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信澳信用债债券A  610008
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理张旻
申购费率0.08%
基金规模19.29亿  (2022-06-30)
1.345
1.867
113.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.83% 0.0% 439/7423
最近一月 -0.07% 0.0% 6391/7406
最近三月 -2.61% 0.0% 6984/7338
最近一年 8.91% 0.02% 127/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码610008 基金经理张旻 最新份额170,721.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模19.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-05-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.99亿 托管费0.1%
投资策略

本基金重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券）、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的有关规定）。
本基金所指信用债，包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以相应调整上述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.343 1.865 -0.15%
2026-9-21 1.345 1.867 0.22%
2026-9-18 1.342 1.864 0.30%
2026-9-17 1.338 1.86 0.00%
2026-9-16 1.338 1.86 0.45%
2026-9-15 1.332 1.854 -0.15%
2026-9-14 1.334 1.856 0.08%
2026-9-11 1.333 1.855 -0.60%
2026-9-10 1.341 1.863 -0.37%
2026-9-9 1.346 1.868 0.00%
2026-9-8 1.346 1.868 0.00%
2026-9-7 1.346 1.868 0.45%
2026-9-4 1.34 1.862 -0.52%
2026-9-3 1.347 1.869 0.15%
2026-9-2 1.345 1.867 -0.52%
2026-9-1 1.352 1.874 -0.44%
2026-8-31 1.358 1.88 0.30%
2026-8-28 1.354 1.876 -0.07%
2026-8-27 1.355 1.877 0.74%
2026-8-26 1.345 1.867 0.15%
张旻

张旻先生：复旦大学学士、剑桥大学硕士，2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司，任混合资产投资部总监，曾任信澳安盛纯债基金基金经理(2021年12月20日起至2023年2月10日)、信澳优享债券基金基金经理(2021年12月23日起至2023年11月13日)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月1日起至2023年11月17日)。现任信澳信用债债券基金基金经理(2021年6月8日起至今)、信澳鑫益债券基金基金经理(2022年9月1日起至今)、信澳鑫裕6个月持有期债券基金基金经理(2024年3月21日起至今)、信澳恒瑞9个月持有期混合基金基金经理(2024年8月23日起至今)。

任职期间收益
信澳信用债债券A  2021-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳优享债券C债券型2021-12-13 至 2023-11-13 1.94.24% 3.35% 
信澳恒瑞9个月持有期混合C混合型2024-05-25 至 2026-07-16 2.1--  --  
信澳信用债债券A债券型2021-06-08 至 今 5.3-0.36% 6.65% 
信澳鑫益债券C债券型2022-09-01 至 今 4.1-4.12% 2.17% 
信澳鑫享债券A债券型2022-09-27 至 2023-11-17 1.1-1.73% 1.97% 
信澳鑫享债券C债券型2022-09-27 至 2023-11-17 1.1-2.13% 1.97% 
信澳优享债券A债券型2021-12-13 至 2023-11-13 1.94.79% 3.34% 
信澳鑫裕6个月持有期债券A债券型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
信澳鑫裕6个月持有期债券C债券型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
信澳恒瑞9个月持有期混合A混合型2024-05-25 至 2026-07-16 2.1--  --  
信澳安盛纯债A债券型2021-12-20 至 2023-02-10 1.12.35% 1.81% 
信澳优享债券F债券型2023-10-27 至 2023-11-13 0.00.16% 0.26% 
信澳信用债债券C债券型2021-06-08 至 今 5.3-0.81% 6.65% 
信澳鑫益债券A债券型2022-09-01 至 今 4.1-3.56% 2.17% 
信澳优享债券E债券型2023-10-27 至 2023-11-13 0.00.10% 0.26% 
信澳信用债债券F债券型2025-07-31 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旻2021-06-08 至 今5年3个月零15天-0.366.65
杨超2021-02-03 至 2022-01-070年11个月零4天16.804.56
尹华龙2018-05-04 至 2021-02-032年-4个月零30天19.2614.05
孔学峰2013-04-12 至 2018-05-225年1个月零10天19.5031.03
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001105 2.469 2.469 0.89%
009988 0.864 0.864 0.89%
010363 2.3177 2.3177 0.72%
