基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理陈保国 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019341 | 基金经理陈保国 | 最新份额26,571.66万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人权益研究能力,通过对企业的深入、系统、科学研究,筛选具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.999 | 0.999 | -0.20% |
2024-5-14 | 1.001 | 1.001 | -0.01% |
2024-5-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0007 | 1.0007 | 0.19% |
2024-5-8 | 0.9988 | 0.9988 | -0.09% |
2024-5-7 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
2024-5-6 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% |
2024-4-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% |
2024-4-26 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.0 | 1.0 | 0.04% |
2024-4-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% |
2024-4-3 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% |
2024-3-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
2024-3-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
陈保国先生:研究部总经理、多元资产投资部总经理、基金经理。硕士毕业于上海财经大学金融学专业。多年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部总经理、多元资产投资部总经理、基金经理。自2020年2月起担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2021年2月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2021年8月起担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2021年9月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年11月起担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得碳中和混合发起A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.9 | -49.55% | -29.98% |
西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2022-10-17 | 0.6 | -5.19% | -3.54% |
西部利得景瑞混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.1 | 37.71% | 4.73% |
西部利得碳中和混合发起C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.9 | -50.06% | -29.98% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.34% | -17.89% |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2021-02-27 至 2022-03-31 | 1.1 | -0.18% | -7.01% |
西部利得研究精选混合A | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
西部利得研究精选混合C | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2021-09-06 至 2022-10-17 | 1.1 | 2.35% | 2.47% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.14% | -17.89% |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 2022-10-17 | 1.1 | -0.67% | -14.06% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2021-09-06 至 2022-10-17 | 1.1 | 2.24% | 2.47% |
西部利得绿色能源混合C | 混合型 | 2022-10-11 至 今 | 1.6 | -34.53% | -19.73% |
西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 2022-10-17 | 1.1 | -6.30% | -14.06% |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 2022-10-17 | 1.1 | -0.79% | -14.06% |
西部利得景瑞混合A | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.3 | 31.44% | 0.52% |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2021-02-27 至 2022-03-31 | 1.1 | -0.28% | -7.01% |
西部利得绿色能源混合A | 混合型 | 2022-10-11 至 今 | 1.6 | -34.22% | -19.73% |
西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2020-02-24 至 2022-09-15 | 2.6 | 21.40% | 25.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈保国 | 2024-02-06 至 今 | 0年3个月零10天 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010373 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
010374 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% | |
008255 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
000006 | 1.702 | 2.03 | 0.06% | |
159814 | 0.348 | 0.7165 | 0.01% | |
015356 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
015928 | 0.7996 | 0.7996 | 0.06% | |
016012 | 1.0266 | 1.0536 | 0.04% | |
673050 | 1.431 | 1.431 | 0.06% | |
673071 | 1.7945 | 2.0075 | 0.06% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | 0.06% | |
675011 | 1.503 | 1.658 | 0.04% | |
675013 | 1.465 | 1.59 | 0.04% | |
675051 | 1.0504 | 1.2454 | 0.04% | |
675091 | 1.0417 | 1.2832 | 0.04% | |
675113 | 1.2533 | 1.4142 | 0.04% | |
675161 | 1.2533 | 1.2933 | 0.04% | |
008583 | 1.0331 | 1.1081 | 0.04% | |
008668 | 1.1236 | 1.164 | 0.04% | |
007378 | 1.205 | 1.205 | 0.04% | |
007969 | 1.0664 | 1.3264 | 0.04% | |
015018 | 1.0168 | 1.0548 | 0.04% | |
015361 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
018157 | 0.9092 | 0.9192 | 0.01% | |
019256 | 1.0632 | 1.0962 | 0.04% | |
