公募基金 > 基金超市 > 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
商品型,QDII型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理顾凡丁
申购费率0.16%
基金规模2.0亿  (2022-06-30)
0.9251
0.9251
-7.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.0% 0.02% 168/664
最近一月 5.76% 0.04% 227/661
最近三月 6.94% 0.1% 382/652
最近一年 34.97% 0.35% 260/613
(2025-09-09)
基金代码165513 基金经理顾凡丁 最新份额24,399.11万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,QDII型,LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模2.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.75%
成立日期2011-12-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.95亿 托管费0.3%
投资策略

通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund,ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 0.9285 0.9285 0.37%
2025-9-9 0.9251 0.9251 -0.03%
2025-9-8 0.9254 0.9254 1.00%
2025-9-5 0.9162 0.9162 1.07%
2025-9-4 0.9065 0.9065 -0.42%
2025-9-3 0.9103 0.9103 0.79%
2025-9-2 0.9032 0.9032 2.07%
2025-9-1 0.8849 0.8849 0.28%
2025-8-29 0.8824 0.8824 0.82%
2025-8-28 0.8752 0.8752 0.63%
2025-8-27 0.8697 0.8697 0.09%
2025-8-26 0.8689 0.8689 0.54%
2025-8-25 0.8642 0.8642 -0.29%
2025-8-22 0.8667 0.8667 0.96%
2025-8-21 0.8585 0.8585 -0.29%
2025-8-20 0.861 0.861 0.82%
2025-8-19 0.854 0.854 -0.45%
2025-8-18 0.8579 0.8579 -0.22%
2025-8-15 0.8598 0.8598 0.10%
2025-8-14 0.8589 0.8589 -0.57%

顾凡丁先生:中国籍,金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A  2019-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C商品型,QDII型2024-03-15 至 今 1.5--  --  
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)股票型,QDII型,LOF型2019-04-18 至 2023-06-08 4.1-18.41% 16.41% 
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2019-04-18 至 今 6.436.93% 19.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾凡丁2019-04-18 至 今6年4个月零25天36.9319.03
刘儒明2013-01-15 至 2019-01-256年0个月零10天-53.7319.54
李舒禾2011-11-04 至 2019-04-267年5个月零22天-58.5044.31
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004156 1.3053 1.3053 -0.09%
006012 1.0486 1.1937 -0.09%
006392 2.9656 2.9656 -0.51%
008092 1.6192 1.6192 -0.51%
009730 1.129 1.129 -0.09%
009913 1.5094 1.664 -0.51%
013120 1.1877 1.1877 -0.83%
014677 2.5468 2.5468 -0.51%
015937 1.6036 1.6036 -0.51%
016255 1.4519 1.6804 -0.51%
016258 2.9105 2.9105 -0.51%
019263 1.0045 1.047 -0.09%
020160 1.325 1.325 -0.83%
020413 1.0261 1.0838 -0.09%
021338 1.0344 1.0344 -0.09%
022210 1.0162 1.0162 -0.09%
022590 1.6457 1.6457 -0.51%
022713 1.0425 1.0425 -0.09%
023592 1.1436 1.1436 -0.83%
023600 1.1283 1.1283 -0.09%
165524 1.1633 0.7188 -0.83%
165531 2.1395 2.2452 -0.51%
550008 1.4742 2.8881 -0.51%
000551 1.6536 2.4106 -0.51%
002030 1.595 1.595 -0.51%
003226 1.023 1.3221 -0.09%
003379 1.1897 1.5857 -0.51%
004105 1.1536 1.3851 -0.09%
004106 1.0821 1.3147 -0.09%
006790 1.0706 1.2315 -0.09%
008091 1.6564 1.6564 -0.51%
009731 1.106 1.106 -0.09%
011525 0.9833 0.9833 -0.51%
013081 2.2383 2.2383 -0.83%
013082 0.7341 0.7341 -0.83%
013083 0.8261 0.8261 -0.83%
014335 6.0514 6.0514 -0.51%
018561 2.111 2.111 -0.51%
019219 1.5999 1.5999 -0.51%
019220 1.5813 1.5813 -0.51%
019350 1.0692 1.0692 -0.51%
021266 1.0416 1.0416 -0.09%
021984 1.024 1.024 -0.83%
022251 1.1861 1.1861 -0.09%
022270 1.2525 1.2525 -0.51%
023595 1.1631 1.1631 -0.83%
023689 1.082 1.088 -0.09%
023690 1.0735 1.0815 -0.09%
023995 1.0022 1.0022 -0.09%
165513 0.9251 0.9251 0.37%
165519 1.1435 1.8485 -0.83%
165521 1.3382 2.0902 -0.83%
550003 1.3931 3.8508 -0.51%
001402 1.624 1.624 -0.51%
003432 1.6913 1.7773 -0.51%
003433 1.6753 1.7613 -0.51%
004102 1.041 1.298 -0.09%
011284 0.7921 0.7921 -0.51%
011295 1.0519 1.0519 -0.83%
011526 0.9657 0.9657 -0.51%
013080 1.1255 1.1255 -0.83%
013119 1.881 1.881 -0.83%
013610 0.942 0.942 -0.51%
017463 1.1306 1.2756 -0.09%
020165 1.0285 1.0415 -0.09%
021353 1.0067 1.0255 -0.09%
023611 1.0059 1.0059 -0.09%
023666 1.0024 1.0024 -0.51%
023691 1.0779 1.0839 -0.09%