012224 0.9119 0.9119 0.72%
013394 0.7963 0.7963 0.72%
015440 1.6168 1.6168 0.72%
017648 1.003 1.003 0.72%
017835 2.1015 2.1015 0.72%
018203 1.3313 1.3313 0.72%
020306 1.8607 1.8607 0.72%
021703 1.0364 1.0364 0.06%
022060 1.0125 1.0125 0.06%
024171 1.2968 1.2968 0.72%
024842 1.0357 1.0357 0.72%
025101 1.0045 1.0045 0.06%
166109 1.0306 1.33 0.72%
610005 0.756 1.288 0.72%
610008 1.345 1.867 0.06%
004838 1.0456 1.2706 0.06%
013554 1.2174 1.2174 0.72%
014254 1.4278 1.4278 0.72%
015953 1.0492 1.0492 0.06%
015954 1.0336 1.0336 0.06%
018985 2.2117 2.2117 0.72%
018986 2.1726 2.1726 0.72%
019469 1.6813 1.6813 0.72%
019883 1.0444 1.149 0.06%
020158 1.4153 1.4153 0.72%
020159 1.3933 1.3933 0.72%
021014 1.019 1.0506 0.06%
022404 1.049 1.049 0.06%
024841 1.0409 1.0409 0.72%
025670 1.0777 1.0777 0.06%
166105 1.008 1.386 0.06%
166108 1.3813 1.3813 0.72%
610001 2.077 2.6291 0.72%
016207 1.029 1.0904 0.06%
003456 1.2016 1.489 0.72%
007768 1.0477 1.1806 0.06%
011186 0.8181 0.8181 0.72%
012223 0.9493 0.9493 0.72%
013386 0.8394 0.8394 0.72%
015208 2.589 2.589 0.72%
017978 1.1061 1.1061 0.72%
019468 1.7103 1.7103 0.72%
019948 1.0623 1.0623 0.06%
020305 1.8896 1.8896 0.72%
021501 1.6211 1.6211 0.72%
021704 1.0309 1.0309 0.06%
024170 6.919 6.919 0.89%
024172 1.452 1.452 0.72%
024207 3.716 3.716 0.72%
024728 1.0116 1.0116 0.72%
025205 1.1855 1.1855 0.06%
025210 1.1079 1.1079 0.06%
001410 6.965 7.027 0.89%
007484 1.3641 2.004 0.72%
012006 0.9966 0.9966 0.72%
012389 0.5416 0.5416 0.72%
012608 1.2746 1.2746 0.72%
013555 1.1858 1.1858 0.72%
013556 2.2918 2.2918 0.72%
018287 3.86 3.86 0.72%
019502 1.0199 1.0574 0.06%
020597 1.0445 1.0918 0.06%
020624 1.5656 1.5656 0.72%
021009 1.0205 1.0631 0.06%
021110 1.0216 1.0471 0.06%
021130 1.004 1.056 0.06%
022059 1.0171 1.0171 0.06%
022403 1.0525 1.0525 0.06%
024169 2.8704 2.8704 0.89%
025102 1.0012 1.0012 0.06%
025204 1.188 1.188 0.06%
025206 1.1676 1.1676 0.06%
025207 1.1694 1.1694 0.06%
026052 1.0121 1.0121 0.06%
027384 1.0342 1.0342 0.89%
610002 0.705 3.021 0.72%
016206 1.039 1.1026 0.06%
003655 1.0329 1.4643 0.72%
013393 0.8283 0.8283 0.72%
013496 0.6838 0.6838 0.72%
013557 2.24 2.24 0.72%
013722 2.7048 2.7048 0.72%
013724 1.151 1.151 0.06%
015441 1.5756 1.5756 0.72%
015456 2.023 2.023 0.72%
018288 3.7834 3.7834 0.72%
018784 1.0974 1.0974 0.06%
019466 1.0859 1.0859 0.06%
019467 1.0748 1.0748 0.06%
019693 1.0947 1.0947 0.72%
019721 1.6727 1.6727 0.72%
020303 1.8899 1.8899 0.72%
020304 1.8602 1.8602 0.72%
020658 1.0872 1.0872 0.72%
020950 1.0453 1.0453 0.06%
023345 1.3408 1.3408 0.72%
024187 1.082 1.082 0.72%
025135 1.0134 1.0134 0.06%
025211 1.1046 1.1046 0.06%
025671 1.0846 1.0846 0.06%
166107 1.4619 1.4619 0.72%
011223 0.9335 0.9335 0.72%
011598 1.3055 1.3055 0.72%
013385 0.8723 0.8723 0.72%
013857 1.0311 1.1199 0.06%
016371 3.0123 3.0123 0.72%
016373 2.4355 2.4355 0.72%
017649 0.981 0.981 0.72%
019692 1.1063 1.1063 0.72%
019720 1.701 1.701 0.72%
021334 1.3643 1.3643 0.72%
