基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理闾志刚 申购费率0.15% 基金规模1.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000551 | 基金经理闾志刚 | 最新份额6,080.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.62亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依 法发行或上市的股票(含主板、 创业板、科创板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存 托凭证)、港股通标的股票、债 券(含国债、金融债、地方政府 债、政府支持机构债、政府支持 债券、企业债、公司债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、可转换债 券、可交换债券、证券公司短期 公司债券及其他中国证监会允 许投资的债券)、货币市场工具、 资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、股指期货、国 债期货、股票期权、信用衍生品 以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据相关法律法规和 基金合同的约定,参与融资业 务。
如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金属于混合型基金,预期风 险与预期收益高于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基 金。 本基金除了投资A股以外,还可 以根据法律法规规定投资港股 通标的股票,如投资,将面临港 股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.3737 | 2.1307 | -2.03% |
| 2026-3-25 | 1.4021 | 2.1591 | 1.14% |
| 2026-3-24 | 1.3863 | 2.1433 | 1.97% |
| 2026-3-23 | 1.3595 | 2.1165 | -4.07% |
| 2026-3-20 | 1.4172 | 2.1742 | -1.51% |
| 2026-3-19 | 1.4389 | 2.1959 | -3.14% |
| 2026-3-18 | 1.4855 | 2.2425 | 0.27% |
| 2026-3-17 | 1.4815 | 2.2385 | -0.16% |
| 2026-3-16 | 1.4839 | 2.2409 | 1.83% |
| 2026-3-13 | 1.4572 | 2.2142 | -0.88% |
| 2026-3-12 | 1.4702 | 2.2272 | -1.38% |
| 2026-3-11 | 1.4908 | 2.2478 | -0.59% |
| 2026-3-10 | 1.4996 | 2.2566 | 2.52% |
| 2026-3-9 | 1.4627 | 2.2197 | -1.46% |
| 2026-3-6 | 1.4844 | 2.2414 | 2.35% |
| 2026-3-5 | 1.4503 | 2.2073 | 0.53% |
| 2026-3-4 | 1.4427 | 2.1997 | -1.29% |
| 2026-3-3 | 1.4615 | 2.2185 | -2.44% |
| 2026-3-2 | 1.498 | 2.255 | -2.32% |
| 2026-2-27 | 1.5336 | 2.2906 | 1.02% |

闾志刚先生:MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由中信保诚基金担任投资顾问)。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 混合型 | 2016-09-26 至 今 | 9.5 | 21.72% | 35.04% |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4.8 | 99.01% | 69.50% |
| 中信保诚幸福消费混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚医药精选混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2010-06-02 至 2019-03-04 | 8.8 | 20.92% | 73.16% |
| 中信保诚医药精选混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4.8 | 106.82% | 69.48% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2010-01-05 至 2013-10-23 | 3.8 | 2.80% | -13.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管嘉琪 | 2022-07-13 至 2026-01-13 | 3年-7个月零31天 | -21.32 | -24.30 |
| 闾志刚 | 2016-09-26 至 今 | 9年6个月零1天 | 21.72 | 35.04 |
| 张光成 | 2015-04-30 至 2019-11-18 | 4年6个月零19天 | 4.34 | 8.04 |
| 杨建标 | 2014-03-27 至 2015-05-21 | 1年1个月零24天 | 133.80 | 129.40 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003130 | 1.0833 | 1.2922 | 0.09% | |
| 003235 | 1.1582 | 1.1932 | 1.28% | |
| 003379 | 1.2154 | 1.6164 | 1.28% | |
| 004103 | 1.091 | 1.345 | 0.09% | |
| 004155 | 1.2593 | 1.2593 | 0.09% | |
| 009731 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | |
| 011284 | 0.9324 | 0.9324 | 1.28% | |
| 013081 | 2.8893 | 2.8893 | 1.55% | |
