公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理王睿,朱慧灵 | 最新份额8,427.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.3689 | 1.4549 | -1.47% |
| 2026-3-25 | 1.3893 | 1.4753 | 1.55% |
| 2026-3-24 | 1.3681 | 1.4541 | 2.38% |
| 2026-3-23 | 1.3363 | 1.4223 | -4.35% |
| 2026-3-20 | 1.397 | 1.483 | -1.62% |
| 2026-3-19 | 1.42 | 1.506 | -2.22% |
| 2026-3-18 | 1.4523 | 1.5383 | -0.14% |
| 2026-3-17 | 1.4543 | 1.5403 | -0.30% |
| 2026-3-16 | 1.4587 | 1.5447 | 0.89% |
| 2026-3-13 | 1.4459 | 1.5319 | -0.40% |
| 2026-3-12 | 1.4517 | 1.5377 | -1.19% |
| 2026-3-11 | 1.4692 | 1.5552 | -0.19% |
| 2026-3-10 | 1.472 | 1.558 | 1.74% |
| 2026-3-9 | 1.4468 | 1.5328 | -1.69% |
| 2026-3-6 | 1.4717 | 1.5577 | 1.27% |
| 2026-3-5 | 1.4533 | 1.5393 | 0.33% |
| 2026-3-4 | 1.4485 | 1.5345 | -1.56% |
| 2026-3-3 | 1.4714 | 1.5574 | -2.35% |
| 2026-3-2 | 1.5068 | 1.5928 | -1.63% |
| 2026-2-27 | 1.5317 | 1.6177 | 0.37% |
王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监，中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2025-03-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚远见成长混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 2.8 | -18.72% | -17.72% |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-30 至 2024-07-18 | 2.9 | -39.30% | -29.96% |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-01-14 | 0.0 | -0.19% | -1.06% |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 3.5 | -30.40% | -20.89% |
| 中信保诚远见成长混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 2.8 | -19.02% | -17.72% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 今 | 10.8 | 26.94% | 7.04% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 2022-03-21 | 0.6 | -25.34% | -10.50% |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 173.39% | 61.16% |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 3.5 | -29.83% | -20.89% |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 2024-07-18 | 2.1 | -16.15% | -22.14% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2022-03-21 | 2.6 | 253.09% | 53.14% |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -33.85% | -24.46% |
| 中信保诚创新成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -38.16% | -24.46% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 今 | 10.9 | 41.63% | 20.34% |
| 中信保诚创新成长混合A | 混合型 | 2018-12-26 至 今 | 7.3 | 108.70% | 40.92% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 4.5 | -33.39% | -29.76% |
| 中信保诚精萃成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -38.53% | -24.46% |
| 中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 2025-05-16 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 2025-05-16 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 171.30% | 61.10% |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 3.5 | -30.16% | -20.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年11个月零25天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 1年0个月零23天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2025-11-12 | 1年0个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,883.25 | 82.03 |
| 2 | 债券及货币 | 3,057.48 | 12.61 |
| 3 | 现金 | 3,057.48 | 12.61 |
| 4 | 其他资产 | 40.57 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600702 | 舍得酒业 | 30.00 | 1,682.40 | 6.94% | 30.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 84.00 | 1,050.00 | 4.33% | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 20.00 | 1,011.60 | 4.17% | 3.50 |
| 688068 | 热景生物 | 06.20 | 1,004.40 | 4.14% | 1.53 |
| 601888 | 中国中免 | 10.40 | 983.42 | 4.06% | 10.40 |
| 300204 | 舒泰神 | 35.50 | 969.86 | 4.00% | 35.50 |
| 301061 | 匠心家居 | 10.00 | 948.00 | 3.91% | 10.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 08.00 | 929.76 | 3.84% | 3.80 |
| 603345 | 安井食品 | 11.50 | 911.72 | 3.76% | -2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.65 | 895.17 | 3.69% | 0.65 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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