基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理何奇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019341 | 基金经理何奇 | 最新份额27,667.18万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人权益研究能力,通过对企业的深入、系统、科学研究,筛选具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.383 | 1.383 | -0.38% |
| 2026-7-14 | 1.3883 | 1.3883 | 1.51% |
| 2026-7-13 | 1.3677 | 1.3677 | -1.13% |
| 2026-7-10 | 1.3833 | 1.3833 | 2.50% |
| 2026-7-9 | 1.3495 | 1.3495 | -1.20% |
| 2026-7-8 | 1.3659 | 1.3659 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.3658 | 1.3658 | -2.53% |
| 2026-7-3 | 1.3721 | 1.3721 | 2.11% |
| 2026-7-2 | 1.3437 | 1.3437 | 0.29% |
| 2026-7-1 | 1.3398 | 1.3398 | 0.62% |
| 2026-6-30 | 1.3316 | 1.3316 | -1.27% |
| 2026-6-29 | 1.3487 | 1.3487 | 1.90% |
| 2026-6-26 | 1.3235 | 1.3235 | -1.69% |
| 2026-6-25 | 1.3462 | 1.3462 | 0.72% |
| 2026-6-24 | 1.3366 | 1.3366 | 2.31% |
| 2026-6-23 | 1.3064 | 1.3064 | -4.11% |
| 2026-6-22 | 1.3624 | 1.3624 | 0.78% |
| 2026-6-18 | 1.3518 | 1.3518 | -1.64% |
| 2026-6-17 | 1.3743 | 1.3743 | 1.05% |
| 2026-6-16 | 1.36 | 1.36 | -2.40% |

何奇先生:硕士毕业于武汉大学财政学专业,中国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。自2020年10月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2022年6月起担任西部利得数字产业混合型证券投资基金的基金经理,自2023年9月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2026年4月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金、西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
| 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.68% | -21.03% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-11-29 | 2.0 | -3.45% | 0.44% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-11-29 | 2.0 | -3.75% | 0.44% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
| 西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -40.12% | -18.15% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
| 西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 5.6 | -42.50% | -23.07% |
| 西部利得研究精选混合A | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得研究精选混合C | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.8 | -31.03% | -13.59% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
| 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
| 西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.2 | -29.88% | -26.08% |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
| 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.8 | -31.08% | -13.59% |
| 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.43% | -21.02% |
| 西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.2 | -30.32% | -26.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何奇 | 2026-04-22 至 今 | 0年2个月零24天 | ||
| 葛山 | 2024-06-06 至 2026-04-22 | 1年10个月零16天 | ||
| 陈保国 | 2024-02-06 至 2025-04-07 | 1年2个月零1天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007376 | 1.1311 | 1.2206 | -0.02% | |
| 010102 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
| 011060 | 0.844 | 0.844 | -0.58% | |
| 673010 | 2.033 | 2.568 | -0.58% | |
| 675011 | 1.755 | 1.91 | -0.02% | |
| 675093 | 1.0371 | 1.2976 | -0.02% | |
| 675100 | 1.1738 | 1.4438 | -0.02% | |
| 012554 | 1.205 | 1.205 | -0.41% | |
| 008584 | 1.027 | 1.136 | -0.02% | |
| 014749 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
| 015412 | 1.6048 | 1.6048 | -0.58% | |
| 014418 | 1.8561 | 1.8561 | -0.41% | |
| 016011 | 1.0525 | 1.115 | -0.02% | |
| 016012 | 1.0511 | 1.1091 | -0.02% | |
| 019340 | 1.3957 | 1.3957 | -0.58% | |
| 019341 | 1.383 | 1.383 | -0.58% | |
