公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额8,529.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.6718 | 1.7578 | 4.38% |
| 2025-10-30 | 1.6017 | 1.6877 | -1.52% |
| 2025-10-29 | 1.6265 | 1.7125 | -0.70% |
| 2025-10-28 | 1.638 | 1.724 | 0.45% |
| 2025-10-27 | 1.6306 | 1.7166 | 0.77% |
| 2025-10-24 | 1.6181 | 1.7041 | -0.57% |
| 2025-10-23 | 1.6274 | 1.7134 | -1.70% |
| 2025-10-22 | 1.6555 | 1.7415 | 0.26% |
| 2025-10-21 | 1.6512 | 1.7372 | -0.39% |
| 2025-10-20 | 1.6576 | 1.7436 | -0.67% |
| 2025-10-17 | 1.6687 | 1.7547 | -1.17% |
| 2025-10-16 | 1.6885 | 1.7745 | 1.20% |
| 2025-10-15 | 1.6684 | 1.7544 | 3.24% |
| 2025-10-14 | 1.6161 | 1.7021 | -0.58% |
| 2025-10-13 | 1.6255 | 1.7115 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 1.6401 | 1.7261 | -0.41% |
| 2025-10-9 | 1.6469 | 1.7329 | -0.95% |
| 2025-9-30 | 1.6627 | 1.7487 | 0.74% |
| 2025-9-29 | 1.6505 | 1.7365 | -0.37% |
| 2025-9-26 | 1.6566 | 1.7426 | -1.60% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年6个月零30天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年7个月零28天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003227 | 1.0328 | 1.3309 | -0.02% | |
| 003283 | 1.2979 | 1.2979 | -0.90% | |
| 013526 | 2.6884 | 2.6884 | -0.90% | |
| 019349 | 1.0792 | 1.0792 | -0.90% | |
| 020151 | 1.8475 | 1.8475 | -0.90% | |
| 022214 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 022270 | 1.3302 | 1.3302 | -0.90% | |
| 021264 | 1.0557 | 1.0557 | -0.02% | |
| 021339 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
| 020556 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
| 020768 | 1.1112 | 1.1232 | -0.97% | |
| 020769 | 1.1002 | 1.1122 | -0.97% | |
| 019263 | 1.0068 | 1.0493 | -0.02% | |
| 023689 | 1.0851 | 1.0911 | -0.02% | |
| 023594 | 0.9047 | 0.9047 | -0.97% | |
| 003615 | 1.0691 | 1.3056 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0644 | 1.3712 | -0.02% | |
| 006177 | 1.1216 | 1.3082 | -0.02% | |
| 000551 | 1.5607 | 2.3177 | -0.90% | |
| 004108 | 1.0197 | 1.3245 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 008429 | 1.018 | 1.1724 | -0.02% | |
| 005977 | 1.9691 | 1.9691 | -0.90% | |
| 009731 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
| 001402 | 1.7248 | 1.7248 | -0.90% | |
| 001415 | 1.2876 | 1.4083 | -0.90% | |
| 006789 | 1.0537 | 1.2376 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0736 | 1.2345 | -0.02% | |
| 003235 | 1.1357 | 1.1707 | -0.90% | |
| 011714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.90% | |
| 013121 | 1.3136 | 1.3136 | -0.97% | |
| 018618 | 1.1505 | 1.1505 | -0.90% | |
| 021983 | 1.0441 | 1.0441 | -0.97% | |
| 022209 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% | |
| 023691 | 1.0813 | 1.0873 | -0.02% | |
| 023596 | 0.7866 | 0.7866 | -0.97% | |
| 165509 | 1.203 | 2.1283 | -0.02% | |
| 165511 | 2.031 | 2.2259 | -0.97% | |
| 165520 | 2.7067 | 2.2797 | -0.97% | |
| 006392 | 3.173 | 3.173 | -0.90% | |
| 009081 | 1.0422 | 1.149 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9669 | 2.8673 | -0.90% | |
| 004103 | 1.078 | 1.332 | -0.02% | |
| 004154 | 1.7185 | 1.8715 | -0.90% | |
| 002177 | 1.5511 | 1.6441 | -0.90% | |
| 011284 | 0.8497 | 0.8497 | -0.90% | |
| 011295 | 1.1148 | 1.1148 | -0.97% | |
| 003277 | 1.0998 | 1.2725 | -0.02% | |
| 013081 | 2.6625 | 2.6625 | -0.97% | |
| 008092 | 1.6435 | 1.6435 | -0.90% | |
| 014677 | 2.6912 | 2.6912 | -0.90% | |
| 013610 | 1.0028 | 1.0028 | -0.90% | |
| 020413 | 1.0196 | 1.0873 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
| 020165 | 1.0295 | 1.0425 | -0.02% | |
