公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理提云涛,杨立春 | 最新份额11,996.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.4586 | 1.5446 | 0.03% |
| 2024-4-23 | 1.4582 | 1.5442 | -0.13% |
| 2024-4-22 | 1.4601 | 1.5461 | -0.05% |
| 2024-4-19 | 1.4608 | 1.5468 | -0.08% |
| 2024-4-18 | 1.462 | 1.548 | 0.12% |
| 2024-4-17 | 1.4602 | 1.5462 | 0.25% |
| 2024-4-16 | 1.4565 | 1.5425 | -0.08% |
| 2024-4-15 | 1.4576 | 1.5436 | 0.42% |
| 2024-4-12 | 1.4515 | 1.5375 | -0.12% |
| 2024-4-11 | 1.4533 | 1.5393 | 0.03% |
| 2024-4-10 | 1.4529 | 1.5389 | -0.08% |
| 2024-4-9 | 1.4541 | 1.5401 | -0.03% |
| 2024-4-8 | 1.4545 | 1.5405 | -0.10% |
| 2024-4-3 | 1.456 | 1.542 | -0.02% |
| 2024-4-2 | 1.4563 | 1.5423 | -0.06% |
| 2024-4-1 | 1.4572 | 1.5432 | 0.25% |
| 2024-3-29 | 1.4535 | 1.5395 | 0.08% |
| 2024-3-28 | 1.4524 | 1.5384 | 0.06% |
| 2024-3-27 | 1.4516 | 1.5376 | -0.10% |
| 2024-3-26 | 1.4531 | 1.5391 | 0.10% |
提云涛先生：经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2016-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚至益混合C | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.99% | 8.66% |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2016-09-30 至 今 | 7.6 | 51.62% | 32.76% |
| 信诚永鑫混合C | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.71% | 3.76% |
| 信诚永利混合C | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.36% | 3.93% |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2021-04-20 至 今 | 3.0 | -23.19% | -27.95% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.31% | -12.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2016-11-23 至 今 | 7.4 | 42.08% | 31.73% |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 50.84% | 32.41% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.20% | 14.67% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2019-11-18 至 今 | 4.4 | 36.56% | 9.00% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 7.09% | 24.10% |
| 中信保诚至利混合C | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 2.82% | 6.93% |
| 中信保诚至利混合C | 混合型 | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 6.93% | 11.73% |
| 信诚永益混合C | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 16.70% | 31.40% |
| 信诚永鑫混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 8.31% | 3.74% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | 34.35% | 9.00% |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 59.21% | 24.10% |
| 中信保诚新选混合A | 混合型 | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 22.44% | 61.85% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-06-01 至 今 | 6.9 | 38.52% | 16.76% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.38% | -12.25% |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新选混合B | 混合型 | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 21.74% | 61.85% |
| 信诚至鑫混合C | 混合型 | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 3.98% | 7.94% |
| 信诚至益混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.81% | 8.67% |
| 信诚永利混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.95% | 3.93% |
| 中信保诚至利混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 3.27% | 6.94% |
| 中信保诚至利混合A | 混合型 | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 7.61% | 11.73% |
| 信诚至优混合A | 混合型 | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.99% | 4.69% |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2016-09-30 至 今 | 7.6 | 52.78% | 32.76% |
| 信诚至鑫混合A | 混合型 | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 4.09% | 7.94% |
| 信诚至优混合C | 混合型 | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.36% | 4.68% |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 50.02% | 32.41% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.14% | 14.67% |
