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西部利得沣睿利率债债券A 022065
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理李烨,袁朔 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022065 | 基金经理李烨,袁朔 | 最新份额91,036.85万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-10-30 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模60.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优 化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包含国债、 央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% |
| 2026-6-11 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% |
| 2026-6-8 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% |
| 2026-6-4 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0247 | 1.0247 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% |
| 2026-5-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% |
李烨女士：中国国籍，上海交通大学工商管理专业学士，多年证券从业年限，具有基金从业资格，中国籍。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年4月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2024年10月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，自2024年11月起担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得沣睿利率债债券A 2024-11-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得天添富货币A | 货币型 | 2021-04-21 至 今 | 5.1 | 5.51% | 5.49% |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型 | 2024-11-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 西部利得天添富货币B | 货币型 | 2021-04-21 至 今 | 5.1 | 6.22% | 5.49% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.1 | 8.12% | 7.35% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1.7 | 3.61% | 4.22% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.1 | 12.09% | 7.35% |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型 | 2024-11-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1.7 | 4.37% | 4.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁朔 | 2025-09-30 至 今 | 0年-4个月零14天 | ||
| 李烨 | 2024-11-09 至 今 | 1年7个月零4天 | ||
| 解文增 | 2024-10-16 至 2025-09-30 | 0年11个月零14天 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024901 | 0.9339 | 0.9789 | 0.54% | |
| 026467 | 1.008 | 1.018 | 0.54% | |
| 026473 | 0.7494 | 0.7494 | 0.54% | |
| 007378 | 1.198 | 1.258 | 0.06% | |
| 009018 | 1.124 | 1.341 | 0.06% | |
| 010102 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06% | |
| 006808 | 1.1272 | 1.1272 | 0.06% | |
| 022165 | 1.0124 | 1.2224 | 0.96% | |
| 011832 | 1.8386 | 1.8386 | 0.96% | |
| 014749 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
| 673120 | 1.064 | 1.353 | 0.54% | |
| 008668 | 1.1169 | 1.2276 | 0.06% | |
| 020980 | 1.499 | 1.499 | 0.54% | |
| 021748 | 1.0217 | 1.0217 | 0.54% | |
| 015413 | 1.2811 | 1.2811 | 0.54% | |
| 007969 | 1.1606 | 1.4206 | 0.06% | |
| 024831 | 1.454 | 1.454 | 0.54% | |
| 026476 | 1.4171 | 1.4171 | 0.54% | |
| 007375 | 1.1583 | 1.2503 | 0.06% | |
| 009019 | 1.0931 | 1.3101 | 0.06% | |
| 009300 | 2.0451 | 2.1251 | 0.96% | |
| 020064 | 1.5944 | 1.5944 | 0.54% | |
| 015927 | 0.9145 | 0.9145 | 0.54% | |
| 016011 | 1.0501 | 1.1126 | 0.06% | |
