| 基金代码008541 | 基金经理 | 最新份额181.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2020-05-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.13亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.1027 | 1.1027 | -0.01% |
| 2026-3-3 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.1028 | 1.1028 | -0.01% |
| 2026-2-27 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% |
| 2026-2-26 | 1.103 | 1.103 | 0.00% |
| 2026-2-25 | 1.103 | 1.103 | 0.00% |
| 2026-2-24 | 1.103 | 1.103 | -0.02% |
| 2026-2-13 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% |
| 2026-2-12 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% |
| 2026-2-11 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% |
| 2026-2-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.1033 | 1.1033 | -0.01% |
| 2026-2-6 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501059 | 2.3479 | 2.5439 | -0.51% | |
| 007377 | 1.2263 | 1.2863 | -0.03% | |
| 673110 | 2.165 | 2.255 | -0.57% | |
| 673143 | 1.8406 | 1.8406 | -0.57% | |
| 675100 | 1.1666 | 1.4366 | -0.03% | |
| 675121 | 1.1334 | 1.2459 | -0.03% | |
| 010779 | 1.3143 | 1.6843 | -0.57% | |
| 015043 | 1.8155 | 1.8155 | -0.57% | |
| 015361 | 2.244 | 2.244 | -0.57% | |
| 015412 | 1.3845 | 1.3845 | -0.57% | |
| 013131 | 1.1495 | 1.1495 | -0.03% | |
| 012976 | 0.9378 | 0.9478 | -0.57% | |
| 015927 | 1.1479 | 1.1479 | -0.57% | |
| 015928 | 1.1329 | 1.1329 | -0.57% | |
| 016011 | 1.0421 | 1.1046 | -0.03% | |
| 021968 | 1.6416 | 1.6416 | -0.57% | |
| 022065 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
| 022066 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 020145 | 1.0547 | 1.0727 | -0.03% | |
| 025848 | 0.9814 | 0.9814 | -0.57% | |
| 025849 | 0.981 | 0.981 | -0.57% | |
| 024901 | 1.0633 | 1.1083 | -0.57% | |
| 022800 | 1.1381 | 1.1381 | -0.51% | |
| 022801 | 1.1355 | 1.1355 | -0.51% | |
| 007375 | 1.1499 | 1.2409 | -0.03% | |
| 007376 | 1.1231 | 1.2106 | -0.03% | |
| 671030 | 4.4444 | 4.4444 | -0.51% | |
| 673073 | 2.9019 | 2.9019 | -0.57% | |
| 675011 | 1.822 | 1.977 | -0.03% | |
| 675043 | 1.0647 | 1.4761 | -0.03% | |
| 015041 | 1.182 | 1.467 | -0.57% | |
| 012975 | 0.9552 | 0.9652 | -0.57% | |
| 011832 | 1.5253 | 1.5253 | -0.51% | |
| 011849 | 1.2095 | 1.2777 | -0.57% | |
| 016012 | 1.041 | 1.099 | -0.03% | |
| 159295 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% | |
| 019340 | 1.5996 | 1.5996 | -0.57% | |
| 019341 | 1.5873 | 1.5873 | -0.57% | |
| 020065 | 1.986 | 1.986 | -0.57% | |
| 026305 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
| 024831 | 1.7909 | 1.7909 | -0.57% | |
| 159708 | 0.8984 | 0.8984 | -0.51% | |
| 022803 | 0.9445 | 0.9945 | -0.57% | |
| 009018 | 1.1331 | 1.3301 | -0.03% | |
| 008255 | 1.1495 | 1.1495 | -0.03% | |
| 011228 | 2.8669 | 3.1069 | -0.57% | |
| 673040 | 1.9991 | 2.4731 | -0.57% | |
| 675093 | 1.0556 | 1.2861 | -0.03% | |
| 010373 | 1.2681 | 1.2681 | -0.57% | |
| 014593 | 1.1423 | 1.1423 | -0.57% | |
| 014748 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 015018 | 1.061 | 1.127 | -0.03% | |
| 015356 | 2.158 | 2.158 | -0.57% | |
| 008583 | 1.0218 | 1.1438 | -0.03% | |
| 011833 | 1.4967 | 1.4967 | -0.51% | |
| 014419 | 1.2382 | 1.2382 | -0.51% | |
| 018157 | 1.5038 | 1.5138 | -0.51% | |
| 024830 | 1.7951 | 1.7951 | -0.57% | |
| 023532 | 4.4267 | 4.4267 | -0.51% | |
| 022937 | 2.1656 | 2.2456 | -0.51% | |
| 000006 | 2.9878 | 3.3158 | -0.57% | |
| 008861 | 0.7381 | 0.7381 | -0.57% | |
| 009019 | 1.1036 | 1.3006 | -0.03% | |
| 006807 | 1.1273 | 1.1273 | -0.03% | |
| 009258 | 3.797 | 3.892 | -0.57% | |
| 673010 | 1.716 | 2.251 | -0.57% | |
| 673100 | 2.1631 | 2.2831 | -0.51% | |
| 675111 | 1.3795 | 1.5459 | -0.03% | |
| 675123 | 1.1607 | 1.3157 | -0.03% | |
| 675163 | 1.0882 | 1.3351 | -0.03% | |
| 015413 | 1.3643 | 1.3643 | -0.57% | |
| 009439 | 2.266 | 2.462 | -0.51% | |
| 021953 | 1.704 | 1.704 | -0.57% | |
| 021967 | 1.6489 | 1.6489 | -0.57% | |
| 022165 | 1.0915 | 1.2915 | -0.51% | |
| 018494 | 1.1677 | 1.1767 | -0.57% | |
| 024167 | 0.8458 | 0.8458 | -1.00% | |
| 025462 | 1.0957 | 1.0957 | -0.51% | |
| 023311 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 023798 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | |
| 023799 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | |
| 007378 | 1.1886 | 1.2486 | -0.03% | |
| 673141 | 1.8535 | 1.8535 | -0.57% | |
| 012376 | 1.049 | 1.2005 | -0.03% | |
| 014749 | 1.1218 | 1.1218 | -0.03% | |
| 020579 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 020064 | 2.0039 | 2.0039 | -0.57% | |
| 022802 | 0.949 | 0.999 | -0.57% | |
| 006808 | 1.1224 | 1.1224 | -0.03% | |
| 009300 | 2.0971 | 2.1771 | -0.51% | |
| 502000 | 2.1488 | 1.4008 | -0.51% | |
| 673050 | 2.284 | 2.284 | -0.57% | |
| 673120 | 1.197 | 1.486 | -0.57% | |
| 675013 | 1.764 | 1.889 | -0.03% | |
| 675051 | 1.0433 | 1.2812 | -0.03% | |
| 675081 | 1.2951 | 1.5501 | -0.03% | |
| 675113 | 1.3681 | 1.529 | -0.03% | |
| 012555 | 1.0067 | 1.0067 | -0.51% | |
| 010374 | 1.2435 | 1.2435 | -0.57% | |
| 015044 | 1.7882 | 1.7882 | -0.57% | |
| 008541 | 1.1027 | 1.1027 | -0.57% | |
| 008584 | 1.0177 | 1.1267 | -0.03% | |
| 008668 | 1.1399 | 1.2176 | -0.03% | |
| 018158 | 1.4866 | 1.4966 | -0.51% | |
| 019256 | 1.0336 | 1.1306 | -0.03% | |
| 018493 | 1.1801 | 1.1891 | -0.57% | |
| 025461 | 1.0969 | 1.0969 | -0.51% | |
| 026475 | 0.997 | 0.997 | -0.57% | |
| 023487 | 1.0356 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023078 | 1.1233 | 1.1233 | -0.57% | |
| 007969 | 1.1563 | 1.4163 | -0.03% | |
| 006806 | 1.1315 | 1.1415 | -0.03% | |
| 671010 | 1.593 | 1.593 | -0.57% | |
| 673043 | 1.706 | 2.255 | -0.57% | |
| 673081 | 1.0042 | 1.1342 | -0.57% | |
| 673101 | 2.1069 | 2.1069 | -0.51% | |
| 675053 | 1.0464 | 1.2558 | -0.03% | |
| 675083 | 1.234 | 1.489 | -0.03% | |
| 675161 | 1.1041 | 1.3461 | -0.03% | |
| 012554 | 1.0197 | 1.0197 | -0.51% | |
| 010093 | 0.7343 | 0.7343 | -0.57% | |
| 010102 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | |
| 008219 | 1.0065 | 1.1775 | -0.03% | |
| 008542 | 1.096 | 1.096 | -0.57% | |
| 014418 | 1.2593 | 1.2593 | -0.51% | |
| 022164 | 1.0977 | 1.2977 | -0.51% | |
| 020979 | 1.5247 | 1.5247 | -0.57% | |
| 020980 | 1.5139 | 1.5139 | -0.57% | |
| 021748 | 1.0192 | 1.0192 | -0.57% | |
| 020146 | 1.0527 | 1.0687 | -0.03% | |
| 024166 | 0.8472 | 0.8472 | -1.00% | |
| 025226 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 026476 | 0.9967 | 0.9967 | -0.57% | |
| 023488 | 1.0319 | 1.0419 | -0.03% | |
| 159814 | 0.6644 | 1.368 | -0.51% | |
| 009749 | 1.0499 | 1.2369 | -0.03% | |
| 011060 | 1.546 | 1.546 | -0.57% | |
| 673030 | 1.1207 | 1.6757 | -0.57% | |
| 673060 | 3.886 | 3.981 | -0.57% | |
| 673071 | 2.9674 | 3.1804 | -0.57% | |
| 673083 | 0.9105 | 0.9105 | -0.57% | |
| 675041 | 1.0532 | 1.3394 | -0.03% | |
| 675091 | 1.05 | 1.3365 | -0.03% | |
| 010103 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 010780 | 1.2803 | 1.6503 | -0.57% | |
| 013966 | 1.0307 | 1.1511 | -0.03% | |
| 020991 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | |
| 026306 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | |
| 024900 | 1.0646 | 1.1096 | -0.57% | |
| 023312 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 130.94 | 20.37 |
| 2 | 债券及货币 | 504.69 | 78.50 |
| 3 | 现金 | 178.43 | 27.75 |
| 4 | 其他资产 | 23.97 | 03.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.03 | 12.93 | 2.01% | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.02 | 12.20 | 1.90% | -0.07 |
| 688005 | 容百科技 | 00.26 | 09.19 | 1.43% | 0.26 |
| 300395 | 菲利华 | 00.09 | 09.03 | 1.40% | 0.09 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 00.17 | 08.77 | 1.36% | 0.17 |
| 002624 | 完美世界 | 00.53 | 08.69 | 1.35% | 0.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 00.42 | 08.63 | 1.34% | 0.42 |
| 002602 | 世纪华通 | 00.50 | 08.53 | 1.33% | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 00.20 | 08.38 | 1.30% | 0.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 00.19 | 08.23 | 1.28% | 0.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.00(万张) | 303.03(万元) | 47.13(%) |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 00.20(万张) | 23.23(万元) | 3.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.06% | 12.62% | 4.33% | 2.21% | 1.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 3.79% | 1.52% | 1.52% | 12.62% | 13.59% | 11.55% | 10.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.72 | 0.41 |
| 夏普比率 | 127.96 | 53.21 | 10.95 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.00 |
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