| 信诚永益混合A | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 18.11% | 31.40% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-23 至 今 | 7.4 | 48.68% | 31.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨立春 | 2020-01-14 至 今 | 4年3个月零11天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 今 | 7年-6个月零26天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 165516 | 4.2019 | 5.3409 | 0.92% | |
| 005617 | 1.0356 | 1.2688 | -0.04% | |
| 004716 | 1.4293 | 1.5102 | 0.94% | |
| 550001 | 0.8636 | 2.764 | 0.92% | |
| 550004 | 1.194 | 1.843 | -0.04% | |
| 004102 | 1.024 | 1.258 | -0.04% | |
| 004153 | 1.573 | 1.726 | 0.92% | |
| 003235 | 1.1224 | 1.1574 | 0.92% | |
| 003379 | 1.0917 | 1.4877 | 0.92% | |
| 009730 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 009913 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% | |
| 013083 | 0.5999 | 0.5999 | 0.94% | |
| 011526 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
| 011284 | 0.6583 | 0.6583 | 0.92% | |
| 020151 | 0.96 | 0.96 | 0.92% | |
| 020160 | 1.0616 | 1.0616 | 0.94% | |
| 016254 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
| 015937 | 0.9556 | 0.9556 | 0.92% | |
| 019349 | 1.0168 | 1.0168 | 0.92% | |
| 000134 | 1.0294 | 1.1354 | -0.04% | |
| 165522 | 0.633 | 1.5046 | 0.94% | |
| 006392 | 2.2111 | 2.2111 | 0.92% | |
| 004105 | 1.0871 | 1.3186 | -0.04% | |
| 004106 | 1.0736 | 1.2802 | -0.04% | |
| 004107 | 1.0709 | 1.2741 | -0.04% | |
| 004156 | 1.2636 | 1.2636 | -0.04% | |
| 003234 | 1.1277 | 1.1627 | 0.92% | |
| 003278 | 1.0655 | 1.2396 | -0.04% | |
| 005978 | 1.2606 | 1.2606 | 0.92% | |
| 013526 | 1.9865 | 1.9865 | 0.92% | |
| 013141 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
| 018561 | 1.1876 | 1.1876 | 0.92% | |
| 019263 | 1.0069 | 1.0169 | -0.04% | |
| 019350 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 003432 | 1.4586 | 1.5446 | 0.92% | |
| 003614 | 1.0279 | 1.2748 | -0.04% | |
| 165512 | 1.219 | 2.751 | 0.92% | |
| 165524 | 0.6824 | 0.5303 | 0.94% | |
| 165527 | 1.464 | 1.497 | 0.92% | |
| 165530 | 1.0131 | 1.3104 | -0.04% | |
| 003121 | 1.0672 | 1.2446 | -0.04% | |
| 550008 | 1.3356 | 2.6959 | 0.92% | |
| 550012 | 1.0503 | 1.1301 | -0.04% | |
| 004157 | 1.149 | 1.309 | 0.92% | |
| 013082 | 0.696 | 0.696 | 0.94% | |
| 011525 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
| 011714 | 0.9362 | 0.9362 | 0.92% | |
| 013121 | 0.9726 | 0.9726 | 0.94% | |
| 018619 | 0.856 | 0.856 | 0.92% | |
| 020962 | 0.9562 | 0.9562 | -0.04% | |
| 016256 | 2.6542 | 3.4162 | 0.92% | |
| 015936 | 0.839 | 0.839 | 0.92% | |
| 020414 | 1.144 | 1.201 | -0.04% | |
| 003433 | 1.4467 | 1.5327 | 0.92% | |
| 165509 | 1.04 | 1.965 | -0.04% | |
| 165515 | 0.9563 | 1.6282 | 0.94% | |
| 165523 | 0.6062 | 0.4917 | 0.94% | |
| 165525 | 0.7033 | 0.7113 | 0.94% | |
| 000551 | 1.512 | 2.269 | 0.92% | |
| 009081 | 1.0108 | 1.1071 | -0.04% | |
| 550015 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
| 550016 | 2.6466 | 2.6466 | 0.92% | |
| 004103 | 1.022 | 1.255 | -0.04% | |
| 003226 | 1.0326 | 1.3006 | -0.04% | |
| 003282 | 1.3921 | 1.3921 | 0.92% | |
| 003287 | 1.0711 | 1.2481 | -0.04% | |
| 003380 | 1.0879 | 1.4809 | 0.92% | |
| 006011 | 5.4537 | 7.8649 | -0.04% | |
| 001402 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
| 011713 | 0.9469 | 0.9469 | 0.92% | |
| 014677 | 1.8488 | 1.8488 | 0.92% | |
| 002030 | 1.273 | 1.273 | 0.92% | |
| 002177 | 1.458 | 1.551 | 0.92% | |
| 011295 | 0.8325 | 0.8325 | 0.94% | |
| 013120 | 0.9462 | 0.9462 | 0.94% | |
| 014282 | 0.907 | 1.0474 | 0.92% | |
| 018618 | 0.8602 | 0.8602 | 0.92% | |
| 165521 | 0.9829 | 1.7349 | 0.94% | |
| 165531 | 1.1938 | 1.2995 | 0.92% | |
| 006178 | 1.061 | 1.2109 | -0.04% | |
| 550005 | 1.164 | 1.758 | -0.04% | |
| 550013 | 1.2145 | 1.2881 | -0.04% | |
| 004154 | 1.543 | 1.696 | 0.92% | |
| 004158 | 1.157 | 1.319 | 0.92% | |
| 009731 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
| 001415 | 1.02 | 1.141 | 0.92% | |
| 006789 | 1.0281 | 1.189 | -0.04% | |
| 013080 | 0.8278 | 0.8278 | 0.94% | |
