公募基金 > 基金超市 > 信诚新丰混合B
| 基金代码004519 | 基金经理 | 最新份额6.63万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-07-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.25% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-9-10 | 1.051 | 1.051 | -0.38% |
| 2018-9-7 | 1.055 | 1.055 | -0.09% |
| 2018-9-6 | 1.056 | 1.056 | -0.19% |
| 2018-9-5 | 1.058 | 1.058 | -0.09% |
| 2018-9-4 | 1.059 | 1.059 | -0.09% |
| 2018-9-3 | 1.06 | 1.06 | -0.38% |
| 2018-8-31 | 1.064 | 1.064 | -0.09% |
| 2018-8-30 | 1.065 | 1.065 | 0.00% |
| 2018-8-29 | 1.065 | 1.065 | -0.09% |
| 2018-8-28 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2018-8-27 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2018-8-24 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2018-8-23 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2018-8-22 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2018-8-21 | 1.066 | 1.066 | -0.09% |
| 2018-8-20 | 1.067 | 1.067 | 0.85% |
| 2018-8-17 | 1.058 | 1.058 | -0.19% |
| 2018-8-16 | 1.06 | 1.06 | -0.19% |
| 2018-8-15 | 1.062 | 1.062 | -0.19% |
| 2018-8-14 | 1.064 | 1.064 | -0.09% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 150311 | 1.034 | 1.147 | -1.74% | |
| 165513 | 0.48 | 0.48 | -0.35% | |
| 165527 | 1.065 | 1.065 | -1.04% | |
| 16552E | 0.627 | 0.412 | 0.00% | |
| 150157 | 1.035 | 1.251 | -1.74% | |
| 003432 | 1.052 | 1.052 | -1.04% | |
| 550005 | 1.075 | 1.542 | -0.11% | |
| 004103 | 1.0305 | 1.0805 | -0.11% | |
| 004154 | 1.075 | 1.075 | -1.04% | |
| 004156 | 1.0777 | 1.0777 | -1.04% | |
| 150052 | 0.516 | 1.424 | -1.74% | |
| 003235 | 1.0155 | 1.0155 | -1.04% | |
| 003277 | 1.0496 | 1.0696 | -0.11% | |
| 002046 | 1.053 | 1.053 | -1.04% | |
| 006012 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% | |
| 001402 | 0.991 | 0.991 | -1.04% | |
| 165516 | 1.613 | 2.127 | -1.04% | |
| 16551B | 0.855 | 1.489 | -1.74% | |
| 16552B | 0.877 | 1.558 | 0.00% | |
| 16553L | 1.0176 | 1.0776 | -0.11% | |
| 000091 | 0.983 | 1.262 | -0.11% | |
| 000209 | 1.106 | 1.106 | -1.04% | |
| 550003 | 2.089 | 2.988 | -1.04% | |
| 004104 | 1.0277 | 1.0697 | -0.11% | |
| 004106 | 1.0464 | 1.0754 | -0.11% | |
| 004158 | 1.189 | 1.189 | -1.04% | |
| 003237 | 1.0447 | 1.0447 | -0.11% | |
| 003287 | 1.041 | 1.041 | -0.11% | |
| 16552C | 0.922 | 1.389 | 0.00% | |
| 165531 | 0.8966 | 0.9051 | -1.04% | |
| 150149 | 0.675 | 1.705 | -1.74% | |
| 150150 | 1.035 | 1.268 | -1.74% | |
| 150151 | 0.637 | 1.12 | -1.74% | |
| 004519 | 1.051 | 1.051 | -1.04% | |
| 000093 | 0.95 | 1.361 | -0.11% | |
| 000361 | 1.072 | 1.198 | -0.11% | |
| 003433 | 1.0498 | 1.0498 | -1.04% | |
| 550008 | 1.147 | 1.913 | -1.04% | |
| 550018 | 1.003 | 1.359 | -0.11% | |
| 004157 | 1.151 | 1.151 | -1.04% | |
| 004171 | 1.0208 | 1.0868 | -1.04% | |
| 004172 | 1.0202 | 1.0802 | -1.04% | |
| 003234 | 1.0212 | 1.0212 | -1.04% | |
| 165509 | 1.107 | 1.584 | -0.11% | |
| 16551L | 0.98 | 1.663 | -1.74% | |
