| 基金代码003432 | 基金经理管嘉琪,金山 | 最新份额509.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.3288 | 1.4148 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.3288 | 1.4148 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.3279 | 1.4139 | -0.05% |
| 2026-8-10 | 1.3285 | 1.4145 | 0.15% |
| 2026-8-7 | 1.3265 | 1.4125 | 0.07% |
| 2026-8-6 | 1.3256 | 1.4116 | -0.03% |
| 2026-8-5 | 1.326 | 1.412 | 0.08% |
| 2026-8-4 | 1.325 | 1.411 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.3246 | 1.4106 | -0.09% |
| 2026-7-31 | 1.3258 | 1.4118 | 0.12% |
| 2026-7-30 | 1.3242 | 1.4102 | 0.02% |
| 2026-7-29 | 1.3239 | 1.4099 | 0.08% |
| 2026-7-28 | 1.3229 | 1.4089 | -0.16% |
| 2026-7-27 | 1.325 | 1.411 | 0.20% |
| 2026-7-24 | 1.3223 | 1.4083 | -1.45% |
| 2026-7-23 | 1.3417 | 1.4277 | -0.34% |
| 2026-7-22 | 1.3463 | 1.4323 | -0.67% |
| 2026-7-21 | 1.3554 | 1.4414 | 0.87% |
| 2026-7-20 | 1.3437 | 1.4297 | 1.71% |
| 2026-7-17 | 1.3211 | 1.4071 | -2.99% |

管嘉琪先生:应用统计硕士,中国籍。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。曾任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2026-04-27 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中信保诚幸福消费混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2026-01-13 | 3.5 | -21.32% | -24.30% |
| 中信保诚至诚混合B | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.45% | -18.15% | |
| 中信保诚幸福消费混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 2026-01-13 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚消费机遇混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至诚混合A | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.30% | -18.15% | |
| 中信保诚消费机遇混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 2026-04-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2026-08-04 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 管嘉琪 | 2026-04-27 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 2026-04-27 | 1年0个月零25天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 2026-08-04 | 1年5个月零31天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2025-11-12 | 1年0个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2026-08-04 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 管嘉琪 | 2026-04-27 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 2026-04-27 | 1年0个月零25天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 2026-08-04 | 1年5个月零31天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2025-11-12 | 1年0个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022712 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 025035 | 1.0885 | 1.0885 | 0.64% | |
| 021339 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 021529 | 1.2668 | 1.2668 | 0.02% | |
| 023592 | 1.1278 | 1.1278 | 0.64% | |
| 023611 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 023665 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 021984 | 1.0342 | 1.0342 | 0.64% | |
| 021186 | 1.6304 | 1.6304 | 0.64% | |
| 018932 | 0.942 | 0.942 | 0.81% | |
| 550019 | 1.1089 | 1.6589 | 0.02% | |
| 004107 | 1.1005 | 1.3297 | 0.02% | |
| 011713 | 1.0002 | 1.0002 | 0.81% | |
| 017463 | 1.1324 | 1.2774 | 0.02% | |
