基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理翟梓舰,吴海健 申购费率0.0% 基金规模1.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011833 | 基金经理翟梓舰,吴海健 | 最新份额16,831.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模1.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.54亿 | 托管费0.2% |
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.6081 | 1.6081 | 1.31% |
| 2026-1-26 | 1.5873 | 1.5873 | -0.72% |
| 2026-1-23 | 1.5988 | 1.5988 | -0.97% |
| 2026-1-22 | 1.6144 | 1.6144 | 1.58% |
| 2026-1-21 | 1.5893 | 1.5893 | 2.15% |
| 2026-1-20 | 1.5559 | 1.5559 | -2.19% |
| 2026-1-19 | 1.5907 | 1.5907 | -1.10% |
| 2026-1-16 | 1.6084 | 1.6084 | -0.32% |
| 2026-1-15 | 1.6136 | 1.6136 | 0.45% |
| 2026-1-14 | 1.6063 | 1.6063 | 1.99% |
| 2026-1-13 | 1.5749 | 1.5749 | -2.78% |
| 2026-1-12 | 1.62 | 1.62 | 3.97% |
| 2026-1-9 | 1.5581 | 1.5581 | 1.78% |
| 2026-1-8 | 1.5309 | 1.5309 | 0.08% |
| 2026-1-7 | 1.5296 | 1.5296 | 0.26% |
| 2026-1-6 | 1.5257 | 1.5257 | 0.56% |
| 2026-1-5 | 1.5172 | 1.5172 | 2.91% |
| 2025-12-30 | 1.4895 | 1.4895 | 1.35% |
| 2025-12-29 | 1.4696 | 1.4696 | 0.27% |
| 2025-12-26 | 1.4657 | 1.4657 | -0.33% |

翟梓舰先生:美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年10月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金、西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年11月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 2.3 | -14.51% | -12.05% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | -13.77% | -10.67% |
| 西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | -13.86% | -10.67% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 2.3 | -14.58% | -12.05% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴海健 | 2025-01-02 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
| 翟梓舰 | 2024-11-30 至 今 | 1年-11个月零29天 | ||
| 陈蒙 | 2021-06-26 至 2025-01-02 | 3年-6个月零7天 | -39.19 | -33.50 |
| 盛丰衍 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3年7个月零11天 | -37.43 | -31.48 |

吴海健先生:硕士毕业于华中科技大学金融学专业,多年证券从业年限。曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2025年1月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2022-04-30 至 2025-08-15 | 3.3 | -14.48% | -18.02% |
| 西部利得科技创新混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-03-17 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-03-17 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2025-01-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2025-01-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得科技创新混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 2025-08-15 | 3.3 | -14.35% | -18.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴海健 | 2025-01-02 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
| 翟梓舰 | 2024-11-30 至 今 | 1年-11个月零29天 | ||
| 陈蒙 | 2021-06-26 至 2025-01-02 | 3年-6个月零7天 | -39.19 | -33.50 |
| 盛丰衍 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3年7个月零11天 | -37.43 | -31.48 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 502000 | 2.1962 | 1.4289 | -0.55% | |
| 007376 | 1.1205 | 1.208 | -0.03% | |
| 673141 | 1.8423 | 1.8423 | -0.45% | |
| 675053 | 1.091 | 1.2543 | -0.03% | |
| 675100 | 1.1611 | 1.4311 | -0.03% | |
| 675161 | 1.0995 | 1.3415 | -0.03% | |
| 010102 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
| 024901 | 1.0818 | 1.1118 | -0.45% | |
| 159814 | 0.6672 | 1.3738 | -0.55% | |
| 022937 | 2.2116 | 2.2916 | -0.55% | |
| 024166 | 0.9728 | 0.9728 | -0.21% | |