| 013081 | 1.5491 | 1.5491 | 0.94% | |
| 013119 | 1.4467 | 1.4467 | 0.94% | |
| 020152 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
| 020161 | 1.0599 | 1.0599 | 0.94% | |
| 003615 | 1.0259 | 1.2624 | -0.04% | |
| 165520 | 1.5653 | 1.5812 | 0.94% | |
| 165526 | 1.539 | 1.574 | 0.92% | |
| 006177 | 1.0635 | 1.2501 | -0.04% | |
| 550002 | 0.6544 | 3.5222 | 0.92% | |
| 004109 | 1.0333 | 1.2694 | -0.04% | |
| 004155 | 1.2023 | 1.2023 | -0.04% | |
| 006012 | 1.0511 | 1.1809 | -0.04% | |
| 001596 | 1.535 | 1.63 | 0.92% | |
| 013084 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
| 008092 | 1.423 | 1.423 | 0.92% | |
| 017463 | 1.1414 | 1.2324 | -0.04% | |
| 014335 | 4.1447 | 4.1447 | 0.92% | |
| 020164 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 020165 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 016258 | 2.1879 | 2.1879 | 0.92% | |
| 020413 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
| 019219 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
| 000209 | 2.0181 | 2.0181 | 0.92% | |
| 165508 | 1.829 | 2.313 | 0.92% | |
| 165511 | 1.463 | 1.9324 | 0.94% | |
| 003130 | 1.0713 | 1.2477 | -0.04% | |
| 550003 | 1.164 | 3.6217 | 0.92% | |
| 550019 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% | |
| 004104 | 1.0847 | 1.3157 | -0.04% | |
| 004108 | 1.0389 | 1.276 | -0.04% | |
| 003277 | 1.0677 | 1.2404 | -0.04% | |
| 003288 | 1.0687 | 1.2434 | -0.04% | |
| 005977 | 1.3227 | 1.3227 | 0.92% | |
| 008091 | 1.4478 | 1.4478 | 0.92% | |
| 013610 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
| 018932 | 0.8598 | 0.8598 | 0.92% | |
| 019262 | 1.0073 | 1.0173 | -0.04% | |
| 165517 | 0.9562 | 1.3562 | -0.04% | |
| 165519 | 0.8365 | 1.5415 | 0.94% | |
| 165528 | 0.9663 | 0.9663 | 0.92% | |
| 006209 | 1.6614 | 1.6614 | 0.92% | |
| 550009 | 2.6854 | 3.5814 | 0.92% | |
| 550018 | 1.1436 | 1.6916 | -0.04% | |
| 003227 | 1.033 | 1.3 | -0.04% | |
| 003283 | 1.2492 | 1.2492 | 0.92% | |
| 006790 | 1.0307 | 1.1866 | -0.04% | |
| 002046 | 1.103 | 1.262 | 0.92% | |
| 013122 | 0.6265 | 0.6265 | 0.94% | |
| 019881 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 020963 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
| 016255 | 1.323 | 1.5014 | 0.92% | |
| 019220 | 1.0048 | 1.0048 | 0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,998.10 | 18.67 |
| 2 | 债券及货币 | 28,315.44 | 88.15 |
| 3 | 现金 | 91.16 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 16.39 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 357.61 | 1.11% | -0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 09.36 | 233.34 | 0.73% | -3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 03.48 | 223.49 | 0.70% | 0.06 |
| 601398 | 工商银行 | 42.03 | 221.92 | 0.69% | -31.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 06.84 | 190.84 | 0.59% | -3.36 |
| 600036 | 招商银行 | 05.73 | 184.51 | 0.57% | -3.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.61 | 183.21 | 0.57% | -6.59 |
| 601318 | 中国平安 | 04.28 | 174.67 | 0.54% | -2.95 |
| 600905 | 三峡能源 | 30.41 | 142.62 | 0.44% | -21.63 |
| 000651 | 格力电器 | 03.01 | 118.32 | 0.37% | -0.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 40.00(万张) | 4,128.33(万元) | 12.85(%) |
| 2 | 112306217 | 23交通银行CD217 | 35.00(万张) | 3,466.38(万元) | 10.79(%) |
| 3 | 132100044 | 21川能投GN001(权益出资) | 20.00(万张) | 2,072.98(万元) | 6.45(%) |
| 4 | 2280223 | 22沪地产02 | 20.00(万张) | 2,067.62(万元) | 6.44(%) |
| 5 | 2122023 | 21江苏租赁债02 | 20.00(万张) | 2,065.12(万元) | 6.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.9% | 1.47% | 1.98% | 6.23% | 6.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.96% | 1.52% | 1.52% | 1.47% | 6.07% | 35.31% | 55.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| 夏普比率 | -2.57 | 3.08 | 125.69 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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