| 003234 | 2.0024 | 2.0374 | 0.81% | |
| 003380 | 1.2278 | 1.6258 | 0.81% | |
| 001402 | 2.1106 | 2.1106 | 0.81% | |
| 006209 | 1.3703 | 1.3703 | 0.81% | |
| 006392 | 3.5159 | 3.5159 | 0.81% | |
| 000134 | 1.0117 | 1.1946 | 0.02% | |
| 000209 | 3.4555 | 3.4555 | 0.81% | |
| 165522 | 1.4771 | 1.8113 | 0.64% | |
| 165526 | 1.6108 | 1.6458 | 0.81% | |
| 025855 | 0.8595 | 0.8595 | 0.81% | |
| 022590 | 1.3842 | 1.3842 | 0.81% | |
| 023691 | 1.1023 | 1.1083 | 0.02% | |
| 021354 | 1.0263 | 1.0451 | 0.02% | |
| 020962 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
| 020963 | 1.097 | 1.1236 | 0.02% | |
| 024508 | 1.2753 | 1.2753 | 0.02% | |
| 015937 | 2.577 | 2.577 | 0.81% | |
| 008429 | 1.032 | 1.1864 | 0.02% | |
| 009730 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | |
| 009081 | 1.0481 | 1.1692 | 0.02% | |
| 550004 | 1.2679 | 1.9537 | 0.02% | |
| 550008 | 1.5519 | 2.9658 | 0.81% | |
| 550016 | 4.5908 | 4.5908 | 0.81% | |
| 004105 | 1.2096 | 1.4411 | 0.02% | |
| 004106 | 1.106 | 1.3386 | 0.02% | |
| 004153 | 1.7975 | 1.9505 | 0.81% | |
| 013080 | 1.1069 | 1.1069 | 0.64% | |
| 013084 | 1.3319 | 1.3319 | 0.64% | |
| 014677 | 3.1883 | 3.1883 | 0.81% | |
| 003235 | 1.9884 | 2.0234 | 0.81% | |
| 003277 | 1.1184 | 1.2911 | 0.02% | |
| 003287 | 1.1024 | 1.3054 | 0.02% | |
| 006177 | 1.1662 | 1.3528 | 0.02% | |
| 000551 | 1.3984 | 2.1554 | 0.81% | |
| 165515 | 1.3354 | 1.8642 | 0.64% | |
| 003121 | 1.0915 | 1.3024 | 0.02% | |
| 025926 | 1.1287 | 1.1287 | 0.81% | |
| 028358 | 1.6103 | 1.6103 | 0.81% | |
| 023688 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
| 023689 | 1.106 | 1.112 | 0.02% | |
| 021521 | 4.9654 | 5.4879 | 0.02% | |
| 023594 | 0.7795 | 0.7795 | 0.64% | |
| 023596 | 0.7231 | 0.7231 | 0.64% | |
| 020161 | 1.413 | 1.413 | 0.64% | |
| 020165 | 1.0447 | 1.0577 | 0.02% | |
| 020413 | 1.0405 | 1.1082 | 0.02% | |
| 020414 | 1.1374 | 1.2484 | 0.02% | |
| 019220 | 2.2797 | 2.2797 | 0.81% | |
| 009731 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 550002 | 1.019 | 4.328 | 0.81% | |
| 004102 | 1.1535 | 1.4105 | 0.02% | |
| 004155 | 1.275 | 1.275 | 0.02% | |
| 008091 | 1.6513 | 1.6513 | 0.81% | |
| 013120 | 1.3092 | 1.3092 | 0.64% | |
| 013121 | 1.2252 | 1.2252 | 0.64% | |
| 014282 | 2.4875 | 2.6279 | 0.81% | |
| 001415 | 1.3387 | 1.4594 | 0.81% | |
| 006178 | 1.1628 | 1.3127 | 0.02% | |
| 003614 | 1.1002 | 1.3471 | 0.02% | |
| 003615 | 1.0946 | 1.3311 | 0.02% | |
| 165517 | 1.0426 | 1.4426 | 0.02% | |
| 165524 | 1.3584 | 0.7953 | 0.64% | |
| 165528 | 2.6421 | 2.6421 | 0.81% | |
| 003130 | 1.0932 | 1.3031 | 0.02% | |
| 026726 | 1.014 | 1.014 | 0.64% | |
| 022993 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
| 020556 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 020927 | 5.0021 | 5.5255 | 0.02% | |
| 020969 | 1.0032 | 1.0032 | 0.23% | |
| 023593 | 2.8893 | 2.8893 | 0.64% | |
| 023599 | 1.1587 | 1.1587 | 0.02% | |
| 023600 | 1.1572 | 1.1572 | 0.02% | |
| 018561 | 2.2421 | 2.2421 | 0.81% | |
| 022269 | 1.5771 | 1.5771 | 0.81% | |
| 022270 | 1.5602 | 1.5602 | 0.81% | |
| 021266 | 1.1543 | 1.1543 | 0.02% | |
