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西部利得合赢债券A  675051
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理徐翔
申购费率0.08%
基金规模11.66亿  (2022-06-30)
1.0552
1.2931
31.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 2806/7859
最近一月 0.24% -0.0% 3891/7816
最近三月 0.48% 0.0% 4520/7691
最近一年 1.71% 0.02% 5249/7159
(2026-10-23)
基金代码675051 基金经理徐翔 最新份额191,035.26万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模11.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-09 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
  本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0552 1.2931 0.01%
2026-10-22 1.0551 1.293 0.01%
2026-10-21 1.055 1.2929 0.00%
2026-10-20 1.055 1.2929 0.06%
2026-10-19 1.0544 1.2923 0.01%
2026-10-16 1.0543 1.2922 0.02%
2026-10-15 1.0541 1.292 0.01%
2026-10-14 1.054 1.2919 0.03%
2026-10-13 1.0537 1.2916 0.01%
2026-10-12 1.0536 1.2915 0.03%
2026-10-9 1.0533 1.2912 0.01%
2026-10-8 1.0532 1.2911 0.02%
2026-9-30 1.053 1.2909 -0.01%
2026-9-29 1.0531 1.291 0.02%
2026-9-28 1.0529 1.2908 0.01%
2026-9-24 1.0528 1.2907 0.01%
2026-9-23 1.0527 1.2906 0.00%
2026-9-22 1.0527 1.2906 0.01%
2026-9-21 1.0526 1.2905 0.02%
2026-9-18 1.0524 1.2903 0.02%

徐翔先生:西南财经大学金融学专业硕士,曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理,中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理,中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得合赢债券A  2025-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得添盈短债债券A债券型2024-06-22 至 今 2.3--  --  
西部利得添盈短债债券C债券型2024-06-22 至 今 2.3--  --  
西部利得合赢债券E债券型2025-09-30 至 今 1.1--  --  
西部利得合赢债券A债券型2025-09-30 至 今 1.1--  --  
西部利得合赢债券C债券型2025-09-30 至 今 1.1--  --  
西部利得添盈短债债券E债券型2024-06-22 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐翔2025-09-30 至 今1年0个月零26天
解文增2022-12-29 至 2025-09-302年9个月零1天3.912.92
周帅2020-07-28 至 2023-01-192年-7个月零22天7.967.46
唐煜2020-03-13 至 2021-12-301年9个月零17天5.537.56
张维文2016-11-12 至 2020-03-163年4个月零4天11.0611.72
韩丽楠2016-08-29 至 2017-10-171年1个月零18天3.220.97
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006808 1.1345 1.1345 0.12%
007376 1.1398 1.2303 0.12%
007969 1.1644 1.4244 0.12%
008219 1.0034 1.1867 0.12%
010373 1.3057 1.3057 1.45%
014419 1.2603 1.2603 2.11%
014748 1.149 1.149 0.12%
014749 1.1386 1.1386 0.12%
015044 1.5665 1.5665 1.45%
015361 2.145 2.145 1.45%
019341 1.2081 1.2081 1.45%
027716 0.9908 0.9908 0.12%
159295 0.8125 0.8125 2.11%
502000 1.7795 1.1822 2.11%
673030 1.131 1.686 1.45%
673060 3.335 3.43 1.45%
673071 1.6476 1.8606 1.45%
675013 1.628 1.753 0.12%
675081 1.2711 1.5261 0.12%
675111 1.3937 1.5601 0.12%
012376 1.0555 1.222 0.12%
014593 1.1469 1.1469 1.45%
015413 1.4337 1.4337 1.45%
018158 1.2548 1.2648 2.11%
020145 1.0414 1.0944 0.12%
021953 1.687 1.687 1.45%
023532 4.0682 4.0682 2.11%
026467 0.8955 0.9155 1.45%
026474 0.6965 0.6965 1.45%
026475 0.9828 0.9828 1.45%
673010 1.704 2.239 1.45%
673101 1.9101 1.9101 2.11%
675041 1.0567 1.3429 0.12%
675053 1.058 1.2674 0.12%
675093 1.0465 1.307 0.12%
006807 1.141 1.141 0.12%
008255 1.1631 1.1631 0.12%
008584 1.0378 1.1468 0.12%
012975 0.7164 0.7264 1.45%
015043 1.5943 1.5943 1.45%
015356 2.102 2.102 1.45%
018494 1.2305 1.2395 1.45%
020979 1.3414 1.3414 1.45%
022802 0.7363 0.7863 1.45%
022803 0.731 0.781 1.45%
023078 1.1351 1.1351 1.45%
023487 1.0434 1.0534 0.12%
024166 0.6495 0.6495 1.48%
024167 0.6474 0.6474 1.48%
024900 0.9458 0.9908 1.45%
025848 0.8331 0.8331 1.45%
671010 0.831 0.831 1.45%
673083 0.9449 0.9449 1.45%
675011 1.686 1.841 0.12%
675091 1.0414 1.3579 0.12%
675123 1.1725 1.3275 0.12%