019340 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
020064 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
020065 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | |
020145 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
673010 | 0.963 | 1.498 | 0.06% | |
673040 | 1.264 | 1.738 | 0.06% | |
673081 | 0.7531 | 0.8831 | 0.06% | |
673143 | 1.1123 | 1.1123 | 0.06% | |
675041 | 1.0879 | 1.3033 | 0.04% | |
675053 | 1.0574 | 1.2207 | 0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | 0.04% | |
011833 | 0.7323 | 0.7323 | 0.01% | |
008219 | 1.0115 | 1.1275 | 0.04% | |
009749 | 1.0331 | 1.1551 | 0.04% | |
010102 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
007375 | 1.1058 | 1.1898 | 0.04% | |
009019 | 1.12 | 1.215 | 0.04% | |
014418 | 0.5509 | 0.5509 | 0.01% | |
015043 | 0.7407 | 0.7407 | 0.06% | |
018494 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
020579 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
673043 | 1.08 | 1.629 | 0.06% | |
675081 | 1.4231 | 1.4231 | 0.04% | |
675093 | 1.049 | 1.2345 | 0.04% | |
008542 | 0.9024 | 0.9024 | 0.06% | |
011060 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
010093 | 0.5571 | 0.5571 | 0.06% | |
007424 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
013262 | 0.8838 | 1.1238 | 0.01% | |
015252 | 0.8353 | 0.8353 | 0.02% | |
020991 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
671010 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
673100 | 1.5932 | 1.7132 | 0.01% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | 0.06% | |
675111 | 1.2615 | 1.4279 | 0.04% | |
012376 | 1.0409 | 1.1474 | 0.04% | |
009439 | 1.8724 | 2.0484 | 0.01% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | 0.06% | |
010103 | 0.985 | 0.985 | 0.04% | |
007376 | 1.088 | 1.1685 | 0.04% | |
008861 | 0.559 | 0.559 | 0.06% | |
159708 | 0.7698 | 0.7698 | 0.01% | |
014419 | 0.5457 | 0.5457 | 0.01% | |
013966 | 1.0272 | 1.103 | 0.04% | |
018158 | 0.9054 | 0.9154 | 0.01% | |
018493 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
015927 | 0.8044 | 0.8044 | 0.06% | |
671030 | 1.8042 | 1.8042 | 0.01% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | 0.06% | |
673073 | 1.7615 | 1.7615 | 0.06% | |
673083 | 0.689 | 0.689 | 0.06% | |
675121 | 1.0282 | 1.1407 | 0.04% | |
012976 | 0.6013 | 0.6113 | 0.06% | |
014748 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
011226 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
006807 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
006808 | 1.0885 | 1.0885 | 0.04% | |
010779 | 0.9124 | 0.9724 | 0.06% | |
007377 | 1.2302 | 1.2302 | 0.04% | |
007423 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
009018 | 1.1393 | 1.2343 | 0.04% | |
015413 | 0.9108 | 0.9108 | 0.06% | |
020146 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
673020 | 1.691 | 1.691 | 0.06% | |
673090 | 0.8947 | 1.2567 | 0.01% | |
675083 | 1.3698 | 1.3698 | 0.04% | |
675100 | 1.071 | 1.341 | 0.04% | |
012554 | 0.552 | 0.552 | 0.01% | |
011832 | 0.7409 | 0.7409 | 0.01% | |
006806 | 1.0922 | 1.1022 | 0.04% | |
009258 | 2.135 | 2.23 | 0.06% | |
501059 | 1.929 | 2.105 | 0.01% | |
502000 | 1.4962 | 0.9671 | 0.01% | |
015044 | 0.7349 | 0.7349 | 0.06% | |
015253 | 0.8283 | 0.8283 | 0.02% | |
015412 | 0.9177 | 0.9177 | 0.06% | |
019341 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
016011 | 1.0274 | 1.0574 | 0.04% | |
673060 | 2.169 | 2.264 | 0.06% | |
675043 | 1.128 | 1.4402 | 0.04% | |
012975 | 0.608 | 0.618 | 0.06% | |
014749 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
011227 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | |
011228 | 1.6571 | 1.8971 | 0.06% | |
009300 | 1.4723 | 1.4723 | 0.01% | |
010780 | 0.9003 | 0.9603 | 0.06% | |
013131 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | 0.06% | |
673101 | 1.5632 | 1.5632 | 0.01% | |
673141 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
675163 | 1.2401 | 1.285 | 0.04% | |
012555 | 0.548 | 0.548 | 0.01% | |
008541 | 0.9062 | 0.9062 | 0.06% | |
008584 | 1.03 | 1.093 | 0.04% | |
011849 | 0.9434 | 0.9516 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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