| 005978 | 2.5736 | 2.5736 | 0.81% | |
| 013082 | 0.7098 | 0.7098 | 0.64% | |
| 003278 | 1.113 | 1.2871 | 0.02% | |
| 002046 | 1.4433 | 1.6023 | 0.81% | |
| 011284 | 1.0881 | 1.0881 | 0.81% | |
| 011295 | 1.1303 | 1.1303 | 0.64% | |
| 001596 | 1.6793 | 1.7743 | 0.81% | |
| 006789 | 1.0706 | 1.2545 | 0.02% | |
| 004716 | 1.9586 | 2.0395 | 0.64% | |
| 165512 | 1.2749 | 2.8642 | 0.81% | |
| 165530 | 1.11 | 1.4168 | 0.02% | |
| 025927 | 1.1241 | 1.1241 | 0.81% | |
| 026728 | 1.076 | 1.076 | 0.81% | |
| 026729 | 1.0743 | 1.0743 | 0.81% | |
| 023995 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 021338 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | |
| 020769 | 1.0821 | 1.0941 | 0.64% | |
| 020151 | 1.9501 | 1.9501 | 0.81% | |
| 021983 | 1.0451 | 1.0451 | 0.64% | |
| 022209 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
| 022210 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 021264 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
| 019262 | 1.0326 | 1.0766 | 0.02% | |
| 019263 | 1.0313 | 1.0738 | 0.02% | |
| 550001 | 0.9565 | 2.8599 | 0.81% | |
| 016255 | 1.52 | 1.7485 | 0.81% | |
| 016258 | 3.4316 | 3.4316 | 0.81% | |
| 003283 | 1.3332 | 1.3332 | 0.81% | |
| 003432 | 1.3288 | 1.4148 | 0.81% | |
| 003433 | 1.3149 | 1.4009 | 0.81% | |
| 165509 | 1.2452 | 2.1705 | 0.02% | |
| 165525 | 0.7239 | 0.7319 | 0.64% | |
| 026727 | 1.0136 | 1.0136 | 0.64% | |
| 022713 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 022994 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
| 025034 | 1.0924 | 1.0924 | 0.64% | |
| 020768 | 1.0981 | 1.1101 | 0.64% | |
| 023664 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 020152 | 1.9214 | 1.9214 | 0.81% | |
| 018619 | 1.0715 | 1.0715 | 0.81% | |
| 022251 | 1.2422 | 1.2422 | 0.02% | |
| 021185 | 1.6444 | 1.6444 | 0.64% | |
| 020504 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% | |
| 005977 | 2.7503 | 2.7503 | 0.81% | |
| 006011 | 4.9972 | 8.1914 | 0.02% | |
| 550003 | 1.5531 | 4.0108 | 0.81% | |
| 550009 | 5.3374 | 6.2334 | 0.81% | |
| 004108 | 1.0407 | 1.3455 | 0.02% | |
| 004109 | 1.0546 | 1.3374 | 0.02% | |
| 004156 | 1.3368 | 1.3368 | 0.02% | |
| 011525 | 1.0191 | 1.0191 | 0.81% | |
| 011526 | 0.9971 | 0.9971 | 0.81% | |
| 013122 | 1.4485 | 1.4485 | 0.64% | |
| 003227 | 1.0701 | 1.3682 | 0.02% | |
| 003282 | 1.4891 | 1.4891 | 0.81% | |
| 010462 | 1.0689 | 1.2229 | 0.02% | |
| 002030 | 2.0711 | 2.0711 | 0.81% | |
| 009913 | 2.5233 | 2.6779 | 0.81% | |
| 165521 | 1.2497 | 2.0017 | 0.64% | |
| 165527 | 1.5155 | 1.5485 | 0.81% | |
| 025854 | 0.8635 | 0.8635 | 0.81% | |
| 027444 | 0.9045 | 0.9045 | 0.81% | |
| 027445 | 0.9037 | 0.9037 | 0.81% | |
| 023690 | 1.0922 | 1.1057 | 0.02% | |
| 021353 | 1.0263 | 1.0451 | 0.02% | |
| 023595 | 1.357 | 1.357 | 0.64% | |
| 022006 | 1.2252 | 1.2302 | 0.81% | |
| 022213 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
| 015936 | 1.0729 | 1.0729 | 0.81% | |
| 019219 | 2.3195 | 2.3195 | 0.81% | |
| 019350 | 1.0649 | 1.0649 | 0.81% | |
| 550005 | 1.2423 | 1.8661 | 0.02% | |