021356 1.1884 1.1884 0.72%
021502 1.6041 1.6041 0.72%
024238 1.0314 1.0314 0.72%
024889 2.3988 2.3988 0.72%
024989 1.348 1.348 0.06%
027383 1.0347 1.0347 0.89%
166110 0.9774 1.269 0.72%
003291 2.676 2.676 0.72%
009511 1.7967 1.9892 0.72%
012005 1.0166 1.0166 0.72%
012079 1.6105 1.6105 0.72%
013725 1.1296 1.1296 0.06%
014255 1.4014 1.4014 0.72%
014953 0.7959 0.7959 0.72%
015608 2.407 2.407 0.89%
018785 1.0836 1.0836 0.06%
019030 1.5327 1.5327 0.72%
019031 1.5046 1.5046 0.72%
019884 1.0399 1.1434 0.06%
019905 1.0309 1.1197 0.06%
019906 1.0299 1.1188 0.06%
021111 1.0315 1.093 0.06%
021196 1.0621 1.0621 0.06%
021197 1.0529 1.0529 0.06%
021333 1.3835 1.3835 0.72%
023251 1.0099 1.0099 0.06%
024168 0.858 0.858 0.89%
024473 2.4101 2.4101 0.72%
025134 1.015 1.015 0.06%
025212 1.1338 1.1338 0.06%
610004 1.449 2.465 0.72%
006257 2.8896 3.5099 0.89%
010963 1.9257 1.9257 0.72%
011188 0.9768 0.9768 0.72%
012772 0.676 0.676 0.72%
013495 0.709 0.709 0.72%
013721 2.8093 2.8093 0.72%
013858 1.0262 1.0962 0.06%
014954 1.7484 1.9401 0.72%
015455 1.8752 1.8752 0.72%
016370 3.0871 3.0871 0.72%
016372 2.4953 2.4953 0.72%
017836 2.0644 2.0644 0.72%
017977 1.1301 1.1301 0.72%
018427 1.0276 1.0703 0.06%
019947 1.0681 1.0681 0.06%
020657 1.1038 1.1038 0.72%
020951 1.0412 1.0412 0.06%
021010 1.0398 1.0718 0.06%
023250 1.013 1.013 0.06%
023344 1.3531 1.3531 0.72%
024173 0.751 0.751 0.72%
025213 1.1304 1.1304 0.06%
025669 1.089 1.089 0.06%
026051 1.0144 1.0144 0.06%
026995 0.9735 0.9735 0.89%
026996 0.9723 0.9723 0.89%
610006 3.742 4.212 0.72%
610007 1.089 1.579 0.72%
610108 1.331 1.813 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,720.8819.26
2债券及货币324,816.4088.46
3现金6,317.2501.72
4其他资产13,598.7903.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000893亚钾国际83.303,406.140.93%83.30  
688110东芯股份16.693,399.350.93%16.69  
300480光力科技78.003,329.040.91%78.00  
688379华光新材37.903,184.740.87%37.90  
300596利安隆59.603,127.810.85%59.60  
605358立昂微35.802,778.080.76%35.80  
600623华谊集团326.602,635.660.72%326.60  
000422湖北宜化181.792,554.090.70%181.79  
000630铜陵有色399.302,539.550.69%399.30  
601899紫金矿业99.862,510.480.68%99.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018019国开210288.50(万张)9,256.94(万元)2.52(%)  
214837223国际P190.00(万张)9,204.14(万元)2.51(%)  
314846523国际P785.00(万张)8,681.88(万元)2.36(%)  
4018012国开200381.20(万张)8,323.37(万元)2.27(%)  
524148824国管0179.00(万张)8,050.95(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-182023-12-190.0343
22023-10-232023-10-240.0436
32023-09-222023-09-250.0578
42021-03-232021-03-240.103
52020-12-252020-12-280.0577
62020-06-222020-06-230.0945
72019-12-272019-12-300.1307
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.32%8.91%10.01%6.21%5.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
-2.61%
-3.31%
5.24%
8.91%
33.18%
35.19%
113.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.56
0.52
夏普比率
82.74
195.62
51.18
特雷诺指数
0.02
0.11
0.03
詹森指数
0.06
0.12
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。