6485 0.81%
2026-6-1 1.6352 1.6352 0.67%

吴昊先生:经济学硕士,CFA,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚红利精选A  2025-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
中信保诚三得益债券B债券型2023-08-28 至 今 2.8-0.17% 0.41% 
中信保诚龙腾精选混合型2021-03-02 至 2025-03-04 4.0-40.70% -24.09% 
中信保诚深度价值混合(LOF)混合型,LOF型2025-05-06 至 2026-05-15 1.0--  --  
中信保诚新悦混合B混合型2019-08-27 至 2025-05-06 5.736.88% 17.05% 
中信保诚红利精选A混合型2025-03-04 至 今 1.3--  --  
中信保诚弘远混合C混合型2023-09-13 至 今 2.80.49% -14.09% 
中信保诚恒生港股通科技指数A指数型2026-04-29 至 今 0.2--  --  
中信保诚恒生港股通科技指数C指数型2026-04-29 至 今 0.2--  --  
中信保诚红利精选C混合型2025-03-04 至 今 1.3--  --  
中信保诚弘远混合A混合型2023-09-13 至 今 2.80.73% -14.09% 
中信保诚四季红混合C混合型2023-07-24 至 今 2.9-1.79% -16.80% 
中信保诚新机遇混合(LOF)混合型,LOF型2015-11-18 至 2026-01-14 10.212.60% 27.17% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2019-11-05 至 2021-04-21 1.5125.72% 48.24% 
中信保诚新泽混合B混合型2018-01-26 至 2025-05-06 7.331.88% 19.33% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-08-27 至 2025-05-06 5.737.50% 17.05% 
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C商品型,QDII型2026-03-20 至 今 0.3--  --  
中信保诚新蓝筹混合型2018-07-25 至 2026-01-14 7.552.79% 33.58% 
中信保诚四季红混合A混合型2019-01-31 至 今 7.437.70% 40.61% 
中信保诚三得益债券A债券型2023-08-28 至 今 2.8-0.09% 0.41% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
中信保诚优胜精选混合C混合型2024-09-27 至 今 1.8--  --  
中信保诚盛世蓝筹混合型2015-11-18 至 今 10.612.48% 27.17% 
中信保诚优胜精选混合A混合型2024-09-27 至 今 1.8--  --  
中信保诚新泽混合A混合型2018-01-26 至 2025-05-06 7.333.37% 19.32% 
中信保诚三得益债券D债券型2026-06-12 至 今 0.1--  --  
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2026-03-20 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2025-03-04 至 今1年3个月零26天
提云涛2019-11-18 至 2025-03-045年-9个月零14天36.569.00
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013610 1.0146 1.0146 -1.90%
013122 1.5906 1.5906 -2.49%
017463 1.165 1.31 -0.09%
019220 2.475 2.475 -1.90%
019263 1.0276 1.0701 -0.09%
023689 1.1034 1.1094 -0.09%
023611 1.0413 1.0413 -0.09%
022994 1.0599 1.0599 -0.09%
025855 0.7662 0.7662 -1.90%
003615 1.0902 1.3267 -0.09%
165521 1.1881 1.9401 -2.49%
165522 1.6213 1.8637 -2.49%
165523 0.746 0.5468 -2.49%
005978 3.1628 3.1628 -1.90%
550008 1.5525 2.9664 -1.90%
550015 3.5905 3.5905 -1.90%
004102 1.1353 1.3923 -0.09%
011284 1.2098 1.2098 -1.90%
001402 2.1499 2.1499 -1.90%
003226 1.0589 1.358 -0.09%
003227 1.057 1.3551 -0.09%
003235 2.1578 2.1928 -1.90%
003379 1.2389 1.6399 -1.90%
013082 0.7128 0.7128 -2.49%
013083 0.7319 0.7319 -2.49%
011714 0.9695 0.9695 -1.90%
013141 1.1474 1.1474 -1.90%
015937 3.3383 3.3383 -1.90%
020161 1.4697 1.4697 -2.49%
023593 2.7212 2.7212 -2.49%
025034 1.1503 1.1503 -2.49%
026729 1.2215 1.2215 -1.90%
027882 1.2742 1.2742 -0.09%
165509 1.2642 2.1895 -0.09%
165511 2.4361 2.4352 -2.49%
165519 0.9328 1.6378 -2.49%
165527 1.5296 1.5626 -1.90%
003130 1.0908 1.3007 -0.09%