| 550013 | 1.1016 | 1.3634 | 0.02% | |
| 004104 | 1.2098 | 1.4408 | 0.02% | |
| 004154 | 1.7585 | 1.9115 | 0.81% | |
| 011714 | 0.9798 | 0.9798 | 0.81% | |
| 008092 | 1.6082 | 1.6082 | 0.81% | |
| 013119 | 2.238 | 2.238 | 0.64% | |
| 013141 | 1.0998 | 1.0998 | 0.81% | |
| 003288 | 1.0973 | 1.298 | 0.02% | |
| 003379 | 1.235 | 1.636 | 0.81% | |
| 002177 | 1.5915 | 1.6845 | 0.81% | |
| 005617 | 1.0589 | 1.3231 | 0.02% | |
| 165511 | 2.2841 | 2.3567 | 0.64% | |
| 165516 | 8.0585 | 9.1975 | 0.81% | |
| 165519 | 1.1288 | 1.8338 | 0.64% | |
| 165520 | 2.8919 | 2.3931 | 0.64% | |
| 027882 | 1.2678 | 1.2678 | 0.02% | |
| 028488 | 1.0765 | 1.0765 | 0.81% | |
| 023994 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 023666 | 1.0125 | 1.0125 | 0.81% | |
| 019881 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
| 020160 | 1.4284 | 1.4284 | 0.64% | |
| 020164 | 1.0657 | 1.0667 | 0.02% | |
| 018618 | 1.0918 | 1.0918 | 0.81% | |
| 022214 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 019349 | 1.0765 | 1.0765 | 0.81% | |
| 006012 | 1.1022 | 1.2492 | 0.02% | |
| 550012 | 1.0982 | 1.2046 | 0.02% | |
| 550015 | 3.2769 | 3.2769 | 0.81% | |
| 550018 | 1.137 | 1.739 | 0.02% | |
| 004103 | 1.1513 | 1.4053 | 0.02% | |
| 013081 | 2.8358 | 2.8358 | 0.64% | |
| 013083 | 0.7653 | 0.7653 | 0.64% | |
| 016254 | 0.9944 | 0.9944 | 0.81% | |
| 016256 | 5.2044 | 5.9664 | 0.81% | |
| 013526 | 3.3548 | 3.3548 | 0.81% | |
| 013610 | 0.9942 | 0.9942 | 0.81% | |
| 014335 | 7.8411 | 7.8411 | 0.81% | |
| 003226 | 1.0721 | 1.3712 | 0.02% | |
| 006790 | 1.09 | 1.2509 | 0.02% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 165508 | 2.2023 | 2.6863 | 0.81% | |
| 165513 | 1.0363 | 1.0363 | 0.23% | |
| 165523 | 0.7805 | 0.5605 | 0.64% | |
| 165531 | 2.2851 | 2.3908 | 0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 676.01 | 70.92 |
| 2 | 债券及货币 | 451.72 | 47.39 |
| 3 | 现金 | 448.42 | 47.05 |
| 4 | 其他资产 | 10.46 | 01.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.09 | 63.29 | 6.64% | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.07 | 51.21 | 5.37% | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 00.19 | 48.60 | 5.10% | -2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.90 | 46.84 | 4.91% | 0.90 |
| 689009 | 九号公司 | 01.22 | 46.38 | 4.87% | 1.22 |
| 002311 | 海大集团 | 01.03 | 45.95 | 4.82% | 1.03 |
| 600754 | 锦江酒店 | 02.42 | 43.54 | 4.57% | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 00.60 | 43.29 | 4.54% | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.52 | 40.31 | 4.23% | -7.48 |
| 000651 | 格力电器 | 01.02 | 38.25 | 4.01% | 1.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.03(万张) | 03.30(万元) | 0.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.37% | -19.67% | -2.94% | -1.0% | 3.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | -9.33% | -1.27% | -16.44% | -19.67% | -8.57% | -4.91% | 41.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.48 | 0.40 | 0.26 |
| 夏普比率 | -147.43 | -50.73 | -26.95 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.11 | -0.03 |
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