| 013526 | 2.8992 | 2.8992 | 1.28% | |
| 016255 | 1.5326 | 1.7611 | 1.28% | |
| 020161 | 1.3519 | 1.3519 | 1.55% | |
| 020164 | 1.0461 | 1.0471 | 0.09% | |
| 020165 | 1.0368 | 1.0498 | 0.09% | |
| 020414 | 1.1567 | 1.2677 | 0.09% | |
| 020504 | 1.1736 | 1.1736 | 0.09% | |
| 020768 | 1.1281 | 1.1401 | 1.55% | |
| 020927 | 4.7686 | 5.292 | 0.09% | |
| 022213 | 1.029 | 1.029 | 0.09% | |
| 023595 | 1.2308 | 1.2308 | 1.55% | |
| 023596 | 0.8029 | 0.8029 | 1.55% | |
| 024508 | 1.2595 | 1.2595 | 0.09% | |
| 025034 | 1.0374 | 1.0374 | 1.55% | |
| 025927 | 0.9401 | 0.9401 | 1.28% | |
| 165520 | 2.9419 | 2.4237 | 1.55% | |
| 550009 | 4.4801 | 5.3761 | 1.28% | |
| 550013 | 1.0737 | 1.3355 | 0.09% | |
| 550019 | 1.1295 | 1.6795 | 0.09% | |
| 001402 | 2.1805 | 2.1805 | 1.28% | |
| 002030 | 2.1405 | 2.1405 | 1.28% | |
| 003380 | 1.2089 | 1.6069 | 1.28% | |
| 003614 | 1.0794 | 1.3263 | 0.09% | |
| 004154 | 1.6799 | 1.8329 | 1.28% | |
| 005617 | 1.048 | 1.3122 | 0.09% | |
| 006789 | 1.0623 | 1.2462 | 0.09% | |
| 008091 | 1.6378 | 1.6378 | 1.28% | |
| 009081 | 1.0464 | 1.1532 | 0.09% | |
| 013082 | 0.789 | 0.789 | 1.55% | |
| 013141 | 1.0483 | 1.0483 | 1.28% | |
| 015937 | 1.916 | 1.916 | 1.28% | |
| 016256 | 4.3785 | 5.1405 | 1.28% | |
| 017463 | 1.1521 | 1.2971 | 0.09% | |
| 018618 | 1.0742 | 1.0742 | 1.28% | |
| 019881 | 1.1279 | 1.1279 | 0.09% | |
| 022214 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | |
| 022590 | 1.3909 | 1.3909 | 1.28% | |
| 023664 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 025035 | 1.0353 | 1.0353 | 1.55% | |
| 165515 | 1.2519 | 1.8122 | 1.55% | |
| 165530 | 1.0717 | 1.3785 | 0.09% | |
| 165531 | 2.385 | 2.4907 | 1.28% | |
| 550002 | 0.9539 | 4.1842 | 1.28% | |
| 003227 | 1.0461 | 1.3442 | 0.09% | |
| 004109 | 1.0408 | 1.3236 | 0.09% | |
| 006012 | 1.0511 | 1.1981 | 0.09% | |
| 006178 | 1.1309 | 1.2808 | 0.09% | |
| 008429 | 1.0263 | 1.1807 | 0.09% | |
| 009913 | 1.8041 | 1.9587 | 1.28% | |
| 011713 | 0.9889 | 0.9889 | 1.28% | |
| 016254 | 0.9329 | 0.9329 | 1.28% | |
| 018932 | 0.9952 | 0.9952 | 1.28% | |
| 019349 | 1.0861 | 1.0861 | 1.28% | |
| 020160 | 1.3645 | 1.3645 | 1.55% | |
| 020556 | 1.0786 | 1.0786 | 0.09% | |
| 020962 | 1.0317 | 1.0317 | 0.09% | |
| 021185 | 1.6565 | 1.6565 | 1.55% | |
| 021339 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
| 021354 | 1.0179 | 1.0367 | 0.09% | |
| 022209 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% | |
| 022210 | 1.0253 | 1.0253 | 0.09% | |
| 023599 | 1.1565 | 1.1565 | 0.09% | |
| 023995 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | |
| 165511 | 2.1502 | 2.2875 | 1.55% | |
| 165513 | 1.0936 | 1.0936 | 0.94% | |
| 165521 | 1.2435 | 1.9955 | 1.55% | |
| 165524 | 1.2317 | 0.7456 | 1.55% | |
| 165525 | 0.8034 | 0.8114 | 1.55% | |
| 165526 | 1.6006 | 1.6356 | 1.28% | |
| 550001 | 1.0112 | 2.9116 | 1.28% | |
| 550012 | 1.0699 | 1.1763 | 0.09% | |
| 550016 | 3.9994 | 3.9994 | 1.28% | |
| 001415 | 1.2649 | 1.3856 | 1.28% | |
| 001596 | 1.6206 | 1.7156 | 1.28% | |
