公募基金 > 基金超市 > 信澳安盛纯债A
| 基金代码007768 | 基金经理杨彬,周帅 | 最新份额204,514.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，可以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.0611 | 1.1618 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0611 | 1.1618 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.061 | 1.1617 | 0.03% |
| 2026-1-27 | 1.0607 | 1.1614 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0609 | 1.1616 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0607 | 1.1614 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.0603 | 1.161 | -0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0604 | 1.1611 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.0601 | 1.1608 | 0.05% |
| 2026-1-19 | 1.0596 | 1.1603 | 0.03% |
| 2026-1-16 | 1.0593 | 1.16 | 0.05% |
| 2026-1-15 | 1.0588 | 1.1595 | 0.02% |
| 2026-1-14 | 1.0586 | 1.1593 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.0583 | 1.159 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0581 | 1.1588 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.0577 | 1.1584 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0575 | 1.1582 | 0.06% |
| 2026-1-7 | 1.0569 | 1.1576 | -0.04% |
| 2026-1-6 | 1.0573 | 1.158 | -0.06% |
| 2026-1-5 | 1.0579 | 1.1586 | -0.01% |
杨彬先生：南开大学工商管理硕士，多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月13日起至2025年4月14日)。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年8月2日起至今)、信澳季季鑫90天持有期债券基金基金经理(2025年4月29日起至今)。
任职期间收益
信澳安盛纯债A 2022-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2022-11-04 至 今 | 3.3 | 2.70% | 2.12% |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 3.1 | 6.00% | 3.17% |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳季季鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳安盛纯债A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 3.1 | 4.76% | 3.17% |
| 信澳安盛纯债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.3 | 1.02% | 0.65% |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.3 | 1.03% | 0.65% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周帅 | 2024-02-29 至 今 | 1年-1个月零4天 | ||
| 杨彬 | 2022-12-13 至 今 | 3年-11个月零20天 | 4.76 | 3.17 |
| 张泽桐 | 2022-08-16 至 2023-08-15 | 0年-1个月零30天 | 2.67 | 1.50 |
| 张旻 | 2021-12-20 至 2023-02-10 | 1年-11个月零21天 | 2.35 | 1.81 |
| 杨超 | 2021-02-03 至 2022-01-07 | 0年11个月零4天 | 4.73 | 4.56 |
| 尹华龙 | 2019-11-20 至 2021-02-03 | 1年-10个月零14天 | -0.18 | 4.40 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001105 | 1.608 | 1.608 | -0.88% | |
| 003291 | 2.393 | 2.393 | -0.69% | |
| 003456 | 1.1921 | 1.4795 | -0.69% | |
| 010363 | 1.5648 | 1.5648 | -0.69% | |
| 011188 | 1.4847 | 1.4847 | -0.69% | |
| 013496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.69% | |
| 013557 | 1.5617 | 1.5617 | -0.69% | |
| 013725 | 1.1306 | 1.1306 | -0.10% | |
| 014254 | 1.1304 | 1.1304 | -0.69% | |
| 014953 | 0.5807 | 0.5807 | -0.69% | |
| 015455 | 2.0411 | 2.0411 | -0.69% | |
| 016370 | 1.8821 | 1.8821 | -0.69% | |
| 020304 | 2.034 | 2.034 | -0.69% | |
| 021197 | 1.066 | 1.066 | -0.10% | |
| 021333 | 1.4315 | 1.4315 | -0.69% | |
| 021704 | 1.0224 | 1.0224 | -0.10% | |
| 023344 | 1.3593 | 1.3593 | -0.69% | |
| 025211 | 1.1013 | 1.1013 | -0.10% | |
| 025670 | 1.0623 | 1.0623 | -0.10% | |
| 166105 | 1.038 | 1.416 | -0.10% | |
| 166107 | 1.566 | 1.566 | -0.69% | |
| 011223 | 1.4263 | 1.4263 | -0.69% | |
| 012608 | 1.0162 | 1.0162 | -0.69% | |
| 012772 | 0.806 | 0.806 | -0.69% | |
| 013385 | 0.8789 | 0.8789 | -0.69% | |
| 013394 | 0.9006 | 0.9006 | -0.69% | |
| 013495 | 0.5677 | 0.5677 | -0.69% | |
| 013555 | 1.2918 | 1.2918 | -0.69% | |
| 013556 | 1.592 | 1.592 | -0.69% | |
| 015440 | 1.2792 | 1.2792 | -0.69% | |
