公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额8,474.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.7059 | 1.7919 | -0.71% |
| 2025-9-12 | 1.7181 | 1.8041 | 0.64% |
| 2025-9-11 | 1.7071 | 1.7931 | 1.65% |
| 2025-9-10 | 1.6794 | 1.7654 | -0.70% |
| 2025-9-9 | 1.6913 | 1.7773 | -1.00% |
| 2025-9-8 | 1.7083 | 1.7943 | -0.16% |
| 2025-9-5 | 1.7111 | 1.7971 | 1.20% |
| 2025-9-4 | 1.6908 | 1.7768 | -1.61% |
| 2025-9-3 | 1.7184 | 1.8044 | -0.15% |
| 2025-9-2 | 1.721 | 1.807 | -1.49% |
| 2025-9-1 | 1.747 | 1.833 | 1.41% |
| 2025-8-29 | 1.7227 | 1.8087 | 1.97% |
| 2025-8-28 | 1.6894 | 1.7754 | 0.18% |
| 2025-8-27 | 1.6864 | 1.7724 | -2.78% |
| 2025-8-26 | 1.7347 | 1.8207 | -0.81% |
| 2025-8-25 | 1.7488 | 1.8348 | 2.28% |
| 2025-8-22 | 1.7098 | 1.7958 | 0.19% |
| 2025-8-21 | 1.7065 | 1.7925 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.7058 | 1.7918 | 0.71% |
| 2025-8-19 | 1.6937 | 1.7797 | 0.41% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年5个月零14天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年6个月零12天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-2个月零16天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000551 | 1.6332 | 2.3902 | -0.02% | |
| 001415 | 1.232 | 1.3527 | -0.02% | |
| 003287 | 1.0779 | 1.2809 | -0.01% | |
| 003380 | 1.1853 | 1.5783 | -0.02% | |
| 003432 | 1.7059 | 1.7919 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2434 | 1.2434 | -0.01% | |
| 006178 | 1.1134 | 1.2633 | -0.01% | |
| 006789 | 1.0506 | 1.2345 | -0.01% | |
| 011713 | 0.9636 | 0.9636 | -0.02% | |
| 013080 | 1.1173 | 1.1173 | 0.13% | |
| 013083 | 0.8677 | 0.8677 | 0.13% | |
| 016254 | 0.8774 | 0.8774 | -0.02% | |
| 019349 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
| 021266 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
| 021354 | 1.0074 | 1.0262 | -0.01% | |
| 023595 | 1.237 | 1.237 | 0.13% | |
| 023611 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | |
| 023690 | 1.0731 | 1.0811 | -0.01% | |
| 165528 | 1.8539 | 1.8539 | -0.02% | |
| 001402 | 1.615 | 1.615 | -0.02% | |
| 002030 | 1.586 | 1.586 | -0.02% | |
| 003226 | 1.0214 | 1.3205 | -0.01% | |
| 003283 | 1.289 | 1.289 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0739 | 1.2746 | -0.01% | |
| 003433 | 1.6897 | 1.7757 | -0.02% | |
| 003615 | 1.0655 | 1.302 | -0.01% | |
| 004154 | 1.657 | 1.81 | -0.02% | |
| 005978 | 1.8914 | 1.8914 | -0.02% | |
| 006011 | 4.8969 | 7.9341 | -0.01% | |
| 006177 | 1.1166 | 1.3032 | -0.01% | |
| 009913 | 1.7101 | 1.8647 | -0.02% | |
| 013084 | 1.2175 | 1.2175 | 0.13% | |
| 013121 | 1.3077 | 1.3077 | 0.13% | |
| 014677 | 2.6003 | 2.6003 | -0.02% | |
| 019263 | 1.0034 | 1.0459 | -0.01% | |
| 020413 | 1.0258 | 1.0835 | -0.01% | |
| 020556 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 021186 | 1.5066 | 1.5066 | 0.13% | |
| 021521 | 4.8769 | 5.2424 | -0.01% | |
| 022214 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
| 023599 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
| 023600 | 1.1277 | 1.1277 | -0.01% | |
| 023689 | 1.0816 | 1.0876 | -0.01% | |
| 165516 | 6.3127 | 7.4517 | -0.02% | |
| 165520 | 2.3168 | 2.0411 | 0.13% | |
| 550005 | 1.1995 | 1.8233 | -0.01% | |
| 550009 | 4.1871 | 5.0831 | -0.02% | |
| 003278 | 1.0913 | 1.2654 | -0.01% | |
| 003614 | 1.0702 | 1.3171 | -0.01% | |
| 004103 | 1.0434 | 1.2974 | -0.01% | |
| 005977 | 2.0067 | 2.0067 | -0.02% | |
| 008429 | 1.0262 | 1.1706 | -0.01% | |
| 009081 | 1.0392 | 1.146 | -0.01% | |
| 011714 | 0.9474 | 0.9474 | -0.02% | |
| 013119 | 1.9305 | 1.9305 | 0.13% | |
| 018618 | 1.1148 | 1.1148 | -0.02% | |