| 003121 | 1.0811 | 1.291 | 0.09% | |
| 003234 | 1.1659 | 1.2009 | 1.28% | |
| 003277 | 1.1073 | 1.28 | 0.09% | |
| 004106 | 1.0947 | 1.3273 | 0.09% | |
| 004108 | 1.0267 | 1.3315 | 0.09% | |
| 004153 | 1.7166 | 1.8696 | 1.28% | |
| 008092 | 1.5975 | 1.5975 | 1.28% | |
| 011525 | 1.0068 | 1.0068 | 1.28% | |
| 011526 | 0.9866 | 0.9866 | 1.28% | |
| 013080 | 0.9545 | 0.9545 | 1.55% | |
| 013084 | 1.2095 | 1.2095 | 1.55% | |
| 013120 | 1.2292 | 1.2292 | 1.55% | |
| 019219 | 1.8656 | 1.8656 | 1.28% | |
| 022269 | 1.6076 | 1.6076 | 1.28% | |
| 023611 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
| 023666 | 1.0078 | 1.0078 | 1.28% | |
| 165508 | 2.1675 | 2.6515 | 1.28% | |
| 165522 | 1.1528 | 1.6935 | 1.55% | |
| 550003 | 1.4517 | 3.9094 | 1.28% | |
| 550004 | 1.2624 | 1.9482 | 0.09% | |
| 003278 | 1.1024 | 1.2765 | 0.09% | |
| 003288 | 1.0866 | 1.2873 | 0.09% | |
| 004102 | 1.0926 | 1.3496 | 0.09% | |
| 004105 | 1.1735 | 1.405 | 0.09% | |
| 004107 | 1.0897 | 1.3189 | 0.09% | |
| 005977 | 2.2104 | 2.2104 | 1.28% | |
| 005978 | 2.0746 | 2.0746 | 1.28% | |
| 006177 | 1.1342 | 1.3208 | 0.09% | |
| 011295 | 1.0786 | 1.0786 | 1.55% | |
| 013083 | 0.8208 | 0.8208 | 1.55% | |
| 013119 | 2.1101 | 2.1101 | 1.55% | |
| 013121 | 1.221 | 1.221 | 1.55% | |
| 013610 | 1.0046 | 1.0046 | 1.28% | |
| 018561 | 2.3455 | 2.3455 | 1.28% | |
| 019262 | 1.0178 | 1.0618 | 0.09% | |
| 019263 | 1.0168 | 1.0593 | 0.09% | |
| 019350 | 1.0761 | 1.0761 | 1.28% | |
| 020151 | 2.0295 | 2.0295 | 1.28% | |
| 021353 | 1.0175 | 1.0363 | 0.09% | |
| 021529 | 1.2526 | 1.2526 | 0.09% | |
| 022251 | 1.1979 | 1.1979 | 0.09% | |
| 022270 | 1.594 | 1.594 | 1.28% | |
| 022713 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
| 023994 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | |
| 165527 | 1.5065 | 1.5395 | 1.28% | |
| 000134 | 1.0094 | 1.1806 | 0.09% | |
| 000551 | 1.4021 | 2.1591 | 1.28% | |
| 003287 | 1.0911 | 1.2941 | 0.09% | |
| 003615 | 1.0743 | 1.3108 | 0.09% | |
| 004104 | 1.1733 | 1.4043 | 0.09% | |
| 004156 | 1.3208 | 1.3208 | 0.09% | |
| 006011 | 4.7638 | 7.958 | 0.09% | |
| 006209 | 1.422 | 1.422 | 1.28% | |
| 006392 | 3.1719 | 3.1719 | 1.28% | |
| 011714 | 0.9702 | 0.9702 | 1.28% | |
| 014282 | 1.7824 | 1.9228 | 1.28% | |
| 019220 | 1.8378 | 1.8378 | 1.28% | |
| 022994 | 1.0488 | 1.0488 | 0.09% | |
| 023600 | 1.1554 | 1.1554 | 0.09% | |
| 023689 | 1.0947 | 1.1007 | 0.09% | |
| 025855 | 0.9237 | 0.9237 | 1.28% | |
| 165509 | 1.1989 | 2.1242 | 0.09% | |
| 165516 | 6.8477 | 7.9867 | 1.28% | |
| 165517 | 1.0319 | 1.4319 | 0.09% | |
| 165519 | 0.972 | 1.677 | 1.55% | |
| 165528 | 1.96 | 1.96 | 1.28% | |
| 550008 | 1.5612 | 2.9751 | 1.28% | |
| 002046 | 1.3643 | 1.5233 | 1.28% | |
| 002177 | 1.5364 | 1.6294 | 1.28% | |
| 003226 | 1.0477 | 1.3468 | 0.09% | |
| 003283 | 1.3189 | 1.3189 | 1.28% | |
| 003432 | 1.3893 | 1.4753 | 1.28% | |
| 009730 | 1.1566 | 1.1566 | 0.09% | |
| 014335 | 6.6778 | 6.6778 | 1.28% | |
| 020769 | 1.1143 | 1.1263 | 1.55% | |
