基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理陈岚,江峰 申购费率0.0% 基金规模3.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码009731 | 基金经理陈岚,江峰 | 最新份额2,765.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模26.61亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.015 | 1.015 | 0.26% |
2024-4-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.13% |
2024-4-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.51% |
2024-4-16 | 1.0047 | 1.0047 | -0.44% |
2024-4-15 | 1.0091 | 1.0091 | -0.24% |
2024-4-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0099 | 1.0099 | -0.14% |
2024-4-9 | 1.0113 | 1.0113 | 0.24% |
2024-4-8 | 1.0089 | 1.0089 | -0.11% |
2024-4-3 | 1.01 | 1.01 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.009 | 1.009 | 0.04% |
2024-3-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% |
2024-3-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.14% |
2024-3-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% |
陈岚女士:中国国籍,硕士。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司任高级投资经理,现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-30 至 今 | 3.7 | -1.43% | 9.69% |
信诚惠盈债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | -4.98% | 1.76% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚景华A | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 1.57% | 0.39% |
信诚惠盈债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | -4.84% | 1.76% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-30 至 今 | 3.7 | -0.03% | 9.69% |
中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | 6.50% | 1.76% |
中信保诚景华C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 1.56% | 0.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江峰 | 2024-01-23 至 今 | 0年3个月零2天 | 0.35 | 0.17 |
陈岚 | 2020-07-30 至 今 | 3年-4个月零26天 | -1.43 | 9.69 |
韩海平 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3年6个月零22天 | -1.76 | 9.55 |
江峰先生:管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级投资经理、投行部副总监。现任信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.35% | 0.17% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-24 至 今 | 0.9 | -10.09% | -17.73% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.36% | 0.17% |
中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 17.37% | 4.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江峰 | 2024-01-23 至 今 | 0年3个月零2天 | 0.35 | 0.17 |
陈岚 | 2020-07-30 至 今 | 3年-4个月零26天 | -1.43 | 9.69 |
韩海平 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3年6个月零22天 | -1.76 | 9.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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165516 | 4.2019 | 5.3409 | 0.92% | |
005617 | 1.0356 | 1.2688 | -0.04% | |
004716 | 1.4293 | 1.5102 | 0.94% | |
550001 | 0.8636 | 2.764 | 0.92% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | -0.04% | |
004102 | 1.024 | 1.258 | -0.04% | |
004153 | 1.573 | 1.726 | 0.92% | |
003235 | 1.1224 | 1.1574 | 0.92% | |
003379 | 1.0917 | 1.4877 | 0.92% | |
009730 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
009913 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% | |
013083 | 0.5999 | 0.5999 | 0.94% | |
011526 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
011284 | 0.6583 | 0.6583 | 0.92% | |
020151 | 0.96 | 0.96 | 0.92% | |
020160 | 1.0616 | 1.0616 | 0.94% | |
016254 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
015937 | 0.9556 | 0.9556 | 0.92% | |
019349 | 1.0168 | 1.0168 | 0.92% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | -0.04% | |
165522 | 0.633 | 1.5046 | 0.94% | |
006392 | 2.2111 | 2.2111 | 0.92% | |
004105 | 1.0871 | 1.3186 | -0.04% | |
004106 | 1.0736 | 1.2802 | -0.04% | |
004107 | 1.0709 | 1.2741 | -0.04% | |
004156 | 1.2636 | 1.2636 | -0.04% | |
003234 | 1.1277 | 1.1627 | 0.92% | |
003278 | 1.0655 | 1.2396 | -0.04% | |
005978 | 1.2606 | 1.2606 | 0.92% | |
013526 | 1.9865 | 1.9865 | 0.92% | |
013141 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
018561 | 1.1876 | 1.1876 | 0.92% | |
019263 | 1.0069 | 1.0169 | -0.04% | |
019350 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
003432 | 1.4586 | 1.5446 | 0.92% | |
003614 | 1.0279 | 1.2748 | -0.04% | |
165512 | 1.219 | 2.751 | 0.92% | |
165524 | 0.6824 | 0.5303 | 0.94% | |
165527 | 1.464 | 1.497 | 0.92% | |
165530 | 1.0131 | 1.3104 | -0.04% | |
003121 | 1.0672 | 1.2446 | -0.04% | |
550008 | 1.3356 | 2.6959 | 0.92% | |
550012 | 1.0503 | 1.1301 | -0.04% | |
004157 | 1.149 | 1.309 | 0.92% | |
013082 | 0.696 | 0.696 | 0.94% | |
011525 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
011714 | 0.9362 | 0.9362 | 0.92% | |
013121 | 0.9726 | 0.9726 | 0.94% | |
018619 | 0.856 | 0.856 | 0.92% | |
020962 | 0.9562 | 0.9562 | -0.04% | |
016256 | 2.6542 | 3.4162 | 0.92% | |
015936 | 0.839 | 0.839 | 0.92% | |
020414 | 1.144 | 1.201 | -0.04% | |
003433 | 1.4467 | 1.5327 | 0.92% | |
165509 | 1.04 | 1.965 | -0.04% | |
165515 | 0.9563 | 1.6282 | 0.94% | |
165523 | 0.6062 | 0.4917 | 0.94% | |
165525 | 0.7033 | 0.7113 | 0.94% | |
000551 | 1.512 | 2.269 | 0.92% | |