| 019219 | 1.6509 | 1.6509 | -0.02% | |
| 020161 | 1.3337 | 1.3337 | 0.13% | |
| 020164 | 1.0385 | 1.0395 | -0.01% | |
| 020769 | 1.0934 | 1.0934 | 0.13% | |
| 021338 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | |
| 022006 | 1.1859 | 1.1859 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 165521 | 1.329 | 2.081 | 0.13% | |
| 550004 | 1.2241 | 1.9099 | -0.01% | |
| 550013 | 1.0672 | 1.329 | -0.01% | |
| 550019 | 1.1097 | 1.6597 | -0.01% | |
| 003121 | 1.073 | 1.2784 | -0.01% | |
| 003130 | 1.0757 | 1.2801 | -0.01% | |
| 003277 | 1.0957 | 1.2684 | -0.01% | |
| 004716 | 1.8475 | 1.9284 | 0.13% | |
| 020165 | 1.0284 | 1.0414 | -0.01% | |
| 020927 | 4.8986 | 5.265 | -0.01% | |
| 020963 | 1.0617 | 1.0883 | -0.01% | |
| 022213 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | |
| 022251 | 1.192 | 1.192 | -0.01% | |
| 022269 | 1.2604 | 1.2604 | -0.02% | |
| 022590 | 1.6252 | 1.6252 | -0.02% | |
| 023592 | 1.1353 | 1.1353 | 0.13% | |
| 023596 | 0.7603 | 0.7603 | 0.13% | |
| 024508 | 1.2434 | 1.2434 | -0.01% | |
| 165517 | 1.0068 | 1.4068 | -0.01% | |
| 165526 | 1.59 | 1.625 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0482 | 1.355 | -0.01% | |
| 550003 | 1.4196 | 3.8773 | -0.02% | |
| 550008 | 1.4824 | 2.8963 | -0.02% | |
| 550012 | 1.0629 | 1.1693 | -0.01% | |
| 550016 | 3.7352 | 3.7352 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0079 | 1.164 | -0.01% | |
| 001596 | 1.589 | 1.684 | -0.02% | |
| 003379 | 1.1911 | 1.5871 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0446 | 1.3016 | -0.01% | |
| 004108 | 1.0259 | 1.3207 | -0.01% | |
| 004157 | 1.013 | 1.173 | -0.02% | |
| 004158 | 1.016 | 1.178 | -0.02% | |
| 009731 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | |
| 011525 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
| 013141 | 0.9753 | 0.9753 | -0.02% | |
| 013526 | 2.6114 | 2.6114 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1116 | 1.1116 | -0.01% | |
| 020768 | 1.1033 | 1.1033 | 0.13% | |
| 021529 | 1.2387 | 1.2387 | -0.01% | |
| 021983 | 1.0223 | 1.0223 | 0.13% | |
| 021984 | 1.0172 | 1.0172 | 0.13% | |
| 023691 | 1.0776 | 1.0836 | -0.01% | |
| 165509 | 1.1908 | 2.1161 | -0.01% | |
| 165515 | 1.2322 | 1.7999 | 0.13% | |
| 165527 | 1.497 | 1.53 | -0.02% | |
| 002046 | 1.3295 | 1.4885 | -0.02% | |
| 003235 | 1.1567 | 1.1917 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0817 | 1.3143 | -0.01% | |
| 004153 | 1.692 | 1.845 | -0.02% | |
| 006209 | 1.7387 | 1.7387 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0706 | 1.2315 | -0.01% | |
| 009730 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
| 011295 | 1.07 | 1.07 | 0.13% | |
| 017463 | 1.1303 | 1.2753 | -0.01% | |
| 018561 | 2.1185 | 2.1185 | -0.02% | |
| 018619 | 1.0999 | 1.0999 | -0.02% | |
| 019220 | 1.6315 | 1.6315 | -0.02% | |
| 019350 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% | |
| 020152 | 1.7678 | 1.7678 | -0.02% | |
| 022209 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | |
| 022712 | 1.0451 | 1.0451 | -0.01% | |
| 023593 | 2.3168 | 2.3168 | 0.13% | |
| 023666 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
| 023995 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 165512 | 1.2805 | 2.8698 | -0.02% | |
| 165523 | 0.8816 | 0.6003 | 0.13% | |
| 165525 | 0.7604 | 0.7684 | 0.13% | |
| 550015 | 2.6578 | 2.6578 | -0.02% | |
| 550018 | 1.1338 | 1.7358 | -0.01% | |
| 000209 | 2.6752 | 2.6752 | -0.02% | |
| 002177 | 1.508 | 1.601 | -0.02% | |
| 004104 | 1.1537 | 1.3847 | -0.01% | |
| 004105 | 1.1547 | 1.3862 | -0.01% | |
