公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理管嘉琪,金山 | 最新份额509.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.3108 | 1.3968 | -0.35% |
| 2026-9-23 | 1.3154 | 1.4014 | -0.08% |
| 2026-9-22 | 1.3165 | 1.4025 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.3164 | 1.4024 | 0.14% |
| 2026-9-18 | 1.3145 | 1.4005 | 0.15% |
| 2026-9-17 | 1.3125 | 1.3985 | 0.03% |
| 2026-9-16 | 1.3121 | 1.3981 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.3118 | 1.3978 | -0.02% |
| 2026-9-14 | 1.312 | 1.398 | -0.05% |
| 2026-9-11 | 1.3126 | 1.3986 | -0.11% |
| 2026-9-10 | 1.3141 | 1.4001 | -0.20% |
| 2026-9-9 | 1.3167 | 1.4027 | -0.12% |
| 2026-9-8 | 1.3183 | 1.4043 | -0.13% |
| 2026-9-7 | 1.32 | 1.406 | -0.17% |
| 2026-9-4 | 1.3222 | 1.4082 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.322 | 1.408 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.322 | 1.408 | -0.14% |
| 2026-9-1 | 1.3238 | 1.4098 | -0.05% |
| 2026-8-31 | 1.3245 | 1.4105 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.3244 | 1.4104 | -0.05% |
管嘉琪先生：应用统计硕士，中国籍。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。曾任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2026-04-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2026-04-27 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 中信保诚幸福消费混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2026-01-13 | 3.5 | -21.32% | -24.30% |
| 中信保诚至诚混合B | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.45% | -18.15% | |
| 中信保诚幸福消费混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 2026-01-13 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚消费机遇混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至诚混合A | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.30% | -18.15% | |
| 中信保诚消费机遇混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 2026-04-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2026-08-04 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 管嘉琪 | 2026-04-27 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 2026-04-27 | 1年0个月零25天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 2026-08-04 | 1年5个月零31天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2025-11-12 | 1年0个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 165516 | 8.0129 | 9.1519 | -1.59% | |
| 165522 | 1.4054 | 1.7853 | -1.74% | |
| 017463 | 1.1109 | 1.2559 | -0.06% | |
| 011284 | 1.0139 | 1.0139 | -1.59% | |
| 011295 | 1.0811 | 1.0811 | -1.74% | |
| 013081 | 2.5466 | 2.5466 | -1.74% | |
| 008092 | 1.6207 | 1.6207 | -1.59% | |
| 021353 | 1.0287 | 1.0475 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0905 | 1.1025 | -1.74% | |
| 023594 | 0.7455 | 0.7455 | -1.74% | |
| 023665 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | |
| 025034 | 1.0397 | 1.0397 | -1.74% | |
| 025035 | 1.0354 | 1.0354 | -1.74% | |
| 022269 | 1.4515 | 1.4515 | -1.59% | |
| 015936 | 1.0338 | 1.0338 | -1.59% | |
| 019881 | 1.1673 | 1.1673 | -0.06% | |
| 018619 | 0.9797 | 0.9797 | -1.59% | |
| 009913 | 2.496 | 2.6506 | -1.59% | |
| 001596 | 1.6737 | 1.7687 | -1.59% | |