| 021967 | 1.9835 | 1.9835 | -0.58% | |
| 022164 | 0.9821 | 1.1921 | -0.41% | |
| 020579 | 1.1598 | 1.1598 | -0.02% | |
| 022800 | 1.2063 | 1.2063 | -0.41% | |
| 022801 | 1.202 | 1.202 | -0.41% | |
| 025849 | 0.8919 | 0.8919 | -0.58% | |
| 008861 | 0.6489 | 0.6489 | -0.58% | |
| 010373 | 1.301 | 1.301 | -0.58% | |
| 010780 | 1.1943 | 1.6043 | -0.58% | |
| 673060 | 3.908 | 4.003 | -0.58% | |
| 673081 | 1.0603 | 1.1903 | -0.58% | |
| 673083 | 0.9597 | 0.9597 | -0.58% | |
| 673110 | 2.27 | 2.36 | -0.58% | |
| 673143 | 2.3009 | 2.3009 | -0.58% | |
| 675041 | 1.0611 | 1.3473 | -0.02% | |
| 675043 | 1.0725 | 1.4839 | -0.02% | |
| 675121 | 1.1531 | 1.2656 | -0.02% | |
| 014748 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | |
| 018158 | 1.4137 | 1.4237 | -0.41% | |
| 020064 | 1.6769 | 1.6769 | -0.58% | |
| 020146 | 1.0635 | 1.0795 | -0.02% | |
| 018494 | 1.2194 | 1.2284 | -0.58% | |
| 022065 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
| 021748 | 1.0225 | 1.0225 | -0.58% | |
| 023488 | 1.0147 | 1.0247 | -0.02% | |
| 024167 | 0.7901 | 0.7901 | 1.60% | |
| 007969 | 1.1624 | 1.4224 | -0.02% | |
| 671030 | 4.7313 | 4.7313 | -0.41% | |
| 673040 | 1.156 | 1.63 | -0.58% | |
| 011833 | 1.9748 | 1.9748 | -0.41% | |
| 015018 | 1.0737 | 1.1397 | -0.02% | |
| 015413 | 1.5793 | 1.5793 | -0.58% | |
| 018157 | 1.4321 | 1.4421 | -0.41% | |
| 022066 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 020979 | 1.4964 | 1.4964 | -0.58% | |
| 023532 | 4.706 | 4.706 | -0.41% | |
| 159814 | 0.7945 | 1.6359 | -0.41% | |
| 022803 | 0.8195 | 0.8695 | -0.58% | |
| 026305 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
| 026473 | 0.7195 | 0.7195 | -0.58% | |
| 026474 | 0.7189 | 0.7189 | -0.58% | |
| 024900 | 0.8774 | 0.9224 | -0.58% | |
| 009019 | 1.0953 | 1.3123 | -0.02% | |
| 006806 | 1.1387 | 1.1487 | -0.02% | |
| 006808 | 1.1285 | 1.1285 | -0.02% | |
| 671010 | 0.872 | 0.872 | -0.58% | |
| 673073 | 1.6683 | 1.6683 | -0.58% | |
| 675051 | 1.0498 | 1.2877 | -0.02% | |
| 675091 | 1.0318 | 1.3483 | -0.02% | |
| 675163 | 1.0998 | 1.3467 | -0.02% | |
| 012376 | 1.0458 | 1.2123 | -0.02% | |
| 009439 | 2.126 | 2.322 | -0.41% | |
| 011832 | 2.0153 | 2.0153 | -0.41% | |
| 008219 | 1.0109 | 1.1819 | -0.02% | |
| 020065 | 1.6596 | 1.6596 | -0.58% | |
| 020145 | 1.0663 | 1.0843 | -0.02% | |
| 020980 | 1.4838 | 1.4838 | -0.58% | |
| 023799 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | |
| 024831 | 1.3842 | 1.3842 | -0.58% | |
| 007377 | 1.2399 | 1.2999 | -0.02% | |
| 008255 | 1.1577 | 1.1577 | -0.02% | |
| 009258 | 3.814 | 3.909 | -0.58% | |
| 010093 | 0.6453 | 0.6453 | -0.58% | |
| 010374 | 1.274 | 1.274 | -0.58% | |
| 010779 | 1.2287 | 1.6387 | -0.58% | |
| 673050 | 3.271 | 3.271 | -0.58% | |
| 673101 | 2.1981 | 2.1981 | -0.41% | |
| 673141 | 2.3178 | 2.3178 | -0.58% | |
| 675053 | 1.0528 | 1.2622 | -0.02% | |
| 675111 | 1.3898 | 1.5562 | -0.02% | |
| 012555 | 1.1884 | 1.1884 | -0.41% | |
| 008583 | 1.0315 | 1.1535 | -0.02% | |
| 008668 | 1.12 | 1.2307 | -0.02% | |
| 012976 | 0.7646 | 0.7746 | -0.58% | |
| 013131 | 1.1577 | 1.1577 | -0.02% | |
| 015041 | 1.015 | 1.3 | -0.58% | |
| 021953 | 2.016 | 2.016 | -0.58% | |
| 020991 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
| 023078 | 1.0983 | 1.0983 | -0.58% | |
| 025462 | 1.1527 | 1.1527 | -0.41% | |
| 026476 | 1.3639 | 1.3639 | -0.58% | |
| 007378 | 1.2001 | 1.2601 | -0.02% | |
| 501059 | 2.2051 | 2.4011 | -0.41% | |
| 006807 | 1.1346 | 1.1346 | -0.02% | |
