公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合B
| 基金代码004154 | 基金经理吴昊,孙浩中 | 最新份额16,205.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-18 | 1.546 | 1.699 | 0.19% |
| 2024-4-17 | 1.543 | 1.696 | 0.26% |
| 2024-4-16 | 1.539 | 1.692 | -0.06% |
| 2024-4-15 | 1.54 | 1.693 | 0.65% |
| 2024-4-12 | 1.53 | 1.683 | -0.26% |
| 2024-4-11 | 1.534 | 1.687 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 1.534 | 1.687 | -0.13% |
| 2024-4-9 | 1.536 | 1.689 | -0.07% |
| 2024-4-8 | 1.537 | 1.69 | -0.13% |
| 2024-4-3 | 1.539 | 1.692 | -0.06% |
| 2024-4-2 | 1.54 | 1.693 | -0.06% |
| 2024-4-1 | 1.541 | 1.694 | 0.33% |
| 2024-3-29 | 1.536 | 1.689 | 0.13% |
| 2024-3-28 | 1.534 | 1.687 | 0.07% |
| 2024-3-27 | 1.533 | 1.686 | -0.07% |
| 2024-3-26 | 1.534 | 1.687 | 0.26% |
| 2024-3-25 | 1.53 | 1.683 | -0.07% |
| 2024-3-22 | 1.531 | 1.684 | -0.13% |
| 2024-3-21 | 1.533 | 1.686 | -0.13% |
| 2024-3-20 | 1.535 | 1.688 | 0.13% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新悦混合B 2019-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 今 | 3.1 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 5.7 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 5.2 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 4年-9个月零25天 | 31.33 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 今 | 4年-5个月零23天 | 36.88 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 26.30 | 18.60 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
| 003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
| 165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
| 006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
| 000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
| 550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
| 004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
| 004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
| 006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
| 009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
| 001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
| 013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.19% | |
| 002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
| 011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.19% | |
| 020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
| 016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
| 000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
| 003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
| 165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
| 550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
| 550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
| 550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
| 550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
| 550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
| 004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
| 004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
| 004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
| 003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
| 003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
| 006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
| 006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
| 013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.19% | |
| 002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
| 013122 | 0.634 | 0.634 | 2.19% | |
| 020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
| 018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
| 018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
| 016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
| 020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
| 019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
| 165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.19% | |
| 165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.19% | |
| 550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
| 004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
| 003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
| 009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
| 006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
| 011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
| 008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
| 014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
| 002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
| 014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
| 013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.19% | |
| 013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.19% | |
| 020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.19% | |
| 016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
| 015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
| 018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
| 020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
| 019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
| 019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
| 019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
| 165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
| 165513 | 0.6656 | 0.6656 | -0.32% | |
| 165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
| 165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.19% | |
| 165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.19% | |
| 165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
| 550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
| 550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
| 004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
| 003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
| 003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
| 005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
| 013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.19% | |
| 011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
| 017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
| 013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
| 020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
| 016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
| 000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
| 003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
| 165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
| 003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
| 006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
| 550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
| 004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
| 004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
| 004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
| 005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
| 011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
| 008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
| 013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
| 020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.19% | |
| 020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
| 020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
| 019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
| 165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.19% | |
| 003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
| 550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
| 004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
| 003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
| 003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
| 003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
| 003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
| 011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
| 013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
| 020969 | 0.6528 | 0.6528 | -0.32% | |
| 015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
| 019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
| 165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.19% | |
| 165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
| 165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
| 006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
| 004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.19% | |
| 009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
| 550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
| 550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
| 003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
| 003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
| 001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
| 011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
| 013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.19% | |
| 018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
| 005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
| 003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
| 165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.19% | |
| 165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
| 165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.19% | |
| 165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.19% | |
| 165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
| 006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
| 004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
| 004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
| 004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
| 003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
| 009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
| 001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
| 013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.19% | |
| 013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.19% | |
| 014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
| 019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
| 020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,288.48 | 29.77 |
| 2 | 债券及货币 | 17,227.76 | 70.37 |
| 3 | 现金 | 3,142.75 | 12.84 |
| 4 | 其他资产 | 00.37 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.69 | 1,190.94 | 4.86% | -0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 09.16 | 703.39 | 2.87% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 06.30 | 626.72 | 2.56% | 6.30 |
| 600036 | 招商银行 | 19.26 | 535.81 | 2.19% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.11 | 430.94 | 1.76% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 07.42 | 299.20 | 1.22% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 19.27 | 253.98 | 1.04% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 06.63 | 247.90 | 1.01% | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 15.85 | 235.85 | 0.96% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10.26 | 229.10 | 0.94% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230017 | 23附息国债17 | 30.00(万张) | 3,016.44(万元) | 12.32(%) |
| 2 | 112306217 | 23交通银行CD217 | 25.00(万张) | 2,458.99(万元) | 10.04(%) |
| 3 | 137959 | 22东证C2 | 20.00(万张) | 2,007.39(万元) | 8.20(%) |
| 4 | 112317174 | 23光大银行CD174 | 20.00(万张) | 1,973.46(万元) | 8.06(%) |
| 5 | 111101 | 21SZMC01 | 15.00(万张) | 1,540.73(万元) | 6.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.82% | 0.65% | 1.01% | 8.3% | 7.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 3.42% | 2.25% | 2.25% | 0.65% | 3.07% | 49.04% | 75.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.27 | 0.38 |
| 夏普比率 | -24.54 | -4.76 | 101.61 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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