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信诚中证500指数B  150029
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.788
2.034
-11.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.95% 0.04% 804/1892
最近一月 2.64% 0.06% 1174/1854
最近三月 6.68% 0.11% 1213/1801
最近一年 49.62% 0.4% 423/1488
(2020-12-31)
基金代码150029 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2011-02-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.74亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

本基金(包括信诚中证500份额、信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.788 2.034 2.29%
2020-12-30 1.748 2.027 1.63%
2020-12-29 1.72 2.022 -0.98%
2020-12-28 1.737 2.025 -0.69%
2020-12-25 1.749 2.027 1.69%
2020-12-24 1.72 2.022 -2.11%
2020-12-23 1.757 2.029 1.27%
2020-12-22 1.735 2.025 -2.96%
2020-12-21 1.788 2.034 2.29%
2020-12-18 1.748 2.027 -0.34%
2020-12-17 1.754 2.028 1.62%
2020-12-16 1.726 2.023 -0.46%
2020-12-15 1.734 2.024 0.06%
2020-12-14 1.733 2.024 0.93%
2020-12-11 1.717 2.021 -2.17%
2020-12-10 1.755 2.028 0.29%
2020-12-9 1.75 2.027 -2.34%
2020-12-8 1.792 2.035 0.00%
2020-12-7 1.792 2.035 -0.50%
2020-12-4 1.801 2.037 0.78%
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008091 1.4165 1.4165 1.37%
008092 1.4108 1.4108 1.37%
000135 1.0 1.0 0.15%
003615 1.0131 1.1676 0.15%
16551A 1.217 1.79 1.67%
16552B 1.15 1.902 1.67%
16552E 0.928 0.627 1.67%
150029 1.788 2.034 1.67%
005977 1.8636 1.8636 1.37%
009081 1.0113 1.0113 0.15%
004155 1.0929 1.0929 0.15%
004172 1.0104 1.1834 1.37%
009913 1.0654 1.0654 1.37%
001596 1.434 1.529 1.37%
003283 1.242 1.242 1.37%
150310 0.853 0.101 1.67%
150311 1.003 1.251 1.67%
003432 1.3738 1.4338 1.37%
006178 1.0053 1.0692 0.15%
006209 2.0564 2.0564 1.37%
150151 1.592 1.322 1.67%
150174 0.822 2.08 1.67%
550018 1.196 1.552 0.15%
004108 1.0036 1.1367 0.15%
004109 1.0038 1.1359 0.15%
004153 1.482 1.635 1.37%
004157 1.342 1.342 1.37%
004158 1.365 1.365 1.37%
009192 1.0112 1.0152 0.15%
009321 1.1435 1.1435 0.15%
003282 1.3794 1.3794 1.37%
003288 1.0404 1.1281 0.15%
150312 0.853 0.102 1.67%
003433 1.3673 1.4273 1.37%
165508 2.546 2.546 1.37%
165527 1.434 1.434 1.37%
16552C 0.912 1.606 1.67%
165531 1.1277 1.2334 1.37%
003130 1.0453 1.1332 0.15%
004102 1.0336 1.1706 0.15%
002030 1.244 1.244 1.37%
009191 1.0057 1.0153 0.15%
003236 1.0184 1.0514 0.15%
003278 1.0117 1.1462 0.15%
000134 1.0075 1.0122 0.15%
000209 2.893 2.893 1.37%
165510 0.814 0.814 0.27%
165516 4.516 5.655 1.37%
16551L 1.49 1.946 1.67%
165525 0.671 0.679 1.67%
16552D 0.928 0.619 1.67%
000551 2.641 2.887 1.37%
150173 1.002 1.288 1.67%
150051 1.002 1.461 1.67%
150052 1.432 1.643 1.67%
550009 3.546 3.676 1.37%
004104 1.0198 1.1688 0.15%
004105 1.0273 1.1743 0.15%
004106 1.0411 1.1594 0.15%
