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西部利得聚利6个月定开债券C 007376
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理易圣倩 申购费率0.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007376 | 基金经理易圣倩 | 最新份额1,325.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模14.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1165 | 1.203 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.1166 | 1.2031 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.1165 | 1.203 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1164 | 1.2029 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.1158 | 1.2023 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.1161 | 1.2026 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.1155 | 1.202 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1152 | 1.2017 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1153 | 1.2018 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1152 | 1.2017 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1149 | 1.2014 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.1149 | 1.2014 | 0.05% |
| 2025-9-30 | 1.1143 | 1.2008 | 0.04% |
| 2025-9-29 | 1.1139 | 1.2004 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.1138 | 1.2003 | -0.01% |
| 2025-9-25 | 1.1139 | 1.2004 | -0.02% |
| 2025-9-24 | 1.1141 | 1.2006 | -0.09% |
| 2025-9-23 | 1.1151 | 1.2016 | -0.05% |
| 2025-9-22 | 1.1157 | 1.2022 | 0.02% |
| 2025-9-19 | 1.1155 | 1.202 | -0.04% |
易圣倩女士：硕士毕业于南京大学政治经济学专业，多年证券从业经历，中国籍。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，现任信用投资部副总经理(主持工作)、基金经理。自2022年1月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2022年3月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理，自2022年12月起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理，自2025年9月起担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得聚利6个月定开债券C 2022-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.6 | 9.91% | 4.34% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | 5.76% | 3.40% |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | 6.61% | 3.40% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.98% | 3.40% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | 4.42% | 3.40% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 2.9 | 4.38% | 2.89% |
| 西部利得裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 1.02% | 3.14% |
| 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 3.6 | 7.63% | 4.20% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | 4.94% | 3.40% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 0.88% | 3.14% |
| 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 3.6 | 7.84% | 4.20% |
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.7 | 0.04% | -0.04% |
| 西部利得汇盈债券D | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.6 | 9.70% | 4.34% |
| 西部利得祥逸债券D | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.6 | 9.82% | 4.34% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 2.9 | 4.63% | 2.89% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.00% | 3.40% |
| 西部利得裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2022-01-26 至 今 | 3年9个月零30天 | 5.76 | 3.40 |
| 李安然 | 2021-04-21 至 2025-04-18 | 3年-1个月零28天 | 9.41 | 7.35 |
| 严志勇 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2年-4个月零13天 | 9.98 | 12.80 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012975 | 0.8463 | 0.8563 | 1.56% | |
| 012976 | 0.8321 | 0.8421 | 1.56% | |
| 015928 | 1.1208 | 1.1208 | 1.56% | |
| 016011 | 1.0335 | 1.096 | 0.06% | |
| 020979 | 1.4129 | 1.4129 | 1.56% | |
| 020991 | 1.08 | 1.08 | 0.06% | |
| 022164 | 1.0705 | 1.2105 | 1.59% | |
| 023532 | 3.9437 | 3.9437 | 1.59% | |
| 023311 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
