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信诚中证信息安全指数分级 165523
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理杨旭 申购费率0.1% 基金规模1.32亿 (2018-06-30) |
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| 基金代码165523 | 基金经理杨旭 | 最新份额11,690.43万份 (2018-06-30) |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模1.32亿 (2018-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.13亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证信息安全主题指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证信息安全主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金（包括信诚信息安全份额、信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚信息安全A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚信息安全B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-10-15 | 0.9 | 0.376 | -1.32% |
| 2018-10-12 | 0.912 | 0.381 | -1.08% |
| 2018-10-11 | 0.922 | 0.385 | -7.71% |
| 2018-10-10 | 0.999 | 0.417 | -0.10% |
| 2018-10-9 | 1.0 | 0.418 | -0.72% |
| 2018-10-8 | 0.636 | 0.421 | -4.50% |
| 2018-9-28 | 0.666 | 0.441 | 0.60% |
| 2018-9-27 | 0.662 | 0.438 | -1.78% |
| 2018-9-26 | 0.674 | 0.446 | 0.30% |
| 2018-9-25 | 0.672 | 0.445 | 0.15% |
| 2018-9-21 | 0.671 | 0.444 | 0.90% |
| 2018-9-20 | 0.665 | 0.44 | -0.75% |
| 2018-9-19 | 0.67 | 0.443 | 1.06% |
| 2018-9-18 | 0.663 | 0.439 | 1.38% |
| 2018-9-17 | 0.654 | 0.433 | -1.21% |
| 2018-9-14 | 0.662 | 0.438 | -2.22% |
| 2018-9-13 | 0.677 | 0.448 | 1.20% |
| 2018-9-12 | 0.669 | 0.443 | -0.30% |
| 2018-9-11 | 0.671 | 0.444 | 1.05% |
| 2018-9-10 | 0.664 | 0.439 | -2.78% |
杨旭先生：中国国籍，数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司，担任数量分析师；于华尔街对冲基金WSFAGroup公司，担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金，历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监，信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
信诚中证信息安全指数分级 2015-06-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚至益混合C | 混合型 | 2016-09-07 至 2017-10-31 | 1.1 | -0.77% | 8.52% |
| 信诚永丰混合A | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.85% | 4.71% |
| 信诚中证500指数B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | -54.33% | 2.46% |
| 信诚中证信息安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | -95.67% | -36.61% |
| 信诚鼎利混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-04-21 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.00% | 15.15% |
| 中信保诚至兴混合C | 混合型 | 2018-06-28 至 今 | 0.3 | 0.25% | -6.51% |
| 信诚中证800有色指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | 20.25% | -5.49% |
| 信诚中证800金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | -49.82% | -5.49% |
| 信诚中证智能家居指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | -96.14% | -36.61% |
| 信诚中证基建工程指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | -1.50% | -16.08% |
| 信诚中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | 5.35% | 2.46% |
| 信诚中证800有色指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | -27.67% | -5.49% |
| 信诚中证800金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | -18.90% | -5.49% |
| 信诚新旺混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2015-12-07 至 2016-11-23 | 1.0 | 4.10% | -2.17% |
| 信诚至裕混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 今 | 2.1 | 5.41% | -4.65% |
| 信诚新悦混合B | 混合型 | 2016-12-20 至 今 | 1.8 | 7.60% | -2.38% |
| 信诚至泰混合A | 混合型 | 2017-02-25 至 2018-09-28 | 1.6 | 2.04% | 1.00% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | 17.23% | 15.51% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 今 | 3.7 | 19.01% | -4.01% |
| 信诚中证信息安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | 16.15% | -36.61% |
| 信诚至裕混合C | 混合型 | 2016-09-20 至 今 | 2.1 | -5.24% | -4.65% |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | -46.90% | 15.51% |
| 信诚中证基建工程指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-07-27 至 今 | 2.2 | -22.61% | -11.81% |
| 信诚新选混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2016-11-23 | 1.5 | 5.50% | -10.19% |
| 信诚新泽混合B | 混合型 | 2017-03-21 至 今 | 1.6 | 2.70% | -4.74% |
| 信诚新悦混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 今 | 1.8 | 9.00% | -2.38% |
| 信诚永丰混合C | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.25% | 4.71% |
