基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理张英 申购费率0.0% 基金规模18.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码675032 | 基金经理张英 | 最新份额50,844.0万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模18.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2016-06-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模9.84亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,相应缩减投资者相应的基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金 管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款 一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额 时,当该类基金份额未付收益大于零时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益;
8、在不违反法律法规且不影响基金份额持有人实质利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张英女士:中国国籍,上海交通大学工商管理专业硕士。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,曾任机构部联席总经理,现任基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 4.4 | 14.64% | 11.05% |
西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 4.8 | 8.74% | 9.42% |
西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.2 | 7.05% | 7.84% |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 4.8 | 9.92% | 9.42% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | 9.01% | 3.79% |
西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.2 | 8.05% | 7.84% |
西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2023-03-09 | 1.0 | -5.34% | -3.36% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.60% | 11.22% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.22% | 11.22% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得新润混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3.2 | 23.27% | 37.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张英 | 2020-03-16 至 今 | 4年2个月零30天 | 8.05 | 7.84 |
刘心峰 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3年8个月零21天 | 12.18 | 11.58 |
杨婀冉 | 2016-07-07 至 2017-03-22 | 0年8个月零15天 | 2.00 | 1.96 |
张维文 | 2016-06-04 至 2017-07-13 | 1年1个月零9天 | 3.19 | 3.23 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010373 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
010374 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% | |
008255 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
000006 | 1.702 | 2.03 | 0.06% | |
159814 | 0.348 | 0.7165 | 0.01% | |
015356 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
015928 | 0.7996 | 0.7996 | 0.06% | |
016012 | 1.0266 | 1.0536 | 0.04% | |
673050 | 1.431 | 1.431 | 0.06% | |
673071 | 1.7945 | 2.0075 | 0.06% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | 0.06% | |
675011 | 1.503 | 1.658 | 0.04% | |
675013 | 1.465 | 1.59 | 0.04% | |
675051 | 1.0504 | 1.2454 | 0.04% | |
675091 | 1.0417 | 1.2832 | 0.04% | |
675113 | 1.2533 | 1.4142 | 0.04% | |
675161 | 1.2533 | 1.2933 | 0.04% | |
008583 | 1.0331 | 1.1081 | 0.04% | |
008668 | 1.1236 | 1.164 | 0.04% | |
007378 | 1.205 | 1.205 | 0.04% | |
007969 | 1.0664 | 1.3264 | 0.04% | |
015018 | 1.0168 | 1.0548 | 0.04% | |
015361 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
018157 | 0.9092 | 0.9192 | 0.01% | |
019256 | 1.0632 | 1.0962 | 0.04% | |
019340 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
020064 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
020065 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | |
020145 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
673010 | 0.963 | 1.498 | 0.06% | |
673040 | 1.264 | 1.738 | 0.06% | |
673081 | 0.7531 | 0.8831 | 0.06% | |
673143 | 1.1123 | 1.1123 | 0.06% | |
675041 | 1.0879 | 1.3033 | 0.04% | |
675053 | 1.0574 | 1.2207 | 0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | 0.04% | |
011833 | 0.7323 | 0.7323 | 0.01% | |
008219 | 1.0115 | 1.1275 | 0.04% | |
009749 | 1.0331 | 1.1551 | 0.04% | |
010102 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
007375 | 1.1058 | 1.1898 | 0.04% | |
009019 | 1.12 | 1.215 | 0.04% | |
014418 | 0.5509 | 0.5509 | 0.01% | |
015043 | 0.7407 | 0.7407 | 0.06% | |
018494 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
020579 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
