基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理刘心峰,李烨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021748 | 基金经理刘心峰,李烨 | 最新份额4,495.74万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模25.58亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2026-8-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |

刘心峰先生:硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任利率投资部总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2024年9月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得天添富货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 9.6 | 19.85% | 18.93% |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2024-03-16 至 2025-04-18 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 1.60% | 5.16% |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 9.39% | 16.82% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 11.18% | 11.58% |
| 西部利得合享债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 9.6 | 31.38% | 27.06% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2024-03-16 至 2025-04-18 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.70% | 4.14% |
| 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 8.12% | 16.82% |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 西部利得合享债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 9.6 | 46.78% | 27.06% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 12.18% | 11.58% |
| 西部利得天添富货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 9.6 | 21.89% | 18.93% |
| 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 3.16% | 5.16% |
| 西部利得沣享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.8 | 4.25% | 2.84% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.8 | 12.47% | 13.78% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.8 | 8.10% | 8.06% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 6.2 | 14.94% | 9.68% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | 1.38% | 0.41% |
| 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 8.04% | 16.82% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.8 | 9.65% | 8.06% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-07-02 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.88% | 2.20% |
| 西部利得沣享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.8 | 3.90% | 2.84% |
| 西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.50% | 4.14% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李烨 | 2024-10-30 至 今 | 1年-2个月零10天 | ||
| 刘心峰 | 2024-07-19 至 今 | 2年1个月零21天 |

李烨女士:中国国籍,上海交通大学工商管理专业学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格,中国籍。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2021年4月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2024年10月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,自2024年11月起担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得天添富货币A | 货币型 | 2021-04-21 至 今 | 5.4 | 5.51% | 5.49% |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型 | 2024-11-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得天添富货币B | 货币型 | 2021-04-21 至 今 | 5.4 | 6.22% | 5.49% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.4 | 8.12% | 7.35% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1.7 | 3.61% | 4.22% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.4 | 12.09% | 7.35% |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型 | 2024-11-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1.7 | 4.37% | 4.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李烨 | 2024-10-30 至 今 | 1年-2个月零10天 | ||
