基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理严志勇 申购费率0.1% 基金规模0.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码010373 | 基金经理严志勇 | 最新份额7,361.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-04-29 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0079 | 1.0079 | -0.13% |
2024-5-9 | 1.0092 | 1.0092 | 0.36% |
2024-5-8 | 1.0056 | 1.0056 | -0.34% |
2024-5-7 | 1.009 | 1.009 | 0.31% |
2024-5-6 | 1.0059 | 1.0059 | 0.63% |
2024-4-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.11% |
2024-4-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
2024-4-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.12% |
2024-4-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.08% |
2024-4-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.17% |
2024-4-23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.36% |
2024-4-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.34% |
2024-4-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% |
2024-4-17 | 1.002 | 1.002 | 0.73% |
2024-4-16 | 0.9947 | 0.9947 | -0.63% |
2024-4-15 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.001 | 1.001 | 0.20% |
2024-4-11 | 0.999 | 0.999 | 0.16% |
2024-4-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.23% |
严志勇先生:固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 19.88% | 11.05% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.34% | -17.89% |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.8 | 39.32% | 25.14% |
西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 17.02% | 14.27% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.27% | 4.02% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.52% | -17.85% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -1.69% | 3.87% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.14% | -17.89% |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 5.5 | 25.22% | 19.91% |
西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.8 | 40.62% | 25.14% |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 18.05% | 11.05% |
西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -0.96% | 3.87% |
西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | -5.18% | -24.90% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.02% |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.53% | 0.33% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.57% | 0.33% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.77% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
严志勇 | 2023-06-09 至 今 | 0年11个月零2天 | -2.52 | -17.85 |
袁朔 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1年1个月零6天 | 0.29 | -8.84 |
林静 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2年3个月零9天 | -0.20 | -8.73 |
严志勇 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1年3个月零10天 | -0.35 | -3.78 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020145 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
018494 | 1.0071 | 1.0071 | -0.17% | |
008861 | 0.5649 | 0.5649 | -0.17% | |
008255 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
007424 | 1.0228 | 1.0228 | -0.17% | |
010093 | 0.563 | 0.563 | -0.17% | |
010779 | 0.9139 | 0.9739 | -0.17% | |
671010 | 1.104 | 1.104 | -0.17% | |
673010 | 0.951 | 1.486 | -0.17% | |
673083 | 0.687 | 0.687 | -0.17% | |
673101 | 1.5656 | 1.5656 | -0.29% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | -0.17% | |
675083 | 1.3692 | 1.3692 | 0.02% | |
008541 | 0.915 | 0.915 | -0.17% | |
008219 | 1.0112 | 1.1272 | 0.02% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | -0.17% | |
015413 | 0.9051 | 0.9051 | -0.17% | |
159814 | 0.3519 | 0.7246 | -0.29% | |
015927 | 0.796 | 0.796 | -0.17% | |
016012 | 1.0255 | 1.0525 | 0.02% | |
009018 | 1.1395 | 1.2345 | 0.02% | |
009019 | 1.1202 | 1.2152 | 0.02% | |
006807 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | -0.17% | |
673060 | 2.14 | 2.235 | -0.17% | |
673090 | 0.8995 | 1.2615 | -0.29% | |
675093 | 1.0481 | 1.2336 | 0.02% | |
675113 | 1.2529 | 1.4138 | 0.02% | |
012555 | 0.5538 | 0.5538 | -0.29% | |
008542 | 0.9111 | 0.9111 | -0.17% | |
008584 | 1.029 | 1.092 | 0.02% | |
014748 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
020064 | 1.0836 | 1.0836 | -0.17% | |
015928 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
502000 | 1.5045 | 0.972 | -0.29% | |
007376 | 1.0868 | 1.1673 | 0.02% | |
007378 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% | |
013966 | 1.026 | 1.1018 | 0.02% | |
671030 | 1.8362 | 1.8362 | -0.29% | |
673081 | 0.7508 | 0.8808 | -0.17% | |
675121 | 1.0299 | 1.1424 | 0.02% | |
675123 | 1.0868 | 1.2118 | 0.02% | |
675163 | 1.239 | 1.2839 | 0.02% | |
011832 | 0.7467 | 0.7467 | -0.29% | |
011833 | 0.7381 | 0.7381 | -0.29% | |