008429 1.0104 1.0282 0.15%
008454 1.0103 1.0103 0.15%
002177 1.367 1.46 1.37%
001415 1.022 1.143 1.37%
006584 1.1031 1.1031 0.15%
006789 1.0127 1.0707 0.15%
006790 1.0273 1.0703 0.15%
003227 1.0449 1.1619 0.15%
003235 1.1684 1.1684 1.37%
003277 1.0086 1.1431 0.15%
003379 1.2767 1.3847 1.37%
010462 1.0045 1.0045 0.15%
16552A 1.297 1.417 1.67%
006177 1.0413 1.1052 0.15%
150157 1.002 1.359 1.67%
150158 1.298 2.446 1.67%
150309 1.003 1.251 1.67%
550003 2.2497 4.1644 1.37%
550005 1.197 1.752 0.15%
550008 2.141 2.907 1.37%
550012 1.0126 1.0126 0.15%
004156 1.1526 1.1526 0.15%
008455 1.0098 1.0098 0.15%
009730 1.0361 1.0361 0.15%
009731 1.0343 1.0343 0.15%
003234 1.1698 1.1698 1.37%
165513 0.296 0.296 0.27%
006392 2.5299 2.5299 1.37%
150148 1.002 1.379 1.67%
150150 1.002 1.376 1.67%
150028 1.043 1.543 1.67%
550013 1.0105 1.0105 0.15%
550015 2.3866 2.3866 1.37%
550019 1.182 1.501 0.15%
004107 1.0395 1.1575 0.15%
004154 1.458 1.611 1.37%
004171 1.0075 1.1995 1.37%
002046 1.11 1.269 1.37%
009320 1.1454 1.1454 0.15%
003380 1.2761 1.3821 1.37%
004716 1.6799 1.7608 1.67%
003614 1.0171 1.175 0.15%
165528 1.527 1.527 1.37%
165530 1.0095 1.2069 0.15%
003121 1.0383 1.127 0.15%
005617 1.0437 1.1367 0.15%
150149 1.756 2.786 1.67%
005978 1.8244 1.8244 1.37%
006012 0.9927 1.0557 0.15%
550001 1.2248 2.9152 1.37%
550004 1.217 1.822 0.15%
550016 3.4099 3.4099 1.37%
001402 1.264 1.264 1.37%
006583 1.112 1.112 0.15%
003237 1.0326 1.0426 0.15%
165509 1.295 1.911 0.15%
165512 1.839 3.371 1.37%
165517 0.868 1.268 0.15%
16551B 1.379 2.084 1.67%
165526 1.501 1.501 1.37%
006011 5.7966 6.8736 0.15%
550002 0.7862 3.8135 1.37%
004103 1.0342 1.1712 0.15%
003226 1.0412 1.1592 0.15%
003287 1.0402 1.1288 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,444.3492.84
2债券及货币1,599.4608.05
3现金1,599.0008.05
4其他资产100.9400.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源03.31239.251.20%-2.23  
300012华测检测05.40147.800.74%-4.36  
600426华鲁恒升03.70138.010.69%-0.46  
002074国轩高科03.32129.880.65%-0.02  
600089特变电工12.02122.000.61%12.02  
600079人福医药03.50118.580.60%2.04  
000547航天发展04.17114.680.58%-1.21  
603882金域医学00.90115.310.58%-0.41  
300285国瓷材料02.50112.780.57%0.04  
300496中科创达00.96112.320.57%-0.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128142新乳转债00.00(万张)00.46(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22015-09-15
32015-06-03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.46%49.62%7.65%1.43%-1.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%
6.68%
22.38%
49.62%
49.62%
24.77%
7.39%
-11.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.51
1.77
1.70
夏普比率
137.18
140.26
17.14
特雷诺指数
0.04
0.07
0.01
詹森指数
0.18
0.16
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。