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信澳鑫泰6个月持有期债券C  021197
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理宋加旺,杨彬
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0529
1.0529
5.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.0% 491/7423
最近一月 -0.06% 0.0% 6353/7406
最近三月 1.02% 0.0% 475/7338
最近一年 2.34% 0.02% 3456/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021197 基金经理宋加旺,杨彬 最新份额915.69万份   ()
基金类型债券型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-07-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.33亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0519 1.0519 -0.09%
2026-9-21 1.0529 1.0529 0.40%
2026-9-18 1.0487 1.0487 0.30%
2026-9-17 1.0456 1.0456 0.04%
2026-9-16 1.0452 1.0452 0.13%
2026-9-15 1.0438 1.0438 -0.11%
2026-9-14 1.045 1.045 0.07%
2026-9-11 1.0443 1.0443 -0.33%
2026-9-10 1.0478 1.0478 -0.23%
2026-9-9 1.0502 1.0502 -0.11%
2026-9-8 1.0514 1.0514 -0.05%
2026-9-7 1.0519 1.0519 0.02%
2026-9-4 1.0517 1.0517 -0.01%
2026-9-3 1.0518 1.0518 0.00%
2026-9-2 1.0518 1.0518 -0.27%
2026-9-1 1.0547 1.0547 -0.08%
2026-8-31 1.0555 1.0555 0.09%
2026-8-28 1.0546 1.0546 -0.08%
2026-8-27 1.0554 1.0554 0.14%
2026-8-26 1.0539 1.0539 0.06%
宋加旺杨彬

宋加旺先生：天津大学技术经济及管理硕士研究生；天津大学技术经济及管理硕士研究生，2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师；2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理；2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理；2020年11月至2022年7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任固收首席投资官、基金经理。信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年7月26日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)、信澳丰睿6个月持有期债券基金基金经理(2025年9月24日至今)、信澳鑫诚3个月持有期债券基金基金经理(2025年11月25日至今)。

任职期间收益
信澳鑫泰6个月持有期债券C  2024-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利创盈混合B2021-07-07 至 2022-07-12 1.04.47% -8.19% 
信澳鑫安债券C债券型2024-03-28 至 今 2.5--  --  
信澳鑫泰6个月持有期债券C债券型2024-05-21 至 今 2.3--  --  
信澳鑫诚3个月持有期债券C债券型2025-10-31 至 今 0.9--  --  
信澳鑫安债券型,LOF型2024-02-02 至 今 2.6--  --  
泰达宏利鑫利债券A债券型2021-01-22 至 2022-07-09 1.52.44% 5.04% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2021-01-22 至 2022-07-09 1.51.98% 5.04% 
宏利集利债券A债券型2021-01-22 至 2022-07-12 1.510.94% 4.98% 
宏利创益混合A2021-07-07 至 2022-07-12 1.08.08% -8.20% 
信澳鑫诚3个月持有期债券A债券型2025-10-31 至 今 0.9--  --  
信澳丰睿6个月持有期债券C债券型2025-09-24 至 今 1.0--  --  
信澳月月盈30天持有期债券C债券型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
宏利集利债券C债券型2021-01-22 至 2022-07-12 1.510.30% 4.97% 
泰达宏利创盈混合A2021-07-07 至 2022-07-12 1.04.63% -8.20% 
宏利中短债债券A债券型2021-10-19 至 2022-07-12 0.70.94% 0.93% 
信澳鑫泰6个月持有期债券A债券型2024-05-21 至 今 2.3--  --  
信澳丰睿6个月持有期债券A债券型2025-09-24 至 今 1.0--  --  
信澳月月盈30天持有期债券A债券型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
宏利淘利债券A债券型2021-01-22 至 2022-07-12 1.56.17% 4.98% 
宏利中短债债券C债券型2021-10-19 至 2022-07-12 0.70.76% 0.93% 
宏利淘利债券C债券型2021-01-22 至 2022-07-12 1.55.74% 4.98% 