| 018157 | 1.508 | 1.518 | 0.96% | |
| 011833 | 1.8023 | 1.8023 | 0.96% | |
| 008219 | 1.0097 | 1.1807 | 0.06% | |
| 014593 | 1.1537 | 1.1537 | 0.54% | |
| 011060 | 0.92 | 0.92 | 0.54% | |
| 673071 | 1.8759 | 2.0889 | 0.54% | |
| 673083 | 0.9572 | 0.9572 | 0.54% | |
| 675051 | 1.0483 | 1.2862 | 0.06% | |
| 675113 | 1.3756 | 1.5365 | 0.06% | |
| 025462 | 1.2047 | 1.2047 | 0.96% | |
| 020579 | 1.1583 | 1.1583 | 0.06% | |
| 014418 | 1.6094 | 1.6094 | 0.96% | |
| 015041 | 1.05 | 1.335 | 0.54% | |
| 008255 | 1.1555 | 1.1555 | 0.06% | |
| 010779 | 1.2953 | 1.6853 | 0.54% | |
| 010780 | 1.26 | 1.65 | 0.54% | |
| 006807 | 1.1331 | 1.1331 | 0.06% | |
| 020145 | 1.0638 | 1.0818 | 0.06% | |
| 020146 | 1.0611 | 1.0771 | 0.06% | |
| 018493 | 1.2268 | 1.2358 | 0.54% | |
| 018494 | 1.2126 | 1.2216 | 0.54% | |
| 021967 | 1.9239 | 1.9239 | 0.54% | |
| 022066 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 012976 | 0.8932 | 0.9032 | 0.54% | |
| 673100 | 2.2259 | 2.3459 | 0.96% | |
| 675013 | 1.733 | 1.858 | 0.06% | |
| 675163 | 1.097 | 1.3439 | 0.06% | |
| 022803 | 0.7899 | 0.8399 | 0.54% | |
| 023312 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
| 023487 | 1.0268 | 1.0368 | 0.06% | |
| 014419 | 1.5809 | 1.5809 | 0.96% | |
| 015044 | 1.9172 | 1.9172 | 0.54% | |
| 015356 | 2.242 | 2.242 | 0.54% | |
| 007377 | 1.2372 | 1.2972 | 0.06% | |
| 009749 | 1.0619 | 1.2489 | 0.06% | |
| 010093 | 0.6639 | 0.6639 | 0.54% | |
| 010374 | 1.2725 | 1.2725 | 0.54% | |
| 009258 | 3.904 | 3.999 | 0.54% | |
| 020065 | 1.5785 | 1.5785 | 0.54% | |
| 022164 | 1.0192 | 1.2292 | 0.96% | |
| 015928 | 0.9017 | 0.9017 | 0.54% | |
| 016012 | 1.0487 | 1.1067 | 0.06% | |
| 673043 | 1.0742 | 1.6232 | 0.54% | |
| 673101 | 2.1659 | 2.1659 | 0.96% | |
| 675043 | 1.0708 | 1.4822 | 0.06% | |
| 675053 | 1.0513 | 1.2607 | 0.06% | |
| 675093 | 1.0347 | 1.2952 | 0.06% | |
| 022800 | 1.185 | 1.185 | 0.96% | |
| 024166 | 0.7898 | 0.7898 | 1.69% | |
| 159708 | 0.8133 | 0.8133 | 0.96% | |
| 013966 | 1.0309 | 1.1601 | 0.06% | |
| 015361 | 2.674 | 2.674 | 0.54% | |
| 024830 | 1.4589 | 1.4589 | 0.54% | |
| 159295 | 1.2047 | 1.2047 | 0.96% | |
| 026305 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | |
| 010373 | 1.2989 | 1.2989 | 0.54% | |
| 006806 | 1.137 | 1.147 | 0.06% | |
| 009439 | 2.1799 | 2.3759 | 0.96% | |
| 014748 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
| 673030 | 1.1055 | 1.6605 | 0.54% | |
| 673040 | 1.2591 | 1.7331 | 0.54% | |
| 673141 | 2.2743 | 2.2743 | 0.54% | |
| 675011 | 1.791 | 1.946 | 0.06% | |
| 675081 | 1.2949 | 1.5499 | 0.06% | |
| 675091 | 1.0293 | 1.3458 | 0.06% | |
| 675100 | 1.1716 | 1.4416 | 0.06% | |
| 675111 | 1.3874 | 1.5538 | 0.06% | |
| 012376 | 1.0432 | 1.2097 | 0.06% | |
| 022801 | 1.1811 | 1.1811 | 0.96% | |
| 022937 | 2.1174 | 2.1974 | 0.96% | |
| 023311 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
| 025226 | 1.1132 | 1.1132 | 0.06% | |
| 024900 | 0.9361 | 0.9811 | 0.54% | |
| 025848 | 0.9031 | 0.9031 | 0.54% | |
| 025849 | 0.9018 | 0.9018 | 0.54% | |
