基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理闾志刚,管嘉琪 申购费率0.15% 基金规模1.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码000551 | 基金经理闾志刚,管嘉琪 | 最新份额55,290.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.62亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.481 | 2.238 | 0.95% |
2024-4-16 | 1.467 | 2.224 | -1.74% |
2024-4-15 | 1.493 | 2.25 | 0.88% |
2024-4-12 | 1.48 | 2.237 | -0.87% |
2024-4-11 | 1.493 | 2.25 | -0.47% |
2024-4-10 | 1.5 | 2.257 | -1.83% |
2024-4-9 | 1.528 | 2.285 | 0.73% |
2024-4-8 | 1.517 | 2.274 | -2.00% |
2024-4-3 | 1.548 | 2.305 | 0.19% |
2024-4-2 | 1.545 | 2.302 | -0.26% |
2024-4-1 | 1.549 | 2.306 | 1.97% |
2024-3-29 | 1.519 | 2.276 | 0.33% |
2024-3-28 | 1.514 | 2.271 | 0.53% |
2024-3-27 | 1.506 | 2.263 | -0.92% |
2024-3-26 | 1.52 | 2.277 | 0.40% |
2024-3-25 | 1.514 | 2.271 | -1.50% |
2024-3-22 | 1.537 | 2.294 | -1.60% |
2024-3-21 | 1.562 | 2.319 | 0.45% |
2024-3-20 | 1.555 | 2.312 | 0.58% |
2024-3-19 | 1.546 | 2.303 | 0.78% |
闾志刚先生:MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部,2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),2010年2月10日起至2013年10月23日担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。现任信诚四季红混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚幸福消费混合 | 混合型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 21.72% | 35.04% |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4.8 | 99.01% | 69.50% |
中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2010-06-02 至 2019-03-04 | 8.8 | 20.92% | 73.16% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4.8 | 106.82% | 69.48% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2010-01-05 至 2013-10-23 | 3.8 | 2.80% | -13.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管嘉琪 | 2022-07-13 至 今 | 1年9个月零5天 | -21.32 | -24.30 |
闾志刚 | 2016-09-26 至 今 | 7年-6个月零23天 | 21.72 | 35.04 |
张光成 | 2015-04-30 至 2019-11-18 | 4年6个月零19天 | 4.34 | 8.04 |
杨建标 | 2014-03-27 至 2015-05-21 | 1年1个月零24天 | 133.80 | 129.40 |
管嘉琪先生:中国国籍,硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任信诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚幸福消费混合 | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | -21.32% | -24.30% |
中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -8.45% | -18.15% |
中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -8.30% | -18.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管嘉琪 | 2022-07-13 至 今 | 1年9个月零5天 | -21.32 | -24.30 |
闾志刚 | 2016-09-26 至 今 | 7年-6个月零23天 | 21.72 | 35.04 |
张光成 | 2015-04-30 至 2019-11-18 | 4年6个月零19天 | 4.34 | 8.04 |
杨建标 | 2014-03-27 至 2015-05-21 | 1年1个月零24天 | 133.80 | 129.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.21% | |
020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.21% | |
004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.21% | |
000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.21% | |
165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.21% | |
165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.21% | |
165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
013122 | 0.634 | 0.634 | 2.21% | |
014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.21% | |
004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.21% | |
013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.21% | |
013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.21% | |
011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.21% | |
020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.21% | |
020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.21% | |
004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.21% | |
004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.21% | |
018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.21% | |
165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.21% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.21% | |
013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.21% | |
011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 81,602.24 | 92.98 |
2 | 债券及货币 | 6,278.94 | 07.15 |
3 | 现金 | 6,278.94 | 07.15 |
4 | 其他资产 | 1,003.31 | 01.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 04.67 | 8,062.15 | 9.19% | 1.29 |
000858 | 五粮液 | 57.16 | 8,019.84 | 9.14% | 21.59 |
300122 | 智飞生物 | 74.30 | 4,540.47 | 5.17% | -12.70 |
600809 | 山西汾酒 | 19.11 | 4,408.79 | 5.02% | 17.10 |
000568 | 泸州老窖 | 24.04 | 4,313.26 | 4.91% | 8.30 |
600195 | 中牧股份 | 353.16 | 4,188.48 | 4.77% | -21.16 |
600887 | 伊利股份 | 143.89 | 3,848.95 | 4.39% | 70.87 |
002304 | 洋河股份 | 31.41 | 3,451.96 | 3.93% | 15.81 |
000423 | 东阿阿胶 | 66.14 | 3,261.79 | 3.72% | 66.14 |
603369 | 今世缘 | 66.11 | 3,223.00 | 3.67% | -28.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.279 |
2 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.246 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.83% | -18.31% | -8.99% | 3.66% | 8.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.76% | 2.49% | -6.68% | -6.68% | -18.31% | -24.64% | 19.71% | 122.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.27 | 1.18 |
夏普比率 | -104.89 | -19.88 | 27.05 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | 0.00 | 0.07 |
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