008668 1.1277 1.2384 0.12%
009018 1.1325 1.3505 0.12%
009300 1.7323 1.8123 2.11%
010374 1.2772 1.2772 1.45%
011833 1.4619 1.4619 2.11%
012555 0.8321 0.8321 2.11%
015041 0.997 1.282 1.45%
015927 0.577 0.577 1.45%
015928 0.5681 0.5681 1.45%
016012 1.0608 1.1188 0.12%
018157 1.2725 1.2825 2.11%
018493 1.2467 1.2557 1.45%
019340 1.2204 1.2204 1.45%
020064 1.2481 1.2481 1.45%
020980 1.3287 1.3287 1.45%
025849 0.8306 0.8306 1.45%
026305 1.0216 1.0216 0.12%
026473 0.6979 0.6979 1.45%
501059 2.2517 2.4477 2.11%
673100 1.9659 2.0859 2.11%
675043 1.0678 1.4792 0.12%
675100 1.1766 1.4466 0.12%
675161 1.1271 1.3691 0.12%
009019 1.0997 1.3177 0.12%
009749 1.0326 1.2659 0.12%
010779 1.1225 1.5325 1.45%
010780 1.0899 1.4999 1.45%
011228 2.6626 2.9026 1.45%
012976 0.7016 0.7116 1.45%
013131 1.1631 1.1631 0.12%
015018 1.084 1.15 0.12%
020579 1.17 1.17 0.12%
022066 1.0241 1.0241 0.12%
026306 1.0185 1.0185 0.12%
026466 0.8974 0.9174 1.45%
026476 0.9801 0.9801 1.45%
159708 0.7283 0.7283 2.11%
671030 4.0946 4.0946 2.11%
673040 1.1313 1.6053 1.45%
675083 1.2105 1.4655 0.12%
006806 1.1455 1.1555 0.12%
007375 1.17 1.264 0.12%
007377 1.223 1.31 0.12%
010102 1.0507 1.0507 0.12%
010103 1.0239 1.0239 0.12%
011060 0.804 0.804 1.45%
011832 1.4935 1.4935 2.11%
012554 0.8445 0.8445 2.11%
020991 1.0552 1.0552 0.12%
021967 1.6057 1.6057 1.45%
021968 1.5946 1.5946 1.45%
022165 1.0489 1.2689 2.11%
023311 1.0335 1.0335 0.12%
023312 1.0306 1.0306 0.12%
023798 1.0213 1.0213 0.12%
024901 0.9422 0.9872 1.45%
025226 1.127 1.127 0.12%
025461 0.8348 0.8348 2.11%
673073 1.6092 1.6092 1.45%
673081 1.0453 1.1753 1.45%
673143 2.1043 2.1043 1.45%
675121 1.1456 1.2581 0.12%
675163 1.1102 1.3571 0.12%
000006 2.7885 3.1165 1.45%
009258 3.251 3.346 1.45%
011849 1.1389 1.2071 1.45%
013966 1.0309 1.1721 0.12%
014418 1.2849 1.2849 2.11%
016011 1.0625 1.125 0.12%
020146 1.038 1.089 0.12%
021748 1.0249 1.0249 1.45%
022937 1.8001 1.8801 2.11%
023488 1.0371 1.0471 0.12%
023799 1.0194 1.0194 0.12%
024830 1.3054 1.3054 1.45%
024831 1.2991 1.2991 1.45%
159814 0.5509 1.1343 2.11%
673110 2.114 2.204 1.45%
673120 1.012 1.301 1.45%
673141 2.1203 2.1203 1.45%
007378 1.1856 1.2686 0.12%
008583 1.0426 1.1646 0.12%
008861 0.5233 0.5233 1.45%
009439 2.1691 2.3651 2.11%
010093 0.5203 0.5203 1.45%
015412 1.4586 1.4586 1.45%
019256 1.0538 1.1508 0.12%
020065 1.2338 1.2338 1.45%
022065 1.0313 1.0313 0.12%
022164 1.0575 1.2775 2.11%
022800 1.0378 1.0378 2.11%
022801 1.0329 1.0329 2.11%
025462 0.8324 0.8324 2.11%
027715 0.9913 0.9913 0.12%
673043 0.9649 1.5139 1.45%
673050 2.188 2.188 1.45%
675051 1.0552 1.2931 0.12%
675113 1.3813 1.5422 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币233,480.58116.05
3现金745.4900.37
4其他资产01.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03100.00(万张)10,346.26(万元)5.14(%)  
214971021国信13100.00(万张)10,262.56(万元)5.10(%)  
3252800625中信银行小微债100.00(万张)10,161.69(万元)5.05(%)  
410268045426沪港务MTN002100.00(万张)10,132.05(万元)5.04(%)  
522258001425平安银行绿债01BC100.00(万张)10,057.12(万元)5.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-102026-03-120.0429
22023-07-272023-07-310.025
32022-03-252022-03-290.04
42021-12-092021-12-130.05
52021-09-272021-09-290.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.79%1.71%2.37%2.57%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.48%
0.5%
1.45%
1.71%
7.29%
13.56%
31.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
73.45
28.84
96.76
特雷诺指数
-0.10
-0.07
-0.13
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。