宏利创益混合B2021-07-07 至 2022-07-12 1.07.00% -8.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨彬2024-08-02 至 今2年1个月零21天
宋加旺2024-05-21 至 今2年4个月零2天
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001105 2.469 2.469 0.89%
009988 0.864 0.864 0.89%
010363 2.3177 2.3177 0.72%
012224 0.9119 0.9119 0.72%
013394 0.7963 0.7963 0.72%
015440 1.6168 1.6168 0.72%
017648 1.003 1.003 0.72%
017835 2.1015 2.1015 0.72%
018203 1.3313 1.3313 0.72%
020306 1.8607 1.8607 0.72%
021703 1.0364 1.0364 0.06%
022060 1.0125 1.0125 0.06%
024171 1.2968 1.2968 0.72%
024842 1.0357 1.0357 0.72%
025101 1.0045 1.0045 0.06%
166109 1.0306 1.33 0.72%
610005 0.756 1.288 0.72%
610008 1.345 1.867 0.06%
004838 1.0456 1.2706 0.06%
013554 1.2174 1.2174 0.72%
014254 1.4278 1.4278 0.72%
015953 1.0492 1.0492 0.06%
015954 1.0336 1.0336 0.06%
018985 2.2117 2.2117 0.72%
018986 2.1726 2.1726 0.72%
019469 1.6813 1.6813 0.72%
019883 1.0444 1.149 0.06%
020158 1.4153 1.4153 0.72%
020159 1.3933 1.3933 0.72%
021014 1.019 1.0506 0.06%
022404 1.049 1.049 0.06%
024841 1.0409 1.0409 0.72%
025670 1.0777 1.0777 0.06%
166105 1.008 1.386 0.06%
166108 1.3813 1.3813 0.72%
610001 2.077 2.6291 0.72%
016207 1.029 1.0904 0.06%
003456 1.2016 1.489 0.72%
007768 1.0477 1.1806 0.06%
011186 0.8181 0.8181 0.72%
012223 0.9493 0.9493 0.72%
013386 0.8394 0.8394 0.72%
015208 2.589 2.589 0.72%
017978 1.1061 1.1061 0.72%
019468 1.7103 1.7103 0.72%
019948 1.0623 1.0623 0.06%
020305 1.8896 1.8896 0.72%
021501 1.6211 1.6211 0.72%
021704 1.0309 1.0309 0.06%
024170 6.919 6.919 0.89%
024172 1.452 1.452 0.72%
024207 3.716 3.716 0.72%
024728 1.0116 1.0116 0.72%
025205 1.1855 1.1855 0.06%
025210 1.1079 1.1079 0.06%
001410 6.965 7.027 0.89%
007484 1.3641 2.004 0.72%
012006 0.9966 0.9966 0.72%
012389 0.5416 0.5416 0.72%
012608 1.2746 1.2746 0.72%
013555 1.1858 1.1858 0.72%
013556 2.2918 2.2918 0.72%
018287 3.86 3.86 0.72%
019502 1.0199 1.0574 0.06%
020597 1.0445 1.0918 0.06%
020624 1.5656 1.5656 0.72%
021009 1.0205 1.0631 0.06%
021110 1.0216 1.0471 0.06%
021130 1.004 1.056 0.06%
022059 1.0171 1.0171 0.06%
022403 1.0525 1.0525 0.06%
024169 2.8704 2.8704 0.89%
025102 1.0012 1.0012 0.06%
025204 1.188 1.188 0.06%
025206 1.1676 1.1676 0.06%
025207 1.1694 1.1694 0.06%
026052 1.0121 1.0121 0.06%
027384 1.0342 1.0342 0.89%
610002 0.705 3.021 0.72%
016206 1.039 1.1026 0.06%
003655 1.0329 1.4643 0.72%
013393 0.8283 0.8283 0.72%
013496 0.6838 0.6838 0.72%
013557 2.24 2.24 0.72%
013722 2.7048 2.7048 0.72%
013724 1.151 1.151 0.06%
015441 1.5756 1.5756 0.72%
015456 2.023 2.023 0.72%
018288 3.7834 3.7834 0.72%
018784 1.0974 1.0974 0.06%
019466 1.0859 1.0859 0.06%
019467 1.0748 1.0748 0.06%
019693 1.0947 1.0947 0.72%
019721 1.6727 1.6727 0.72%
020303 1.8899 1.8899 0.72%
020304 1.8602 1.8602 0.72%
020658 1.0872 1.0872 0.72%
020950 1.0453 1.0453 0.06%
023345 1.3408 1.3408 0.72%
024187 1.082 1.082 0.72%
025135 1.0134 1.0134 0.06%
025211 1.1046 1.1046 0.06%
025671 1.0846 1.0846 0.06%