| 150158 | 0.719 | 1.867 | -1.74% | |
| 150173 | 1.01 | 1.184 | -1.74% | |
| 000092 | 1.0 | 1.214 | -0.11% | |
| 550004 | 1.1 | 1.596 | -0.11% | |
| 550015 | 0.9596 | 0.9596 | -1.04% | |
| 004109 | 0.9983 | 1.0789 | -0.11% | |
| 003226 | 1.0559 | 1.0659 | -0.11% | |
| 002177 | 1.04 | 1.04 | -1.04% | |
| 003615 | 1.0615 | 1.0795 | -0.11% | |
| 165510 | 0.716 | 0.716 | -0.35% | |
| 16551A | 0.772 | 1.474 | -1.74% | |
| 16552D | 0.664 | 0.439 | 0.00% | |
| 003130 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | |
| 004716 | 0.9197 | 0.9197 | -1.74% | |
| 550001 | 0.7824 | 2.4138 | -1.04% | |
| 550002 | 0.5397 | 2.7013 | -1.04% | |
| 004105 | 1.0274 | 1.0684 | -0.11% | |
| 004155 | 1.0187 | 1.0187 | -1.04% | |
| 150028 | 1.028 | 1.434 | -1.74% | |
| 150051 | 1.028 | 1.357 | -1.74% | |
| 003236 | 1.0466 | 1.0466 | -0.11% | |
| 001415 | 0.944 | 0.944 | -1.04% | |
| 150310 | 0.294 | 0.071 | -1.74% | |
| 165512 | 1.93 | 2.304 | -1.04% | |
| 165526 | 1.113 | 1.113 | -1.04% | |
| 165528 | 0.828 | 0.828 | -1.04% | |
| 003121 | 1.0356 | 1.0356 | -0.11% | |
| 005617 | 1.0378 | 1.0378 | -0.11% | |
| 150174 | 0.834 | 2.04 | -1.74% | |
| 150309 | 1.034 | 1.147 | -1.74% | |
| 550009 | 1.279 | 1.409 | -1.04% | |
| 550016 | 1.3798 | 1.3798 | -1.04% | |
| 004102 | 1.0291 | 1.0791 | -0.11% | |
| 004153 | 1.088 | 1.088 | -1.04% | |
| 150029 | 0.948 | 1.881 | -1.74% | |
| 001596 | 1.084 | 1.084 | -1.04% | |
| 003227 | 1.0612 | 1.0702 | -0.11% | |
| 005977 | 1.0025 | 1.0025 | -1.04% | |
| 16552A | 0.836 | 1.092 | 0.00% | |
| 150148 | 1.035 | 1.271 | -1.74% | |
| 000360 | 1.094 | 1.221 | -0.11% | |
| 004108 | 0.995 | 1.0766 | -0.11% | |
| 003282 | 1.0451 | 1.0451 | -1.04% | |
| 003283 | 0.9399 | 0.9399 | -1.04% | |
| 003288 | 1.0422 | 1.0422 | -0.11% | |
| 002030 | 0.973 | 0.973 | -1.04% | |
| 150312 | 0.22 | 0.052 | -1.74% | |
| 003614 | 1.0634 | 1.0814 | -0.11% | |
| 165508 | 1.404 | 1.404 | -1.04% | |
| 165517 | 0.783 | 1.183 | -0.11% | |
| 165525 | 0.801 | 0.809 | -1.74% | |
| 000551 | 1.462 | 1.462 | -1.04% | |
| 004518 | 1.049 | 1.049 | -1.04% | |
| 550019 | 1.005 | 1.324 | -0.11% | |
| 004107 | 1.0451 | 1.0741 | -0.11% | |
| 003278 | 1.052 | 1.072 | -0.11% | |
| 003379 | 1.0374 | 1.0794 | -1.04% | |
| 003380 | 1.0365 | 1.0775 | -1.04% | |
| 005978 | 1.0011 | 1.0011 | -1.04% | |
| 006011 | 6.4697 | 6.4697 | -0.11% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 343.66 | 105.51 |
| 3 | 现金 | 343.66 | 105.51 |
| 4 | 其他资产 | 00.86 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601390 | 中国中铁 | 04.84 | 31.17 | 9.20% | -6.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 3.34% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% | -2.41% | -1.31% | 0.29% | 3.34% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 25.34 | 55.17 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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