| 刘心峰 | 2024-07-19 至 今 | 2年1个月零21天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013966 | 1.0266 | 1.1678 | 0.07% | |
| 013131 | 1.16 | 1.16 | 0.07% | |
| 016012 | 1.055 | 1.113 | 0.07% | |
| 021953 | 1.965 | 1.965 | 1.25% | |
| 023532 | 4.6355 | 4.6355 | 0.84% | |
| 022802 | 0.8167 | 0.8667 | 1.25% | |
| 023799 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% | |
| 026306 | 1.0254 | 1.0254 | 0.07% | |
| 006807 | 1.1374 | 1.1374 | 0.07% | |
| 010102 | 1.0678 | 1.0678 | 0.07% | |
| 010103 | 1.0412 | 1.0412 | 0.07% | |
| 671030 | 4.6631 | 4.6631 | 0.84% | |
| 675013 | 1.679 | 1.804 | 0.07% | |
| 675093 | 1.041 | 1.3015 | 0.07% | |
| 675113 | 1.3803 | 1.5412 | 0.07% | |
| 014593 | 1.1586 | 1.1586 | 1.25% | |
| 014749 | 1.1338 | 1.1338 | 0.07% | |
| 015412 | 1.7994 | 1.7994 | 1.25% | |
| 018157 | 1.4306 | 1.4406 | 0.84% | |
| 019256 | 1.0497 | 1.1467 | 0.07% | |
| 021968 | 1.934 | 1.934 | 1.25% | |
| 020980 | 1.5246 | 1.5246 | 1.25% | |
| 020991 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 024166 | 0.7559 | 0.7559 | -0.06% | |
| 025848 | 0.9109 | 0.9109 | 1.25% | |
| 024901 | 0.9812 | 1.0262 | 1.25% | |
| 159295 | 1.0426 | 1.0426 | 0.84% | |
| 025462 | 1.0421 | 1.0421 | 0.84% | |
| 007377 | 1.244 | 1.304 | 0.07% | |
| 007378 | 1.2034 | 1.2634 | 0.07% | |
| 671010 | 1.02 | 1.02 | 1.25% | |
| 673073 | 1.9069 | 1.9069 | 1.25% | |
| 673110 | 2.253 | 2.343 | 1.25% | |
| 008584 | 1.0335 | 1.1425 | 0.07% | |
| 008219 | 1.0132 | 1.1842 | 0.07% | |
| 015041 | 1.033 | 1.318 | 1.25% | |
| 018493 | 1.2706 | 1.2796 | 1.25% | |
| 023078 | 1.1319 | 1.1319 | 1.25% | |
| 023311 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
| 023312 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
| 022164 | 1.0743 | 1.2843 | 0.84% | |
| 025849 | 0.9086 | 0.9086 | 1.25% | |
| 026466 | 0.9913 | 1.0113 | 1.25% | |
| 026467 | 0.9897 | 1.0097 | 1.25% | |
| 026473 | 0.7962 | 0.7962 | 1.25% | |
| 024830 | 1.5934 | 1.5934 | 1.25% | |
| 011060 | 0.987 | 0.987 | 1.25% | |
| 673040 | 1.3549 | 1.8289 | 1.25% | |
| 673071 | 1.9519 | 2.1649 | 1.25% | |
| 673143 | 2.4611 | 2.4611 | 1.25% | |
| 675043 | 1.0725 | 1.4839 | 0.07% | |
| 675083 | 1.2285 | 1.4835 | 0.07% | |
| 012376 | 1.0499 | 1.2164 | 0.07% | |
| 012555 | 1.0639 | 1.0639 | 0.84% | |
| 011832 | 1.7703 | 1.7703 | 0.84% | |
| 019340 | 1.4681 | 1.4681 | 1.25% | |
| 022801 | 1.1755 | 1.1755 | 0.84% | |
| 007376 | 1.1352 | 1.2247 | 0.07% | |
| 006806 | 1.1417 | 1.1517 | 0.07% | |
| 010093 | 0.6557 | 0.6557 | 1.25% | |
| 673010 | 1.983 | 2.518 | 1.25% | |
| 673050 | 3.143 | 3.143 | 1.25% | |
| 673083 | 0.9856 | 0.9856 | 1.25% | |
| 675041 | 1.0612 | 1.3474 | 0.07% | |
| 675091 | 1.0358 | 1.3523 | 0.07% | |
| 675111 | 1.3925 | 1.5589 | 0.07% | |
| 012975 | 0.8224 | 0.8324 | 1.25% | |
| 012976 | 0.8058 | 0.8158 | 1.25% | |
| 011833 | 1.7337 | 1.7337 | 0.84% | |
| 014748 | 1.1438 | 1.1438 | 0.07% | |
| 014418 | 1.5501 | 1.5501 | 0.84% | |
| 015043 | 1.8134 | 1.8134 | 1.25% | |
| 015361 | 3.082 | 3.082 | 1.25% | |
| 015413 | 1.7697 | 1.7697 | 1.25% | |
| 020146 | 1.0685 | 1.0845 | 0.07% | |
| 018494 | 1.2548 | 1.2638 | 1.25% | |
| 159708 | 0.8032 | 0.8032 | 0.84% | |
| 022800 | 1.1805 | 1.1805 | 0.84% | |
| 022937 | 2.0317 | 2.1117 | 0.84% | |
| 024167 | 0.7538 | 0.7538 | -0.06% | |
| 026475 | 1.3069 | 1.3069 | 1.25% | |
| 009018 | 1.1306 | 1.3476 | 0.07% | |
| 009258 | 3.694 | 3.789 | 1.25% | |
| 009300 | 1.9577 | 2.0377 | 0.84% | |
| 010373 | 1.3229 | 1.3229 | 1.25% | |
| 010374 | 1.2947 | 1.2947 | 1.25% | |
