基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码000821 | 基金经理 | 最新份额343.08万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-11-14 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规、监管机关、登记机构另有规定的,从其规定。
基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2015-12-7 | 0.9343 | 0.9343 | -0.30% |
| 2015-12-4 | 0.9371 | 0.9371 | -0.10% |
| 2015-12-3 | 0.938 | 0.938 | -0.10% |
| 2015-12-2 | 0.9389 | 0.9389 | -0.10% |
| 2015-12-1 | 0.9398 | 0.9398 | -0.09% |
| 2015-11-30 | 0.9406 | 0.9406 | -0.27% |
| 2015-11-27 | 0.9431 | 0.9431 | 0.01% |
| 2015-11-26 | 0.943 | 0.943 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 0.943 | 0.943 | 0.00% |
| 2015-11-24 | 0.943 | 0.943 | -0.01% |
| 2015-11-23 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% |
| 2015-11-19 | 0.9431 | 0.9431 | -0.01% |
| 2015-11-18 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
| 2015-11-17 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
| 2015-11-16 | 0.9432 | 0.9432 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 0.9419 | 0.9419 | -0.01% |
| 2015-11-12 | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
| 2015-11-11 | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
| 2015-11-10 | 0.942 | 0.942 | 0.02% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.67 | 00.18 |
| 2 | 债券及货币 | 401.61 | 107.17 |
| 3 | 现金 | 401.61 | 107.17 |
| 4 | 其他资产 | 01.41 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601618 | 中国中冶 | 00.07 | 00.55 | 0.15% | 0.00 |
| 600153 | 建发股份 | 00.01 | 00.13 | 0.03% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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