006177 1.1581 1.3447 -0.09%
006012 1.0746 1.2216 -0.09%
550004 1.2742 1.96 -0.09%
004153 1.7285 1.8815 -1.90%
001415 1.3639 1.4846 -1.90%
010462 1.0674 1.2214 -0.09%
011713 0.9892 0.9892 -1.90%
008091 1.5606 1.5606 -1.90%
013526 3.5213 3.5213 -1.90%
013119 2.3882 2.3882 -2.49%
013121 1.1654 1.1654 -2.49%
018618 1.0707 1.0707 -1.90%
020414 1.1699 1.2809 -0.09%
021338 1.0534 1.0534 -0.09%
020769 1.0 1.012 -2.49%
021521 4.8422 5.3647 -0.09%
024508 1.272 1.272 -0.09%
027445 0.9806 0.9806 -1.90%
003433 1.3076 1.3936 -1.90%
003614 1.0957 1.3426 -0.09%
165513 0.9672 0.9672 -1.45%
165516 8.5553 9.6943 -1.90%
165525 0.7266 0.7346 -2.49%
006178 1.1546 1.3045 -0.09%
550001 0.934 2.8374 -1.90%
550003 1.5996 4.0573 -1.90%
004105 1.1899 1.4214 -0.09%
004108 1.0366 1.3414 -0.09%
006790 1.0892 1.2501 -0.09%
003278 1.1093 1.2834 -0.09%
003380 1.2319 1.6299 -1.90%
013080 0.9151 0.9151 -2.49%
013120 1.3369 1.3369 -2.49%
016255 1.5217 1.7502 -1.90%
016258 3.5747 3.5747 -1.90%
015936 1.1203 1.1203 -1.90%
023994 1.0222 1.0222 -0.09%
023995 1.0179 1.0179 -0.09%
022209 1.0338 1.0338 -0.09%
022213 1.0373 1.0373 -0.09%
020768 1.0139 1.0259 -2.49%
020962 1.0422 1.0422 -0.09%
023592 0.932 0.932 -2.49%
023594 0.7452 0.7452 -2.49%
023595 1.5036 1.5036 -2.49%
022712 1.1078 1.1078 -0.09%
025926 0.9399 0.9399 -1.90%
026728 1.2228 1.2228 -1.90%
165508 2.0405 2.5245 -1.90%
165512 1.1889 2.7782 -1.90%
165517 1.0425 1.4425 -0.09%
550018 1.1695 1.7715 -0.09%
004104 1.1899 1.4209 -0.09%
003283 1.3147 1.3147 -1.90%
002046 1.4707 1.6297 -1.90%
013081 2.6719 2.6719 -2.49%
011525 1.0071 1.0071 -1.90%
011526 0.9858 0.9858 -1.90%
019350 1.0506 1.0506 -1.90%
020160 1.485 1.485 -2.49%
020164 1.065 1.066 -0.09%
020165 1.0432 1.0562 -0.09%
023688 1.1695 1.1695 -0.09%
022270 1.5604 1.5604 -1.90%
021186 1.6775 1.6775 -2.49%
021266 1.1361 1.1361 -0.09%
021339 1.049 1.049 -0.09%
023596 0.7259 0.7259 -2.49%
023599 1.1507 1.1507 -0.09%
023600 1.1494 1.1494 -0.09%
023664 1.0066 1.0066 -0.09%
022590 1.1885 1.1885 -1.90%
022713 1.1141 1.1141 -0.09%
025035 1.1467 1.1467 -2.49%
165515 1.363 1.8814 -2.49%
006392 3.6598 3.6598 -1.90%
005617 1.0569 1.3211 -0.09%
005977 3.3765 3.3765 -1.90%
004103 1.1333 1.3873 -0.09%
004107 1.0981 1.3273 -0.09%
008429 1.0301 1.1845 -0.09%
009731 1.1238 1.1238 -0.09%
003234 2.1727 2.2077 -1.90%
002030 2.1099 2.1099 -1.90%
018561 2.0219 2.0219 -1.90%
021984 0.933 0.933 -2.49%
016256 5.437 6.199 -1.90%
020504 1.1902 1.1902 -0.09%
019219 2.5163 2.5163 -1.90%
019262 1.0288 1.0728 -0.09%
023690 1.0894 1.1029 -0.09%
022214 1.0331 1.0331 -0.09%
022251 1.2619 1.2619 -0.09%
022269 1.5761 1.5761 -1.90%
021185 1.691 1.691 -2.49%
021264 1.0718 1.0718 -0.09%
020963 1.0882 1.1148 -0.09%
020969 0.9366 0.9366 -1.45%
021529 1.2641 1.2641 -0.09%
027444 0.981 0.981 -1.90%
