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西部利得祥逸债券D  012376
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理易圣倩
申购费率
基金规模10.68亿  (2022-06-30)
1.04
1.1465
15.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 2480/5457
最近一月 0.38% 0.01% 2083/5392
最近三月 1.17% 0.02% 2576/5252
最近一年 4.96% 0.03% 462/4579
(2024-05-09)
基金代码012376 基金经理易圣倩 最新份额5,095.48万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模10.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-05-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.0401 1.1466 0.01%
2024-5-9 1.04 1.1465 -0.01%
2024-5-8 1.0401 1.1466 0.03%
2024-5-7 1.0398 1.1463 0.07%
2024-5-6 1.0391 1.1456 0.05%
2024-4-30 1.0386 1.1451 0.08%
2024-4-29 1.0378 1.1443 -0.13%
2024-4-26 1.0391 1.1456 -0.06%
2024-4-25 1.0397 1.1462 -0.02%
2024-4-24 1.0399 1.1464 -0.06%
2024-4-23 1.0405 1.147 0.06%
2024-4-22 1.0399 1.1464 0.07%
2024-4-19 1.0392 1.1457 0.05%
2024-4-18 1.0387 1.1452 0.05%
2024-4-17 1.0382 1.1447 0.04%
2024-4-16 1.0378 1.1443 0.03%
2024-4-15 1.0375 1.144 0.04%
2024-4-12 1.0371 1.1436 0.05%
2024-4-11 1.0366 1.1431 0.03%
2024-4-10 1.0363 1.1428 0.02%

易圣倩女士:中国国籍,南京大学政治经济学硕士,多年证券从业经历。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年1月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金、西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得祥逸债券D  2022-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得祥逸债券A债券型2022-03-16 至 今 2.29.91% 4.34% 
西部利得聚利6个月定开债券C债券型2022-01-26 至 今 2.35.76% 3.40% 
西部利得聚利6个月定开债券A债券型2022-01-26 至 今 2.36.61% 3.40% 
西部利得聚享一年定开债券A债券型2022-01-26 至 2024-03-21 2.26.98% 3.40% 
西部利得得尊债券C债券型2022-01-26 至 今 2.34.42% 3.40% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券C债券型2022-12-08 至 今 1.44.38% 2.89% 
西部利得汇逸债券A债券型2022-12-23 至 2024-02-07 1.11.02% 3.14% 
西部利得汇盈债券C债券型2022-03-26 至 今 2.17.63% 4.20% 
西部利得得尊债券A债券型2022-01-26 至 今 2.34.94% 3.40% 
西部利得汇逸债券C债券型2022-12-23 至 2024-02-07 1.10.88% 3.14% 
西部利得汇盈债券A债券型2022-03-26 至 今 2.17.84% 4.20% 
西部利得聚利6个月定开债券E债券型2024-01-29 至 今 0.30.04% -0.04% 
西部利得祥逸债券C债券型2022-03-16 至 今 2.29.70% 4.34% 
西部利得祥逸债券D债券型2022-03-16 至 今 2.29.82% 4.34% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券A债券型2022-12-08 至 今 1.44.63% 2.89% 
西部利得聚享一年定开债券C债券型2022-01-26 至 2024-03-21 2.26.00% 3.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
易圣倩2022-03-16 至 今2年1个月零25天9.824.34
唐煜2021-05-19 至 2022-03-160年-3个月零25天3.932.57
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019340 1.0011 1.0011 1.03%
020064 1.0782 1.0782 1.03%
018493 1.0092 1.0092 1.03%
020991 1.0499 1.0499 0.05%
010093 0.5534 0.5534 1.03%
010780 0.9072 0.9672 1.03%
673101 1.5603 1.5603 1.33%
673110 1.43 1.52 1.03%
675053 1.0568 1.2201 0.05%
675081 1.4241 1.4241 0.05%
675123 1.0866 1.2116 0.05%
012376 1.04 1.1465 0.05%
012554 0.5635 0.5635 1.33%
008584 1.0287 1.0917 0.05%
011833 0.7473 0.7473 1.33%
014748 1.0781 1.0781 0.05%
015018 1.0161 1.0541 0.05%
015041 1.343 1.628 1.03%
159814 0.3557 0.7324 1.33%
019341 1.0007 1.0007 1.03%
009019 1.1201 1.2151 0.05%
007378 1.2037 1.2037 0.05%
011227 1.0145 1.0145 0.05%
673020 1.692 1.692 1.03%
673050 1.474 1.474 1.03%
673060 2.134 2.229 1.03%
673073 1.7447 1.7447 1.03%
675121 1.0297 1.1422 0.05%
008541 0.9168 0.9168 1.03%
008219 1.0111 1.1271 0.05%