| 024830 | 1.2597 | 1.2597 | 1.56% | |
| 024831 | 1.2586 | 1.2586 | 1.56% | |
| 009749 | 1.0322 | 1.2192 | 0.06% | |
| 011060 | 1.105 | 1.105 | 1.56% | |
| 010779 | 1.2204 | 1.4904 | 1.56% | |
| 012554 | 1.0155 | 1.0155 | 1.59% | |
| 008668 | 1.1286 | 1.2063 | 0.06% | |
| 673081 | 0.9269 | 1.0569 | 1.56% | |
| 673110 | 2.003 | 2.093 | 1.56% | |
| 675013 | 1.712 | 1.837 | 0.06% | |
| 012376 | 1.038 | 1.1895 | 0.06% | |
| 013131 | 1.1414 | 1.1414 | 0.06% | |
| 011833 | 1.4978 | 1.4978 | 1.59% | |
| 014593 | 1.1134 | 1.1134 | 1.56% | |
| 019256 | 1.0277 | 1.1247 | 0.06% | |
| 019340 | 1.498 | 1.498 | 1.56% | |
| 018158 | 1.2976 | 1.3076 | 1.59% | |
| 020980 | 1.405 | 1.405 | 1.56% | |
| 020145 | 1.0439 | 1.0619 | 0.06% | |
| 018493 | 1.1443 | 1.1533 | 1.56% | |
| 022066 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | |
| 022800 | 1.0456 | 1.0456 | 1.59% | |
| 022803 | 1.0273 | 1.0673 | 1.56% | |
| 502000 | 1.8886 | 1.2468 | 1.59% | |
| 007377 | 1.2719 | 1.2719 | 0.06% | |
| 007378 | 1.2365 | 1.2365 | 0.06% | |
| 006808 | 1.1124 | 1.1124 | 0.06% | |
| 010103 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
| 010373 | 1.1968 | 1.1968 | 1.56% | |
| 008584 | 1.0117 | 1.1207 | 0.06% | |
| 675093 | 1.0448 | 1.2753 | 0.06% | |
| 015356 | 1.999 | 1.999 | 1.56% | |
| 015043 | 1.6087 | 1.6087 | 1.56% | |
| 022165 | 1.0664 | 1.2064 | 1.59% | |
| 020579 | 1.1414 | 1.1414 | 0.06% | |
| 159814 | 0.6599 | 1.3588 | 1.59% | |
| 022937 | 1.8989 | 1.9789 | 1.59% | |
| 024166 | 1.045 | 1.045 | 1.10% | |
| 007375 | 1.1414 | 1.2314 | 0.06% | |
| 007376 | 1.1165 | 1.203 | 0.06% | |
| 673030 | 1.0994 | 1.6544 | 1.56% | |
| 673050 | 2.193 | 2.193 | 1.56% | |
| 673071 | 2.0678 | 2.2808 | 1.56% | |
| 673073 | 2.0237 | 2.0237 | 1.56% | |
| 673100 | 2.0394 | 2.1594 | 1.59% | |
| 673101 | 1.9895 | 1.9895 | 1.59% | |
| 673143 | 1.5937 | 1.5937 | 1.56% | |
| 675091 | 1.0388 | 1.3253 | 0.06% | |
| 675111 | 1.3474 | 1.5138 | 0.06% | |
| 015412 | 1.4176 | 1.4176 | 1.56% | |
| 015018 | 1.0751 | 1.1131 | 0.06% | |
| 015041 | 1.045 | 1.33 | 1.56% | |
| 019341 | 1.4887 | 1.4887 | 1.56% | |
| 020146 | 1.0426 | 1.0586 | 0.06% | |
| 023487 | 1.0097 | 1.0197 | 0.06% | |
| 022802 | 1.0305 | 1.0705 | 1.56% | |
| 000006 | 2.4978 | 2.8258 | 1.56% | |
| 011228 | 2.4039 | 2.6439 | 1.56% | |
| 006806 | 1.1204 | 1.1304 | 0.06% | |
| 010093 | 0.7364 | 0.7364 | 1.56% | |
| 008541 | 1.0476 | 1.0476 | 1.56% | |
| 008542 | 1.0417 | 1.0417 | 1.56% | |
| 673010 | 1.561 | 2.096 | 1.56% | |
| 673040 | 1.357 | 1.831 | 1.56% | |
| 673083 | 0.8421 | 0.8421 | 1.56% | |
| 675051 | 1.08 | 1.275 | 0.06% | |
| 675161 | 1.093 | 1.335 | 0.06% | |
| 009439 | 2.1331 | 2.3291 | 1.59% | |
| 016012 | 1.0326 | 1.0906 | 0.06% | |
| 018157 | 1.3106 | 1.3206 | 1.59% | |
| 020064 | 1.448 | 1.448 | 1.56% | |
| 018494 | 1.1339 | 1.1429 | 1.56% | |
| 021967 | 1.492 | 1.492 | 1.56% | |
| 022065 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 023488 | 1.0077 | 1.0177 | 0.06% | |
| 023078 | 1.1012 | 1.1012 | 1.56% | |
| 023312 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | |
| 025226 | 1.0929 | 1.0929 | 0.06% | |
| 501059 | 2.2077 | 2.4037 | 1.59% | |
| 671010 | 1.136 | 1.136 | 1.56% | |
| 673120 | 1.057 | 1.346 | 1.56% | |
| 675163 | 1.0776 | 1.3245 | 0.06% | |
| 013966 | 1.0218 | 1.1422 | 0.06% | |
| 011832 | 1.5241 | 1.5241 | 1.59% | |
| 021953 | 1.552 | 1.552 | 1.56% | |
| 021968 | 1.4876 | 1.4876 | 1.56% | |
| 007969 | 1.1277 | 1.3877 | 0.06% | |
| 008861 | 0.7399 | 0.7399 | 1.56% | |
| 009018 | 1.1143 | 1.3013 | 0.06% | |
| 009019 | 1.0872 | 1.2742 | 0.06% | |
| 009258 | 3.339 | 3.434 | 1.56% | |
| 010374 | 1.1754 | 1.1754 | 1.56% | |