003432 1.3212 1.4072 -1.90%
165520 2.7233 2.2899 -2.49%
550009 5.5717 6.4677 -1.90%
004109 1.0505 1.3333 -0.09%
004154 1.6911 1.8441 -1.90%
004156 1.3335 1.3335 -0.09%
011295 1.1738 1.1738 -2.49%
009913 3.2176 3.3722 -1.90%
003282 1.4682 1.4682 -1.90%
002177 1.5555 1.6485 -1.90%
014677 3.4961 3.4961 -1.90%
013084 1.4764 1.4764 -2.49%
008092 1.5206 1.5206 -1.90%
014335 8.3308 8.3308 -1.90%
018619 1.0516 1.0516 -1.90%
021983 0.9421 0.9421 -2.49%
022006 1.2297 1.2347 -1.90%
018932 0.9206 0.9206 -1.90%
019349 1.0615 1.0615 -1.90%
020152 1.7211 1.7211 -1.90%
021353 1.0246 1.0434 -0.09%
021354 1.0248 1.0436 -0.09%
020556 1.0948 1.0948 -0.09%
023665 1.0072 1.0072 -0.09%
022993 1.1155 1.1155 -0.09%
025854 0.7692 0.7692 -1.90%
025927 0.9367 0.9367 -1.90%
026726 0.9336 0.9336 -2.49%
165526 1.6256 1.6606 -1.90%
165528 3.42 3.42 -1.90%
165531 2.0591 2.1648 -1.90%
003121 1.0889 1.2998 -0.09%
006209 1.2659 1.2659 -1.90%
550002 1.0735 4.4485 -1.90%
550013 1.0929 1.3547 -0.09%
550016 5.0324 5.0324 -1.90%
004106 1.1034 1.336 -0.09%
001596 1.6412 1.7362 -1.90%
006789 1.0697 1.2536 -0.09%
003277 1.1145 1.2872 -0.09%
003288 1.0952 1.2959 -0.09%
014282 3.1744 3.3148 -1.90%
016254 1.0483 1.0483 -1.90%
020413 1.0362 1.1039 -0.09%
019881 1.151 1.151 -0.09%
020151 1.7454 1.7454 -1.90%
023691 1.1004 1.1064 -0.09%
022210 1.0286 1.0286 -0.09%
020927 4.8763 5.3997 -0.09%
023666 1.0116 1.0116 -1.90%
026727 0.9334 0.9334 -2.49%
004716 2.0331 2.114 -2.49%
000134 1.0083 1.1912 -0.09%
000135 1.0 1.0 -0.09%
000209 3.6243 3.6243 -1.90%
165524 1.505 0.8528 -2.49%
165530 1.114 1.4208 -0.09%
000551 1.1998 1.9568 -1.90%
006011 4.8714 8.0656 -0.09%
009081 1.0451 1.1662 -0.09%
550005 1.2485 1.8723 -0.09%
550012 1.0894 1.1958 -0.09%
550019 1.1412 1.6912 -0.09%
004155 1.2718 1.2718 -0.09%
009730 1.1508 1.1508 -0.09%
003287 1.1001 1.3031 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,091.1491.04
2债券及货币213.9209.31
3现金72.0603.14
4其他资产01.6400.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行15.04114.915.00%-5.02  
600926杭州银行06.83114.404.98%-2.46  
600919江苏银行09.48103.524.51%-2.76  
600036招商银行02.4596.334.19%-0.71  
000333美的集团01.1890.093.92%-0.34  
601328交通银行12.1184.773.69%-3.54  
601166兴业银行03.9975.093.27%-1.16  
600519贵州茅台00.0572.503.16%-0.01  
600660福耀玻璃01.1062.702.73%-0.32  
600741华域汽车03.0658.782.56%-0.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0801.40(万张)141.86(万元)6.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.15%-4.63%4.22%0.72%7.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.8%
-4.39%
-7.66%
-7.66%
-4.63%
13.23%
3.65%
56.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.66
0.75
夏普比率
-56.17
29.19
5.64
特雷诺指数
-0.02
0.02
0.00
詹森指数
-0.11
-0.05
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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