023994 1.0031 1.0031 -0.09%
165511 1.9127 2.1648 -0.83%
165512 1.2886 2.8779 -0.51%
165520 2.2742 2.015 -0.83%
165527 1.498 1.531 -0.51%
550009 4.1097 5.0057 -0.51%
550016 3.6582 3.6582 -0.51%
000209 2.6204 2.6204 -0.51%
001596 1.588 1.683 -0.51%
002046 1.301 1.46 -0.51%
003234 1.1188 1.1538 -0.51%
003235 1.112 1.147 -0.51%
003614 1.0719 1.3188 -0.09%
004108 1.0262 1.321 -0.09%
004154 1.654 1.807 -0.51%
005978 1.8336 1.8336 -0.51%
008429 1.026 1.1704 -0.09%
009081 1.0394 1.1462 -0.09%
016254 0.8646 0.8646 -0.51%
019262 1.0048 1.0488 -0.09%
020556 1.0707 1.0707 -0.09%
021339 1.0318 1.0318 -0.09%
165516 6.1859 7.3249 -0.51%
550012 1.065 1.1714 -0.09%
003121 1.0735 1.2789 -0.09%
003130 1.0762 1.2806 -0.09%
003282 1.4383 1.4383 -0.51%
003288 1.0742 1.2749 -0.09%
003380 1.1839 1.5769 -0.51%
004103 1.0398 1.2938 -0.09%
004107 1.0778 1.307 -0.09%
004109 1.0406 1.3134 -0.09%
004716 1.8162 1.8971 -0.83%
006011 4.9016 7.9388 -0.09%
006177 1.1189 1.3055 -0.09%
006178 1.1156 1.2655 -0.09%
006209 1.7433 1.7433 -0.51%
013122 1.0181 1.0181 -0.83%
013141 0.979 0.979 -0.51%
018932 0.9137 0.9137 -0.51%
019349 1.0769 1.0769 -0.51%
019881 1.1139 1.1139 -0.09%
020768 1.108 1.108 -0.83%
020927 4.9033 5.2697 -0.09%
020963 1.0638 1.0904 -0.09%
020969 0.8974 0.8974 0.37%
021185 1.4919 1.4919 -0.83%
022006 1.1846 1.1846 -0.51%
022993 1.0959 1.0959 -0.09%
023596 0.7459 0.7459 -0.83%
023688 1.134 1.134 -0.09%
165509 1.1848 2.1101 -0.09%
165515 1.207 1.7843 -0.83%
165525 0.7459 0.7539 -0.83%
550013 1.0692 1.331 -0.09%
001415 1.2056 1.3263 -0.51%
002177 1.507 1.6 -0.51%
003278 1.0912 1.2653 -0.09%
003615 1.0673 1.3038 -0.09%
004153 1.689 1.842 -0.51%
004157 1.013 1.173 -0.51%
005617 1.041 1.2992 -0.09%
005977 1.9452 1.9452 -0.51%
011713 0.9628 0.9628 -0.51%
015936 0.9605 0.9605 -0.51%
020152 1.7596 1.7596 -0.51%
020164 1.0387 1.0397 -0.09%
020769 1.0981 1.0981 -0.83%
021264 1.0525 1.0525 -0.09%
021354 1.0077 1.0265 -0.09%
021983 1.029 1.029 -0.83%
022214 1.014 1.014 -0.09%
022712 1.0394 1.0394 -0.09%
023593 2.2742 2.2742 -0.83%
023594 0.8391 0.8391 -0.83%
023599 1.129 1.129 -0.09%
165517 1.0062 1.4062 -0.09%
165522 1.0344 1.6504 -0.83%
165526 1.59 1.625 -0.51%
165528 1.6351 1.6351 -0.51%
550002 0.881 4.023 -0.51%
550004 1.2251 1.9109 -0.09%
550015 2.6028 2.6028 -0.51%
550019 1.1101 1.6601 -0.09%
000134 1.0081 1.1642 -0.09%
003227 1.0221 1.3202 -0.09%
003277 1.0955 1.2682 -0.09%
003283 1.2889 1.2889 -0.51%
003287 1.0782 1.2812 -0.09%
004104 1.1527 1.3837 -0.09%
006789 1.0506 1.2345 -0.09%
011714 0.9467 0.9467 -0.51%
013526 2.5582 2.5582 -0.51%
018619 1.1039 1.1039 -0.51%
020161 1.3157 1.3157 -0.83%
020414 1.1344 1.2454 -0.09%
020504 1.1531 1.1531 -0.09%
020962 1.006 1.006 -0.09%
021521 4.8818 5.2473 -0.09%
022213 1.0155 1.0155 -0.09%
022269 1.2589 1.2589 -0.51%
024508 1.2438 1.2438 -0.09%
165523 0.8393 0.5837 -0.83%
165530 1.0424 1.3492 -0.09%
550005 1.2004 1.8242 -0.09%
000135 1.0 1.0 -0.09%
004155 1.2438 1.2438 -0.09%
004158 1.016 1.178 -0.51%
013084 1.1448 1.1448 -0.83%
013121 1.3168 1.3168 -0.83%
014282 1.4957 1.6361 -0.51%
016256 4.029 4.791 -0.51%
018618 1.1186 1.1186 -0.51%
020151 1.7762 1.7762 -0.51%
021186 1.4847 1.4847 -0.83%
021529 1.2391 1.2391 -0.09%
022209 1.0189 1.0189 -0.09%
022994 1.024 1.024 -0.09%
165508 2.0976 2.5816 -0.51%
550001 0.9254 2.8258 -0.51%
550018 1.1341 1.7361 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,547.5322.71
3现金6,547.5322.71
4其他资产595.3102.06
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.6%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.88%34.97%17.23%28.2%-0.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.76%
6.94%
7.9%
29.17%
34.97%
61.17%
246.48%
-7.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.12
0.05
0.03
夏普比率
199.90
184.85
114.38
特雷诺指数
-0.35
1.12
1.95
詹森指数
0.33
0.19
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。