014593 0.9757 0.9757 1.03%
159708 0.773 0.773 1.33%
018158 0.9163 0.9263 1.33%
015927 0.7907 0.7907 1.03%
016011 1.0261 1.0561 0.05%
016012 1.0253 1.0523 0.05%
009018 1.1394 1.2344 0.05%
010102 1.001 1.001 0.05%
010373 1.0092 1.0092 1.03%
671010 1.077 1.077 1.03%
673040 1.266 1.74 1.03%
673081 0.7542 0.8842 1.03%
673090 0.907 1.269 1.33%
673100 1.5901 1.7101 1.33%
673120 1.348 1.637 1.03%
675100 1.0703 1.3403 0.05%
675113 1.2528 1.4137 0.05%
011832 0.756 0.756 1.33%
014749 1.0737 1.0737 0.05%
015356 1.418 1.418 1.03%
013131 1.1135 1.1135 0.05%
014419 0.5609 0.5609 1.33%
020065 1.0765 1.0765 1.03%
007375 1.1044 1.1884 0.05%
011060 1.057 1.057 1.03%
006807 1.0897 1.0897 0.05%
673010 0.952 1.487 1.03%
673030 0.991 1.546 1.03%
675013 1.467 1.592 0.05%
675111 1.261 1.4274 0.05%
012555 0.5594 0.5594 1.33%
008542 0.913 0.913 1.03%
008583 1.0317 1.1067 0.05%
015043 0.757 0.757 1.03%
018157 0.9202 0.9302 1.33%
019256 1.0618 1.0948 0.05%
020146 1.0002 1.0002 0.05%
015928 0.7861 0.7861 1.03%
000006 1.7164 2.0444 1.03%
006806 1.0917 1.1017 0.05%
009300 1.4849 1.4849 1.33%
015252 0.8344 0.8344 0.00%
013966 1.026 1.1018 0.05%
011228 1.6713 1.9113 1.03%
675083 1.3709 1.3709 0.05%
015412 0.9153 0.9153 1.03%
015413 0.9084 0.9084 1.03%
020145 1.0003 1.0003 0.05%
007969 1.0657 1.3257 0.05%
502000 1.509 0.9747 1.33%
007377 1.2289 1.2289 0.05%
007423 1.024 1.024 1.03%
007424 1.0204 1.0204 1.03%
015253 0.8275 0.8275 0.00%
673083 0.6901 0.6901 1.03%
675043 1.1268 1.439 0.05%
675093 1.048 1.2335 0.05%
009439 1.8672 2.0432 1.33%
015361 1.46 1.46 1.03%
018494 1.006 1.006 1.03%
020579 1.1044 1.1044 0.05%
008861 0.5553 0.5553 1.03%
501059 1.9235 2.0995 1.33%
009258 2.101 2.196 1.03%
010103 0.9853 0.9853 0.05%
010374 0.997 0.997 1.03%
011226 1.023 1.023 0.05%
673071 1.7773 1.9903 1.03%
673141 1.1279 1.1279 1.03%
673143 1.1222 1.1222 1.03%
675041 1.0868 1.3022 0.05%
675051 1.0499 1.2449 0.05%
675091 1.0408 1.2823 0.05%
675161 1.2521 1.2921 0.05%
012975 0.5975 0.6075 1.03%
012976 0.5909 0.6009 1.03%
015044 0.7511 0.7511 1.03%
014418 0.5663 0.5663 1.33%
008255 1.1135 1.1135 0.05%
007376 1.0868 1.1673 0.05%
009749 1.0325 1.1545 0.05%
006808 1.0881 1.0881 0.05%
010779 0.9193 0.9793 1.03%
671030 1.8441 1.8441 1.33%
673043 1.082 1.631 1.03%
675011 1.505 1.66 0.05%
675163 1.239 1.2839 0.05%
008668 1.1224 1.1628 0.05%
011849 0.9424 0.9506 1.03%
013262 0.896 1.136 1.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币270,360.63118.79
3现金151.6000.07
4其他资产5,746.9602.53
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115040515农发05100.00(万张)10,226.88(万元)4.49(%)  
220020320国开03100.00(万张)10,179.37(万元)4.47(%)  
320030520进出05100.00(万张)10,120.08(万元)4.45(%)  
423043123农发31100.00(万张)10,116.67(万元)4.44(%)  
524030124进出01100.00(万张)10,050.25(万元)4.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-212023-12-250.021
22023-05-112023-05-150.03
32021-12-132021-12-150.033
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.63%4.96%0.0%0.0%4.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
1.17%
1.97%
1.97%
4.96%
0.0%
0.0%
15.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
614.30
380.89
372.63
特雷诺指数
-3.38
-0.38
-0.55
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。