| 026306 | 1.0232 | 1.0232 | 0.06% | |
| 007376 | 1.1301 | 1.2186 | 0.06% | |
| 008861 | 0.6676 | 0.6676 | 0.54% | |
| 010103 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
| 021953 | 1.92 | 1.92 | 0.54% | |
| 018158 | 1.4892 | 1.4992 | 0.96% | |
| 019256 | 1.0388 | 1.1358 | 0.06% | |
| 011228 | 2.7586 | 2.9986 | 0.54% | |
| 673010 | 1.935 | 2.47 | 0.54% | |
| 673050 | 2.725 | 2.725 | 0.54% | |
| 673081 | 1.057 | 1.187 | 0.54% | |
| 673110 | 2.252 | 2.342 | 0.54% | |
| 675123 | 1.1785 | 1.3335 | 0.06% | |
| 008584 | 1.0228 | 1.1318 | 0.06% | |
| 023798 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | |
| 020991 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | |
| 023532 | 4.7571 | 4.7571 | 0.96% | |
| 159814 | 0.8054 | 1.6583 | 0.96% | |
| 026466 | 1.0087 | 1.0187 | 0.54% | |
| 026474 | 0.7491 | 0.7491 | 0.54% | |
| 026475 | 1.419 | 1.419 | 0.54% | |
| 501059 | 2.2603 | 2.4563 | 0.96% | |
| 502000 | 2.0979 | 1.3707 | 0.96% | |
| 021968 | 1.9135 | 1.9135 | 0.54% | |
| 022065 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 019340 | 1.356 | 1.356 | 0.54% | |
| 019341 | 1.3441 | 1.3441 | 0.54% | |
| 671010 | 0.949 | 0.949 | 0.54% | |
| 671030 | 4.781 | 4.781 | 0.96% | |
| 673060 | 3.999 | 4.094 | 0.54% | |
| 673073 | 1.8336 | 1.8336 | 0.54% | |
| 675041 | 1.0594 | 1.3456 | 0.06% | |
| 675083 | 1.2335 | 1.4885 | 0.06% | |
| 675121 | 1.1511 | 1.2636 | 0.06% | |
| 675161 | 1.1133 | 1.3553 | 0.06% | |
| 012554 | 1.2233 | 1.2233 | 0.96% | |
| 012555 | 1.2068 | 1.2068 | 0.96% | |
| 023078 | 1.1087 | 1.1087 | 0.54% | |
| 024167 | 0.788 | 0.788 | 1.69% | |
| 025461 | 1.2069 | 1.2069 | 0.96% | |
| 023488 | 1.0221 | 1.0321 | 0.06% | |
| 015018 | 1.0715 | 1.1375 | 0.06% | |
| 015043 | 1.9484 | 1.9484 | 0.54% | |
| 012975 | 0.9107 | 0.9207 | 0.54% | |
| 011849 | 1.1436 | 1.2118 | 0.54% | |
| 673143 | 2.2579 | 2.2579 | 0.54% | |
| 008583 | 1.0272 | 1.1492 | 0.06% | |
| 022802 | 0.7945 | 0.8445 | 0.54% | |
| 023799 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | |
| 020979 | 1.5112 | 1.5112 | 0.54% | |
| 015412 | 1.3014 | 1.3014 | 0.54% | |
| 013131 | 1.1555 | 1.1555 | 0.06% | |
| 000006 | 2.8808 | 3.2088 | 0.54% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87,914.39 | 94.65 |
| 3 | 现金 | 657.27 | 00.71 |
| 4 | 其他资产 | 02.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 150.00(万张) | 15,135.77(万元) | 16.30(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 130.00(万张) | 13,117.33(万元) | 14.12(%) |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 100.00(万张) | 10,041.93(万元) | 10.81(%) |
| 4 | 240303 | 24进出03 | 70.00(万张) | 7,177.06(万元) | 7.73(%) |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 60.00(万张) | 6,149.40(万元) | 6.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8% | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.43% | 0.8% | 0.8% | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -58.09 | 0.98 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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