基金代码015041 | 基金经理林静,杜朋哲 | 最新份额628.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-09 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.363 | 1.648 | 1.49% |
2024-5-9 | 1.343 | 1.628 | 0.90% |
2024-5-8 | 1.331 | 1.616 | 2.23% |
2024-5-7 | 1.302 | 1.587 | -0.23% |
2024-5-6 | 1.305 | 1.59 | 3.33% |
2024-4-30 | 1.263 | 1.548 | 1.12% |
2024-4-29 | 1.249 | 1.534 | 1.30% |
2024-4-26 | 1.233 | 1.518 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.234 | 1.519 | 0.41% |
2024-4-24 | 1.229 | 1.514 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.231 | 1.516 | 0.49% |
2024-4-22 | 1.225 | 1.51 | 3.81% |
2024-4-19 | 1.18 | 1.465 | -0.25% |
2024-4-18 | 1.183 | 1.468 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.183 | 1.468 | 1.63% |
2024-4-16 | 1.164 | 1.449 | -2.76% |
2024-4-15 | 1.197 | 1.482 | -1.72% |
2024-4-12 | 1.218 | 1.503 | -0.81% |
2024-4-11 | 1.228 | 1.513 | -0.97% |
2024-4-10 | 1.24 | 1.525 | -2.52% |
林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -18.26% | 61.90% |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -0.09% | 61.86% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 42.47% | 27.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 16.85% | 33.86% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 38.22% | 27.07% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -0.20% | -8.73% |
西部利得新富混合C | 混合型 | 2022-02-09 至 今 | 2.3 | -29.74% | -26.07% |
西部利得新动向混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -34.53% | -29.13% |
西部利得新富混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 今 | 6.9 | 36.55% | 33.37% |
西部利得新瑞混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -2.84% | 6.96% |
西部利得新瑞混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -3.11% | 6.96% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 15.24% | 33.86% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -1.06% | -8.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜朋哲 | 2022-03-16 至 今 | 2年1个月零25天 | -19.21 | -21.33 |
林静 | 2022-02-09 至 今 | 2年3个月零2天 | -29.74 | -26.07 |
杜朋哲先生:中国国籍,美国罗格斯大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证;2022年3月16日起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-02-23 | 0.2 | -- | -- |
西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-02-23 | 0.2 | -- | -- |
西部利得新富混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 2.2 | -19.21% | -21.33% |
西部利得新富混合A | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 2.2 | -18.67% | -21.33% |
西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.47% | -19.93% |
西部利得新润混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.18% | -19.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜朋哲 | 2022-03-16 至 今 | 2年1个月零25天 | -19.21 | -21.33 |
林静 | 2022-02-09 至 今 | 2年3个月零2天 | -29.74 | -26.07 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018494 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
000006 | 1.709 | 2.037 | 0.00% | |
009018 | 1.1395 | 1.2345 | 0.00% | |
011060 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
010779 | 0.9139 | 0.9739 | 0.00% | |
013966 | 1.026 | 1.1018 | 0.00% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | 0.00% | |
675123 | 1.0868 | 1.2118 | 0.00% | |
675163 | 1.239 | 1.2839 | 0.00% | |
012554 | 0.5578 | 0.5578 | 0.00% | |
012555 | 0.5538 | 0.5538 | 0.00% | |
008583 | 1.0321 | 1.1071 | 0.00% | |
012975 | 0.6013 | 0.6113 | 0.00% | |
011833 | 0.7381 | 0.7381 | 0.00% | |
015018 | 1.0163 | 1.0543 | 0.00% | |
015043 | 0.7538 | 0.7538 | 0.00% | |
019341 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
008861 | 0.5649 | 0.5649 | 0.00% | |
009019 | 1.1202 | 1.2152 | 0.00% | |
007423 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | |
010103 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | |
010373 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
673020 | 1.693 | 1.693 | 0.00% | |
673071 | 1.8181 | 2.0311 | 0.00% | |
675083 | 1.3692 | 1.3692 | 0.00% | |
675091 | 1.0409 | 1.2824 | 0.00% | |
675100 | 1.0705 | 1.3405 | 0.00% | |
675111 | 1.261 | 1.4274 | 0.00% | |
675121 | 1.0299 | 1.1424 | 0.00% | |
011832 | 0.7467 | 0.7467 | 0.00% | |
011849 | 0.9439 | 0.9521 | 0.00% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | 0.00% | |
013262 | 0.8886 | 1.1286 | 0.00% | |
014418 | 0.5554 | 0.5554 | 0.00% | |
020145 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
018493 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
007969 | 1.0659 | 1.3259 | 0.00% | |
007376 | 1.0868 | 1.1673 | 0.00% | |
010374 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
671030 | 1.8362 | 1.8362 | 0.00% | |
673040 | 1.266 | 1.74 | 0.00% | |
675013 | 1.468 | 1.593 | 0.00% | |
675093 | 1.0481 | 1.2336 | 0.00% | |
675113 | 1.2529 | 1.4138 | 0.00% | |
008541 | 0.915 | 0.915 | 0.00% | |
159814 | 0.3519 | 0.7246 | 0.00% | |
014419 | 0.5501 | 0.5501 | 0.00% | |
018157 | 0.9132 | 0.9232 | 0.00% | |
020065 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | |
020991 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
015928 | 0.7913 | 0.7913 | 0.00% | |
016011 | 1.0263 | 1.0563 | 0.00% | |
008255 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | |
007377 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | |
009749 | 1.0326 | 1.1546 | 0.00% | |
673010 | 0.951 | 1.486 | 0.00% | |
673043 | 1.082 | 1.631 | 0.00% | |
673050 | 1.469 | 1.469 | 0.00% | |
673100 | 1.5955 | 1.7155 | 0.00% | |
673141 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.00% | |
009439 | 1.8756 | 2.0516 | 0.00% | |
012976 | 0.5947 | 0.6047 | 0.00% | |
014748 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | |
015356 | 1.418 | 1.418 | 0.00% | |
015361 | 1.455 | 1.455 | 0.00% | |
019256 | 1.0622 | 1.0952 | 0.00% | |
010102 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
673060 | 2.14 | 2.235 | 0.00% | |
673073 | 1.7847 | 1.7847 | 0.00% | |
673101 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | 0.00% | |
675011 | 1.506 | 1.661 | 0.00% | |
675081 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | |
012376 | 1.0401 | 1.1466 | 0.00% | |
008542 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | |
008668 | 1.1224 | 1.1628 | 0.00% | |
008219 | 1.0112 | 1.1272 | 0.00% | |
015044 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | |
015412 | 0.912 | 0.912 | 0.00% | |
159708 | 0.775 | 0.775 | 0.00% | |
019340 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
020579 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | |
016012 | 1.0255 | 1.0525 | 0.00% | |
006807 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | |
009258 | 2.107 | 2.202 | 0.00% | |
010780 | 0.9018 | 0.9618 | 0.00% | |
011227 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
673081 | 0.7508 | 0.8808 | 0.00% | |
673083 | 0.687 | 0.687 | 0.00% | |
673143 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
675051 | 1.0499 | 1.2449 | 0.00% | |
008584 | 1.029 | 1.092 | 0.00% | |
015413 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | |
013131 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | |
018158 | 0.9094 | 0.9194 | 0.00% | |
015927 | 0.796 | 0.796 | 0.00% | |
501059 | 1.9321 | 2.1081 | 0.00% | |
502000 | 1.5045 | 0.972 | 0.00% | |
007375 | 1.1045 | 1.1885 | 0.00% | |
007378 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | |
006806 | 1.0918 | 1.1018 | 0.00% | |
011226 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
673090 | 0.8995 | 1.2615 | 0.00% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | 0.00% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | 0.00% | |
020064 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | |
007424 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
006808 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
009300 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | |
010093 | 0.563 | 0.563 | 0.00% | |
011228 | 1.664 | 1.904 | 0.00% | |
671010 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
675041 | 1.0866 | 1.302 | 0.00% | |
675053 | 1.0568 | 1.2201 | 0.00% | |
675161 | 1.2522 | 1.2922 | 0.00% | |
014749 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,358.04 | 93.60 |
2 | 债券及货币 | 650.46 | 06.51 |
3 | 现金 | 314.45 | 03.15 |
4 | 其他资产 | 27.61 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605296 | 神农集团 | 26.23 | 955.39 | 9.56% | 26.23 |
002840 | 华统股份 | 35.20 | 745.93 | 7.46% | 3.35 |
603151 | 邦基科技 | 50.28 | 666.71 | 6.67% | 50.28 |
002714 | 牧原股份 | 11.77 | 507.88 | 5.08% | -12.50 |
688526 | 科前生物 | 28.78 | 502.71 | 5.03% | 28.78 |
002311 | 海大集团 | 11.30 | 498.33 | 4.98% | 11.30 |
301156 | 美农生物 | 31.74 | 487.15 | 4.87% | 31.74 |
600223 | 福瑞达 | 55.34 | 467.07 | 4.67% | -1.77 |
688266 | 泽璟制药 | 08.66 | 466.71 | 4.67% | 8.66 |
688488 | 艾迪药业 | 28.31 | 455.56 | 4.56% | 28.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 02.80(万张) | 285.45(万元) | 2.86(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 0.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.57% | 1.81% | 0.0% | 0.0% | -6.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92% | 19.04% | 3.34% | 3.34% | 1.81% | 0.0% | 0.0% | -13.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.37 | 1.29 |
夏普比率 | 14.42 | -10.15 | -34.63 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.08 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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