| 020979 | 1.4808 | 1.4808 | -0.45% | |
| 018157 | 1.508 | 1.518 | -0.55% | |
| 015928 | 1.2631 | 1.2631 | -0.45% | |
| 016011 | 1.0385 | 1.101 | -0.03% | |
| 014418 | 1.3583 | 1.3583 | -0.55% | |
| 015361 | 2.36 | 2.36 | -0.45% | |
| 011832 | 1.6168 | 1.6168 | -0.55% | |
| 015043 | 1.8478 | 1.8478 | -0.45% | |
| 009258 | 3.803 | 3.898 | -0.45% | |
| 009300 | 2.1444 | 2.2244 | -0.55% | |
| 671010 | 1.407 | 1.407 | -0.45% | |
| 673120 | 1.126 | 1.415 | -0.45% | |
| 675051 | 1.0846 | 1.2796 | -0.03% | |
| 675113 | 1.364 | 1.5249 | -0.03% | |
| 675121 | 1.1273 | 1.2398 | -0.03% | |
| 008542 | 1.0906 | 1.0906 | -0.45% | |
| 010093 | 0.8053 | 0.8053 | -0.45% | |
| 023487 | 1.0293 | 1.0393 | -0.03% | |
| 022801 | 1.1224 | 1.1224 | -0.55% | |
| 023799 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 020980 | 1.4711 | 1.4711 | -0.45% | |
| 018493 | 1.1699 | 1.1789 | -0.45% | |
| 018494 | 1.158 | 1.167 | -0.45% | |
| 016012 | 1.0376 | 1.0956 | -0.03% | |
| 014419 | 1.3362 | 1.3362 | -0.55% | |
| 013966 | 1.028 | 1.1484 | -0.03% | |
| 673081 | 0.9947 | 1.1247 | -0.45% | |
| 675041 | 1.051 | 1.3372 | -0.03% | |
| 675091 | 1.0461 | 1.3326 | -0.03% | |
| 675123 | 1.1545 | 1.3095 | -0.03% | |
| 012376 | 1.0452 | 1.1967 | -0.03% | |
| 023532 | 4.5028 | 4.5028 | -0.55% | |
| 159708 | 0.9128 | 0.9128 | -0.55% | |
| 023798 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 020579 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 020146 | 1.0496 | 1.0656 | -0.03% | |
| 008584 | 1.0153 | 1.1243 | -0.03% | |
| 009439 | 2.1427 | 2.3387 | -0.55% | |
| 015044 | 1.821 | 1.821 | -0.45% | |
| 501059 | 2.2193 | 2.4153 | -0.55% | |
| 007377 | 1.2216 | 1.2816 | -0.03% | |
| 673043 | 1.4957 | 2.0447 | -0.45% | |
| 673083 | 0.9025 | 0.9025 | -0.45% | |
| 673100 | 2.103 | 2.223 | -0.55% | |
| 673101 | 2.0494 | 2.0494 | -0.55% | |
| 010374 | 1.2345 | 1.2345 | -0.45% | |
| 010779 | 1.3413 | 1.6913 | -0.45% | |
| 010780 | 1.3078 | 1.6578 | -0.45% | |
| 011228 | 2.7851 | 3.0251 | -0.45% | |
| 025462 | 1.0883 | 1.0883 | -0.55% | |
| 018158 | 1.4914 | 1.5014 | -0.55% | |
| 019256 | 1.0311 | 1.1281 | -0.03% | |
| 022065 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | |
| 008668 | 1.1364 | 1.2141 | -0.03% | |
| 012975 | 0.9414 | 0.9514 | -0.45% | |
| 011833 | 1.5873 | 1.5873 | -0.55% | |
| 011849 | 1.1757 | 1.2239 | -0.45% | |
| 006806 | 1.1291 | 1.1391 | -0.03% | |
| 009018 | 1.1283 | 1.3253 | -0.03% | |
| 671030 | 4.5186 | 4.5186 | -0.55% | |
| 673060 | 3.89 | 3.985 | -0.45% | |
| 673071 | 2.5821 | 2.7951 | -0.45% | |
| 673143 | 1.8297 | 1.8297 | -0.45% | |
| 675081 | 1.2963 | 1.5513 | -0.03% | |
| 675083 | 1.2353 | 1.4903 | -0.03% | |
| 675093 | 1.0519 | 1.2824 | -0.03% | |
| 008541 | 1.0971 | 1.0971 | -0.45% | |
| 024900 | 1.0826 | 1.1126 | -0.45% | |
| 023311 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | |
| 024167 | 0.9715 | 0.9715 | -0.21% | |
| 019340 | 1.6609 | 1.6609 | -0.45% | |
| 019341 | 1.6489 | 1.6489 | -0.45% | |
| 020065 | 2.0236 | 2.0236 | -0.45% | |
| 022066 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 022165 | 1.0852 | 1.2652 | -0.55% | |
| 015412 | 1.5382 | 1.5382 | -0.45% | |
| 015413 | 1.5165 | 1.5165 | -0.45% | |
| 013131 | 1.147 | 1.147 | -0.03% | |
| 008583 | 1.0193 | 1.1413 | -0.03% | |
| 012976 | 0.9247 | 0.9347 | -0.45% | |
| 008255 | 1.147 | 1.147 | -0.03% | |
| 007378 | 1.1846 | 1.2446 | -0.03% | |
