基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理葛山,严志勇 申购费率0.0% 基金规模2.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码011227 | 基金经理葛山,严志勇 | 最新份额989.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2022-04-07 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% |
2024-5-14 | 1.0149 | 1.0149 | 0.37% |
2024-5-13 | 1.0112 | 1.0112 | -0.19% |
2024-5-10 | 1.0131 | 1.0131 | -0.14% |
2024-5-9 | 1.0145 | 1.0145 | 0.25% |
2024-5-8 | 1.012 | 1.012 | -0.29% |
2024-5-7 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
2024-5-6 | 1.0148 | 1.0148 | 0.28% |
2024-4-30 | 1.012 | 1.012 | -0.01% |
2024-4-29 | 1.0121 | 1.0121 | -0.14% |
2024-4-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% |
2024-4-25 | 1.013 | 1.013 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0131 | 1.0131 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.013 | 1.013 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.012 | 1.012 | 0.49% |
2024-4-16 | 1.0071 | 1.0071 | -0.39% |
2024-4-15 | 1.011 | 1.011 | 0.13% |
严志勇先生:固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 19.88% | 11.05% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.34% | -17.89% |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.8 | 39.32% | 25.14% |
西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 4.7 | 17.02% | 14.27% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.27% | 4.02% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.52% | -17.85% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -1.69% | 3.87% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -5.14% | -17.89% |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 5.5 | 25.22% | 19.91% |
西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.8 | 40.62% | 25.14% |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 18.05% | 11.05% |
西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -0.96% | 3.87% |
西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | -5.18% | -24.90% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.02% |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.53% | 0.33% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.57% | 0.33% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.77% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛山 | 2024-04-02 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
严志勇 | 2022-02-22 至 今 | 2年2个月零24天 | -1.69 | 3.87 |
葛山先生:武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部总经理助理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得新润混合C | 混合型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
西部利得新润混合A | 混合型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛山 | 2024-04-02 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
严志勇 | 2022-02-22 至 今 | 2年2个月零24天 | -1.69 | 3.87 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000006 | 1.702 | 2.03 | 0.06% | |
008255 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
008583 | 1.0331 | 1.1081 | 0.04% | |
008668 | 1.1236 | 1.164 | 0.04% | |
010373 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
010374 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% | |
015356 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
015928 | 0.7996 | 0.7996 | 0.06% | |
016012 | 1.0266 | 1.0536 | 0.04% | |
159814 | 0.348 | 0.7165 | 0.01% | |
673050 | 1.431 | 1.431 | 0.06% | |
673071 | 1.7945 | 2.0075 | 0.06% | |
673120 | 1.368 | 1.657 | 0.06% | |
675011 | 1.503 | 1.658 | 0.04% | |
675013 | 1.465 | 1.59 | 0.04% | |
675051 | 1.0504 | 1.2454 | 0.04% | |
675091 | 1.0417 | 1.2832 | 0.04% | |
675113 | 1.2533 | 1.4142 | 0.04% | |
675161 | 1.2533 | 1.2933 | 0.04% | |
007378 | 1.205 | 1.205 | 0.04% | |
007969 | 1.0664 | 1.3264 | 0.04% | |
008219 | 1.0115 | 1.1275 | 0.04% | |
011833 | 0.7323 | 0.7323 | 0.01% | |
015018 | 1.0168 | 1.0548 | 0.04% | |
015361 | 1.417 | 1.417 | 0.06% | |
018157 | 0.9092 | 0.9192 | 0.01% | |
019256 | 1.0632 | 1.0962 | 0.04% | |
019340 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
020064 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
020065 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | |
020145 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
673010 | 0.963 | 1.498 | 0.06% | |
673040 | 1.264 | 1.738 | 0.06% | |
673081 | 0.7531 | 0.8831 | 0.06% | |
673143 | 1.1123 | 1.1123 | 0.06% | |
675041 | 1.0879 | 1.3033 | 0.04% | |
675053 | 1.0574 | 1.2207 | 0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | 0.04% | |
007375 | 1.1058 | 1.1898 | 0.04% | |
008542 | 0.9024 | 0.9024 | 0.06% | |
009019 | 1.12 | 1.215 | 0.04% | |
009749 | 1.0331 | 1.1551 | 0.04% | |
010102 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
011060 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