| 信诚量化阿尔法股票 | 股票型 | 2017-06-01 至 今 | 1.4 | -10.42% | -13.93% |
| 信诚中证基建工程指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | 4.61% | -16.08% |
| 信诚中证800医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | 19.01% | -5.49% |
| 信诚中证信息安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | -62.40% | -36.61% |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | -64.16% | -36.61% |
| 信诚新选混合B | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-11-23 | 1.0 | 4.30% | -2.92% |
| 信诚至益混合A | 混合型 | 2016-09-07 至 2017-10-31 | 1.1 | -0.60% | 8.52% |
| 信诚至盛混合A | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-06-12 | 1.1 | 2.28% | 7.79% |
| 信诚至盛混合C | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-06-12 | 1.1 | -0.39% | 7.79% |
| 信诚至信混合 | 混合型 | 2017-03-25 至 2017-12-20 | 0.7 | 0.20% | 7.32% |
| 信诚中证800有色指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | -79.46% | -5.49% |
| 信诚中证800金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | 20.04% | -5.49% |
| 信诚中证智能家居指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 今 | 3.4 | 16.12% | -36.61% |
| 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 2017-02-28 至 今 | 1.6 | -38.42% | -3.86% |
| 信诚中证800医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | -7.31% | -5.49% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 今 | 3.7 | -93.11% | -4.01% |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | 11.73% | 15.51% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 今 | 3.7 | -37.13% | -4.01% |
| 信诚新泽混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 今 | 1.6 | 7.00% | -4.74% |
| 信诚至泰混合C | 混合型 | 2017-02-25 至 2018-09-28 | 1.6 | 7.96% | 1.00% |
| 中信保诚至兴混合A | 混合型 | 2018-06-28 至 今 | 0.3 | 0.48% | -6.51% |
| 信诚中证500指数A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | 20.20% | 2.46% |
| 信诚中证800医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 今 | 3.8 | 20.25% | -5.49% |
| 信诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-06-11 至 2016-11-23 | 1.5 | 4.50% | -12.21% |
| 信诚中证基建工程指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | 1.54% | -16.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨旭 | 2015-06-04 至 今 | 3年4个月零12天 | -62.40 | -36.61 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,015.2 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 550004 | 1.103 | 1.599 | -0.02% | |
| 550019 | 1.012 | 1.331 | -0.02% | |
| 000092 | 1.004 | 1.218 | -0.02% | |
| 003237 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
| 003615 | 1.0672 | 1.0852 | -0.02% | |
| 005617 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
| 150051 | 1.033 | 1.362 | -1.50% | |
| 165512 | 1.888 | 2.262 | -0.74% | |
| 550018 | 1.011 | 1.367 | -0.02% | |
| 000091 | 0.988 | 1.267 | -0.02% | |
| 000093 | 0.957 | 1.368 | -0.02% | |
| 000209 | 1.026 | 1.026 | -0.74% | |
| 001596 | 1.07 | 1.07 | -0.74% | |
| 003234 | 1.002 | 1.002 | -0.74% | |
| 003235 | 1.0023 | 1.0023 | -0.74% | |
| 004153 | 1.09 | 1.09 | -0.74% | |
| 006209 | 1.0058 | 1.0058 | -0.74% | |
| 150028 | 1.033 | 1.439 | -1.50% | |
| 150149 | 0.541 | 1.571 | -1.50% | |
| 150158 | 0.697 | 1.845 | -1.50% | |
| 150312 | 0.726 | 0.039 | -1.50% | |
| 165521 | 0.868 | 1.549 | -1.50% | |
| 165530 | 1.0237 | 1.0837 | -0.02% | |
| 165531 | 0.8872 | 0.8957 | -0.74% | |
| 550002 | 0.5059 | 2.6266 | -0.74% | |
| 550015 | 0.9648 | 0.9648 | -0.74% | |
| 000361 | 1.085 | 1.211 | -0.02% | |
| 001402 | 0.949 | 0.949 | -0.74% | |
| 003226 | 1.0626 | 1.0726 | -0.02% | |
| 003283 | 0.9476 | 0.9476 | -0.74% | |
| 003432 | 1.0541 | 1.0541 | -0.74% | |
| 005978 | 1.0026 | 1.0026 | -0.74% | |
| 006012 | 0.9807 | 0.9807 | -0.02% | |
| 165516 | 1.52 | 2.034 | -0.74% | |
| 165517 | 0.788 | 1.188 | -0.02% | |
| 550003 | 2.024 | 2.923 | -0.74% | |
| 550005 | 1.077 | 1.544 | -0.02% | |
| 550008 | 1.077 | 1.843 | -0.74% | |
| 550009 | 1.144 | 1.274 | -0.74% | |
| 001415 | 0.948 | 0.948 | -0.74% | |
| 003277 | 1.0553 | 1.0753 | -0.02% | |
| 003282 | 1.0541 | 1.0541 | -0.74% | |
| 003380 | 1.0047 | 1.0807 | -0.74% | |