| 003277 | 1.1221 | 1.2948 | -0.06% | |
| 003379 | 1.2336 | 1.6346 | -1.59% | |
| 006011 | 5.03 | 8.2242 | -0.06% | |
| 550019 | 1.0874 | 1.6374 | -0.06% | |
| 004102 | 1.168 | 1.425 | -0.06% | |
| 027444 | 0.7772 | 0.7772 | -1.59% | |
| 000134 | 1.0168 | 1.1997 | -0.06% | |
| 003614 | 1.1057 | 1.3526 | -0.06% | |
| 165508 | 2.1397 | 2.6237 | -1.59% | |
| 165520 | 2.5981 | 2.2133 | -1.74% | |
| 000551 | 1.3188 | 2.0758 | -1.59% | |
| 013610 | 0.9255 | 0.9255 | -1.59% | |
| 013121 | 1.2397 | 1.2397 | -1.74% | |
| 014282 | 2.4589 | 2.5993 | -1.59% | |
| 013080 | 1.0325 | 1.0325 | -1.74% | |
| 013084 | 1.3151 | 1.3151 | -1.74% | |
| 011525 | 1.0301 | 1.0301 | -1.59% | |
| 011526 | 1.0073 | 1.0073 | -1.59% | |
| 022712 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 022213 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 019219 | 2.3929 | 2.3929 | -1.59% | |
| 002030 | 1.9499 | 1.9499 | -1.59% | |
| 001415 | 1.2785 | 1.3992 | -1.59% | |
| 003283 | 1.3336 | 1.3336 | -1.59% | |
| 003380 | 1.2263 | 1.6243 | -1.59% | |
| 550018 | 1.1155 | 1.7175 | -0.06% | |
| 004154 | 1.748 | 1.901 | -1.59% | |
| 025926 | 1.1314 | 1.1314 | -1.59% | |
| 025927 | 1.126 | 1.126 | -1.59% | |
| 003121 | 1.1043 | 1.3153 | -0.06% | |
| 016256 | 5.3974 | 6.1594 | -1.59% | |
| 016258 | 3.2098 | 3.2098 | -1.59% | |
| 020927 | 5.0351 | 5.5585 | -0.06% | |
| 020962 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020963 | 1.1077 | 1.1343 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9964 | 5.5189 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2799 | 1.2799 | -0.06% | |
| 023595 | 1.3404 | 1.3404 | -1.74% | |
| 023666 | 1.0141 | 1.0141 | -1.59% | |
| 022713 | 1.1123 | 1.1123 | -0.06% | |
| 020413 | 1.0442 | 1.1119 | -0.06% | |
| 020160 | 1.3632 | 1.3632 | -1.74% | |
| 020164 | 1.0679 | 1.0689 | -0.06% | |
| 002046 | 1.3783 | 1.5373 | -1.59% | |
| 002177 | 1.586 | 1.679 | -1.59% | |
| 001402 | 1.9873 | 1.9873 | -1.59% | |
| 003235 | 1.9888 | 2.0238 | -1.59% | |
| 550016 | 4.3514 | 4.3514 | -1.59% | |
| 004104 | 1.2182 | 1.4492 | -0.06% | |
| 026726 | 0.946 | 0.946 | -1.74% | |
| 028361 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 027882 | 1.2654 | 1.2654 | -0.06% | |
| 004716 | 1.8744 | 1.9553 | -1.74% | |
| 003615 | 1.0999 | 1.3364 | -0.06% | |
| 165515 | 1.2769 | 1.8278 | -1.74% | |
| 165530 | 1.1122 | 1.419 | -0.06% | |
| 016254 | 0.9135 | 0.9135 | -1.59% | |
| 013526 | 3.3878 | 3.3878 | -1.59% | |
| 011714 | 0.9734 | 0.9734 | -1.59% | |
| 008091 | 1.6649 | 1.6649 | -1.59% | |
| 023600 | 1.1657 | 1.1657 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 022590 | 1.3044 | 1.3044 | -1.59% | |
| 021185 | 1.5523 | 1.5523 | -1.74% | |
| 015937 | 2.5327 | 2.5327 | -1.59% | |
| 020414 | 1.1159 | 1.2269 | -0.06% | |
| 019220 | 2.3502 | 2.3502 | -1.59% | |
| 003227 | 1.0844 | 1.3825 | -0.06% | |
| 003287 | 1.1141 | 1.3171 | -0.06% | |
| 003288 | 1.1038 | 1.3045 | -0.06% | |
| 550009 | 5.5392 | 6.4352 | -1.59% | |
| 008429 | 1.0177 | 1.1882 | -0.06% | |
| 028358 | 1.6045 | 1.6045 | -1.59% | |
| 000209 | 3.492 | 3.492 | -1.59% | |