| 022213 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 020969 | 0.9809 | 0.9809 | -0.60% | |
| 023995 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 023595 | 1.2526 | 1.2526 | -0.97% | |
| 003433 | 1.5864 | 1.6724 | -0.90% | |
| 165508 | 2.202 | 2.686 | -0.90% | |
| 165513 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
| 165522 | 1.198 | 1.7099 | -0.97% | |
| 165524 | 1.253 | 0.754 | -0.97% | |
| 165527 | 1.5027 | 1.5357 | -0.90% | |
| 165528 | 2.0145 | 2.0145 | -0.90% | |
| 550002 | 0.9443 | 4.1629 | -0.90% | |
| 550005 | 1.2173 | 1.8411 | -0.02% | |
| 004104 | 1.1617 | 1.3927 | -0.02% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.90% | |
| 005978 | 1.8541 | 1.8541 | -0.90% | |
| 003226 | 1.034 | 1.3331 | -0.02% | |
| 013084 | 1.2324 | 1.2324 | -0.97% | |
| 011525 | 0.9908 | 0.9908 | -0.90% | |
| 013122 | 1.1784 | 1.1784 | -0.97% | |
| 016255 | 1.5227 | 1.7512 | -0.90% | |
| 018619 | 1.1344 | 1.1344 | -0.90% | |
| 021266 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
| 020927 | 4.7563 | 5.2797 | -0.02% | |
| 019220 | 1.6223 | 1.6223 | -0.90% | |
| 019262 | 1.0073 | 1.0513 | -0.02% | |
| 022713 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 022993 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | |
| 023599 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
| 165519 | 1.0628 | 1.7678 | -0.97% | |
| 165521 | 1.3358 | 2.0878 | -0.97% | |
| 165526 | 1.5959 | 1.6309 | -0.90% | |
| 005617 | 1.0445 | 1.3027 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0126 | 1.1687 | -0.02% | |
| 550003 | 1.5013 | 3.959 | -0.90% | |
| 550004 | 1.2423 | 1.9281 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1216 | 1.6716 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0792 | 1.3362 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0809 | 1.3101 | -0.02% | |
| 001596 | 1.6355 | 1.7305 | -0.90% | |
| 003379 | 1.2016 | 1.6026 | -0.90% | |
| 013080 | 1.0454 | 1.0454 | -0.97% | |
| 013083 | 0.8903 | 0.8903 | -0.97% | |
| 011526 | 0.9724 | 0.9724 | -0.90% | |
| 011713 | 0.9809 | 0.9809 | -0.90% | |
| 008091 | 1.6823 | 1.6823 | -0.90% | |
| 013119 | 1.9962 | 1.9962 | -0.97% | |
| 014282 | 1.8532 | 1.9936 | -0.90% | |
| 016254 | 0.9259 | 0.9259 | -0.90% | |
| 016258 | 3.1113 | 3.1113 | -0.90% | |
| 020504 | 1.1621 | 1.1621 | -0.02% | |
| 019350 | 1.0709 | 1.0709 | -0.90% | |
| 020161 | 1.3758 | 1.3758 | -0.97% | |
| 018561 | 2.1576 | 2.1576 | -0.90% | |
| 021984 | 1.0381 | 1.0381 | -0.97% | |
| 022269 | 1.3385 | 1.3385 | -0.90% | |
| 021186 | 1.5619 | 1.5619 | -0.97% | |
| 021521 | 4.7322 | 5.2547 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2426 | 1.2426 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 023666 | 1.0031 | 1.0031 | -0.90% | |
| 003614 | 1.0738 | 1.3207 | -0.02% | |
| 165517 | 1.0144 | 1.4144 | -0.02% | |
| 165531 | 2.1887 | 2.2944 | -0.90% | |
| 550009 | 4.2347 | 5.1307 | -0.90% | |
| 550015 | 2.753 | 2.753 | -0.90% | |
| 004109 | 1.0341 | 1.3169 | -0.02% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.90% | |
| 009730 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | |
| 003287 | 1.0815 | 1.2845 | -0.02% | |
| 013141 | 1.0351 | 1.0351 | -0.90% | |
| 016256 | 4.1486 | 4.9106 | -0.90% | |
| 015937 | 1.9741 | 1.9741 | -0.90% | |
| 022210 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
| 024508 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 019219 | 1.6428 | 1.6428 | -0.90% | |
| 023593 | 2.7064 | 2.7064 | -0.97% | |
| 023611 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 165515 | 1.2818 | 1.8308 | -0.97% | |
| 165516 | 6.3961 | 7.5351 | -0.90% | |