| 015608 | 1.574 | 1.574 | -0.88% | |
| 016373 | 1.7246 | 1.7246 | -0.69% | |
| 018203 | 1.758 | 1.758 | -0.69% | |
| 018784 | 1.104 | 1.104 | -0.10% | |
| 018986 | 1.9735 | 1.9735 | -0.69% | |
| 019469 | 1.5871 | 1.5871 | -0.69% | |
| 019947 | 1.0564 | 1.0564 | -0.10% | |
| 019948 | 1.0521 | 1.0521 | -0.10% | |
| 020159 | 1.3573 | 1.3573 | -0.69% | |
| 020303 | 2.0586 | 2.0586 | -0.69% | |
| 020597 | 1.0233 | 1.0706 | -0.10% | |
| 022060 | 1.0222 | 1.0222 | -0.10% | |
| 023251 | 1.0046 | 1.0046 | -0.10% | |
| 024473 | 1.6663 | 1.6663 | -0.69% | |
| 024841 | 1.1147 | 1.1147 | -0.69% | |
| 024842 | 1.1134 | 1.1134 | -0.69% | |
| 025102 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% | |
| 025204 | 1.1785 | 1.1785 | -0.10% | |
| 025212 | 1.1395 | 1.1395 | -0.10% | |
| 166108 | 1.4872 | 1.4872 | -0.69% | |
| 166109 | 0.9518 | 1.2512 | -0.69% | |
| 610002 | 0.837 | 3.153 | -0.69% | |
| 610007 | 1.295 | 1.785 | -0.69% | |
| 610008 | 1.34 | 1.862 | -0.10% | |
| 016206 | 1.0178 | 1.0814 | -0.10% | |
| 004838 | 1.0288 | 1.2538 | -0.10% | |
| 009511 | 1.4434 | 1.6359 | -0.69% | |
| 015953 | 1.0171 | 1.0171 | -0.10% | |
| 016372 | 1.7602 | 1.7602 | -0.69% | |
| 017977 | 1.2005 | 1.2005 | -0.69% | |
| 018785 | 1.093 | 1.093 | -0.10% | |
| 019466 | 1.0848 | 1.0848 | -0.10% | |
| 020385 | 1.0287 | 1.0287 | -0.69% | |
| 020386 | 1.0225 | 1.0225 | -0.69% | |
| 020658 | 1.0966 | 1.0966 | -0.69% | |
| 020951 | 1.0285 | 1.0285 | -0.10% | |
| 021703 | 1.0263 | 1.0263 | -0.10% | |
| 024238 | 1.3096 | 1.3096 | -0.69% | |
| 024728 | 1.0066 | 1.0066 | -0.69% | |
| 026051 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 610001 | 1.8613 | 2.4134 | -0.69% | |
| 610005 | 0.861 | 1.393 | -0.69% | |
| 610108 | 1.328 | 1.81 | -0.10% | |
| 016207 | 1.01 | 1.0714 | -0.10% | |
| 012224 | 0.8517 | 0.8517 | -0.69% | |
| 013386 | 0.85 | 0.85 | -0.69% | |
| 013554 | 1.3211 | 1.3211 | -0.69% | |
| 016810 | 1.7481 | 1.7481 | -0.69% | |
| 017649 | 1.3141 | 1.3141 | -0.69% | |
| 017835 | 2.3223 | 2.3223 | -0.69% | |
| 017978 | 1.1796 | 1.1796 | -0.69% | |
| 019502 | 1.003 | 1.0405 | -0.10% | |
| 019693 | 1.1021 | 1.1021 | -0.69% | |
| 020158 | 1.3735 | 1.3735 | -0.69% | |
| 020305 | 1.9349 | 1.9349 | -0.69% | |
| 021009 | 1.0043 | 1.0469 | -0.10% | |
| 021334 | 1.4172 | 1.4172 | -0.69% | |
| 022404 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | |
| 023250 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% | |
| 024171 | 1.274 | 1.274 | -0.69% | |
| 024187 | 1.291 | 1.291 | -0.69% | |
| 025206 | 1.1462 | 1.1462 | -0.10% | |
| 015954 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | |
| 017648 | 1.3384 | 1.3384 | -0.69% | |
| 018427 | 1.0099 | 1.0526 | -0.10% | |
| 018985 | 2.0014 | 2.0014 | -0.69% | |
| 019030 | 1.655 | 1.655 | -0.69% | |
| 019468 | 1.6082 | 1.6082 | -0.69% | |
| 019906 | 1.0201 | 1.109 | -0.10% | |
| 020624 | 1.7101 | 1.7101 | -0.69% | |
| 021014 | 1.0034 | 1.035 | -0.10% | |
| 021110 | 1.006 | 1.0315 | -0.10% | |
| 021130 | 1.044 | 1.096 | -0.10% | |
| 021501 | 1.1713 | 1.1713 | -0.69% | |
| 021502 | 1.1634 | 1.1634 | -0.69% | |
| 022059 | 1.025 | 1.025 | -0.10% | |
| 022403 | 1.0363 | 1.0363 | -0.10% | |
| 024989 | 1.346 | 1.346 | -0.10% | |
| 025135 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 025213 | 1.1382 | 1.1382 | -0.10% | |
| 025214 | 1.0796 | 1.0796 | -0.69% | |
| 025671 | 1.0681 | 1.0681 | -0.10% | |
| 166110 | 0.9073 | 1.1989 | -0.69% | |
| 001410 | 5.62 | 5.682 | -0.88% | |
| 003655 | 1.3105 | 1.7419 | -0.69% | |
| 009438 | 2.1625 | 2.1625 | -0.69% | |
| 011186 | 0.5945 | 0.5945 | -0.69% | |
| 012389 | 0.6144 | 0.6144 | -0.69% | |
