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信诚惠盈债券A  003236
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0183
1.0513
4.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0% 276/3186
最近一月 0.65% 0.0% 403/3173
最近三月 3.52% 0.01% 105/3137
最近一年 -6.92% 0.02% 2650/2666
(2021-05-06)
基金代码003236 基金经理 最新份额3.95万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产;债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-5-6 1.0183 1.0513 0.16%
2021-4-30 1.0167 1.0497 0.02%
2021-4-29 1.0165 1.0495 0.05%
2021-4-28 1.016 1.049 0.05%
2021-4-27 1.0155 1.0485 0.05%
2021-4-26 1.015 1.048 0.03%
2021-4-23 1.0147 1.0477 0.03%
2021-4-22 1.0144 1.0474 0.01%
2021-4-21 1.0143 1.0473 0.02%
2021-4-20 1.0141 1.0471 0.02%
2021-4-19 1.0139 1.0469 0.05%
2021-4-16 1.0134 1.0464 0.01%
2021-4-15 1.0133 1.0463 0.02%
2021-4-14 1.0131 1.0461 0.01%
2021-4-13 1.013 1.046 0.03%
2021-4-12 1.0127 1.0457 0.04%
2021-4-9 1.0123 1.0453 0.02%
2021-4-8 1.0121 1.0451 0.02%
2021-4-7 1.0119 1.0449 0.02%
2021-4-6 1.0117 1.0447 0.06%
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003227 1.0627 1.1797 0.06%
009913 1.0413 1.0413 -0.66%
006583 1.1061 1.1061 0.06%
006789 1.0308 1.0888 0.06%
009192 1.0159 1.0199 0.06%
005617 1.059 1.152 0.06%
003433 1.3912 1.4512 -0.66%
003614 1.0295 1.1874 0.06%
165512 1.842 3.374 -0.66%
165525 0.682 0.69 -0.82%
550002 0.8359 3.9233 -0.66%
550019 1.198 1.517 0.06%
003277 1.0196 1.1541 0.06%
003283 1.2629 1.2629 -0.66%
003287 1.0497 1.1383 0.06%
003380 1.2604 1.4054 -0.66%
002046 1.15 1.309 -0.66%
006790 1.0448 1.0878 0.06%
003121 1.0478 1.1365 0.06%
003130 1.0544 1.1423 0.06%
006392 2.7759 2.7759 -0.66%
000551 2.703 2.949 -0.66%
165509 1.235 1.923 0.06%
165513 0.386 0.386 -0.14%
165522 0.851 1.584 -0.82%
165526 1.527 1.527 -0.66%
004106 1.0501 1.1684 0.06%
004158 1.412 1.412 -0.66%
005977 1.8903 1.8903 -0.66%
009191 1.0107 1.0203 0.06%
000209 3.159 3.159 -0.66%
165511 1.56 1.983 -0.82%
165520 1.515 1.55 -0.82%
004105 1.0385 1.1855 0.06%
004109 1.0122 1.1443 0.06%
004153 1.528 1.681 -0.66%
008454 1.0149 1.0149 0.06%
006012 0.9964 1.0594 0.06%
009081 1.0016 1.0168 0.06%
011295 0.9949 0.9949 -0.82%
003236 1.0183 1.0513 0.06%
009731 1.0444 1.0444 0.06%
006584 1.0957 1.0957 0.06%
165516 4.55 5.689 -0.66%
003288 1.0494 1.1371 0.06%
003379 1.2614 1.4084 -0.66%
002177 1.411 1.504 -0.66%
009320 1.1563 1.1563 0.06%
003615 1.0252 1.1797 0.06%
165515 1.215 1.789 -0.82%
165521 1.115 1.867 -0.82%
165528 1.357 1.357 -0.66%
165531 1.1209 1.2266 -0.66%
004103 1.0431 1.1801 0.06%
004104 1.0313 1.1803 0.06%
004172 1.0035 1.1865 -0.66%
008455 1.0136 1.0136 0.06%
006011 5.5666 7.1878 0.06%
550009 3.694 3.824 -0.66%
550013 1.0181 1.0227 0.06%
003226 1.0593 1.1773 0.06%
003237 1.0312 1.0412 0.06%
003278 1.0223 1.1568 0.06%
003282 1.4031 1.4031 -0.66%
001415 1.059 1.18 -0.66%
006177 1.0143 1.1182 0.06%
006178 1.0055 1.0818 0.06%
006209 2.1675 2.1675 -0.66%
004716 1.6878 1.7687 -0.82%
000135 1.0 1.0 0.06%
165510 0.826 0.826 -0.14%
165519 1.442 2.147 -0.82%
165523 0.804 0.57 -0.82%
165524 0.862 0.601 -0.82%
165527 1.459 1.459 -0.66%
004102 1.0429 1.1799 0.06%
004107 1.048 1.166 0.06%
550001 1.1451 2.9215 -0.66%
550016 3.6241 3.6241 -0.66%
008091 1.4727 1.4727 -0.66%
003235 1.1934 1.1934 -0.66%
002030 1.287 1.287 -0.66%
009730 1.0476 1.0476 0.06%
001402 1.307 1.307 -0.66%
000134 1.0083 1.0261 0.06%
165508 2.583 2.583 -0.66%
165517 0.876 1.276 0.06%
165530 1.0096 1.2187 0.06%
004108 1.0123 1.1454 0.06%
004154 1.503 1.656 -0.66%
004155 1.0881 1.0881 0.06%
004156 1.1472 1.1472 0.06%
004171 1.0012 1.2031 -0.66%
005978 1.845 1.845 -0.66%
550003 2.2343 4.149 -0.66%
550004 1.235 1.84 0.06%
550012 1.0093 1.0251 0.06%
550015 2.5396 2.5396 -0.66%
008092 1.4647 1.4647 -0.66%
003234 1.1954 1.1954 -0.66%
001596 1.482 1.577 -0.66%
009321 1.1541 1.1541 0.06%
003432 1.3983 1.4583 -0.66%
004157 1.389 1.389 -0.66%
550005 1.213 1.768 0.06%
550008 2.26 3.026 -0.66%
550018 1.214 1.57 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币67.48409.66
3现金52.44318.33
4其他资产03.5021.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1000.04(万张)04.40(万元)26.70(%)  
201964921国债0100.04(万张)04.40(万元)26.69(%)  
301964520国债1500.04(万张)03.92(万元)23.77(%)  
4018006国开170200.01(万张)01.11(万元)6.76(%)  
513200415国盛EB00.00(万张)00.51(万元)3.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-09-232020-09-240.033
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%-6.92%0.33%0.0%1.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%
3.52%
-0.01%
-0.01%
-6.92%
1.0%
0.0%
4.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
-0.09
0.01
夏普比率
-111.26
-48.76
-12.70
特雷诺指数
-0.21
0.07
-0.11
詹森指数
-0.10
-0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。