| 020969 | 1.0596 | 1.0596 | 0.94% | |
| 021264 | 1.0643 | 1.0643 | 0.09% | |
| 021983 | 1.0582 | 1.0582 | 1.55% | |
| 021984 | 1.0496 | 1.0496 | 1.55% | |
| 022006 | 1.2077 | 1.2127 | 1.28% | |
| 022712 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
| 022993 | 1.1075 | 1.1075 | 0.09% | |
| 023593 | 2.9404 | 2.9404 | 1.55% | |
| 023594 | 0.8351 | 0.8351 | 1.55% | |
| 023665 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 023690 | 1.0814 | 1.0939 | 0.09% | |
| 023691 | 1.0912 | 1.0972 | 0.09% | |
| 025926 | 0.9418 | 0.9418 | 1.28% | |
| 165512 | 1.3145 | 2.9038 | 1.28% | |
| 165523 | 0.8358 | 0.5823 | 1.55% | |
| 550005 | 1.237 | 1.8608 | 0.09% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 000209 | 2.9794 | 2.9794 | 1.28% | |
| 003282 | 1.4725 | 1.4725 | 1.28% | |
| 003433 | 1.3754 | 1.4614 | 1.28% | |
| 004716 | 1.8663 | 1.9472 | 1.55% | |
| 006790 | 1.082 | 1.2429 | 0.09% | |
| 013122 | 1.1322 | 1.1322 | 1.55% | |
| 014677 | 2.7802 | 2.7802 | 1.28% | |
| 015936 | 1.0252 | 1.0252 | 1.28% | |
| 016258 | 3.1029 | 3.1029 | 1.28% | |
| 018619 | 1.0566 | 1.0566 | 1.28% | |
| 020152 | 2.0042 | 2.0042 | 1.28% | |
| 020413 | 1.0263 | 1.094 | 0.09% | |
| 020963 | 1.0688 | 1.0954 | 0.09% | |
| 021186 | 1.645 | 1.645 | 1.55% | |
| 021266 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% | |
| 021338 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | |
| 021521 | 4.7388 | 5.2613 | 0.09% | |
| 023592 | 0.9715 | 0.9715 | 1.55% | |
| 023688 | 1.1563 | 1.1563 | 0.09% | |
| 025854 | 0.9258 | 0.9258 | 1.28% | |
| 550015 | 2.8509 | 2.8509 | 1.28% | |
| 550018 | 1.1564 | 1.7584 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,238.39 | 88.51 |
| 2 | 债券及货币 | 4,553.25 | 12.90 |
| 3 | 现金 | 4,553.25 | 12.90 |
| 4 | 其他资产 | 19.96 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.96 | 1,601.45 | 4.54% | 1.54 |
| 688068 | 热景生物 | 09.14 | 1,481.26 | 4.20% | 9.14 |
| 01530 | 三生制药 | 62.10 | 1,356.27 | 3.84% | 34.53 |
| 603129 | 春风动力 | 04.22 | 1,176.03 | 3.33% | -0.38 |
| 09926 | 康方生物 | 11.40 | 1,163.53 | 3.30% | 11.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 51.68 | 1,130.24 | 3.20% | 14.68 |
| 600418 | 江淮汽车 | 21.20 | 1,049.40 | 2.97% | 21.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.76 | 1,048.03 | 2.97% | 0.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 20.95 | 1,028.22 | 2.91% | -1.39 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25.90 | 1,024.60 | 2.90% | 25.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.279 |
| 2 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.246 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -32.51% | -3.84% | -8.52% | -5.49% | 6.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.58% | -10.33% | -8.65% | -8.65% | -3.84% | -23.47% | -24.59% | 110.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.17 | 1.19 |
| 夏普比率 | -25.69 | 6.15 | -17.78 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.17 | -0.07 |
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