| 013393 | 0.9319 | 0.9319 | -0.69% | |
| 013724 | 1.1489 | 1.1489 | -0.10% | |
| 013858 | 1.0163 | 1.0863 | -0.10% | |
| 015208 | 2.327 | 2.327 | -0.69% | |
| 016371 | 1.8434 | 1.8434 | -0.69% | |
| 016811 | 1.7203 | 1.7203 | -0.69% | |
| 018287 | 2.725 | 2.725 | -0.69% | |
| 018288 | 2.6812 | 2.6812 | -0.69% | |
| 019467 | 1.0764 | 1.0764 | -0.10% | |
| 019884 | 1.0247 | 1.1282 | -0.10% | |
| 020657 | 1.1091 | 1.1091 | -0.69% | |
| 020950 | 1.0316 | 1.0316 | -0.10% | |
| 021010 | 1.0545 | 1.0545 | -0.10% | |
| 021196 | 1.0726 | 1.0726 | -0.10% | |
| 023345 | 1.3522 | 1.3522 | -0.69% | |
| 024889 | 1.6629 | 1.6629 | -0.69% | |
| 025101 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% | |
| 025669 | 1.0717 | 1.0717 | -0.10% | |
| 006257 | 2.5921 | 3.2124 | -0.88% | |
| 007768 | 1.0611 | 1.1618 | -0.10% | |
| 009437 | 2.1748 | 2.1748 | -0.69% | |
| 011598 | 1.2777 | 1.2777 | -0.69% | |
| 012005 | 1.006 | 1.006 | -0.69% | |
| 012223 | 0.8821 | 0.8821 | -0.69% | |
| 013721 | 1.9674 | 1.9674 | -0.69% | |
| 013722 | 1.904 | 1.904 | -0.69% | |
| 015456 | 1.8199 | 1.8199 | -0.69% | |
| 017836 | 2.2903 | 2.2903 | -0.69% | |
| 019031 | 1.6309 | 1.6309 | -0.69% | |
| 019720 | 1.6044 | 1.6044 | -0.69% | |
| 020306 | 1.9125 | 1.9125 | -0.69% | |
| 024168 | 0.8803 | 0.8803 | -0.88% | |
| 024169 | 2.5839 | 2.5839 | -0.88% | |
| 024170 | 5.604 | 5.604 | -0.88% | |
| 024172 | 1.809 | 1.809 | -0.69% | |
| 024207 | 2.733 | 2.733 | -0.69% | |
| 025205 | 1.1775 | 1.1775 | -0.10% | |
| 025215 | 1.0779 | 1.0779 | -0.69% | |
| 007484 | 1.7943 | 2.4342 | -0.69% | |
| 009988 | 0.8832 | 0.8832 | -0.88% | |
| 010963 | 2.0878 | 2.0878 | -0.69% | |
| 012006 | 0.9887 | 0.9887 | -0.69% | |
| 012079 | 1.7523 | 1.7523 | -0.69% | |
| 013857 | 1.0193 | 1.1081 | -0.10% | |
| 014255 | 1.1124 | 1.1124 | -0.69% | |
| 014954 | 1.4099 | 1.6016 | -0.69% | |
| 015441 | 1.2515 | 1.2515 | -0.69% | |
| 019692 | 1.111 | 1.111 | -0.69% | |
| 019721 | 1.5838 | 1.5838 | -0.69% | |
| 019883 | 1.0277 | 1.1323 | -0.10% | |
| 019905 | 1.0189 | 1.1077 | -0.10% | |
| 021111 | 1.0176 | 1.0791 | -0.10% | |
| 021356 | 1.182 | 1.182 | -0.69% | |
| 024173 | 0.858 | 0.858 | -0.69% | |
| 025134 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 025207 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | |
| 025210 | 1.1025 | 1.1025 | -0.10% | |
| 026052 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 610004 | 1.814 | 2.83 | -0.69% | |
| 610006 | 2.741 | 3.211 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 278,281.48 | 128.55 |
| 3 | 现金 | 91.83 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 200.00(万张) | 22,393.68(万元) | 10.34(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 200.00(万张) | 20,849.04(万元) | 9.63(%) |
| 3 | 2320008 | 23郑州银行01 | 200.00(万张) | 20,543.21(万元) | 9.49(%) |
| 4 | 112510247 | 25兴业银行CD247 | 200.00(万张) | 19,810.87(万元) | 9.15(%) |
| 5 | 190215 | 19国开15 | 170.00(万张) | 18,202.51(万元) | 8.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.0045 |
| 2 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0.0358 |
| 3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.0341 |
| 4 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 0.0263 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.62% | 0.92% | 3.19% | 3.21% | 2.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.44% | 0.29% | 0.29% | 0.92% | 9.88% | 17.15% | 17.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | -59.37 | 105.62 | 119.61 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.29 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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