014418 | 0.5509 | 0.5509 | 0.01% | |
015043 | 0.7407 | 0.7407 | 0.06% | |
018494 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
020579 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
673043 | 1.08 | 1.629 | 0.06% | |
675081 | 1.4231 | 1.4231 | 0.04% | |
675093 | 1.049 | 1.2345 | 0.04% | |
007424 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
009439 | 1.8724 | 2.0484 | 0.01% | |
010093 | 0.5571 | 0.5571 | 0.06% | |
012376 | 1.0409 | 1.1474 | 0.04% | |
013262 | 0.8838 | 1.1238 | 0.01% | |
014593 | 0.974 | 0.974 | 0.06% | |
015252 | 0.8353 | 0.8353 | 0.02% | |
020991 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
671010 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
673100 | 1.5932 | 1.7132 | 0.01% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | 0.06% | |
675111 | 1.2615 | 1.4279 | 0.04% | |
007376 | 1.088 | 1.1685 | 0.04% | |
008861 | 0.559 | 0.559 | 0.06% | |
010103 | 0.985 | 0.985 | 0.04% | |
011226 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
012976 | 0.6013 | 0.6113 | 0.06% | |
013966 | 1.0272 | 1.103 | 0.04% | |
014419 | 0.5457 | 0.5457 | 0.01% | |
014748 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
015927 | 0.8044 | 0.8044 | 0.06% | |
018158 | 0.9054 | 0.9154 | 0.01% | |
018493 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
159708 | 0.7698 | 0.7698 | 0.01% | |
671030 | 1.8042 | 1.8042 | 0.01% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | 0.06% | |
673073 | 1.7615 | 1.7615 | 0.06% | |
673083 | 0.689 | 0.689 | 0.06% | |
675121 | 1.0282 | 1.1407 | 0.04% | |
006807 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
006808 | 1.0885 | 1.0885 | 0.04% | |
007377 | 1.2302 | 1.2302 | 0.04% | |
007423 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
009018 | 1.1393 | 1.2343 | 0.04% | |
010779 | 0.9124 | 0.9724 | 0.06% | |
011832 | 0.7409 | 0.7409 | 0.01% | |
012554 | 0.552 | 0.552 | 0.01% | |
015413 | 0.9108 | 0.9108 | 0.06% | |
020146 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
673020 | 1.691 | 1.691 | 0.06% | |
673090 | 0.8947 | 1.2567 | 0.01% | |
675083 | 1.3698 | 1.3698 | 0.04% | |
675100 | 1.071 | 1.341 | 0.04% | |
006806 | 1.0922 | 1.1022 | 0.04% | |
009258 | 2.135 | 2.23 | 0.06% | |
011227 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | |
011228 | 1.6571 | 1.8971 | 0.06% | |
012975 | 0.608 | 0.618 | 0.06% | |
014749 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
015044 | 0.7349 | 0.7349 | 0.06% | |
015253 | 0.8283 | 0.8283 | 0.02% | |
015412 | 0.9177 | 0.9177 | 0.06% | |
016011 | 1.0274 | 1.0574 | 0.04% | |
019341 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
501059 | 1.929 | 2.105 | 0.01% | |
502000 | 1.4962 | 0.9671 | 0.01% | |
673060 | 2.169 | 2.264 | 0.06% | |
675043 | 1.128 | 1.4402 | 0.04% | |
008541 | 0.9062 | 0.9062 | 0.06% | |
008584 | 1.03 | 1.093 | 0.04% | |
009300 | 1.4723 | 1.4723 | 0.01% | |
010780 | 0.9003 | 0.9603 | 0.06% | |
011849 | 0.9434 | 0.9516 | 0.06% | |
012555 | 0.548 | 0.548 | 0.01% | |
013131 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
015041 | 1.363 | 1.648 | 0.06% | |
673101 | 1.5632 | 1.5632 | 0.01% | |
673141 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
675163 | 1.2401 | 1.285 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 740.93 | 12.90 |
2 | 债券及货币 | 5,085.12 | 88.51 |
3 | 现金 | 135.43 | 02.36 |
4 | 其他资产 | 01.72 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000883 | 湖北能源 | 13.00 | 67.99 | 1.18% | 2.00 |
301459 | 丰茂股份 | 01.00 | 43.75 | 0.76% | 1.00 |
301391 | 卡莱特 | 00.35 | 42.13 | 0.73% | -0.11 |
603966 | 法兰泰克 | 05.00 | 41.30 | 0.72% | 5.00 |
300371 | 汇中股份 | 04.00 | 40.16 | 0.70% | 4.00 |
688526 | 科前生物 | 02.20 | 38.43 | 0.67% | 2.20 |
300049 | 福瑞股份 | 00.75 | 36.84 | 0.64% | -0.10 |
003816 | 中国广核 | 08.50 | 34.34 | 0.60% | -3.50 |
000100 | TCL科技 | 07.00 | 32.69 | 0.57% | 7.00 |
600989 | 宝丰能源 | 02.00 | 32.70 | 0.57% | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 184082 | 21汉江03 | 05.00(万张) | 524.60(万元) | 9.13(%) |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 05.00(万张) | 523.92(万元) | 9.12(%) |
3 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 05.00(万张) | 516.31(万元) | 8.99(%) |
4 | 175884 | 21武金01 | 05.00(万张) | 508.21(万元) | 8.85(%) |
5 | 188842 | 21临城01 | 05.00(万张) | 507.98(万元) | 8.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<360天 | 0.1% |
360天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.84% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 2.56% | 1.76% | 1.76% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 1.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
夏普比率 | -35.52 | -19.88 | -23.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
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