基金代码673010 | 基金经理林静 | 最新份额6,840.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-08-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.47亿 | 托管费0.2% |
把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下为基金持有人力争谋求长期、持续、稳定的超额收益。
本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.955 | 1.49 | 0.42% |
2024-5-10 | 0.951 | 1.486 | -0.11% |
2024-5-9 | 0.952 | 1.487 | 0.32% |
2024-5-8 | 0.949 | 1.484 | 0.42% |
2024-5-7 | 0.945 | 1.48 | 0.21% |
2024-5-6 | 0.943 | 1.478 | 0.64% |
2024-4-30 | 0.937 | 1.472 | 0.11% |
2024-4-29 | 0.936 | 1.471 | 0.21% |
2024-4-26 | 0.934 | 1.469 | 0.00% |
2024-4-25 | 0.934 | 1.469 | -0.11% |
2024-4-24 | 0.935 | 1.47 | -0.21% |
2024-4-23 | 0.937 | 1.472 | -0.32% |
2024-4-22 | 0.94 | 1.475 | 0.75% |
2024-4-19 | 0.933 | 1.468 | 0.32% |
2024-4-18 | 0.93 | 1.465 | 0.11% |
2024-4-17 | 0.929 | 1.464 | 1.09% |
2024-4-16 | 0.919 | 1.454 | -0.86% |
2024-4-15 | 0.927 | 1.462 | 0.00% |
2024-4-12 | 0.927 | 1.462 | 0.22% |
2024-4-11 | 0.925 | 1.46 | 0.11% |
林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -18.26% | 61.90% |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -0.09% | 61.86% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 42.47% | 27.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 16.85% | 33.86% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 38.22% | 27.07% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -0.20% | -8.73% |
西部利得新富混合C | 混合型 | 2022-02-09 至 今 | 2.3 | -29.74% | -26.07% |
西部利得新动向混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -34.53% | -29.13% |
西部利得新富混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 今 | 6.9 | 36.55% | 33.37% |
西部利得新瑞混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -2.84% | 6.96% |
西部利得新瑞混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -3.11% | 6.96% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 15.24% | 33.86% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -1.06% | -8.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林静 | 2021-07-09 至 今 | 2年10个月零5天 | -34.53 | -29.13 |
刘荟 | 2019-04-26 至 2021-07-21 | 2年2个月零25天 | 37.06 | 80.74 |
冷文鹏 | 2016-06-13 至 2019-04-26 | 2年10个月零13天 | 2.85 | 13.81 |
刘吉林 | 2014-02-14 至 2015-03-24 | 1年1个月零10天 | 43.35 | 49.19 |
付琦 | 2013-08-19 至 2016-11-09 | 3年2个月零21天 | 53.39 | 62.34 |
赵忆波 | 2011-11-21 至 2013-05-06 | 1年-7个月零15天 | -5.05 | 4.37 |
闫旭 | 2011-07-15 至 2013-10-26 | 2年3个月零11天 | -2.20 | 1.17 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008255 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
501059 | 1.9321 | 2.1081 | -0.28% | |
007424 | 1.0228 | 1.0228 | -0.17% | |
008861 | 0.5649 | 0.5649 | -0.17% | |
013262 | 0.8886 | 1.1286 | -0.28% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | -0.17% | |
015253 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | |
015413 | 0.9051 | 0.9051 | -0.17% | |
008541 | 0.915 | 0.915 | -0.17% | |
011832 | 0.7467 | 0.7467 | -0.28% | |
008219 | 1.0112 | 1.1272 | 0.02% | |
671010 | 1.104 | 1.104 | -0.17% | |
673010 | 0.951 | 1.486 | -0.17% | |
673083 | 0.687 | 0.687 | -0.17% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | -0.17% | |
675083 | 1.3692 | 1.3692 | 0.02% | |
010093 | 0.563 | 0.563 | -0.17% | |
010779 | 0.9139 | 0.9739 | -0.17% | |
020145 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
018494 | 1.0071 | 1.0071 | -0.17% | |
009018 | 1.1395 | 1.2345 | 0.02% | |
009019 | 1.1202 | 1.2152 | 0.02% | |
008542 | 0.9111 | 0.9111 | -0.17% | |
008584 | 1.029 | 1.092 | 0.02% | |
014748 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | -0.17% | |
673060 | 2.14 | 2.235 | -0.17% | |
675093 | 1.0481 | 1.2336 | 0.02% | |
675113 | 1.2529 | 1.4138 | 0.02% | |
006807 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | |
018157 | 0.9132 | 0.9232 | -0.28% | |
015927 | 0.796 | 0.796 | -0.17% | |
016012 | 1.0255 | 1.0525 | 0.02% | |
007376 | 1.0868 | 1.1673 | 0.02% | |
007378 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% | |
159708 | 0.775 | 0.775 | -0.28% | |
013966 | 1.026 | 1.1018 | 0.02% | |
673081 | 0.7508 | 0.8808 | -0.17% | |
673101 | 1.5656 | 1.5656 | -0.28% | |
675121 | 1.0299 | 1.1424 | 0.02% | |
675123 | 1.0868 | 1.2118 | 0.02% | |
675163 | 1.239 | 1.2839 | 0.02% | |
020064 | 1.0836 | 1.0836 | -0.17% | |
015928 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
007377 | 1.2289 | 1.2289 | 0.02% | |
007423 | 1.0265 | 1.0265 | -0.17% | |
007969 | 1.0659 | 1.3259 | 0.02% | |
013131 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
011849 | 0.9439 | 0.9521 | -0.17% | |
014749 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | |
673043 | 1.082 | 1.631 | -0.17% | |
673100 | 1.5955 | 1.7155 | -0.28% | |
675011 | 1.506 | 1.661 | 0.02% | |
675041 | 1.0866 | 1.302 | 0.02% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.02% | |
006808 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | |
019341 | 1.0009 | 1.0009 | -0.17% | |
502000 | 1.5045 | 0.972 | -0.28% | |
159814 | 0.3519 | 0.7246 | -0.28% | |
015018 | 1.0163 | 1.0543 | 0.02% | |
015043 | 0.7538 | 0.7538 | -0.17% | |
015044 | 0.7479 | 0.7479 | -0.17% | |
015252 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | |
008583 | 1.0321 | 1.1071 | 0.02% | |
012975 | 0.6013 | 0.6113 | -0.17% | |
012976 | 0.5947 | 0.6047 | -0.17% | |
011060 | 1.083 | 1.083 | -0.17% | |
011227 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
673050 | 1.469 | 1.469 | -0.17% | |
675111 | 1.261 | 1.4274 | 0.02% | |
010103 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% | |
010373 | 1.0079 | 1.0079 | -0.17% | |
010374 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
018158 | 0.9094 | 0.9194 | -0.28% | |
019256 | 1.0622 | 1.0952 | 0.02% | |
014418 | 0.5554 | 0.5554 | -0.28% | |
014419 | 0.5501 | 0.5501 | -0.28% | |
015412 | 0.912 | 0.912 | -0.17% | |
012554 | 0.5578 | 0.5578 | -0.28% | |
012555 | 0.5538 | 0.5538 | -0.28% | |
009439 | 1.8756 | 2.0516 | -0.28% | |
011228 | 1.664 | 1.904 | -0.17% | |
673073 | 1.7847 | 1.7847 | -0.17% | |
673143 | 1.123 | 1.123 | -0.17% | |
675013 | 1.468 | 1.593 | 0.02% | |
675091 | 1.0409 | 1.2824 | 0.02% | |
675161 | 1.2522 | 1.2922 | 0.02% | |
009749 | 1.0326 | 1.1546 | 0.02% | |
020065 | 1.0819 | 1.0819 | -0.17% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
020579 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | |
020991 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | |
007375 | 1.1045 | 1.1885 | 0.02% | |
015356 | 1.418 | 1.418 | -0.17% | |
015361 | 1.455 | 1.455 | -0.17% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | -0.17% | |
673040 | 1.266 | 1.74 | -0.17% | |
673071 | 1.8181 | 2.0311 | -0.17% | |
673090 | 0.8995 | 1.2615 | -0.28% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | -0.17% | |
673141 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
675051 | 1.0499 | 1.2449 | 0.02% | |
675081 | 1.4224 | 1.4224 | 0.02% | |
006806 | 1.0918 | 1.1018 | 0.02% | |
018493 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | |
016011 | 1.0263 | 1.0563 | 0.02% | |
012376 | 1.0401 | 1.1466 | 0.02% | |
008668 | 1.1224 | 1.1628 | 0.02% | |
011833 | 0.7381 | 0.7381 | -0.28% | |
011226 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
671030 | 1.8362 | 1.8362 | -0.28% | |
673020 | 1.693 | 1.693 | -0.17% | |
675053 | 1.0568 | 1.2201 | 0.02% | |
675100 | 1.0705 | 1.3405 | 0.02% | |
009258 | 2.107 | 2.202 | -0.17% | |
009300 | 1.4805 | 1.4805 | -0.28% | |
010102 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
010780 | 0.9018 | 0.9618 | -0.17% | |
000006 | 1.709 | 2.037 | -0.17% | |
019340 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,688.23 | 58.51 |
2 | 债券及货币 | 1,761.49 | 27.95 |
3 | 现金 | 951.45 | 15.09 |
4 | 其他资产 | 01.55 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600572 | 康恩贝 | 52.00 | 251.16 | 3.98% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 05.42 | 233.87 | 3.71% | -0.08 |
002154 | 报喜鸟 | 38.50 | 229.08 | 3.63% | -6.50 |
300498 | 温氏股份 | 11.50 | 218.50 | 3.47% | 0.50 |
600612 | 老凤祥 | 02.41 | 206.10 | 3.27% | 0.55 |
000596 | 古井贡酒 | 00.77 | 200.20 | 3.18% | 0.07 |
601857 | 中国石油 | 19.00 | 187.72 | 2.98% | 16.00 |
301061 | 匠心家居 | 03.15 | 186.61 | 2.96% | 1.10 |
605098 | 行动教育 | 04.20 | 182.66 | 2.90% | 4.20 |
000526 | 学大教育 | 02.89 | 175.77 | 2.79% | 2.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 05.00(万张) | 506.68(万元) | 8.04(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 03.00(万张) | 303.36(万元) | 4.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 0.185 |
2 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 0.35 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.91% | -12.35% | -9.44% | 0.4% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 6.02% | 1.39% | 1.39% | -12.35% | -25.76% | 2.04% | 48.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.68 | 0.73 |
夏普比率 | -129.52 | -61.97 | -8.10 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.08 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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