166107 1.4619 1.4619 0.72%
011223 0.9335 0.9335 0.72%
011598 1.3055 1.3055 0.72%
013385 0.8723 0.8723 0.72%
013857 1.0311 1.1199 0.06%
016371 3.0123 3.0123 0.72%
016373 2.4355 2.4355 0.72%
017649 0.981 0.981 0.72%
019692 1.1063 1.1063 0.72%
019720 1.701 1.701 0.72%
021334 1.3643 1.3643 0.72%
021356 1.1884 1.1884 0.72%
021502 1.6041 1.6041 0.72%
024238 1.0314 1.0314 0.72%
024889 2.3988 2.3988 0.72%
024989 1.348 1.348 0.06%
027383 1.0347 1.0347 0.89%
166110 0.9774 1.269 0.72%
003291 2.676 2.676 0.72%
009511 1.7967 1.9892 0.72%
012005 1.0166 1.0166 0.72%
012079 1.6105 1.6105 0.72%
013725 1.1296 1.1296 0.06%
014255 1.4014 1.4014 0.72%
014953 0.7959 0.7959 0.72%
015608 2.407 2.407 0.89%
018785 1.0836 1.0836 0.06%
019030 1.5327 1.5327 0.72%
019031 1.5046 1.5046 0.72%
019884 1.0399 1.1434 0.06%
019905 1.0309 1.1197 0.06%
019906 1.0299 1.1188 0.06%
021111 1.0315 1.093 0.06%
021196 1.0621 1.0621 0.06%
021197 1.0529 1.0529 0.06%
021333 1.3835 1.3835 0.72%
023251 1.0099 1.0099 0.06%
024168 0.858 0.858 0.89%
024473 2.4101 2.4101 0.72%
025134 1.015 1.015 0.06%
025212 1.1338 1.1338 0.06%
610004 1.449 2.465 0.72%
006257 2.8896 3.5099 0.89%
010963 1.9257 1.9257 0.72%
011188 0.9768 0.9768 0.72%
012772 0.676 0.676 0.72%
013495 0.709 0.709 0.72%
013721 2.8093 2.8093 0.72%
013858 1.0262 1.0962 0.06%
014954 1.7484 1.9401 0.72%
015455 1.8752 1.8752 0.72%
016370 3.0871 3.0871 0.72%
016372 2.4953 2.4953 0.72%
017836 2.0644 2.0644 0.72%
017977 1.1301 1.1301 0.72%
018427 1.0276 1.0703 0.06%
019947 1.0681 1.0681 0.06%
020657 1.1038 1.1038 0.72%
020951 1.0412 1.0412 0.06%
021010 1.0398 1.0718 0.06%
023250 1.013 1.013 0.06%
023344 1.3531 1.3531 0.72%
024173 0.751 0.751 0.72%
025213 1.1304 1.1304 0.06%
025669 1.089 1.089 0.06%
026051 1.0144 1.0144 0.06%
026995 0.9735 0.9735 0.89%
026996 0.9723 0.9723 0.89%
610006 3.742 4.212 0.72%
610007 1.089 1.579 0.72%
610108 1.331 1.813 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票157.0910.56
2债券及货币1,331.3889.54
3现金09.7800.66
4其他资产01.4400.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002020京新药业01.2014.991.01%0.20  
601166兴业银行00.7011.590.78%0.70  
600256广汇能源02.2010.870.73%2.20  
000157中联重科01.4009.760.66%-1.60  
688981中芯国际00.0609.530.64%0.06  
000100TCL科技01.6009.310.63%1.60  
600760中航沈飞00.2209.040.61%0.22  
000063中兴通讯00.2207.960.54%0.22  
002901大博医疗00.1907.940.53%0.19  
600690海尔智家00.3507.140.48%0.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020520国开0510.00(万张)1,066.00(万元)71.69(%)  
223020723国开0702.50(万张)255.60(万元)17.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%2.34%0.0%0.0%2.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
1.02%
0.93%
0.15%
2.34%
0.0%
0.0%
5.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.05
0.05
夏普比率
15.69
45.35
38.60
特雷诺指数
0.00
0.08
0.07
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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