| 010780 | 1.1929 | 1.4629 | 1.56% | |
| 008583 | 1.0154 | 1.1374 | 0.06% | |
| 671030 | 3.9534 | 3.9534 | 1.59% | |
| 675011 | 1.765 | 1.92 | 0.06% | |
| 015361 | 2.159 | 2.159 | 1.56% | |
| 159295 | 1.0001 | 1.0001 | 1.59% | |
| 011849 | 1.1222 | 1.1704 | 1.56% | |
| 008219 | 1.0236 | 1.1696 | 0.06% | |
| 014749 | 1.1109 | 1.1109 | 0.06% | |
| 015044 | 1.5869 | 1.5869 | 1.56% | |
| 014418 | 1.2187 | 1.2187 | 1.59% | |
| 014419 | 1.2001 | 1.2001 | 1.59% | |
| 015927 | 1.134 | 1.134 | 1.56% | |
| 020065 | 1.4372 | 1.4372 | 1.56% | |
| 159708 | 0.8586 | 0.8586 | 1.59% | |
| 024167 | 1.0443 | 1.0443 | 1.10% | |
| 008255 | 1.1414 | 1.1414 | 0.06% | |
| 006807 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
| 010102 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
| 673141 | 1.6042 | 1.6042 | 1.56% | |
| 675041 | 1.0465 | 1.3327 | 0.06% | |
| 675053 | 1.0865 | 1.2498 | 0.06% | |
| 675113 | 1.3368 | 1.4977 | 0.06% | |
| 675121 | 1.101 | 1.2135 | 0.06% | |
| 675123 | 1.1279 | 1.2829 | 0.06% | |
| 015413 | 1.3991 | 1.3991 | 1.56% | |
| 014748 | 1.1188 | 1.1188 | 0.06% | |
| 021748 | 1.015 | 1.015 | 1.56% | |
| 022801 | 1.0448 | 1.0448 | 1.59% | |
| 009300 | 1.846 | 1.926 | 1.59% | |
| 012555 | 1.0037 | 1.0037 | 1.59% | |
| 673043 | 1.1584 | 1.7074 | 1.56% | |
| 673060 | 3.411 | 3.506 | 1.56% | |
| 675043 | 1.058 | 1.4694 | 0.06% | |
| 675081 | 1.2746 | 1.5296 | 0.06% | |
| 675083 | 1.215 | 1.47 | 0.06% | |
| 675100 | 1.1367 | 1.4067 | 0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 183,667.24 | 129.08 |
| 3 | 现金 | 132.91 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2321028 | 23中山农商01 | 100.00(万张) | 10,328.96(万元) | 7.26(%) |
| 2 | 2320058 | 23赣州银行绿色债 | 100.00(万张) | 10,318.76(万元) | 7.25(%) |
| 3 | 2420002 | 24北部湾银行小微债01 | 100.00(万张) | 10,239.32(万元) | 7.20(%) |
| 4 | 2420006 | 24桂林银行 | 100.00(万张) | 10,176.83(万元) | 7.15(%) |
| 5 | 222500006 | 25渤海银行绿债01 | 100.00(万张) | 10,076.95(万元) | 7.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 0.001 |
| 2 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 0.001 |
| 3 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 0.001 |
| 4 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 0.001 |
| 5 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0.001 |
| 6 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.001 |
| 7 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.001 |
| 8 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.001 |
| 9 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.001 |
| 10 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.001 |
| 11 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.001 |
| 12 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.001 |
| 13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.001 |
| 14 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.003 |
| 15 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.005 |
| 16 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.01 |
| 17 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.005 |
| 18 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 0.005 |
| 19 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.001 |
| 20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 5.0E-4 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 1.97% | 2.59% | 3.04% | 3.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | -0.04% | -0.11% | 0.32% | 1.97% | 7.97% | 16.16% | 21.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 45.82 | 122.21 | 117.55 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.19 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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