| 673030 | 1.1134 | 1.6684 | -0.45% | |
| 673050 | 2.401 | 2.401 | -0.45% | |
| 673110 | 2.191 | 2.281 | -0.45% | |
| 675011 | 1.821 | 1.976 | -0.03% | |
| 675013 | 1.764 | 1.889 | -0.03% | |
| 012555 | 1.0102 | 1.0102 | -0.55% | |
| 010373 | 1.2583 | 1.2583 | -0.45% | |
| 011060 | 1.366 | 1.366 | -0.45% | |
| 022800 | 1.1244 | 1.1244 | -0.55% | |
| 023312 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 025461 | 1.0891 | 1.0891 | -0.55% | |
| 021748 | 1.0178 | 1.0178 | -0.45% | |
| 022164 | 1.0907 | 1.2707 | -0.55% | |
| 159295 | 1.0759 | 1.0759 | -0.55% | |
| 008219 | 1.0049 | 1.1759 | -0.03% | |
| 014593 | 1.1463 | 1.1463 | -0.45% | |
| 014748 | 1.126 | 1.126 | -0.03% | |
| 014749 | 1.1176 | 1.1176 | -0.03% | |
| 015041 | 1.112 | 1.397 | -0.45% | |
| 009749 | 1.0442 | 1.2312 | -0.03% | |
| 006808 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 007375 | 1.1467 | 1.2377 | -0.03% | |
| 007969 | 1.1513 | 1.4113 | -0.03% | |
| 673040 | 1.7524 | 2.2264 | -0.45% | |
| 675163 | 1.0838 | 1.3307 | -0.03% | |
| 024830 | 1.7756 | 1.7756 | -0.45% | |
| 022803 | 1.0192 | 1.0692 | -0.45% | |
| 023078 | 1.1158 | 1.1158 | -0.45% | |
| 020991 | 1.0846 | 1.0846 | -0.03% | |
| 020064 | 2.0409 | 2.0409 | -0.45% | |
| 020145 | 1.0514 | 1.0694 | -0.03% | |
| 015927 | 1.2792 | 1.2792 | -0.45% | |
| 006807 | 1.125 | 1.125 | -0.03% | |
| 008861 | 0.8095 | 0.8095 | -0.45% | |
| 009019 | 1.0994 | 1.2964 | -0.03% | |
| 673010 | 1.744 | 2.279 | -0.45% | |
| 673073 | 2.5258 | 2.5258 | -0.45% | |
| 675043 | 1.0626 | 1.474 | -0.03% | |
| 675111 | 1.3752 | 1.5416 | -0.03% | |
| 012554 | 1.0229 | 1.0229 | -0.55% | |
| 010103 | 1.036 | 1.036 | -0.03% | |
| 024831 | 1.7722 | 1.7722 | -0.45% | |
| 023488 | 1.0262 | 1.0362 | -0.03% | |
| 022802 | 1.0234 | 1.0734 | -0.45% | |
| 025226 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
| 000006 | 2.8997 | 3.2277 | -0.45% | |
| 021953 | 1.732 | 1.732 | -0.45% | |
| 021967 | 1.6792 | 1.6792 | -0.45% | |
| 021968 | 1.6726 | 1.6726 | -0.45% | |
| 015356 | 2.185 | 2.185 | -0.45% | |
| 015018 | 1.0562 | 1.1222 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,346.75 | 92.54 |
| 2 | 债券及货币 | 5,025.52 | 10.98 |
| 3 | 现金 | 5,025.52 | 10.98 |
| 4 | 其他资产 | 278.68 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 10.24 | 4,411.69 | 9.64% | -3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.21 | 4,395.90 | 9.61% | -6.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.19 | 4,320.82 | 9.44% | -0.62 |
| 002415 | 海康威视 | 74.53 | 2,224.04 | 4.86% | 12.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 24.09 | 2,063.27 | 4.51% | 7.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 17.37 | 2,045.93 | 4.47% | 1.49 |
| 603501 | 豪威集团 | 13.86 | 1,745.07 | 3.81% | -1.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31.72 | 1,595.18 | 3.49% | -3.46 |
| 688111 | 金山办公 | 04.18 | 1,284.35 | 2.81% | 0.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 08.83 | 1,210.03 | 2.64% | 4.88 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 182.01% | 68.31% | 23.74% | 0.0% | 10.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3% | 5.98% | 7.66% | 7.66% | 68.31% | 89.57% | 0.0% | 58.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.06 | 2.01 | 1.43 |
| 夏普比率 | 188.12 | 96.33 | 36.92 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
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