| 003433 | 1.2969 | 1.3829 | -1.59% | |
| 165509 | 1.2416 | 2.1669 | -0.06% | |
| 165526 | 1.6056 | 1.6406 | -1.59% | |
| 006178 | 1.1715 | 1.3214 | -0.06% | |
| 006392 | 3.2911 | 3.2911 | -1.59% | |
| 016255 | 1.3899 | 1.6184 | -1.59% | |
| 023593 | 2.5955 | 2.5955 | -1.74% | |
| 023596 | 0.6947 | 0.6947 | -1.74% | |
| 023599 | 1.1673 | 1.1673 | -0.06% | |
| 022993 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 023995 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% | |
| 021186 | 1.5384 | 1.5384 | -1.74% | |
| 021264 | 1.0742 | 1.0742 | -0.06% | |
| 021266 | 1.1689 | 1.1689 | -0.06% | |
| 018932 | 0.9355 | 0.9355 | -1.59% | |
| 019263 | 1.0362 | 1.0787 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0469 | 1.0599 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0161 | 1.0161 | -1.74% | |
| 022006 | 1.2232 | 1.2282 | -1.59% | |
| 003226 | 1.0866 | 1.3857 | -0.06% | |
| 550003 | 1.4743 | 3.932 | -1.59% | |
| 550004 | 1.2653 | 1.9511 | -0.06% | |
| 004105 | 1.2179 | 1.4494 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0582 | 1.341 | -0.06% | |
| 004153 | 1.787 | 1.94 | -1.59% | |
| 025854 | 0.8223 | 0.8223 | -1.59% | |
| 025855 | 0.818 | 0.818 | -1.59% | |
| 026727 | 0.9454 | 0.9454 | -1.74% | |
| 026729 | 1.0749 | 1.0749 | -1.59% | |
| 028488 | 1.1201 | 1.1201 | -1.59% | |
| 027445 | 0.7762 | 0.7762 | -1.59% | |
| 165511 | 2.1812 | 2.3035 | -1.74% | |
| 165512 | 1.2652 | 2.8545 | -1.59% | |
| 165525 | 0.6956 | 0.7036 | -1.74% | |
| 006209 | 1.3329 | 1.3329 | -1.59% | |
| 005617 | 1.0626 | 1.3268 | -0.06% | |
| 013122 | 1.3774 | 1.3774 | -1.74% | |
| 014335 | 7.7912 | 7.7912 | -1.59% | |
| 014677 | 3.0211 | 3.0211 | -1.59% | |
| 011713 | 0.9942 | 0.9942 | -1.59% | |
| 021529 | 1.2709 | 1.2709 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0524 | 1.0524 | -1.74% | |
| 023994 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 022251 | 1.238 | 1.238 | -0.06% | |
| 021339 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 019262 | 1.0377 | 1.0817 | -0.06% | |
| 019350 | 1.1076 | 1.1076 | -1.59% | |
| 020151 | 2.0439 | 2.0439 | -1.59% | |
| 020152 | 2.0124 | 2.0124 | -1.59% | |
| 020161 | 1.348 | 1.348 | -1.74% | |
| 006790 | 1.0915 | 1.2524 | -0.06% | |
| 003278 | 1.1165 | 1.2906 | -0.06% | |
| 005977 | 2.6278 | 2.6278 | -1.59% | |
| 005978 | 2.4567 | 2.4567 | -1.59% | |
| 009081 | 1.051 | 1.1721 | -0.06% | |
| 550002 | 0.9368 | 4.1464 | -1.59% | |
| 550005 | 1.2397 | 1.8635 | -0.06% | |
| 550013 | 1.1122 | 1.374 | -0.06% | |
| 004106 | 1.1112 | 1.3438 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2796 | 1.2796 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3414 | 1.3414 | -0.06% | |
| 026728 | 1.0771 | 1.0771 | -1.59% | |
| 003432 | 1.3108 | 1.3968 | -1.59% | |
| 165521 | 1.2651 | 2.0171 | -1.74% | |
| 165527 | 1.5105 | 1.5435 | -1.59% | |
| 165528 | 2.5985 | 2.5985 | -1.59% | |
| 165531 | 2.3876 | 2.4933 | -1.59% | |
| 013120 | 1.2513 | 1.2513 | -1.74% | |
| 013141 | 1.0604 | 1.0604 | -1.59% | |
| 013082 | 0.6817 | 0.6817 | -1.74% | |