673043 | 1.08 | 1.629 | 0.06% | |
675081 | 1.4231 | 1.4231 | 0.04% | |
675093 | 1.049 | 1.2345 | 0.04% | |
008542 | 0.9024 | 0.9024 | 0.06% | |
011060 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
010093 | 0.5571 | 0.5571 | 0.06% | |
007424 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
013262 | 0.8838 | 1.1238 | 0.01% | |
015252 | 0.8353 | 0.8353 | 0.02% | |
020991 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
671010 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
673100 | 1.5932 | 1.7132 | 0.01% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | 0.06% | |
675111 | 1.2615 | 1.4279 | 0.04% | |
012376 | 1.0409 | 1.1474 | 0.04% | |
009439 | 1.8724 | 2.0484 | 0.01% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | 0.06% | |
010103 | 0.985 | 0.985 | 0.04% | |
007376 | 1.088 | 1.1685 | 0.04% | |
008861 | 0.559 | 0.559 | 0.06% | |
159708 | 0.7698 | 0.7698 | 0.01% | |
014419 | 0.5457 | 0.5457 | 0.01% | |
013966 | 1.0272 | 1.103 | 0.04% | |
018158 | 0.9054 | 0.9154 | 0.01% | |
018493 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
015927 | 0.8044 | 0.8044 | 0.06% | |
671030 | 1.8042 | 1.8042 | 0.01% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | 0.06% | |
673073 | 1.7615 | 1.7615 | 0.06% | |
673083 | 0.689 | 0.689 | 0.06% | |
675121 | 1.0282 | 1.1407 | 0.04% | |
012976 | 0.6013 | 0.6113 | 0.06% | |
014748 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
011226 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
006807 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
006808 | 1.0885 | 1.0885 | 0.04% | |
010779 | 0.9124 | 0.9724 | 0.06% | |
007377 | 1.2302 | 1.2302 | 0.04% | |
007423 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
009018 | 1.1393 | 1.2343 | 0.04% | |
015413 | 0.9108 | 0.9108 | 0.06% | |
020146 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
673020 | 1.691 | 1.691 | 0.06% | |
673090 | 0.8947 | 1.2567 | 0.01% | |
675083 | 1.3698 | 1.3698 | 0.04% | |
675100 | 1.071 | 1.341 | 0.04% | |
012554 | 0.552 | 0.552 | 0.01% | |
011832 | 0.7409 | 0.7409 | 0.01% | |
006806 | 1.0922 | 1.1022 | 0.04% | |
009258 | 2.135 | 2.23 | 0.06% | |
501059 | 1.929 | 2.105 | 0.01% | |
502000 | 1.4962 | 0.9671 | 0.01% | |
015044 | 0.7349 | 0.7349 | 0.06% | |
015253 | 0.8283 | 0.8283 | 0.02% | |
015412 | 0.9177 | 0.9177 | 0.06% | |
019341 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
016011 | 1.0274 | 1.0574 | 0.04% | |
673060 | 2.169 | 2.264 | 0.06% | |
675043 | 1.128 | 1.4402 | 0.04% | |
012975 | 0.608 | 0.618 | 0.06% | |
014749 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
011227 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | |
011228 | 1.6571 | 1.8971 | 0.06% | |
009300 | 1.4723 | 1.4723 | 0.01% | |
010780 | 0.9003 | 0.9603 | 0.06% | |
013131 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | 0.06% | |
673101 | 1.5632 | 1.5632 | 0.01% | |
673141 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
675163 | 1.2401 | 1.285 | 0.04% | |
012555 | 0.548 | 0.548 | 0.01% | |
008541 | 0.9062 | 0.9062 | 0.06% | |
008584 | 1.03 | 1.093 | 0.04% | |
011849 | 0.9434 | 0.9516 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 125,267.32 | 75.97 |
3 | 现金 | 41,176.05 | 24.97 |
4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112409018 | 24浦发银行CD018 | 100.00(万张) | 9,991.80(万元) | 6.06(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 53.00(万张) | 5,400.82(万元) | 3.28(%) |
3 | 112306242 | 23交通银行CD242 | 50.00(万张) | 4,994.96(万元) | 3.03(%) |
4 | 112414057 | 24江苏银行CD057 | 50.00(万张) | 4,992.64(万元) | 3.03(%) |
5 | 112304017 | 23中国银行CD017 | 50.00(万张) | 4,993.04(万元) | 3.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.722% | 1.893% | 1.939% | 2.138% | 2.598% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.45% | 0.97% | 0.7% | 1.9% | 5.93% | 11.17% | 22.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -83.64 | -69.07 | -14.65 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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