| 550008 | 1.5475 | 2.9614 | -0.90% | |
| 550016 | 3.8675 | 3.8675 | -0.90% | |
| 550018 | 1.1465 | 1.7485 | -0.02% | |
| 009913 | 1.8713 | 2.0259 | -0.90% | |
| 003278 | 1.0953 | 1.2694 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0775 | 1.2782 | -0.02% | |
| 003380 | 1.1955 | 1.5935 | -0.90% | |
| 014335 | 6.2518 | 6.2518 | -0.90% | |
| 015936 | 1.0146 | 1.0146 | -0.90% | |
| 018932 | 0.9538 | 0.9538 | -0.90% | |
| 022251 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 021185 | 1.5703 | 1.5703 | -0.97% | |
| 020963 | 1.064 | 1.0906 | -0.02% | |
| 022590 | 1.552 | 1.552 | -0.90% | |
| 023690 | 1.077 | 1.085 | -0.02% | |
| 023994 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
| 165523 | 0.9051 | 0.6096 | -0.97% | |
| 003130 | 1.0793 | 1.2837 | -0.02% | |
| 006178 | 1.1184 | 1.2683 | -0.02% | |
| 004716 | 1.9257 | 2.0066 | -0.97% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 550012 | 1.0651 | 1.1715 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0692 | 1.331 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.02% | |
| 004156 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% | |
| 006011 | 4.754 | 7.9482 | -0.02% | |
| 002030 | 1.6938 | 1.6938 | -0.90% | |
| 002046 | 1.3893 | 1.5483 | -0.90% | |
| 003234 | 1.1429 | 1.1779 | -0.90% | |
| 003282 | 1.4485 | 1.4485 | -0.90% | |
| 013082 | 0.7739 | 0.7739 | -0.97% | |
| 013120 | 1.2606 | 1.2606 | -0.97% | |
| 017463 | 1.1427 | 1.2877 | -0.02% | |
| 020414 | 1.1468 | 1.2578 | -0.02% | |
| 020152 | 1.8288 | 1.8288 | -0.90% | |
| 020160 | 1.3864 | 1.3864 | -0.97% | |
| 020164 | 1.0395 | 1.0405 | -0.02% | |
| 022006 | 1.1958 | 1.2008 | -0.90% | |
| 021353 | 1.0095 | 1.0283 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0104 | 1.0292 | -0.02% | |
| 020962 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 023592 | 1.0626 | 1.0626 | -0.97% | |
| 023600 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | |
| 003432 | 1.6017 | 1.6877 | -0.90% | |
| 165512 | 1.3304 | 2.9197 | -0.90% | |
| 165525 | 0.7868 | 0.7948 | -0.97% | |
| 003121 | 1.0767 | 1.2821 | -0.02% | |
| 006209 | 1.6715 | 1.6715 | -0.90% | |
| 000209 | 2.7561 | 2.7561 | -0.90% | |
| 004105 | 1.1625 | 1.394 | -0.02% | |
| 004153 | 1.7553 | 1.9083 | -0.90% | |
| 006012 | 1.0488 | 1.1958 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,221.14 | 89.75 |
| 2 | 债券及货币 | 2,716.01 | 10.50 |
| 3 | 现金 | 1,885.72 | 07.29 |
| 4 | 其他资产 | 26.09 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600702 | 舍得酒业 | 24.60 | 1,483.63 | 5.73% | 24.60 |
| 003010 | 若羽臣 | 28.55 | 1,227.76 | 4.75% | 28.55 |
| 300896 | 爱美客 | 06.75 | 1,225.46 | 4.74% | 0.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.80 | 1,220.51 | 4.72% | 0.72 |
| 603129 | 春风动力 | 04.50 | 1,207.12 | 4.67% | 0.70 |
| 002345 | 潮宏基 | 84.00 | 1,200.36 | 4.64% | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.00 | 1,035.04 | 4.00% | 16.00 |
| 300204 | 舒泰神 | 29.50 | 1,032.80 | 3.99% | 29.50 |
| 300662 | 科锐国际 | 35.00 | 998.20 | 3.86% | 9.00 |
| 688382 | 益方生物 | 31.70 | 986.19 | 3.81% | 31.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 506.21(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 241976 | 24电建K5 | 03.00(万张) | 324.08(万元) | 1.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 6.7% | 4.91% | 4.1% | 6.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.67% | -2.72% | 5.31% | 5.35% | 6.7% | 15.47% | 22.27% | 71.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.24 | 0.22 |
| 夏普比率 | 67.46 | 77.16 | 62.57 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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