| 021354 | 1.0285 | 1.0473 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0993 | 1.1129 | -0.06% | |
| 023691 | 1.1089 | 1.1149 | -0.06% | |
| 022209 | 1.0372 | 1.0372 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 020504 | 1.2186 | 1.2186 | -0.06% | |
| 019349 | 1.1202 | 1.1202 | -1.59% | |
| 021983 | 1.0276 | 1.0276 | -1.74% | |
| 009730 | 1.1674 | 1.1674 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1389 | 1.1389 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0723 | 1.2562 | -0.06% | |
| 003234 | 2.0031 | 2.0381 | -1.59% | |
| 003282 | 1.4897 | 1.4897 | -1.59% | |
| 006012 | 1.1094 | 1.2564 | -0.06% | |
| 550012 | 1.1089 | 1.2153 | -0.06% | |
| 004107 | 1.1048 | 1.334 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0444 | 1.3492 | -0.06% | |
| 028362 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 165517 | 1.0401 | 1.4401 | -0.06% | |
| 165519 | 1.0534 | 1.7584 | -1.74% | |
| 165523 | 0.7465 | 0.547 | -1.74% | |
| 165524 | 1.3419 | 0.7888 | -1.74% | |
| 003130 | 1.1001 | 1.3101 | -0.06% | |
| 006177 | 1.175 | 1.3616 | -0.06% | |
| 013119 | 2.1362 | 2.1362 | -1.74% | |
| 013083 | 0.7317 | 0.7317 | -1.74% | |
| 020556 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0739 | 1.0859 | -1.74% | |
| 023611 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 022994 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
| 023689 | 1.1104 | 1.1164 | -0.06% | |
| 022270 | 1.4349 | 1.4349 | -1.59% | |
| 018561 | 2.341 | 2.341 | -1.59% | |
| 018618 | 0.999 | 0.999 | -1.59% | |
| 010462 | 1.0704 | 1.2244 | -0.06% | |
| 550001 | 0.9506 | 2.854 | -1.59% | |
| 550008 | 1.4202 | 2.8341 | -1.59% | |
| 550015 | 3.1073 | 3.1073 | -1.59% | |
| 004103 | 1.1657 | 1.4197 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 676.01 | 70.92 |
| 2 | 债券及货币 | 451.72 | 47.39 |
| 3 | 现金 | 448.42 | 47.05 |
| 4 | 其他资产 | 10.46 | 01.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.09 | 63.29 | 6.64% | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.07 | 51.21 | 5.37% | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 00.19 | 48.60 | 5.10% | -2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.90 | 46.84 | 4.91% | 0.90 |
| 689009 | 九号公司 | 01.22 | 46.38 | 4.87% | 1.22 |
| 002311 | 海大集团 | 01.03 | 45.95 | 4.82% | 1.03 |
| 600754 | 锦江酒店 | 02.42 | 43.54 | 4.57% | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 00.60 | 43.29 | 4.54% | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.52 | 40.31 | 4.23% | -7.48 |
| 000651 | 格力电器 | 01.02 | 38.25 | 4.01% | 1.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.03(万张) | 03.30(万元) | 0.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.21% | -23.06% | -3.35% | -1.36% | 3.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% | -2.16% | -2.61% | -17.57% | -23.06% | -9.72% | -6.62% | 40.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.41 | 0.26 |
| 夏普比率 | -164.58 | -48.23 | -28.44 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.12 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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