019341 | 1.0009 | 1.0009 | -0.17% | |
007969 | 1.0659 | 1.3259 | 0.02% | |
007377 | 1.2289 | 1.2289 | 0.02% | |
007423 | 1.0265 | 1.0265 | -0.17% | |
006808 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | |
009300 | 1.4805 | 1.4805 | -0.29% | |
673043 | 1.082 | 1.631 | -0.17% | |
675011 | 1.506 | 1.661 | 0.02% | |
675041 | 1.0866 | 1.302 | 0.02% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.02% | |
012554 | 0.5578 | 0.5578 | -0.29% | |
011849 | 0.9439 | 0.9521 | -0.17% | |
014749 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | |
013131 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
014419 | 0.5501 | 0.5501 | -0.29% | |
018157 | 0.9132 | 0.9232 | -0.29% | |
018158 | 0.9094 | 0.9194 | -0.29% | |
019256 | 1.0622 | 1.0952 | 0.02% | |
011060 | 1.083 | 1.083 | -0.17% | |
010103 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% | |
010373 | 1.0079 | 1.0079 | -0.17% | |
010374 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
011227 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
673050 | 1.469 | 1.469 | -0.17% | |
673100 | 1.5955 | 1.7155 | -0.29% | |
675111 | 1.261 | 1.4274 | 0.02% | |
008583 | 1.0321 | 1.1071 | 0.02% | |
012975 | 0.6013 | 0.6113 | -0.17% | |
012976 | 0.5947 | 0.6047 | -0.17% | |
015018 | 1.0163 | 1.0543 | 0.02% | |
015043 | 0.7538 | 0.7538 | -0.17% | |
015044 | 0.7479 | 0.7479 | -0.17% | |
013262 | 0.8886 | 1.1286 | -0.29% | |
020065 | 1.0819 | 1.0819 | -0.17% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
020579 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | |
020991 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | |
501059 | 1.9321 | 2.1081 | -0.29% | |
009749 | 1.0326 | 1.1546 | 0.02% | |
011228 | 1.664 | 1.904 | -0.17% | |
673073 | 1.7847 | 1.7847 | -0.17% | |
673143 | 1.123 | 1.123 | -0.17% | |
675013 | 1.468 | 1.593 | 0.02% | |
675091 | 1.0409 | 1.2824 | 0.02% | |
675161 | 1.2522 | 1.2922 | 0.02% | |
015412 | 0.912 | 0.912 | -0.17% | |
159708 | 0.775 | 0.775 | -0.29% | |
018493 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | |
016011 | 1.0263 | 1.0563 | 0.02% | |
007375 | 1.1045 | 1.1885 | 0.02% | |
006806 | 1.0918 | 1.1018 | 0.02% | |
673040 | 1.266 | 1.74 | -0.17% | |
673071 | 1.8181 | 2.0311 | -0.17% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | -0.17% | |
673141 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
675051 | 1.0499 | 1.2449 | 0.02% | |
675081 | 1.4224 | 1.4224 | 0.02% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | -0.17% | |
015356 | 1.418 | 1.418 | -0.17% | |
015361 | 1.455 | 1.455 | -0.17% | |
019340 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% | |
000006 | 1.709 | 2.037 | -0.17% | |
009258 | 2.107 | 2.202 | -0.17% | |
010102 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
010780 | 0.9018 | 0.9618 | -0.17% | |
011226 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
673020 | 1.693 | 1.693 | -0.17% | |
675053 | 1.0568 | 1.2201 | 0.02% | |
675100 | 1.0705 | 1.3405 | 0.02% | |
012376 | 1.0401 | 1.1466 | 0.02% | |
008668 | 1.1224 | 1.1628 | 0.02% | |
009439 | 1.8756 | 2.0516 | -0.29% | |
014418 | 0.5554 | 0.5554 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,608.28 | 15.34 |
2 | 债券及货币 | 9,170.97 | 87.49 |
3 | 现金 | 408.95 | 03.90 |
4 | 其他资产 | 05.10 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300627 | 华测导航 | 02.50 | 70.30 | 0.67% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 02.50 | 69.75 | 0.67% | 2.50 |
600475 | 华光环能 | 06.00 | 67.50 | 0.64% | 6.00 |
603867 | 新化股份 | 02.50 | 67.50 | 0.64% | 2.50 |
600820 | 隧道股份 | 11.00 | 67.10 | 0.64% | -4.00 |
000883 | 湖北能源 | 12.00 | 62.76 | 0.60% | -7.00 |
002422 | 科伦药业 | 02.00 | 61.10 | 0.58% | 2.00 |
003816 | 中国广核 | 15.00 | 60.60 | 0.58% | 15.00 |
600961 | 株冶集团 | 05.00 | 59.50 | 0.57% | 5.00 |
600461 | 洪城环境 | 06.00 | 58.80 | 0.56% | 6.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102380798 | 23天马电子MTN002 | 10.00(万张) | 1,048.92(万元) | 10.01(%) |
2 | 184179 | 21汉江04 | 10.00(万张) | 1,012.95(万元) | 9.66(%) |
3 | 019702 | 23国债09 | 08.00(万张) | 924.79(万元) | 8.82(%) |
4 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 07.00(万张) | 747.80(万元) | 7.13(%) |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 07.00(万张) | 728.02(万元) | 6.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.7% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.92% | 1.01% | 0.28% | 0.0% | 0.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 3.07% | 1.39% | 1.39% | 1.01% | 0.84% | 0.0% | 0.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
夏普比率 | -8.49 | -22.11 | -52.85 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
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