| 004107 | 1.0774 | 1.3066 | -0.01% | |
| 006012 | 1.0476 | 1.1927 | -0.01% | |
| 011284 | 0.8084 | 0.8084 | -0.02% | |
| 011526 | 0.9633 | 0.9633 | -0.02% | |
| 013082 | 0.7483 | 0.7483 | 0.13% | |
| 013120 | 1.2124 | 1.2124 | 0.13% | |
| 013122 | 1.0934 | 1.0934 | 0.13% | |
| 013610 | 0.9579 | 0.9579 | -0.02% | |
| 014335 | 6.1749 | 6.1749 | -0.02% | |
| 015937 | 1.818 | 1.818 | -0.02% | |
| 016255 | 1.4597 | 1.6882 | -0.02% | |
| 019262 | 1.0038 | 1.0478 | -0.01% | |
| 020504 | 1.1541 | 1.1541 | -0.01% | |
| 020962 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | |
| 021185 | 1.514 | 1.514 | 0.13% | |
| 021264 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% | |
| 021339 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% | |
| 022270 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
| 022713 | 1.0483 | 1.0483 | -0.01% | |
| 023594 | 0.8813 | 0.8813 | 0.13% | |
| 165511 | 1.9632 | 2.1909 | 0.13% | |
| 165519 | 1.1353 | 1.8403 | 0.13% | |
| 165522 | 1.111 | 1.6783 | 0.13% | |
| 165524 | 1.2372 | 0.7478 | 0.13% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 003227 | 1.0205 | 1.3186 | -0.01% | |
| 003234 | 1.1638 | 1.1988 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4384 | 1.4384 | -0.02% | |
| 004109 | 1.0403 | 1.3131 | -0.01% | |
| 004156 | 1.3048 | 1.3048 | -0.01% | |
| 005617 | 1.0406 | 1.2988 | -0.01% | |
| 006392 | 3.0076 | 3.0076 | -0.02% | |
| 008091 | 1.644 | 1.644 | -0.02% | |
| 008092 | 1.6069 | 1.6069 | -0.02% | |
| 013081 | 2.2801 | 2.2801 | 0.13% | |
| 014282 | 1.6945 | 1.8349 | -0.02% | |
| 015936 | 0.9568 | 0.9568 | -0.02% | |
| 016256 | 4.1045 | 4.8665 | -0.02% | |
| 016258 | 2.9514 | 2.9514 | -0.02% | |
| 018932 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | |
| 020151 | 1.7845 | 1.7845 | -0.02% | |
| 020160 | 1.3433 | 1.3433 | 0.13% | |
| 020414 | 1.1341 | 1.2451 | -0.01% | |
| 021353 | 1.0064 | 1.0252 | -0.01% | |
| 022210 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | |
| 022993 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 023994 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 165508 | 2.0889 | 2.5729 | -0.02% | |
| 165531 | 2.1474 | 2.2531 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9225 | 2.8229 | -0.02% | |
| 550002 | 0.8942 | 4.0522 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,736.29 | 83.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,799.29 | 16.16 |
| 3 | 现金 | 2,951.11 | 12.55 |
| 4 | 其他资产 | 813.30 | 03.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 83.80 | 1,225.99 | 5.21% | 83.80 |
| 300896 | 爱美客 | 06.70 | 1,171.23 | 4.98% | 6.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 25.30 | 1,155.96 | 4.92% | 25.30 |
| 603345 | 安井食品 | 14.00 | 1,125.87 | 4.79% | 14.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.08 | 1,083.70 | 4.61% | 10.08 |
| 600079 | 人福医药 | 42.00 | 881.16 | 3.75% | 42.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.70 | 847.94 | 3.61% | 2.70 |
| 603129 | 春风动力 | 03.80 | 822.70 | 3.50% | 3.80 |
| 300662 | 科锐国际 | 26.00 | 772.46 | 3.29% | 26.00 |
| 603590 | 康辰药业 | 22.80 | 716.83 | 3.05% | 22.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 504.49(万元) | 2.15(%) |
| 2 | 241976 | 24电建K5 | 03.00(万张) | 343.69(万元) | 1.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.69% | 17.63% | 6.26% | 5.66% | 6.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 9.69% | 12.16% | 12.2% | 17.63% | 20.01% | 31.72% | 82.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| 夏普比率 | 184.19 | 98.27 | 79.77 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund