基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理胡超 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024166 | 基金经理胡超 | 最新份额12,504.17万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.8亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金可投资境外市场和境内市场。对于境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)。本基金还可投资于远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货、期权等金融衍生产品;银行存款、可转让存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。对于境内市场,本基金投资于境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、政策性金融债等)、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金资产投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 0.7898 | 0.7898 | 0.95% |
| 2026-6-11 | 0.7824 | 0.7824 | -1.30% |
| 2026-6-10 | 0.7927 | 0.7927 | -0.66% |
| 2026-6-9 | 0.798 | 0.798 | 0.11% |
| 2026-6-8 | 0.7971 | 0.7971 | -2.54% |
| 2026-6-5 | 0.8179 | 0.8179 | -1.73% |
| 2026-6-4 | 0.8323 | 0.8323 | -1.39% |
| 2026-6-3 | 0.844 | 0.844 | -2.55% |
| 2026-6-2 | 0.8661 | 0.8661 | 4.41% |
| 2026-6-1 | 0.8295 | 0.8295 | 1.47% |
| 2026-5-29 | 0.8175 | 0.8175 | -0.20% |
| 2026-5-28 | 0.8191 | 0.8191 | -0.39% |
| 2026-5-27 | 0.8223 | 0.8223 | -0.75% |
| 2026-5-26 | 0.8285 | 0.8285 | 1.44% |
| 2026-5-25 | 0.8167 | 0.8167 | -0.06% |
| 2026-5-22 | 0.8172 | 0.8172 | 1.97% |
| 2026-5-21 | 0.8014 | 0.8014 | -2.08% |
| 2026-5-20 | 0.8184 | 0.8184 | 0.32% |
| 2026-5-19 | 0.8158 | 0.8158 | 0.15% |
| 2026-5-18 | 0.8146 | 0.8146 | -1.80% |

胡超先生:硕士毕业于中国人民银行研究生部金融学专业,多年证券从业年限。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理。于2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任国际投资部总经理、基金经理。自2023年4月起担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年7月起担任西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2023-04-06 至 今 | 3.2 | -34.68% | -21.60% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2023-04-06 至 今 | 3.2 | -34.74% | -21.60% |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡超 | 2025-06-30 至 今 | 0年-1个月零14天 | ||
| 童国林 | 2025-06-30 至 2025-12-24 | 0年5个月零24天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010373 | 1.2962 | 1.2962 | -0.12% | |
| 006808 | 1.1273 | 1.1273 | -0.03% | |
| 009300 | 2.0165 | 2.0965 | -0.41% | |
| 019341 | 1.3084 | 1.3084 | -0.12% | |
| 011832 | 1.8402 | 1.8402 | -0.41% | |
| 014748 | 1.138 | 1.138 | -0.03% | |
| 673073 | 1.7575 | 1.7575 | -0.12% | |
| 675041 | 1.058 | 1.3442 | -0.03% | |
| 022800 | 1.1745 | 1.1745 | -0.41% | |
| 025848 | 0.8854 | 0.8854 | -0.12% | |
| 026306 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 026467 | 1.001 | 1.011 | -0.12% | |
| 026476 | 1.4484 | 1.4484 | -0.12% | |
| 021968 | 1.8965 | 1.8965 | -0.12% | |
| 015928 | 0.8922 | 0.8922 | -0.12% | |
| 018157 | 1.4953 | 1.5053 | -0.41% | |
| 019340 | 1.3199 | 1.3199 | -0.12% | |
| 012975 | 0.8834 | 0.8934 | -0.12% | |
| 012976 | 0.8664 | 0.8764 | -0.12% | |
| 014749 | 1.1286 | 1.1286 | -0.03% | |
| 673110 | 2.245 | 2.335 | -0.12% | |
| 675013 | 1.734 | 1.859 | -0.03% | |
| 675043 | 1.0693 | 1.4807 | -0.03% | |
| 675051 | 1.0481 | 1.286 | -0.03% | |
| 675100 | 1.17 | 1.44 | -0.03% | |
| 675121 | 1.1464 | 1.2589 | -0.03% | |
| 012555 | 1.2021 | 1.2021 | -0.41% | |
| 008668 | 1.15 | 1.2277 | -0.03% | |
| 023312 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
| 025226 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
| 025461 | 1.2102 | 1.2102 | -0.41% | |
| 020980 | 1.4808 | 1.4808 | -0.12% | |
| 014419 | 1.592 | 1.592 | -0.41% | |
| 015356 | 2.235 | 2.235 | -0.12% | |
| 026305 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
| 502000 | 2.0685 | 1.3533 | -0.41% | |
| 010374 | 1.2698 | 1.2698 | -0.12% | |
| 010780 | 1.2533 | 1.6433 | -0.12% | |
| 020064 | 1.5735 | 1.5735 | -0.12% | |
| 022065 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 015927 | 0.9048 | 0.9048 | -0.12% | |
| 009439 | 2.1553 | 2.3513 | -0.41% | |
| 671030 | 4.7677 | 4.7677 | -0.41% | |
| 673101 | 2.1442 | 2.1442 | -0.41% | |
| 675083 | 1.2338 | 1.4888 | -0.03% | |
| 008584 | 1.0222 | 1.1312 | -0.03% | |
| 007969 | 1.159 | 1.419 | -0.03% | |
| 026466 | 1.0016 | 1.0116 | -0.12% | |
| 009019 | 1.0924 | 1.3094 | -0.03% | |
| 010103 | 1.0362 | 1.0362 | -0.03% | |
| 006806 | 1.1371 | 1.1471 | -0.03% | |
| 020065 | 1.5579 | 1.5579 | -0.12% | |
| 018493 | 1.2236 | 1.2326 | -0.12% | |
| 018494 | 1.2095 | 1.2185 | -0.12% | |
| 021953 | 1.906 | 1.906 | -0.12% | |
| 022164 | 1.0074 | 1.2174 | -0.41% | |
| 022165 | 1.0007 | 1.2107 | -0.41% | |
| 016012 | 1.0483 | 1.1063 | -0.03% | |
| 673060 | 3.976 | 4.071 | -0.12% | |
| 675093 | 1.0346 | 1.2951 | -0.03% | |
| 020979 | 1.4929 | 1.4929 | -0.12% | |
| 023532 | 4.7439 | 4.7439 | -0.41% | |
| 015044 | 1.9125 | 1.9125 | -0.12% | |
| 013131 | 1.1555 | 1.1555 | -0.03% | |
| 026474 | 0.7258 | 0.7258 | -0.12% | |
| 007375 | 1.1578 | 1.2498 | -0.03% | |
| 007377 | 1.2375 | 1.2975 | -0.03% | |
| 008861 | 0.6575 | 0.6575 | -0.12% | |
| 008255 | 1.1555 | 1.1555 | -0.03% | |
| 010102 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 006807 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | |
| 021967 | 1.9068 | 1.9068 | -0.12% | |
| 016011 | 1.0496 | 1.1121 | -0.03% | |
| 019256 | 1.0382 | 1.1352 | -0.03% | |
| 673010 | 1.922 | 2.457 | -0.12% | |
| 673050 | 2.756 | 2.756 | -0.12% | |
| 673143 | 2.2731 | 2.2731 | -0.12% | |
| 675011 | 1.792 | 1.947 | -0.03% | |
| 675113 | 1.3741 | 1.535 | -0.03% | |
| 012376 | 1.0431 | 1.2096 | -0.03% | |
| 022801 | 1.1707 | 1.1707 | -0.41% | |
| 022937 | 2.0878 | 2.1678 | -0.41% | |
| 023078 | 1.1032 | 1.1032 | -0.12% | |
| 023798 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 020991 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 023487 | 1.0242 | 1.0342 | -0.03% | |
| 014418 | 1.6208 | 1.6208 | -0.41% | |
| 015018 | 1.0716 | 1.1376 | -0.03% | |
| 013966 | 1.0308 | 1.16 | -0.03% | |
| 024831 | 1.4017 | 1.4017 | -0.12% | |
| 024901 | 0.924 | 0.969 | -0.12% | |
| 026473 | 0.7261 | 0.7261 | -0.12% | |
| 026475 | 1.4503 | 1.4503 | -0.12% | |
| 009749 | 1.0617 | 1.2487 | -0.03% | |
| 009018 | 1.1233 | 1.3403 | -0.03% | |
| 010779 | 1.2884 | 1.6784 | -0.12% | |
| 011849 | 1.1273 | 1.1955 | -0.12% | |
| 008219 | 1.0097 | 1.1807 | -0.03% | |
| 671010 | 0.906 | 0.906 | -0.12% | |
| 673030 | 1.1 | 1.655 | -0.12% | |
| 673081 | 1.0507 | 1.1807 | -0.12% | |
| 675053 | 1.0511 | 1.2605 | -0.03% | |
| 675081 | 1.2951 | 1.5501 | -0.03% | |
| 675091 | 1.0292 | 1.3457 | -0.03% | |
| 675163 | 1.0968 | 1.3437 | -0.03% | |
| 022803 | 0.7757 | 0.8257 | -0.12% | |
| 023799 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
| 024166 | 0.7824 | 0.7824 | 0.87% | |
| 024167 | 0.7806 | 0.7806 | 0.87% | |
| 025462 | 1.2079 | 1.2079 | -0.41% | |
| 020579 | 1.1578 | 1.1578 | -0.03% | |
| 159708 | 0.8086 | 0.8086 | -0.41% | |
| 015041 | 1.053 | 1.338 | -0.12% | |
| 015413 | 1.2694 | 1.2694 | -0.12% | |
| 024830 | 1.4064 | 1.4064 | -0.12% | |
| 024900 | 0.9261 | 0.9711 | -0.12% | |
| 159295 | 1.2081 | 1.2081 | -0.41% | |
| 007376 | 1.1297 | 1.2182 | -0.03% | |
| 009258 | 3.881 | 3.976 | -0.12% | |
| 020145 | 1.0636 | 1.0816 | -0.03% | |
| 011833 | 1.8038 | 1.8038 | -0.41% | |
| 014593 | 1.1536 | 1.1536 | -0.12% | |
| 011060 | 0.878 | 0.878 | -0.12% | |
| 673040 | 1.2029 | 1.6769 | -0.12% | |
| 673100 | 2.2036 | 2.3236 | -0.41% | |
| 673120 | 1.068 | 1.357 | -0.12% | |
| 673141 | 2.2896 | 2.2896 | -0.12% | |
| 675111 | 1.3859 | 1.5523 | -0.03% | |
| 008583 | 1.0266 | 1.1486 | -0.03% | |
| 022802 | 0.7801 | 0.8301 | -0.12% | |
| 023311 | 1.0246 | 1.0246 | -0.03% | |
| 023488 | 1.0195 | 1.0295 | -0.03% | |
| 159814 | 0.8021 | 1.6516 | -0.41% | |
| 015043 | 1.9436 | 1.9436 | -0.12% | |
| 015361 | 2.704 | 2.704 | -0.12% | |
| 000006 | 2.8486 | 3.1766 | -0.12% | |
| 025849 | 0.8841 | 0.8841 | -0.12% | |
| 501059 | 2.2348 | 2.4308 | -0.41% | |
| 007378 | 1.1983 | 1.2583 | -0.03% | |
| 010093 | 0.654 | 0.654 | -0.12% | |
| 020146 | 1.061 | 1.077 | -0.03% | |
| 022066 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | |
| 018158 | 1.4767 | 1.4867 | -0.41% | |
| 011228 | 2.7279 | 2.9679 | -0.12% | |
| 673043 | 1.0263 | 1.5753 | -0.12% | |
| 673071 | 1.7981 | 2.0111 | -0.12% | |
| 673083 | 0.9515 | 0.9515 | -0.12% | |
| 675123 | 1.1737 | 1.3287 | -0.03% | |
| 675161 | 1.1132 | 1.3552 | -0.03% | |
| 012554 | 1.2186 | 1.2186 | -0.41% | |
| 021748 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% | |
| 015412 | 1.2895 | 1.2895 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,591.33 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 2,244.33 | 08.59 |
| 3 | 现金 | 2,244.33 | 08.59 |
| 4 | 其他资产 | 84.01 | 00.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.79% | -8.03% | -17.33% | -17.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -106.07 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
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