009081 | 1.0108 | 1.1071 | -0.04% | |
550015 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
550016 | 2.6466 | 2.6466 | 0.92% | |
004103 | 1.022 | 1.255 | -0.04% | |
003226 | 1.0326 | 1.3006 | -0.04% | |
003282 | 1.3921 | 1.3921 | 0.92% | |
003287 | 1.0711 | 1.2481 | -0.04% | |
003380 | 1.0879 | 1.4809 | 0.92% | |
006011 | 5.4537 | 7.8649 | -0.04% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
011713 | 0.9469 | 0.9469 | 0.92% | |
014677 | 1.8488 | 1.8488 | 0.92% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.92% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 0.92% | |
011295 | 0.8325 | 0.8325 | 0.94% | |
013120 | 0.9462 | 0.9462 | 0.94% | |
014282 | 0.907 | 1.0474 | 0.92% | |
018618 | 0.8602 | 0.8602 | 0.92% | |
165521 | 0.9829 | 1.7349 | 0.94% | |
165531 | 1.1938 | 1.2995 | 0.92% | |
006178 | 1.061 | 1.2109 | -0.04% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | -0.04% | |
550013 | 1.2145 | 1.2881 | -0.04% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 0.92% | |
004158 | 1.157 | 1.319 | 0.92% | |
009731 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.92% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | -0.04% | |
013080 | 0.8278 | 0.8278 | 0.94% | |
013081 | 1.5491 | 1.5491 | 0.94% | |
013119 | 1.4467 | 1.4467 | 0.94% | |
020152 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020161 | 1.0599 | 1.0599 | 0.94% | |
003615 | 1.0259 | 1.2624 | -0.04% | |
165520 | 1.5653 | 1.5812 | 0.94% | |
165526 | 1.539 | 1.574 | 0.92% | |
006177 | 1.0635 | 1.2501 | -0.04% | |
550002 | 0.6544 | 3.5222 | 0.92% | |
004109 | 1.0333 | 1.2694 | -0.04% | |
004155 | 1.2023 | 1.2023 | -0.04% | |
006012 | 1.0511 | 1.1809 | -0.04% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 0.92% | |
013084 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
008092 | 1.423 | 1.423 | 0.92% | |
017463 | 1.1414 | 1.2324 | -0.04% | |
014335 | 4.1447 | 4.1447 | 0.92% | |
020164 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
020165 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
016258 | 2.1879 | 2.1879 | 0.92% | |
020413 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
019219 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
000209 | 2.0181 | 2.0181 | 0.92% | |
165508 | 1.829 | 2.313 | 0.92% | |
165511 | 1.463 | 1.9324 | 0.94% | |
003130 | 1.0713 | 1.2477 | -0.04% | |
550003 | 1.164 | 3.6217 | 0.92% | |
550019 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% | |
004104 | 1.0847 | 1.3157 | -0.04% | |
004108 | 1.0389 | 1.276 | -0.04% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | -0.04% | |
003288 | 1.0687 | 1.2434 | -0.04% | |
005977 | 1.3227 | 1.3227 | 0.92% | |
008091 | 1.4478 | 1.4478 | 0.92% | |
013610 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
018932 | 0.8598 | 0.8598 | 0.92% | |
019262 | 1.0073 | 1.0173 | -0.04% | |
165517 | 0.9562 | 1.3562 | -0.04% | |
165519 | 0.8365 | 1.5415 | 0.94% | |
165528 | 0.9663 | 0.9663 | 0.92% | |
006209 | 1.6614 | 1.6614 | 0.92% | |
550009 | 2.6854 | 3.5814 | 0.92% | |
550018 | 1.1436 | 1.6916 | -0.04% | |
003227 | 1.033 | 1.3 | -0.04% | |
003283 | 1.2492 | 1.2492 | 0.92% | |
006790 | 1.0307 | 1.1866 | -0.04% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | 0.92% | |
013122 | 0.6265 | 0.6265 | 0.94% | |
019881 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
020963 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
016255 | 1.323 | 1.5014 | 0.92% | |
019220 | 1.0048 | 1.0048 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 806.50 | 06.67 |
2 | 债券及货币 | 14,981.40 | 123.98 |
3 | 现金 | 118.94 | 00.98 |
4 | 其他资产 | 82.04 | 00.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300086 | 康芝药业 | 07.19 | 36.53 | 0.30% | 7.19 |
300826 | 测绘股份 | 02.52 | 34.42 | 0.28% | 2.52 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.28% | -0.05 |
600235 | 民丰特纸 | 06.57 | 33.57 | 0.28% | 6.57 |
003041 | 真爱美家 | 02.53 | 32.51 | 0.27% | 2.53 |
301234 | 五洲医疗 | 01.25 | 33.00 | 0.27% | 1.25 |
300753 | 爱朋医疗 | 02.40 | 31.66 | 0.26% | 2.40 |
002144 | 宏达高科 | 03.21 | 30.43 | 0.25% | 3.21 |
000590 | 启迪药业 | 03.90 | 29.09 | 0.24% | 3.90 |
603059 | 倍加洁 | 01.30 | 28.16 | 0.23% | 1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 10.00(万张) | 1,154.33(万元) | 9.55(%) |
2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 10.00(万张) | 1,046.68(万元) | 8.66(%) |
3 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,044.95(万元) | 8.65(%) |
4 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,043.94(万元) | 8.64(%) |
5 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,041.88(万元) | 8.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.18% | 1.55% | -0.96% | 0.0% | 0.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 3.11% | 3.1% | 3.1% | 1.55% | -2.84% | 0.0% | 1.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
夏普比率 | -15.34 | -36.14 | -26.42 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
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