| 673043 | 0.9861 | 1.5351 | -0.58% | |
| 673100 | 2.2598 | 2.3798 | -0.41% | |
| 675081 | 1.2944 | 1.5494 | -0.02% | |
| 675083 | 1.2329 | 1.4879 | -0.02% | |
| 675113 | 1.3778 | 1.5387 | -0.02% | |
| 675123 | 1.1805 | 1.3355 | -0.02% | |
| 013966 | 1.0337 | 1.1629 | -0.02% | |
| 015361 | 3.209 | 3.209 | -0.58% | |
| 014419 | 1.8225 | 1.8225 | -0.41% | |
| 018493 | 1.2341 | 1.2431 | -0.58% | |
| 021968 | 1.9721 | 1.9721 | -0.58% | |
| 022165 | 0.9752 | 1.1852 | -0.41% | |
| 023487 | 1.0197 | 1.0297 | -0.02% | |
| 023312 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
| 023798 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
| 025461 | 1.1551 | 1.1551 | -0.41% | |
| 026475 | 1.3662 | 1.3662 | -0.58% | |
| 009018 | 1.1266 | 1.3436 | -0.02% | |
| 009300 | 2.0701 | 2.1501 | -0.41% | |
| 011228 | 2.7253 | 2.9653 | -0.58% | |
| 673071 | 1.7071 | 1.9201 | -0.58% | |
| 675161 | 1.1162 | 1.3582 | -0.02% | |
| 015044 | 1.8696 | 1.8696 | -0.58% | |
| 015927 | 0.8535 | 0.8535 | -0.58% | |
| 015928 | 0.8412 | 0.8412 | -0.58% | |
| 019256 | 1.043 | 1.14 | -0.02% | |
| 159708 | 0.8009 | 0.8009 | -0.41% | |
| 025848 | 0.8936 | 0.8936 | -0.58% | |
| 026466 | 0.9866 | 1.0066 | -0.58% | |
| 024830 | 1.3893 | 1.3893 | -0.58% | |
| 024901 | 0.8751 | 0.9201 | -0.58% | |
| 000006 | 2.8481 | 3.1761 | -0.58% | |
| 502000 | 2.1242 | 1.3862 | -0.41% | |
| 007375 | 1.1598 | 1.2528 | -0.02% | |
| 009749 | 1.0315 | 1.2531 | -0.02% | |
| 010103 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
| 673030 | 1.095 | 1.65 | -0.58% | |
| 673120 | 1.029 | 1.318 | -0.58% | |
| 675013 | 1.698 | 1.823 | -0.02% | |
| 012975 | 0.7798 | 0.7898 | -0.58% | |
| 011849 | 1.1175 | 1.1857 | -0.58% | |
| 014593 | 1.1615 | 1.1615 | -0.58% | |
| 015356 | 2.26 | 2.26 | -0.58% | |
| 015043 | 1.9008 | 1.9008 | -0.58% | |
| 022802 | 0.8245 | 0.8745 | -0.58% | |
| 022937 | 2.1452 | 2.2252 | -0.41% | |
| 023311 | 1.0267 | 1.0267 | -0.02% | |
| 024166 | 0.7921 | 0.7921 | 1.60% | |
| 025226 | 1.1161 | 1.1161 | -0.02% | |
| 026306 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
| 026467 | 0.9856 | 1.0056 | -0.58% | |
| 159295 | 1.1519 | 1.1519 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,743.57 | 70.40 |
| 2 | 债券及货币 | 15,412.29 | 26.63 |
| 3 | 现金 | 15,412.29 | 26.63 |
| 4 | 其他资产 | 2,569.07 | 04.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601166 | 兴业银行 | 101.41 | 1,908.54 | 3.30% | 101.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | 103.17 | 1,862.22 | 3.22% | 103.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.26 | 1,827.00 | 3.16% | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.50 | 1,807.65 | 3.12% | 1.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.17 | 1,782.04 | 3.08% | 3.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 51.94 | 1,773.75 | 3.06% | 18.11 |
| 000975 | 山金国际 | 52.16 | 1,548.11 | 2.67% | 52.16 |
| 600036 | 招商银行 | 37.75 | 1,484.33 | 2.56% | 37.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.18 | 1,469.42 | 2.54% | 15.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 137.86 | 1,389.63 | 2.40% | 137.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.76% | 11.15% | 0.0% | 0.0% | 15.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% | -12.99% | 3.86% | -10.55% | 11.15% | 0.0% | 0.0% | 38.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.03 | 1.00 |
| 夏普比率 | 64.99 | 81.28 | 65.57 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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