| 004105 | 1.0202 | 1.0772 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0514 | 1.0804 | -0.02% | |
| 004108 | 0.9675 | 1.0491 | -0.02% | |
| 004109 | 0.9747 | 1.0553 | -0.02% | |
| 004154 | 1.076 | 1.076 | -0.74% | |
| 004158 | 1.186 | 1.186 | -0.74% | |
| 150052 | 0.457 | 1.41 | -1.50% | |
| 150151 | 0.557 | 1.103 | -1.50% | |
| 150174 | 0.588 | 2.031 | -1.50% | |
| 150311 | 1.004 | 1.152 | -1.50% | |
| 165508 | 1.366 | 1.366 | -0.74% | |
| 165527 | 1.064 | 1.064 | -0.74% | |
| 000360 | 1.108 | 1.235 | -0.02% | |
| 002030 | 0.938 | 0.938 | -0.74% | |
| 003278 | 1.058 | 1.078 | -0.02% | |
| 003287 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
| 003433 | 1.0518 | 1.0518 | -0.74% | |
| 006177 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
| 150309 | 1.001 | 1.152 | -1.50% | |
| 150310 | 0.799 | 0.043 | -1.50% | |
| 165515 | 0.745 | 1.457 | -1.50% | |
| 000551 | 1.385 | 1.385 | -0.74% | |
| 003121 | 1.0432 | 1.0432 | -0.02% | |
| 004104 | 1.0197 | 1.0787 | -0.02% | |
| 004172 | 1.0223 | 1.0883 | -0.74% | |
| 004716 | 0.8958 | 0.8958 | -1.50% | |
| 005977 | 1.0049 | 1.0049 | -0.74% | |
| 006178 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
| 150148 | 1.039 | 1.275 | -1.50% | |
| 165509 | 1.11 | 1.587 | -0.02% | |
| 165519 | 0.79 | 1.424 | -1.50% | |
| 165522 | 0.801 | 1.345 | -1.50% | |
| 165525 | 0.77 | 0.778 | -1.50% | |
| 165528 | 0.773 | 0.773 | -0.74% | |
| 550001 | 0.723 | 2.3544 | -0.74% | |
| 550016 | 1.3867 | 1.3867 | -0.74% | |
| 002046 | 1.057 | 1.057 | -0.74% | |
| 003236 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
| 003614 | 1.0692 | 1.0872 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0372 | 1.0872 | -0.02% | |
| 004103 | 1.0386 | 1.0886 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0527 | 1.0817 | -0.02% | |
| 004157 | 1.148 | 1.148 | -0.74% | |
| 006011 | 6.3787 | 6.3787 | -0.02% | |
| 150029 | 0.788 | 1.851 | -1.50% | |
| 165520 | 0.798 | 1.069 | -1.50% | |
| 165524 | 0.865 | 0.358 | -1.50% | |
| 165526 | 1.111 | 1.111 | -0.74% | |
| 002177 | 1.027 | 1.027 | -0.74% | |
| 003130 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 003227 | 1.0678 | 1.0768 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
| 003379 | 1.0047 | 1.0827 | -0.74% | |
| 004155 | 1.0238 | 1.0238 | -0.74% | |
| 004156 | 1.0832 | 1.0832 | -0.74% | |
| 004171 | 1.0222 | 1.0952 | -0.74% | |
| 150150 | 1.039 | 1.272 | -1.50% | |
| 150157 | 1.039 | 1.255 | -1.50% | |
| 150173 | 1.014 | 1.188 | -1.50% | |
| 165511 | 0.886 | 1.615 | -1.50% | |
| 165523 | 0.9 | 0.376 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,488.00 | 87.14 |
| 2 | 债券及货币 | 1,714.61 | 13.01 |
| 3 | 现金 | 1,714.61 | 13.01 |
| 4 | 其他资产 | 59.11 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002230 | 科大讯飞 | 16.02 | 513.64 | 3.90% | 3.18 |
| 600485 | 信威集团 | 39.81 | 513.16 | 3.89% | 0.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 07.37 | 390.24 | 2.96% | -3.16 |
| 600588 | 用友网络 | 14.18 | 347.43 | 2.64% | -1.42 |
| 002405 | 四维图新 | 15.30 | 309.78 | 2.35% | -6.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 06.72 | 308.25 | 2.34% | -2.87 |
| 002049 | 紫光国微 | 06.34 | 279.72 | 2.12% | -1.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.56 | 275.61 | 2.09% | -4.93 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20.00 | 260.64 | 1.98% | -4.92 |
| 600804 | 鹏博士 | 21.37 | 256.44 | 1.95% | -9.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-10-09 | ||
| 2 | 2017-12-05 | ||
| 3 | 2016-12-05 | ||
| 4 | 2015-12-04 | ||
| 5 | 2015-08-27 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -35.99% | -34.22% | -18.5% | 0.0% | -25.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.16% | -19.74% | -18.59% | -29.67% | -34.22% | -45.89% | 0.0% | -62.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 0.34 | 1.16 |
| 夏普比率 | -116.00 | -86.97 | -69.35 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.13 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.14 | -0.08 |
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