| 009749 | 1.0384 | 1.26 | 0.07% | |
| 673060 | 3.788 | 3.883 | 1.25% | |
| 673081 | 1.0897 | 1.2197 | 1.25% | |
| 675011 | 1.737 | 1.892 | 0.07% | |
| 675161 | 1.1207 | 1.3627 | 0.07% | |
| 012554 | 1.0792 | 1.0792 | 0.84% | |
| 011849 | 1.1538 | 1.222 | 1.25% | |
| 015018 | 1.0782 | 1.1442 | 0.07% | |
| 015356 | 2.241 | 2.241 | 1.25% | |
| 016011 | 1.0566 | 1.1191 | 0.07% | |
| 019341 | 1.454 | 1.454 | 1.25% | |
| 020579 | 1.1646 | 1.1646 | 0.07% | |
| 023487 | 1.0401 | 1.0501 | 0.07% | |
| 026474 | 0.795 | 0.795 | 1.25% | |
| 024900 | 0.9844 | 1.0294 | 1.25% | |
| 008255 | 1.16 | 1.16 | 0.07% | |
| 501059 | 2.2991 | 2.4951 | 0.84% | |
| 502000 | 2.0101 | 1.3187 | 0.84% | |
| 007969 | 1.164 | 1.424 | 0.07% | |
| 010780 | 1.2074 | 1.6174 | 1.25% | |
| 673030 | 1.1282 | 1.6832 | 1.25% | |
| 673101 | 2.1334 | 2.1334 | 0.84% | |
| 673141 | 2.4795 | 2.4795 | 1.25% | |
| 675081 | 1.2899 | 1.5449 | 0.07% | |
| 015044 | 1.7827 | 1.7827 | 1.25% | |
| 015927 | 0.7623 | 0.7623 | 1.25% | |
| 020145 | 1.0717 | 1.0897 | 0.07% | |
| 022065 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
| 022066 | 1.022 | 1.022 | 0.07% | |
| 020979 | 1.5384 | 1.5384 | 1.25% | |
| 021748 | 1.0239 | 1.0239 | 1.25% | |
| 023488 | 1.0343 | 1.0443 | 0.07% | |
| 022803 | 0.8113 | 0.8613 | 1.25% | |
| 026476 | 1.3039 | 1.3039 | 1.25% | |
| 027716 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | |
| 025226 | 1.1206 | 1.1206 | 0.07% | |
| 000006 | 3.0021 | 3.3301 | 1.25% | |
| 007375 | 1.1646 | 1.2576 | 0.07% | |
| 006808 | 1.1311 | 1.1311 | 0.07% | |
| 673100 | 2.1946 | 2.3146 | 0.84% | |
| 673120 | 1.048 | 1.337 | 1.25% | |
| 675053 | 1.0546 | 1.264 | 0.07% | |
| 675100 | 1.1757 | 1.4457 | 0.07% | |
| 675121 | 1.1545 | 1.267 | 0.07% | |
| 675123 | 1.1817 | 1.3367 | 0.07% | |
| 008583 | 1.0382 | 1.1602 | 0.07% | |
| 011228 | 2.8693 | 3.1093 | 1.25% | |
| 014419 | 1.5212 | 1.5212 | 0.84% | |
| 015928 | 0.7509 | 0.7509 | 1.25% | |
| 018158 | 1.4115 | 1.4215 | 0.84% | |
| 020064 | 1.5866 | 1.5866 | 1.25% | |
| 020065 | 1.5693 | 1.5693 | 1.25% | |
| 021967 | 1.9464 | 1.9464 | 1.25% | |
| 159814 | 0.7098 | 1.4615 | 0.84% | |
| 023798 | 1.021 | 1.021 | 0.07% | |
| 022165 | 1.0661 | 1.2761 | 0.84% | |
| 026305 | 1.028 | 1.028 | 0.07% | |
| 024831 | 1.5866 | 1.5866 | 1.25% | |
| 027715 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 025461 | 1.0447 | 1.0447 | 0.84% | |
| 008861 | 0.6594 | 0.6594 | 1.25% | |
| 009019 | 1.0985 | 1.3155 | 0.07% | |
| 010779 | 1.2429 | 1.6529 | 1.25% | |
| 673043 | 1.1557 | 1.7047 | 1.25% | |
| 675051 | 1.0518 | 1.2897 | 0.07% | |
| 675163 | 1.104 | 1.3509 | 0.07% | |
| 008668 | 1.1238 | 1.2345 | 0.07% | |
| 009439 | 2.2156 | 2.4116 | 0.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,594.54 | 99.98 |
| 3 | 现金 | 256.99 | 05.59 |
| 4 | 其他资产 | 05.00 | 00.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506228 | 25交通银行CD228 | 04.00(万张) | 399.81(万元) | 8.70(%) |
| 2 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 04.00(万张) | 397.30(万元) | 8.65(%) |
| 3 | 09240422 | 24农发清发22 | 03.00(万张) | 304.74(万元) | 6.63(%) |
| 4 | 112511058 | 25平安银行CD058 | 03.00(万张) | 299.93(万元) | 6.53(%) |
| 5 | 112504042 | 25中国银行CD042 | 03.00(万张) | 299.84(万元) | 6.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.22% | 0.17% | 0.68% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -743.45 | -196.55 | -196.73 |
| 特雷诺指数 | -3.89 | 1.40 | -10.32 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
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